强型发起式证券投资基金基金合同生 效公告 公告送出日期:2022年03月09日 1 公告基本信息 基金名称 汇添富中证细分化工产业主题指数增强型发起式证券投资基金 基金简称 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式 基金主代码 015225 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年03月08日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富中证细分化工产 公告依据 业主题指数增强型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定。 汇添富中证细分化工产业主题指数增强 汇添富中证细分化工产业主题指数增强 下属基金份额的基金简称 发起式A 发起式C 下属基金份额的交易代码 015225 015226 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会 证监许可【2021】3916号 核准的文号 基金募集期间 2022年02月28日 至2022年03月04日 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户 2022年03月08日 的日期 募集有效认购总户数(单位: 122 户) 份额类别 A类 C类 合计 募集期间净认购金额(单位: 10,228,454.19 646,526.72 10,874,980.91 人民币元) 认购资金在募集期间产生的 1,403.79 4.96 1,408.75 利息(单位:人民币元) 有效认购份 10,228,454.19 646,526.72 10,874,980.91 额 募集份额(单 利息结转的 位:份) 1,403.79 4.96 1,408.75 份额 合计 10,229,857.98 646,531.68 10,876,389.66 认购的基金 份额(单位: 10,002,390.14 - 10,002,390.14 募集期间基 份) 金管理人运 用固有资金 占基金总份 97.78 - 91.96 认购本基金 额比例(%) 情况 其他需要说 无 无 无 明的事项 认购的基金 募集期间基 份额(单位: - - - 金管理人的 份) 从业人员认 购本基金情 占基金总份 - - - 况 额比例(%) 募集期限届满基金是否符合 法律法规规定的办理基金备 是 案手续的条件 向中国证监会办理基金备案 2022年03月08日 手续获得书面确认的日期 注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份 额总量的数量区间为0。 3 发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额占基 发起份额占基 发起份额承诺 项目 持有份额总数 金总份额比例 发起份额总数 金总份额比例 持有期限 (%) (%) 基金管理人固有资金 10,002,390.14 91.96 10,002,390.14 91.96 3年 基金管理人高级管理 - - - - - 人员 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,002,390.14 91.96 10,002,390.14 91.96 3年 4 其他需要提示的事项 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做 明白的基金投资人,享受长期投资的快乐! 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2022年03月09日