旗银下华基基金金投管资理询股价份转有让限股公票司的关公于告 银华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参与了北京华大 九天科技股份有限公司(股票简称:华大九天,股票代码:301269)向特定机构投 资者询价转让股份事宜。北京华大九天科技股份有限公司公布了本次询价转让 结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问 题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资北京华大九天科技股份有限公 司询价转让股票的相关信息公告如下: 基金名称 认购数量 总成本(元) 总成本占基金资 账面价值(元) 账面价值占基金 限售期 产净值比例 资产净值比例 银华乐享混合 型证券投资基 42,000.00 4,092,060.00 0.90% 4,633,020.00 1.01% 6个月 金 银华新锐成长 混合型证券投 25,000.00 2,435,750.00 0.86% 2,757,750.00 0.97% 6个月 资基金 银华惠享三年 定期开放混合 33,000.00 3,215,190.00 0.87% 3,640,230.00 0.98% 6个月 型证券投资基 金 银华智荟内在 价值灵活配置 18,000.00 1,753,740.00 0.89% 1,985,580.00 1.01% 6个月 混合型发起式 证券投资基金 银华集成电路 混合型证券投 451,000.00 43,940,930.00 0.94% 49,749,810.00 1.06% 6个月 资基金 注:基金资产净值、账面价值为2025年9月19日数据。 特此公告 银华基金管理股份有限公司 2025年9月23日