基金合同生效公告 送出日期:2022年6月29日1 公告基本信息 基金名称 富荣医药健康混合型发起式证券投资基金 基金简称 富荣医药健康混合发起 基金主代码 015655 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 年 月 日 2022 6 28 基金管理人名称 富荣基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 《富荣医药健康混合型发起式证券投资基金基金合同》、《富荣医药健康 公告依据 混合型发起式证券投资基金招募说明书》等 下属分级基金的基金简称 富荣医药健康混合发起 富荣医药健康混合发起 A C 下属分级基金的交易代码 015655 015656 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可 号 [2022]778 基金募集期间 自 年 月 日至 年 月 日止 2022 6 13 2022 6 24 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 年 月 日 2022 6 28 募集有效认购总户数(单位:户) 310 富荣医药健康混合发 富荣医药健康混合发 份额级别 合计 起 起 A C 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 11,604,679.58 1,252,163.07 12,856,842.65 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币 4,508.21 87.41 4,595.62 元) 有效认购份额 11,604,679.58 1,252,163.07 12,856,842.65 募集份额(单位:份) 利息结转的份额 4,508.21 87.41 4,595.62 合计 11,609,187.79 1,252,250.48 12,861,438.27 认购的基金份额 (单 5,002,833.90 - 5,002,833.90 其中:募集期间基金管 位:份) 理人运用固有资金认 占基金总份额比例 43.09% - 38.90% 购本基金情况 其他需要说明的事项 - - - 认购的基金份额 (单 其中:募集期间基金管 5,164,649.73 79,140.83 5,243,790.56 位:份) 理人的从业人员认购 本基金情况 占基金总份额比例 44.49% 6.32% 40.77% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办 是 理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认 年 月 日 2022 6 28 的日期 注: 由基金管理人承担,不从基金资产中支付。 (2)募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户,归投资 者所有。 (3)本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金 份额总量的数量区间为大于壹佰万份。 (4)本基金的基金经理持有本基金份额区间为大于壹佰万份。 3 发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额占基金 发起份额占基 发起份额承诺持 项目 持有份额总数 发起份额总数 总份额比例 金总份额比例 有期限 自合同生效之日 基金管理人固有资金 5,002,833.90 38.90% 5,002,833.90 38.90% 起不少于 年 3 基金管理人高级管理 自合同生效之日 2,000,472.60 15.55% 2,000,472.60 15.55% 人员 起不少于 年 3 自合同生效之日 基金经理等人员 3,000,708.62 23.33% 3,000,708.62 23.33% 起不少于 年 3 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 自合同生效之日 合计 10,004,015.12 77.78% 10,004,015.12 77.78% 起不少于 年 3 4 其他需要提示的事项 (1)本基金开放运作。 (2)办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日 前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上 刊登公告。 (3)基金份额持有人可以通过本基金管理人的网站(www.furamc.com.cn) 或客户服务电话(400-685-5600)查询交易确认情况。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未 来表现,敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 富荣基金管理有限公司 2022年6月29日