华夏基金管理有限公司关于旗下基金 投资非公开发行股票的公告华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下基金参加了无锡新洁能股份有限公司(证券简称:新洁能,证券代码:605111)、厦门港务发展股份有限公司(证券简称:厦门港务,证券代码:000905)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资新洁能、厦门港务本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下: 总成本占基 账面价值占 基金 认购数量 总成本 账面价值 证券名称 金资产净值 基金资产净 限售期名称 股 元 元 ( ) ( ) ( ) 比例 值比例 华夏蓝筹核 心混合型证 新洁能 个月 272,727.00 29,999,970.00 0.96% 30,654,514.80 0.98% 6 券投资基金 ( ) LOF 华夏兴和混 合型证券投 新洁能 个月 636,364.00 70,000,040.00 1.11% 71,527,313.60 1.14% 6 资基金 华夏新能源 车龙头混合 新洁能 个月 218,182.00 24,000,020.00 1.77% 24,523,656.80 1.81% 6 型发起式证 券投资基金 华夏磐益一 新洁能 个月 74,545.00 8,199,950.00 0.43% 8,378,858.00 0.44% 6 年定期开放 混合型证券 厦门港务 个月 8,075,801.00 55,399,994.86 2.90% 61,699,119.64 3.23% 6 投资基金 注:基金资产净值、账面价值为2022年8月12日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二二年八月十六日