景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城国证新能源车电池交 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金增设D类基金份 额并相应修改基金合同、托管协议部分条款的公告为了更好满足投资者的理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《开放式证券投资基金销售费用管理规定》等法律法规的规定和《景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的约定,经与基金托管人华夏银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,景顺长城基金管理有限公司决定自2022年8月5日起对景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金在现有A类、C类基金份额的基础上增设D类基金份额,同时对《基金合同》和《景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)进行了相应的修改。具体事宜如下: 1. 基金份额类别 本基金在现有A类、C类基金份额的基础上增设D类基金份额。原A类、C类基金份额费率及相关业务规则不变。 A类基金份额登记业务办理机构为景顺长城基金管理有限公司,在投资者申购时收取申购费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费;C类、D类基金份额登记业务办理机构为景顺长城基金管理有限公司,在投资者申购时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。 本基金A类、C类和D类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类、C类和D类基金份额将分别计算基金份额净值。 A类、C类基金份额的基金代码保持不变,分别为015871和015872。另增设D类基金份额的基金代码,基金代码为016349。 2. D类基金份额的费率结构 D 类基金份额不收取申购费,收取销售服务费 0.40%/年,持有期限小于 7天(不含7天)收取赎回费1.50%,持有期限7天及以上不收取赎回费,并将收取的赎回费全额计入基金财产。 3. 投资管理 本基金将对A类、C类和D类基金份额的资产合并进行投资管理。 4. 信息披露 基金管理人分别公布A类、C类和D类基金份额的基金份额净值。 5. 表决权 本基金基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每一份A类、每一份C类和每一份D类基金份额拥有平等的投票权。 6. D类基金份额适用的销售机构 直销中心 注:直销中心包括本公司直销柜台及直销网上交易系统/电子交易直销前置式 自助前台(具体以本公司官网列示为准)。 关于本基金新增的销售机构等信息,请留意后续本基金管理人网站公示。 7. 其他重要事项 本公司对《基金合同》中涉及增设D类基金份额的相关内容进行了修改。这 些修改属于《基金合同》约定的不需召开基金份额持有人大会的事项,对原有基 金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据《基金合同》的相关规定无需召开 基金份额持有人大会。 《基金合同》、《托管协议》的具体修改详见附件,并将在更新的招募说明书、基金产品资料概要等文件中对上述内容进行相应修改。 上述对《基金合同》、《托管协议》的修改已履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》约定。上述修订自2022年8月5日起生效。 本公告仅对本基金增设D类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读刊登于基金管理人网站(www.igwfmc.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)的本基金《基金合同》、《托管协议》等法律文件,以及相关业务公告。投资者也可以通过拨打本公司客户服务热线:400-8888-606(免长话费),或登陆网站www.igwfmc.com获取相关信息。 特此公告。 景顺长城基金管理有限公司 二〇二二年八月一日 附件一: 景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同修改对照表 修改章节 修改前 修改后 53、基金份额类别:指本基金根据认购费、申购费、 53、基金份额类别:指本基金根据认购费、申购费、销售服 销售服务费收取的不同,将基金份额类别分为A类基 务费收取的不同,将基金份额类别分为A类基金份额、C类 金份额和C类基金份额。其中,在投资者认购、申购 基金份额和D类基金份额。其中,在投资者认购、申购时收 时收取认购、申购费用,在赎回时根据持有期限收取 取认购、申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用, 第二部分 赎回费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费 但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 释义 的基金份额,称为A类基金份额;在投资者认购、申 A 类基金份额;在投资者认购、申购时不收取认购、申购费 购时不收取认购、申购费用,在赎回时根据持有期限 用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,且从本类别基金 收取赎回费用,且从本类别基金资产中计提销售服务 资产中计提销售服务费的基金份额,称为C类、D类基金份 费的基金份额,称为C类基金份额。 额。 第三部分 七、基金份额发售面值和认购费用 七、基金份额发售面值和认购费用 基金的基本 本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。 本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。 情况 本基金 A 类基金份额的认购费率按招募说明书及基 本基金A类基金份额的认购费率按招募说明书及基金产品资 金产品资料概要的规定执行,C类基金份额不收取认 料概要的规定执行,C类、D类基金份额不收取认购费。 购费。 十二、基金份额类别设置 十二、基金份额类别设置 在投资者认购、申购时收取认购、申购费用,在赎回 在投资者认购、申购时收取认购、申购费用,在赎回时根据 时根据持有期限收取赎回费用,但不从本类别基金资 持有期限收取赎回费用,但不从本类别基金资产中计提销售 第三部分 产中计提销售服务费的基金份额,称为 A 类基金份 服务费的基金份额,称为A类基金份额;在投资者认购、申 基金的基本 额;在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用,购时不收取认购、申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎 情况 在赎回时根据持有期限收取赎回费用,且从本类别基 回费用,且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额, 金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C类基金 称为C类、D类基金份额。 份额。 本基金A类、C类和D类基金份额分别设置代码。本基金A 本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。类、C类和D类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公 本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基 式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类 金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值 别基金份额总数。 除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 投资者可自行选择认购或申购的基金份额类别。 投资者可自行选择认购或申购的基金份额类别。 本基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定, 本基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理 并在招募说明书中列明。基金管理人可根据基金实际运作情 人确定,并在招募说明书中列明。基金管理人可根据 况,在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下, 基金实际运作情况,在对基金份额持有人利益无实质 经与基金托管人协商一致,增加新的基金份额类别,或取消 性不利影响的情况下,经与基金托管人协商一致,增 某基金份额类别,或对基金份额分类办法及规则进行调整并 加新的基金份额类别,或取消某基金份额类别,或对 公告,不需召开基金份额持有人大会审议。 基金份额分类办法及规则进行调整并公告,不需召开 基金份额持有人大会审议。 第四部分 三、基金份额的认购 三、基金份额的认购 基金份额的 1、认购费用 1、认购费用 发售 本基金C类基金份额不收取认购费,A类基金份额的 本基金C类、D类基金份额不收取认购费,A类基金份额的 认购费率由基金管理人决定,并在招募说明书及基金 认购费率由基金管理人决定,并在招募说明书及基金产品资 产品资料概要中列示。基金认购费用不列入基金财 料概要中列示。基金认购费用不列入基金财产。 产。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途…… …… 2、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申购份额的计 2、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申购 算详见招募说明书。本基金的A类基金份额的申购费率由基 第六部分 份额的计算详见招募说明书。本基金的A类基金份额 金管理人决定,并在招募说明书及基金产品资料概要中列示, 基金份额的 的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书及基 C类、D类基金份额不收取申购费用。申购的有效份额为净 申购与赎回 金产品资料概要中列示,C类基金份额不收取申购费 申购金额除以当日的该类基金份额净值,有效份额单位为份, 用。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基 上述计算结果均按尾数舍去方法,保留到小数点后2 位,由 金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按 此产生的收益或损失由基金财产承担。 尾数舍去方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的 …… 收益或损失由基金财产承担。 4、本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的 …… 投资人承担,不列入基金财产;C类、D类基金份额不收取 4、本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金 申购费用。 份额的投资人承担,不列入基金财产;C类基金份额 …… 不收取申购费用。 6、本基金A类基金份额的申购费率、A类、C类和D类基 …… 金份额的申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具 6、本基金A类基金份额的申购费率、A类基金份额 体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定 和C类基金份额的申购份额具体的计算方法、赎回费 确定,并在招募说明书和基金产品资料概要中列示。基金管 率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理 理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并 人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书和基金 最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》 产品资料概要中列示。基金管理人可以在基金合同约 的有关规定在规定媒介上公告。 定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费 率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关 规定在规定媒介上公告。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… …… 3、销售服务费 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,本基金C 本基金A类基金份额不收取销售服务费,本基金C类基金份 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的 额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 第十五部分 基金资产净值的0.10%年费率计提。 0.10%年费率计提,本基金D类基金份额的销售服务费按前 基金费用与 计算方法如下: 一日D类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。 税收 H=E×0.10%÷当年天数 计算方法如下: H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 H=E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数 E为C类基金份额前一日基金资产净值 H为该类基金份额每日应计提的销售服务费 C类基金份额的销售服务费每日计提,逐日累计至每 E为该类基金份额前一日基金资产净值 月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人核对 销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经 一致后,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从 基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月 基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人 首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理 代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗 人,由基金管理人代付给销售机构。若遇法定节假日、休息 力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支 付。 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则 …… …… 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投 第十六部分 投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为 资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金 基金的收益 相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人 份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类和D类 与分配 可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基 若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金 金默认的收益分配方式是现金分红; 分红; 第二十四部 … 根据正文修订更新 分 基金合 同内容摘要 附件二: 景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议修改对照表 修改章节 修改前 修改后 九、基金收益 (一)基金收益分配的原则 (一)基金收益分配的原则 分配 …… …… 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投 资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应 资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金 类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A 份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类和D类 类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者 基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基 不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 金默认的收益分配方式是现金分红; (三)C类基金份额的销售服务费的计提比例和计提方 (三)C类、D类基金份额的销售服务费的计提比例和计提 法 方法 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销 十一、基金费 的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.10%年 售服务费按前一日C类基金资产净值的0.10%年费率计提, 用 费率计提。计算方法如下: D类基金份额的销售服务费按前一日D类基金份额的基金资 H=E×0.10%÷当年天数 产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下: H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 H=E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数 E为C类基金份额前一日基金资产净值 H为该类基金份额每日应计提的销售服务费 …… E为该类基金份额前一日基金资产净值 (六)基金管理费、基金托管费、C类基金份额的销售 …… 服务费的调整 (六)基金管理费、基金托管费、销售服务费的调整 基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商 基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致, 一致,在履行适当程序后,可酌情调整基金管理费率、 在履行适当程序后,可酌情调整基金管理费率、基金托管费 基金托管费率、C类基金份额的销售服务费。基金管理 率、销售服务费。基金管理人须最迟于新费率实施日前在规 人须最迟于新费率实施日前在规定媒介刊登公告。 定媒介刊登公告。 (七)基金管理费、基金托管费、C类基金份额的销售 (七)基金管理费、基金托管费、销售服务费的复核程序、 服务费的复核程序、支付方式和时间 支付方式和时间 1、复核程序 1、复核程序 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费、 费、C类基金份额的销售服务费等,根据本托管协议和 销售服务费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行 基金合同的有关规定进行复核。 复核。 2、支付方式和时间 2、支付方式和时间 基金管理费、基金托管费、C类基金份额的销售服务费 基金管理费、基金托管费、销售服务费每日计提,逐日累计 每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管 至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人核对一 理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首 致后,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产 日起5个工作日内从基金财产中一次性支付,其中C类 中一次性支付,其中销售服务费由基金管理人代付给销售机 基金份额的销售服务费由基金管理人代付给销售机构。 构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付 的,顺延至最近可支付日支付。 的,顺延至最近可支付日支付。