基金基金合同生效公告 公告送出日期:2022年06月25日 1.公告基本信息 基金名称 创金合信稳健添利债券型证券投资基金 基金简称 创金合信稳健添利债券 基金主代码 015782 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 年 月 日 2022 6 24 基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 《 》、 公开募集证券投资基金运作管理办法 《 》、 公告依据 创金合信稳健添利债券型证券投资基金基金合同 《 》、 创金合信稳健添利债券型证券投资基金招募说明书 等 《 》 下属分级基金的基金简称 创金合信稳健添利债券 创金合信稳健添利债券 A C 下属分级基金的交易代码 015782 015783 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可 号 [2022]881 基金募集期间 年 月 日至 年 月 日止 2022 06 01 2022 06 21 验资机构名称 毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙 ( ) 募集资金划入基金托管专户的日期 年 月 日 2022 06 23 募集有效认购总户数 单位 户 ( : ) 806 创金合 信稳 健添 利 创金合信稳健添利债 份额级别 合计 债券 券 A C 募集期间净认购金额 单位 元 ( : ) 142,405,781.96 154,207,423.53 296,613,205.49 认购资金在募集期间产生的利息 单位 元 ( : ) 7,260.80 5,798.23 13,059.03 有效认购份额 142,405,781.96 154,207,423.53 296,613,205.49 募集份额 单位 份 利息结转的份额 ( : ) 7,260.80 5,798.23 13,059.03 合计 142,413,042.76 154,213,221.76 296,626,264.52 认购的基金份额 单 ( - - - 其中 募集期间基金管 : 位 份:) 理人运用固有资金认购 占基金总份额比例 - - - 本基金情况 其他需要说明的事项 - - - 认购的基金份额 单 ( 其中 募集期间基金管 : 20,247.65 5,216.26 25,463.91 位 份 : ) 理人的从业人员认购本 基金情况 占基金总份额比例 0.0142% 0.0034% 0.0086% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办 是 理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认 年 月 日 2022 06 24 的日期 3.其他需要提示的事项 (1)自《基金合同》生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 (2)基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,基金管理人自基 金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回,在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管 理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定 在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 创金合信基金管理有限公司 2022年06月25日