基金关于开放 类份额日常申购、赎回、 C 转换及定期定额投资业务公告 公告送出日期:2022年5月13日 1.公告基本信息 基金名称 景顺长城品质长青混合型证券投资基金 基金简称 景顺品质长青混合 基金主代码 010350 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年2月9日 基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 景顺长城基金管理有限公司 《景顺长城品质长青混合型证券投资基金基金合同》、《景顺长城品质 公告依据 长青混合型证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2022年5月13日 赎回起始日 2022年5月13日 转换转入起始日 2022年5月13日 转换转出起始日 2022年5月13日 定期定额投资起始日 2022年5月13日 下属分级基金的基金简称 景顺品质长青混合A 景顺品质长青混合C 下属分级基金的交易代码 010350 015751 该分级基金是否开放申购、赎回 是 是 注:景顺长城品质长青混合型证券投资基金A类基金份额已于2021年5月6日开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务。 2.日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的办理时间 基金投资者在开放日申请办理本基金A类及C类基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资业务,具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若该工作日为非港股通交易日,基金管理人有权决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回与转换时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书或相关公告中载明。 3.日常申购业务 3.1申购金额限制 本基金A类及C类份额首次申购的最低金额为1元(含申购费)。追加申购不受首次申购最低金额的限制(具体以基金管理人及各销售机构公告为准)。投资者可多次申购,除本招募说明书或更新招募说明书另有规定外,对单个投资者累计持有基金份额的数量不设上限,但本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 3.2申购费率 3.2.1前端收费 1、本基金A类基金份额在申购时收取申购费,C类基金份额在申购时不收取申购费。 本基金A类基金份额的申购费用由申购本基金A类基金份额的投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 本基金A类基金份额对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。 拟实施特定申购费率的养老金客户范围包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金,包括: 1、全国社会保障基金; 2、可以投资基金的地方社会保障基金; 3、企业年金单一计划以及集合计划。 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人也拟将其纳入养老金客户 申购费率(通过直销柜台申购的 申购金额M(含申购费) 申购费率(其他投资者) 养老金客户) M<100万 1.50% 0.15% 100万≤M<200万 1.20% 0.12% 200万≤M<500万 0.60% 0.06% M≥500万 1000元/笔 1000元/笔 注:养老金客户通过基金管理人直销柜台转换转入至本基金时,申购补差费享受上述同等折扣优惠。 基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下,对基金申购费用实行一定的优惠,费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。 3.3其他与申购相关的事项 无 4.日常赎回业务 4.1赎回份额限制 本基金A类及C类基金份额不设最低赎回份额(其他销售机构另有规定的,从其规定),但某笔赎回导致基金份额持有人持有的基金份额余额不足1份时,余额部分基金份额必须一同全部赎回。 4.2赎回费率 本基金A类及C类基金份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 本基金的赎回费率随持有期限的增加而递减。未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 A类基金份额的赎回费率随持有期限的增加而递减。 持有期限 赎回费率 归基金资产比例 7日以内 1.50% 100% 7日(含)-30日 0.75% 100% 30日(含)-90日 0.50% 75% 90日(含)-180日 0.50% 50% 180日以上(含180日) 0 - C类基金份额赎回费率: 持有期(N) 赎回费率 归基金资产比例 7日以内 1.50% 100% 7日(含)-30日 0.50% 100% 30日(含)以上 0 - 4.3其他与赎回相关的事项 无。 5.日常转换业务及定期定额投资业务 5.1转换费率 关于基金转换业务的费率计算及规则请另行参见本基金的招募说明书或相关公告。 5.2 其他与转换相关的事项 本基金A类及C类基金份额最低转出份额为1份(其他销售机构另有规定高于本公司最低转换限额的,从其规定),最低转入金额不限。 6.定期定额投资业务 “定期定额投资业务” 是基金申购业务的一种方式,投资者可以通过直销或其他销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由直销或其他销售机构于约定扣款日在投资者指定的资金账户内自动完成扣款以及基金申购业务。投资者在办理“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。 1)适用投资者范围 “定期定额投资业务” 适用于依据中华人民共和国有关法律法规的规定和本基金基金合同的约定可以投资证券投资基金的个人投资者和机构投资者。 2)申请方式 a、凡申请办理本基金“定期定额投资业务”的投资者须首先开立本基金注册登记机构的开放式基金账户,具体开户程序请遵循直销或其他销售机构的规定。 b、已开立本基金注册登记机构开放式基金账户的投资者携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到直销或其他销售机构各营业网点或通过网上申购渠道申请办理此业务,具体办理程序遵循直销或其他销售机构的规定。 3)申购费率 如无另行规定,定期定额投资申购费率及计费方式等同于正常的申购业务。具体申购费率及计费方 投资者可以与直销或其他销售机构约定每月固定扣款金额,每期最低申购金额为1元(具体以直销或各销售机构公告为准),且不设定级差及累计申购限额。直销或其他销售机构定期自动代投资者提交的申购金额,应与原定期定额投资业务开通申请中填写的申购金额一致。 5)扣款方式和扣款日期 a、投资者应遵循直销或其他销售机构的有关规定,由投资者与直销或其他销售机构约定每月固定扣款日期; b、投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户; c、如果在约定的扣款日前投资者开办定期定额投资业务的申请得到成功确认,则首次扣款日为当月,否则为次月。 6)交易确认 定期定额投资申购份额的计算以每期实际定期定额投资申购申请日(T日)的基金份额资产净值为基准计算。定期定额投资申购的确认以本基金注册登记机构的记录为准。 7)定期定额投资业务的变更和终止 a、投资者变更每期扣款金额、扣款账户等,须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售网点申请办理业务变更,具体办理程序遵循直销或其他销售机构相关规定; b、投资者终止“定期定额投资业务” ,须携带本人有效身份证件及相关凭证到直销或其他销售机构申请办理业务终止,具体办理程序遵循直销或其他销售机构相关规定; c、“定期定额投资业务”的业务变更和终止的生效日遵循直销或其他销售机构相关规定。 7. 本基金C类份额销售机构 7.1 场外销售机构 7.1.1 直销机构 直销中心包括本公司深圳直销柜台及直销网上交易系统/电子交易直销前置式自助前台(具体以本公司官网列示为准) 7.1.2 场外非直销机构 序号 销售机构全称 销售机构信息 注册(办公)地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8 号HALO广场一期四层12-13室 法定代表人:薛峰 联系人:龚江江 1 深圳众禄基金销售股份有限公司 电话:15179286389 传真:075533227950 客户服务电话:4006-788-887 网址:众禄基金网www.zlfund.cn 基金买卖网www.jjmmw.com 注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5 层599室 办公地址:浙江省杭州市西湖区西溪路556号 2 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 法定代表人:王珺 联系人:韩爱彬 客服电话:95188-8 公司网址: www.fund123.cn 注册地址:上海市虹口区东大名路501号6211单元 办公地址:上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场12层 法定代表人:杨文斌 3 上海好买基金销售有限公司 联系人:杨樾 电话:18217775310 客户服务电话:400 700 9665 网址:www.howbuy.com 住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦 法定代表人:其实 传真:(021)64385308 4 上海天天基金销售有限公司 联系人:屠彦洋 联系电话:95021 客户服务电话:400-1818-188 网址:www.1234567.com.cn 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街18号 法定代表人:吴强 5 浙江同花顺基金销售有限公司 联系人:洪泓 电话:0571-88911818 客户服务电话:952555 法定代表人:尹彬彬 联系人:兰敏 6 上海联泰基金销售有限公司 电话:021-52822063 传真:021-52975270 网址:www.66liantai.com 客服电话:400-118-1188 注册地址:上海市黄浦区九江路769号1807-3室 办公地址:上海市徐汇区田州路99号11号楼4楼 法定代表人:金佶 7 上海汇付基金销售有限公司 联系人:甄宝林 电话:021-34013996-3011,18001813732 客服电话:021-34013999 网址:www.hotjijin.com 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路 70弄1号208-36室 办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场 53层 法定代表人:李兴春 8 上海利得基金销售有限公司 联系人:俞先佐 电话:021-60195141 传真:021-61101630 客户服务电话:400-032-5885 公司网址:www.leadfund.com.cn 注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西 扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室 办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区8号楼新浪总 部大厦 9 北京新浪仓石基金销售有限公司 法定代表人:穆飞虎 联系人:邵文静(商务) 电话:18701224200 客户服务电话:010-62675369 网址:http://fund.sina.com.cn/ 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址:上海市浦东新区源深路1088号平安财富大厦7楼 法定代表人:陈祎彬 联系人:宁博宇 10 上海陆金所基金销售有限公司 电话:021-20665952 传真:021-22066653 客户服务电话:4008219031 网址:www.lufunds.com 注册(办公)地址:北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室 法定代表人:何静 联系人:任旒 11 北京虹点基金销售有限公司 电话:18601776157 客户服务电话:400-618-0707 网址:www.hongdianfund.com 注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12 楼B1201-1203 法定代表人:肖雯 12 珠海盈米基金销售有限公司 联系人:黄敏嫦 电话:020-89629099 传真:020-89629011 客户服务电话:020-89629066 网址:www.yingmi.cn 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入 住深圳市前海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼 1704室 法定代表人:TEO WEE HOWE 13 奕丰基金销售有限公司 联系人:叶健 电话:0755-89460507 传真:0755-21674453 客户服务电话:400-684-0500 网址:www.ifastps.com.cn 注册(办公)地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南 路东康宁街北6号楼5楼503 法定代表人:王旋 电话:0371-85518396 14 和耕传承基金销售有限公司 传真: 0371-85518397 联系人:董亚芳 客服热线:400-0555-671 15号科兴科学园B栋3单元11层1108 法人代表:赖任军 15 深圳市金斧子基金销售有限公司 联系人:李鹏飞 电话:17688937775 客服电话:400-9302-888 公司网址:https://www.jfz.com/ 注册(办公)地址:武汉市江汉区17-19号环亚大厦B座601室 法定代表人:陶捷 联系人:陆锋 16 武汉市伯嘉基金销售有限公司 电话:027-83863742 传真:027-83862682 客户服务电话:4000279899 网址:www.buyfunds.cn 注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人:钱燕飞 联系人:王锋 17 南京苏宁基金销售有限公司 电话:025-66996699-887226 传真: 025-66996699 客户服务电话:95177 网址: www.snjijin.com 注册(办公)地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428 号1号楼1102单元 法定代表人:张俊 18 上海大智慧基金销售有限公司 联系人:张蜓 电话:18017373527 客户服务电话:021-20292031 网址:https.//www.wg.com.cn 注册地址:北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B座19 层 法定代表人:齐剑辉 19 北京广源达信基金销售有限公司 联系人:杨家明 电话:13810429012 客服电话:400-616-7531 网址:www.niuniufund.com 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址:上海市浦东新区福山路33号8楼 法定代表人:王廷富 20 上海万得基金销售有限公司 联系人:姜吉灵 电话:021-5132 7185 传真:021-5071 0161 客户服务电话:400-821-0203 注册地址:上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503 室 法定代表人:王翔 21 上海基煜基金销售有限公司 联系人:项阳 电话:021-65370077转257 传真:021-55085991 客户服务电话:4008205369 网址:http://www.jigoutong.com/ 注册地址:成都市成华区建设路9号高地中心1101室 办公地址:成都市金牛区花照壁西顺街399号1栋1单元龙湖西 宸天街B座1201号 法定代表人:于海锋 22 泛华普益基金销售有限公司 联系人:曾健灿 电话:020-28381666 传真:028-84252474-8055 客户服务电话:400-080-3388 网址:www.puyifund.com 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号18层03 单元 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号18层03 单元 法定代表人:吕柳霞 23 上海挖财基金销售有限公司 联系人:毛善波 电话:021 - 50810687 传真:021-58300279 客户服务电话:021-50810673 网址:www.wacaijijin.com/ 注册地址:上海市虹口区同丰路667弄107号201室 办公地址:上海市浦东新区金沪路55号10楼 法定代表人:沈丹义 24 通华财富(上海)基金销售有限公司 联系人:叶露 电话:13916520847 客户服务电话:400-101-9301 办公地址:南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室 法定代表人:吴言林 联系人:张竞妍 25 江苏汇林保大基金销售有限公司 电话:025-66046166-849 传真:025-56878016 客户服务电话:025-66046166-849 网址:http://www.huilinbd.com 注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人:戴彦 联系人:付佳 26 东方财富证券股份有限公司 电话:021-23586603 传真:021-23586860 客户服务电话:95357 网址:http://www.18.cn 注:本基金具体业务开通情况以各销售机构规定为准,敬请投资者留意各销售机构的相关公告。 7.2 场内销售机构 无 8. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 本基金A类份额的基金份额净值和基金份额累计净值已2021年5月6日起通过基金管理人网站、其他销售机构以及其他媒介披露。本基金C类份额的基金份额净值和基金份额累计净值将自2022年5月13日起,在每个开放日的次日,通过基金管理人网站、其他销售机构以及其他媒介披露。 9 其他需要提示的事项 一、基金转换业务补充说明 1、基金转换业务是指在基金存续期间,基金份额持有人按基金招募说明书规定的条件和程序,在同一销售机构将其持有的基金份额全部或部分转换为本公司旗下另一基金基金份额,而不需要先赎回已持有的基金份额,再申购目标基金的一种业务模式。 2、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的本公司管理的,且由同一注册登记机构办理注册登记业务的基金。 3、本基金的A类和C类基金份额间开放相互转换业务。 4、投资者办理基金转换业务时,应留意本公司相关公告,确认转出方的基金处于可赎回状态,转入方的基金处于可申购状态。 5、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制,但应按照《公开募集证券 投资基金信息披露管理办法》的规定在中国证监会指定的信息披露媒介公告。 6、基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此暂停基金转换的情形适用于该基金基金合同关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。 二、本公告仅对本基金的申购、赎回、转换及定期定额投资业务予以说明,投资者欲了解基金的详细情况,请详细阅读刊登在《中国证券报》上的《景顺长城品质长青混合型证券投资基金招募说明书》及其更新。投资人亦可通过本公司网站或到本基金的基金份额发售机构查阅相关文件。 投资者可以登录本公司网站(www.igwfmc.com)查询或者拨打本公司的客户服务电话(400 8888 606)垂询相关事宜。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。