汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)基金合同生 效公告 公告送出日期:2022年09月03日 1公告基本信息 基金名称 汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII) 基金简称 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII) 基金主代码 016199 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年09月02日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇 公告依据 添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)基金合 同》的有关规定。 汇添富全球汽 汇添富全球汽 汇添富全球汽 汇添富全球汽 下属基金份额的基金简称 车产业升级混 车产业升级混 车产业升级混 车产业升级混 合(QDII)人民 合(QDII)人民 合(QDII)美元 合(QDII)美元 币A 币C 现钞 现汇 下属基金份额的交易代码 016199 016202 016201 016200 2基金募集情况 基金募集申请获中国 证监许可【2022】643号 证监会核准的文号 基金募集期间 2022年08月11日 至 2022年08月31日 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托 2022年09月02日 管专户的日期 募集有效认购总户数 8,651 (单位:户) 美元现钞 美元现汇 份额类别 (折算为等 (折算为等 人民币A类 人民币C类 合计 值人民币) 值人民币) 募集期间净认购金额 971,310.48 6,044,746. 198,754,35 65,910,395 271,680,80 (单位:人民币元) 60 3.02 .42 5.52 认购资金在募集期间 产生的利息(单位: 21.01 132.57 65,405.82 15,625.96 81,185.36 人民币元) 有效认购 971,310.48 6,044,746. 198,754,35 65,910,395 271,680,80 募集份额 份额 60 3.02 .42 5.52 (单位: 利息结转 21.01 132.57 65,405.82 15,625.96 81,185.36 份) 的份额 合计 971,331.49 6,044,879. 198,819,75 65,926,021 271,761,99 17 8.84 .38 0.88 认购的基 金份额 - - - - - 募集期间 (单位: 基金管理 份) 人运用固 占基金总 有资金认 份额比例 - - - - - 购本基金 (%) 情况 其他需要 说明的事 无 无 无 无 无 项 募集期间 认购的基 基金管理 金份额 - 1,377.98 346,238.18 3,311,923. 3,659,539. 人的从业 (单位: 38 54 人员认购 份) 本基金情 占基金总 况 份额比例 - 0.02 0.17 5.02 1.35 (%) 募集期限届满基金是 否符合法律法规规定 是 的办理基金备案手续 的条件 向中国证监会办理基 金备案手续获得书面 2022年09月02日 确认的日期 注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为100万份 以上;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 3、本基金以人民币和美元两种货币同时向投资人公开发售。以人民币认购的基金份额登记为人民币A类 份额和人民币C类份额,以美元认购的基金份额登记为美元现汇份额和美元现钞份额。本基金的人民币A 类份额和人民币C类份额初始面值为人民币1.00元,美元现汇份额和美元现钞份额的初始面值均为1.00 美元,四类份额按各自初始面值发售。 4、本次汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)的人民币净认购金额为264,664,748.44人 民币元,人民币认购金额产生的银行利息为81,031.78人民币元;美元现汇净认购金额为877,245.32美 元,美元现汇认购金额产生的银行利息为19.24美元;美元现钞净认购金额为140,961.67美元,美元现 钞认购金额产生的银行利息为3.05美元。上表中“汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇”、“汇 添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞”项目下所填列数据均按照募集期最后一日汇率折算为人民 币(折算后保留小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去)。 3其他需要提示的事项 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐! 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2022年09月03日