赎回、定期定额投资及转换业务的公告 1.公告基本信息 公告送出日期:2022年11月24日基金名称 天弘永利优享债券型证券投资基金 基金简称 天弘永利优享债券 基金主代码 016161 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年8月30日 基金管理人名称 天弘基金管理有限公司 基金托管人名称 平安银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 天弘基金管理有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集 公告依据 证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《天弘永利优享债券型证券投资 基金基金合同》、《天弘永利优享债券型证券投资基金招募说明书》等相关文件 申购起始日 2022年11月25日 赎回起始日 2022年11月25日 转换转入起始日 2022年11月25日 转换转出起始日 2022年11月25日 定期定额投资起始日 2022年11月25日 下属分级基金的基金简称 天弘永利优享债券A 天弘永利优享债券C 下属分级基金的交易代码 016161 016162 该分级基金是否开放申购、赎回、转换、定 是 是 期定额2投.资日常申购、赎回等业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若本基金参与港股通交易且该交易日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务,具体以届时依照法律法规发布的公告为准),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券、期货交易市场,证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。3.日常申购业务 3.1申购金额限制 (1)基金管理人直销中心(含网上直销系统)及其他销售机构的首次单笔最低申购金额为人民币1.00元,追加申购的单笔最低金额为人民币1.00元。各销售机构对最低申购限额及级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准(但最低仍不得低于人民币1.00元)。 (2)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的限制,或者新增规模控制措施。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规3.2定申在购规费定率媒介上公告。 通过基金管理人的直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户的优惠申购费率见下表: 其他客户申购本基金A类基金份额的申购费率见下表: C类基金份额不收取申购费用。 同一交易日投资人可以多次申购本基金,A类基金份额的申购费率按每笔申购申3.3请其单他独与计申算购。相关的事项 投资者在销售机构办理申购业务时,是否开展优惠活动及具体费率优惠规则均以4.日销常售赎机回构业的务相关公告和规定为准。 4.1赎回份额限制 (1)基金份额持有人可以将其全部或部分基金份额赎回,单笔赎回份额不得少于1份,某笔赎回导致基金份额持有人在某一销售机构全部交易账户的份额余额少于1份的,基金管理人有权强制该基金份额持有人全部赎回其在该销售机构全部交易账户持有的基金份额。如因红利再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于1份之情况,不受此限,但再次赎回时必须一次性全部赎回。各销售机构有不同规定的,投资者在该销售机构办理赎回业务时,需同时遵循销售机构的相关业务规定。 制,或者新增规模控制措施。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的 有关规4.2定赎在回规费定率媒介上公告。 赎回费率随投资人持有基金份额期限的增加而递减,具体赎回费率结构如下表所示: T持〈有7天期限(T) 1赎.5回0%费率 A 7天≤T〈90天 0.50%类赎回费率90天≤T<180天 0.20% TT〈≥71天80天 10..5000%% C类赎回费率 7T≥天3≤0T天<30天 00..0200%% 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基计25%金入计份基入额金基时资金收产资取;对产。不,本未少基计于金入7对基天持金的续财投持产资有的人少部收于分取7用的天于赎的支回投付费资登,人将记收不费取低和的于其赎赎他回回必费费要,总将的额全手的续额费。55..1日常转换业务转换费率 具按体照(收基5基1.2)取金金其投情转管他资况换理与者视费人转办每用于换理次由2相本0转转1关基4换出的年金时基事1日不2金项常月同的转1基赎5换金日回业的披费务申露和时购的基,《费基金天率金转弘和转换基赎换的金回费申管费用购理率计补有的算差限差方费公异式两司情、部关业况分于务而构公规定成则司。, 旗下开2放式基金转换业务规则说明的公告》执行。( )转换业务适用的销售机构 金转投换资业务人。可本通基过金本其公他司销直售销机机构构(是含否直支销持中转心换与业网务上、具直体销转系换统规)办则理及相相关关基优 惠活动6 以销售机构规定为准。6、.1定期定额投资业务“定期定额投资业务”是指投资人通过本公司指定的销售机构申请,约定 定每期扣申款购日日,在、扣投款资金人额指、定扣银定行期账定户额内投自资动业完务成款扣方款式和,受由理指基定金销申售购机申构请于的每一期种约 投资方定式期。定额申购费率与普通申购费率一般情况下相同,但在基金促销活动期 间,基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金定期定额申购费率或 款,每销期售扣机款构金将额按必照须与不投低资于者基申金请管时理所人约在相定关的公每告期或固更定新扣的款招日募、扣说款明金书额中扣所 以规销定售6的.2机定定构期期的定定具额额体投投规资资则计业为划务准最适。低用申的购销金售额机。构若遇非基金交易日时,扣款是否顺延 金定投期资定额人投可资通业过务本。公本司基直金销其机他构(销含售直机销构中是心否与支网持上定直期销定系额统投)资办业理务相、关具基体 业务办777...1理销规售则机及构相关优惠费率请以销售机构规定为准。 本2基其直金他销其机销他构售销机:天售构弘机基构金信管息理详有见限基公金司管(理含人直网销站中公心示与,网敬上请直投销资系者统留)意。管理基人金网管站理进人行可公综示合。各各种销情售况机增构加提或供者的减基少金销销售售机服构务,可并能进有行所公差告异或,在具基体金请以各销8 售机构的规定为准。.基金份额净值公告的披露安排 日的在次开日始,通办过理规基定金网份站额、申基购金或销者售赎机回构后网,站基或金营管业理网人点应披当露在开不放晚日于的每各个类开放基 金份额基的金基管金理份人额应净当值在和不基晚金于份中额期累和计年净度值最。后一日的次日,在规定网站披露中 期和年9.度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。1其他需要提示的事项( )本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、定期定额投资、转换业务的有 律关文事件项。予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读本基金相关法 代表(销2)售基机金构销确售实机接构收对到申申购请等。业申务请申的请确的认受以理登并记不机代构表的申确请认一结定果成为功准,而。对仅 于申请3的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。( )基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率、赎回费率和 关收规费定方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有 业务((限54))在额有上包规关述括定本申转媒基购介换金业上出开务业公放限告务申额。,但购包尚、括赎未普回开通等通申业或购务暂业的停务具上及体述定规业期定务定若的额发情投生形资变除申化外购,。本业基务金,赎管理回 人将(另6)行投公资告者。可登录我公司官方网站(www.thfund.com.cn)或拨打我公司客户 服务热线(95046)了解本基金的相关事宜。 风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 特此公告。 天弘基金管理有限公司 二〇二二年十一月二十四日