信澳领先增长混合型证券投资基金(信澳领先增长混 合C)基金产品资料概要更新 编制日期:2024年6月27日 送出日期:2024年6月28日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 信澳领先增长混合 基金代码 610001 下属基金简称 信澳领先增长混合C 下属基金代码 015456 基金管理人 信达澳亚基金管理有限 基金托管人 中国建设银行股份有限 公司 公司 基金合同生效日 2007-03-08 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2021-12-17 基金经理 齐兴方 基金经理的日期 证券从业日期 2015-05-01 基金合同生效后的存续期内,基金份额持有人数量不满200人或者基 金资产净值低于5000万元,基金管理人应当及时报告中国证监会; 其他 基金份额持有人数量连续20个工作日达不到200人,或连续20个工 作日基金资产净值低于人民币5000万元,基金管理人应当及时向中 国证监会报告,说明出现上述情况的原因并提出解决方案。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 请投资者阅读《信澳领先增长混合型证券投资基金招募说明书》第九部分"基金的投资"了解 详细情况。 投资目标 本基金依据严谨的投资管理程序,挖掘并长期投资于盈利能力持续增 长的优势公司,通过分享公司价值持续增长实现基金资产的长期增值。 本基金投资于监管机构允许投资的具有良好流动性的金融工具,包括 国内依法发行上市的股票(含新股发行、增发与配售等)、存托凭证、 国债、可转换债券、政策性金融债、企业债、次级债、短期融资券、 中央银行票据、债券回购、银行存款、权证、资产支持证券等等。 投资范围 本基金投资组合的资产配置为:股票及存托凭证资产为基金资产的 60%-95%,债券资产为基金资产的0%-35%,现金及其他短期金融 工具为基金资产的5%-40%,其中基金保留的现金或者到期日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。 根据未来法律法规或监管机构相关政策的变动,本基金管理人在履行 适当程序后,可以相应调整上述投资比例并投资于法律法规或监管机 构允许投资的其他金融产品。 本基金以自下而上的精选证券策略为核心,适度运用资产配置与行业 主要投资策略 配置策略调整投资方向,系统有效控制风险,挖掘并长期投资于能抗 击多重经济波动,盈利能力持续增长的优势公司,通过分享公司价值 持续增长实现基金资产的长期增值。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20% 风险收益特征 本基金是混合型基金产品,基金资产整体的预期收益和预期风险均较 高,属于较高风险,较高收益的基金品种。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期:2024-03-31 0.05% 固定收益投资 0.70% 其他资产 7.33% 银行存款和结算 备付金合计 91.92% 权益投资 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 数据截止日期:2023-12-31 0.00% -2.00% -4.00% -6.00% -8.00% -10.00% -12.00% 2022 2023 净值增长率 -11.18% -10.96% 业绩基准收益率 -6.88% -8.24% 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 备注 /持有期限(N) N < 7天 1.50% 赎回费 7天≤ N < 30天 0.50% N ≥ 30天 0.00% 注:本基金从2022年03月24日起新增C类份额,此前存续的基金份额为A类基金份额。 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 1.20% 基金管理人、销售机构 托管费 0.20% 基金托管人 销售服务费 0.60% 销售机构 审计费用 70,000.00 会计师事务所 信息披露费 120,000.00 规定披露报刊 其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约 定,可以在基金财产中列支的费用。 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 审计费用、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最 终实际金额以基金定期报告披露为准(金额单位为人民币元)。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 基金运作综合费率(年化) 2.03% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最 近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金的特有风险 本基金所投资的未来盈利状况良好的股票有可能在短期内不会得到市场的认可,或者其定价能力、抵御通胀能力没有预计的那么强,从而暂时影响基金净值表现。 本基金的投资范围包括存托凭证,若投资可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与创新企业、境外发行人、存托凭证发行机制以及交易机制等相关的风险。 2、市场风险。证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致基金收益水平变化,产生风险。 3、开放式基金共有的风险。如管理风险、流动性风险和其他风险。 4、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。(二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费和律师费由败诉方承担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见信达澳亚基金官方网站[www.fscinda.com][客服电话:4008-888-118、0755-83160160] 《信澳领先增长混合型证券投资基金基金合同》、 《信澳领先增长混合型证券投资基金托管协议》、 《信澳领先增长混合型证券投资基金招募说明书》 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 无