银华富裕主题混合型证券投资基金 C类基金份额开放日常申购、赎回、 定期定额投资及转换业务的公告 1公告基本信息 公告送出日期:2023年5月25日 基金名称 银华富裕主题混合型证券投资基金 基金简称 银华富裕主题混合 基金主代码 180012 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年11月16日 基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 银华基金管理股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《银华富裕主题混合型 公告依据 证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《银华富裕主题混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招 募说明书》”) 申购起始日 2023年5月26日 赎回起始日 2023年5月26日 转换转入起始日 2023年5月26日 转换转出起始日 2023年5月26日 定期定额投资起始日 2023年5月26日 下属各类基金的基金简称 银华富裕主题混合A 银华富裕主题混合C 下属各类基金的交易代码 180012 015233 是否开放申购、赎回、定期定额投资及转换业务 一 是 注:自2023年5月26日起,本基金在现有基金份额的基础上增设C类基金 份额(C类基金份额基金代码:015233)。投资人在2023年5月26日前(含2023 年5月26日)已经持有的、在投资者认购或申购本基金时收取认购或申购费用、 而不从该类别基金资产中计提销售服务费的本基金的原有基金份额,将全部转 为A类基金份额(A类基金份额基金代码:180012)。本基金A类基金份额的申 购赎回2 业本务基规金则C类以基及金费份率额结日构常均申保购持、不赎变回。、定期定额投资及转换业务的办理时 间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,开放日的具体业务办理时间 为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间;但基金管理人根 据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时 间变更或其他特殊情况,基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行 相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公 告。3 本基金C类基金份额日常申购业务 3.1 申购金额限制 每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币1元,每笔追加申购的最低金 额为1元。 直销中心或各代销机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以其业 务规定为准。 基金管理人可以根据实际情况对以上限制进行调整,最迟在调整生效前3 个工作日在中国证监会规定媒介公告。 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基 金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权 益。具3.2体申规购定费请率参见基金管理人发布的相关公告。 3.2.1 前端收费 本3.2基.2金后C端类收基费金份额不收取申购费。 本3.3基其金他未与开申通购后相端关收的费事模项式。 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,基金管理 人最迟应于新的费率或收费方式实施日2日前在规定媒介上刊登公告。 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场 情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)或特定 时间段等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促 销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以阶段性地适 当调低基金申购费率,并进行公告。 各销售机构在技术条件许可的情况下,可开通各类电子交易方式(如网上交 易、电话交易)。电子交易方式适用的申购费率可不受上述费率结构限制,具体 费率由4 基本金基金管理C类人基与金各份销额售日机常构赎约回定业。务 4.1 赎回份额限制 基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于1份基金份 额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)单个交易账户保留的基 金份额余额不足1份的,余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。 基金管理人可以根据实际情况对以上限制进行调整,最迟在调整生效前3 个工作4.2日赎在回中费国率证监会规定媒介公告。 C类基金份额的赎回费率 持有期限(Y) 赎回费率 C类基金份额 Y<7天 1.5% 赎回费率 7天≤Y<30天 0.5% Y≥30天 0 对于C类基金份额,对持续持有期少于30天的投资人收取的赎回费,将全 额计入4.3基其金他财与产赎。回相关的事项 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,基金管理 人最迟应于新的费率或收费方式实施日2日前在规定媒介上刊登公告。 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场 情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)或特定 时间段等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促 销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以阶段性地适 当调低基金赎回费率或基金销售服务费率,并进行公告。 各销售机构在技术条件许可的情况下,可开通各类电子交易方式(如网上交 易、电话交易)。电子交易方式适用的赎回费率可不受上述费率结构限制,具体 费率由5 基本金基金管理C类人基与金各份销额售日机常构转约换定业。务 51、.1基转金换转费换率费用按照转出基金赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差 的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照 转出基金金额(不含转出基金赎回费)计算的申购费用差额;当转出基金申购费率 高于转2、入基基金转金申换后购的费基率金时份,不额收持取有费时用间补自差转。换转入确认日开始重新计算。 3、基金转换采取未知价法,以申请当日(以下简称“T”日)基金份额资产净值 为基础5.2计其算他。与转换相关的事项 1、本基金、银华优势企业证券投资基金(基金代码:180001)(仅前收费)、银 华-道琼斯88精选证券投资基金(基金代码:180003)、银华货币市场证券投资基 金(A级基金份额代码:180008;B级基金份额代码:180009)、银华优质增长混合 型证券投资基金(基金代码:180010)、银华领先策略混合型证券投资基金(基金 代码:180013)、银华增强收益债券型证券投资基金(基金代码:180015)、银华和 谐主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:180018)、银华成长先锋混合型 证券投资基金(基金代码:180020)、银华信用双利债券型证券投资基金(基金代 码180:0A2:81)8、0银02华5;中C:小18盘00精26选)、混银合华型永证祥券灵投活资配基置金混(基合金型代证码券:投18资00基31)金、(银基华金信代用码四: 季红债券型证券投资基金(基金代码:A:000194;C:006837)、银华信用季季红债 券型证券投资基金(基金代码:A:000286;C:010986)、银华多利宝货币市场基金 (00基06金57代;F码:0:0A06:6020)0、6银04华;B高:0端00制60造5)业、灵银活华配活置钱混宝合货型币证市券场投基资金基(金基(基金金代代码码A:: A:000823;C:016263)、银华惠增利货币市场基金(基金代码:000860)、银华回报 灵30活股配票置型定证期券开投放资混基合金型(基发金起代式证码券:0投01资16基3)金、银(基华金泰代利码灵:活00配09置04)混、合银型华证中券国投梦 资基金(基金代码:A:001231;C:002328)、银华聚利灵活配置混合型证券投资基 金(基金代码:A:001280;C:002326)、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金 (基金代码:A:001289;C:002322)、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金(基 金代码:A:001303;C:002323)、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式 证券投资基金(基金代码:001728)、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基 金(基金代码:A:001808;C:015772)、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基 金(基金代码:002161)、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基 0金0(23基07金)、代银码华:添00益22定69)期、开银放华债多券元型视证野灵券活投配资置基混金(合基型金证代券码投:资00基24金91()、基银金华代远码景: 债券型证券投资基金(基金代码:002501)、银华通利灵活配置混合型证券投资基 金(基金代码:A:003062;C:003063)、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基 金(基金代码:003397)、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(基 金代码:A:003940;C:014047)、银华添润定期开放债券型证券投资基金(基金代 0码04:803094;0C87:)0、00银79华1)安、银颐华中信短息债科双技月量持化有优期选债股券票型型证发券起投式资证基券金(投基资金基代金(码基:A金: 代码:A:005035;C:005036)、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投 资基金(基金代码:A:005037;C:005038)、银华农业产业股票型发起式证券投资 基金(基金代码:A:005106;C:014064)、银华中证全指医药卫生指数增强型发起 式证券投资基金(基金代码:005112)、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券 投资基金(基金代码:A:005235;C:005236)、银华智荟内在价值灵活配置混合型 发起式证券投资基金(基金代码:A:005119;C:016262)、银华医疗健康量化优选 股票型发起式证券投资基金(基金代码:A:005237;C:005238)、银华估值优势混 合型证券投资基金(基金代码:005250)、银华多元动力灵活配置混合型证券投资 基金(基金代码:005251)、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金 (基金代码:A:005260;C:005261)、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基 0金0(54基98金;C代:0码14:00450)52、8银6)华、混银改华红积利极灵成活长配混置合混型合证型券发投起资式基证金券(投基资金基代金(码基:A金: 代码:005519)、银华华茂定期开放债券型证券投资基金(基金代码:005529)、银 华心诚灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A:005543;C:014042)、银华瑞 和灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:005544)、银华可转债债券型证券投 资A:基00金5(79基4;金C代:0码14:00403)57、7银1)、华银裕华利心混怡灵合活型配发置起混式合证型券证投券投资资基基金金((基基金金代代码码:: 005848)、银华兴盛股票型证券投资基金(基金代码:006251)、银华行业轮动混合 型证券投资基金(基金代码:006302)、银华盛利混合型发起式证券投资基金(基 金代码:A:006348;C:015684)、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券 A投:资00基64金96(;基C:金00代64码97:;0D0:60411456)7、0银)、华银安华盈信短用债精债选券一型年证定券期投开资放基债金券(型基发金起代式码证: 券投资基金(基金代码:006612)、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资 0基06金9(07基;C金:0代06码90:80;0D6:60415)46、3银8)华、银安华鑫积短极债精债选券混型合证型券证投券资投基资金基(金基(金基代金码代:码A:: 000077025066))、、银银华华稳丰晟华3三9个个月月定定期期开开放放债债券券型型证发券起投式资证基券金投(基资金基代金(码基:0金08代00码2)、: 银华信用精选18个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:008111)、银华 沪深股通精选混合型证券投资基金(基金代码:008116)、银华永盛债券型证券投 资基金(基金代码:008211)、银华汇益一年持有期混合型证券投资基金(基金代 0码08:6A7:1)00、8银38华4;中C债:010-8338年5)国、开银行华债科券技指创数新证混券合投型资证基金券(投基资金基代金码(:0基08金67代7)码、银: 华汇盈一年持有期混合型证券投资基金(基金代码:A:008833;C:008834)、银华 0中08证8859G;C通:0信10主52题4)交、银易华型巨开潮放小式盘指价数值证交券易投型开资放基式金指联数接证基券金投(资基基金金代发码起:A式: 联接基金(基金代码:A:010561;C:016437)、银华长丰混合型发起式证券投资基 年农发行债券指数证券投资基金(基金代码:009541)、银华富利精选混合型证券 投资基金(基金代码:A:009542;C:014044)、银华品质消费股票型证券投资基金 (01基56金87代)、码银:华00多98元52机)、遇银混华合乐型享证混券合投型资证基券金(投基资金基代金码(基:0金099代60码)、:银A:华00招98利59一;C年: 持有期混合型证券投资基金(基金代码:A:009977;C:009978)、银华信用精选15 个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:010638)、银华心佳两年持有期混 合型证券投资基金(基金代码:010730)、银华远兴一年持有期债券型证券投资基 0金1(11基73金)、代银码华:稳01健08增16长)、一银年华持心有享期一混年合持型有证期券混投合资型基证金(券基投金资代基码金(:0基11金40代5)码、银: 华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金(基金代码:011733)、银华阿尔法混合型 证券投资基金(基金代码:011817)、银华智能建造股票型发起式证券投资基金 (基金代码:011836)、银华长荣混合型证券投资基金(基金代码:011855)、银华信 用精选两年定期开放债券型证券投资基金(基金代码:012092)、银华富饶精选三 年持有期混合型证券投资基金(基金代码:012178)、银华鑫利一年持有期混合型 证券投资基金(基金代码:012370)、银华多元回报一年持有期混合型证券投资基 金(基金代码:012434)、银华安盛混合型证券投资基金(基金代码:012502)、银华 A中:证01创27新81药;C产:0业12交78易2)型、银开华放顺式益指一数年证定券期投开资放基债金券发型起证式券联投接资基基金金((基基金金代代码码:: 012856)、银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 (基金代码:A:012928;C:012929)、银华华证ESG领先指数证券投资基金(基金 代码:013174)、银华永丰债券型证券投资基金(基金代码:013498)、银华集成电 路混合型证券投资基金(基金代码:A:013840;C:013841)、银华新锐成长混合型 证券投资基金(基金代码:A:013842;C:013843)、银华心兴三年持有期混合型证 券投资基金(基金代码:A:014585;C:014586)、银华专精特新量化优选股票型发 起式证券投资基金(基金代码:A:014668;C:014669)、银华心选一年持有期混合 型证券投资基金(基金代码:A:014919;C:014920)、银华核心动力精选混合型证 券投资基金(基金代码:A:015035;C:015036)、银华鑫峰混合型证券投资基金 (基金代码:A:015305;C:015306)、银华数字经济股票型发起式证券投资基金 (基金代码:A:015641;C: 015642)、银华中证基建交易型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金(基金代码:A:015761;C:015762)、银华绿色低碳债券型证券 投资基金(基金代码:015771)、银华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资 A基:金01(6基24金8;代C:码01:6021459)82、3银)、华银卓华信创成新长动精力选优混选合混型合证型券证投券资投基资金基(金基(金基代金码代:码A:: C01:061672633;6C):相01互66之24间)、可银以华进动行力转领换航业混务合。型本证公券司投今资后基发金行(基的金其代他码开:放A式:0基17金63将5; 视具体2、情办况理确1中定所是列否基开金展之基间金转转换换业业务务的。投资者需到同时销售拟转出和转入两 只基金3、的本同基一金销的售转机换构业办务理适基用金本的公转司《换银业华务基。金具管体理以股销份售有机限构公规司定为基准金。注册登 记业务4、规投则资》者及可后在续基做金出开的放修日订申。请办理本基金转换业务,具体办理时间与本基 金申购5、、投赎资回者业办务理办基理金时转间换相业同务(本时公,转司出公方告的暂基停金基必金须转处换于时可除赎外回)。状态,转入方 的基6金、必同须一处基金于不可同申购份额状态之间。不支持相互转换。 7、国元证券股份有限公司自2017年8月14日起不再开通银华旗下全部基 金的转换业务。北京度小满基金销售有限公司、上海陆享基金销售有限公司暂 不开通6 银定期华定旗下额投全部资业基务金的转换业务。 6.1申请办理“定期定额投资计划”的投资者可自行约定每期扣款金额,但最 低不少于人民币1元(含1元),具体业务规则请以各参加活动销售机构的规定为 准。6.2投资者可在本基金场外销售机构办理本基金的定期定额投资业务,具体 办理规7 基则金及销程售序机请构遵循各销售机构的规定。 77..11.1场直外销销机售构机构 (1)银华基金管理股份有限公司北京直销中心 地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层 电话:010-58162950 传真:010-58162951 联系人:展璐 网址:www.yhfund.com.cn 全国统一客户服务电话:400-678-3333 (2)银华基金管理股份有限公司网上直销交易系统 网上交易网址:https://trade.yhfund.com.cn/yhxntrade 手机交易网站:m.yhfund.com.cn 客7.1户.2服场务外电代话销:机01构0-85186558, 4006783333 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基金 销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、南 京苏宁基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、宜信普泽(北京)基金销 售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、上 海万得基金销售有限公司、腾安基金销售(深圳)有限公司、和耕传承基金销售有 限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、通华财富(上海)基金销售有限公司、 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司、玄元保险代理有限公司、上海大智慧 基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司 (以上排名不分先后),基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和 基金合同等的规定,选择其他符合要求的机构销售本基金,并在基金管理人网站 公示7。.1.3 网上直销交易系统 投资者可以通过本公司网上直销交易系统办理本基金的申购、赎回、定期定 额投资7.2及场转内换销业售务机,具构体交易细则请参阅本公司网站公告。 8无本。基金C类基金份额基金份额净值公告的披露安排 基金管理人将在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网 站或者营业网点披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净 值; 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露 半年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 本基金C类基金份额的基金份额净值将自首笔C类基金份额申购的确认日 起计算,并自确认日的次日起在规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披 露。增设C类基金份额后、首笔C类基金份额申购确认日前,C类基金份额的基 金份额净值按照A类基金份额的基金份额净值披露。 基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同 及其9他有其关他规需定要提。示的事项 1、本公告仅对本基金C类基金份额开放日常申购、赎回、定期定额投资及转 换业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况,请认真阅读本公司网站 上刊登的《招募说明书》,亦可登陆本公司网站(www.yhfund.com.cn)查询或者拨 打本公2、司本的基客金户C类服务基电金话份(额40的0申67购8与33赎33回)垂将询通相过关本事基宜金。管理人的直销机构、网 上直销交易系统及其他销售机构进行。基金管理人可根据情况变更或增减销售 机构,并在基金管理人网站公示。若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、 传真或网上等交易方式,投资人可通过上述方式进行申购与赎回。基金投资人 应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办 理基金3、份对额投的资申人购在与T赎日回规。定时间内被受理的申请,正常情况下,本基金注册登记 人在T+1日内为投资人对该交易的有效性进行确认,投资人应在T+2日后(含 当日)到销售网点或销售机构规定的其他方式查询申购、赎回的确认情况。 申购采用全额交款方式,若资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,申 购不成功或无效,申购款项将退回投资人账户。 投资人T日赎回申请成功后,基金管理人应通过注册登记机构按规定向投 资人支付赎回款项,赎回款项T+7日(含该日)内划往投资人银行账户。在发生 巨额赎回时,赎回款项的支付办法按基金合同有关条款处理。 基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调 整,并4、最申迟购于与开赎始回实的施原3则个工作日前予以公告。 (1)“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份 额净值为基准进行计算; (2)“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; (3)赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人申(认)购的先后次序进行顺序 赎回; (4)当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。 基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利 益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披 露办法》的有关规定在中国证监会规定媒介上公告。 风险提示: 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未 来表现。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等 信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风 险。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所 管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投 资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值 变化引致的投资风险,由投资人自行负担。 特此公告。 银华基金管理股份有限公司 2023年5月25日