华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开 放式指数证券投资基金联接基金(QDII)开 放日净值公告 估值日期:2023-02-15 公告送出日期:2023-02-16 基金名称 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投 资基金联接基金(QDII) 基金简称 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII) 基金主代码 015310 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人代码 50440000 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金托管人代码 20040000 下属各类别基金的基金简称 华泰柏瑞恒生科技ETF联接 华泰柏瑞恒生科技ETF联接 (QDII)A (QDII)C 下属各类别基金的交易代码 015310 015311 下属各类别基金的前端交易代 - - 码 下属各类别基金的后端交易代 - - 码 报告期末下属各类别基金的份 1.0040 1.0026 额参考净值 报告期末下属各类别基金的份 1.0040 1.0026 额累计参考净值 基金实施分红等事项的特别说 分红金额 明 除息日 (单位金:份元额/1)0份基其他事项说明 - - - - (场内) (场外)