天弘永利优享债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(更 新) 编制日期:2024年06月27日 送出日期:2024年06月28日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 天弘永利优享债券 基金代码 016161 基金简称C 天弘永利优享债券C 基金代码C 016162 基金管理人 天弘基金管理有限公 基金托管人 平安银行股份有限公 司 司 基金合同生效日 2022年08月30日 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金 2022年08月30日 基金经理1 姜晓丽 经理的日期 证券从业日期 2009年07月01日 开始担任本基金基金 2022年08月30日 基金经理2 张寓 经理的日期 证券从业日期 2010年07月12日 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于人民币5000万元的,基金管理人应当在 定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情况的,基金管理人 其他 应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,解决方案包 括持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等, 并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。法律法规或监管部 门另有规定时,从其规定。 注:本基金为二级债基,投资于股票、可转换债券、可交换债券等资产不高于基金资产的20% (其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%),在通常情况下本基金的预期风险 水平高于纯债基金。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下,力争为基金份额持有人 获取较高的投资回报。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上 市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭 投资范围 证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、 企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、 超短期融资债券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、 银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规 定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其 纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券不低于基金资产 的80%;投资于股票、可转换债券、可交换债券等资产不高于基金资产的20% (其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%);本基金每个交 易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金 资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例符 合法律法规和监管机构的规定。如果法律法规对该比例要求有变更的,以变 更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。 主要投资策略 主要投资策略包括:资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、存托凭 证投资策略、金融衍生品投资策略。 业绩比较基准 中债新综合指数(财富)收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+中证港股通 综合指数收益率×2%。 本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型 风险收益特征 基金和混合型基金。本基金若投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因 投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 注:详见《天弘永利优享债券型证券投资基金招募说明书》"基金的投资"章节。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 申购费 - - N<7天 1.50% 赎回费 7天≤N<30天 0.20% 30天≤N 0.00% 注:天弘永利优享债券C不收取申购费用。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.70% 基金管理人和销售机构 托管费 0.20% 基金托管人 销售服务费 0.40% 销售机构 审计费用 80,000.00元 会计师事务所 信息披露费 100,000.00元 规定披露报刊 其他费用 合同约定的其他费用,包括律师费、 第三方收取方 诉讼费等。 注: 1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值, 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 基金运作综合费率(年化) 1.33% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金 年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的投资风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、资产支持证券的投资风险、国债期货的投资风险、港股通机制下港股投资风险、存托凭证投资风险、信用衍生品的投资风险、操作风险、管理风险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其它风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册/核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。五、其他资料查询方式 以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站[www.thfund.com.cn][客服电话:95046] ●《天弘永利优享债券型证券投资基金基金合同》 《天弘永利优享债券型证券投资基金托管协议》 《天弘永利优享债券型证券投资基金招募说明书》 ●定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料