申购、赎回提、转示换性公和告定投业务的
公告送出日期:2022年9月26日
南方基金管理股份有限公司已于2022年9月22日发布了《南方宝嘉混合型证券投资基金开放申购、赎
回、转1换公和告定基投本业信务息的公告》,现就相关内容提示如下:
基金名称 南方宝嘉混合型证券投资基金
基金简称 南方宝嘉混合
基金主代码 015160
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年6月28日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金登记机构名称 南方基金管理股份有限公司
公告依据 《南方宝嘉混合型证券投资基金基金合同》、《南方宝嘉混合型证券投资基金招
募说明书》
申购起始日 2022年9月27日
赎回起始日 2022年9月27日
转换转入起始日 2022年9月27日
转换转出起始日 2022年9月27日
定投起始日 2022年9月27日
下属基金份额类别的简称 南方宝嘉混合A 南方宝嘉混合C
下属基金份额类别的代码 015160 015161
该基2金申份购额类、赎别回是、否转开换放和定投业务的办是理时间是
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正
常交易日的交易时间(若该工作日为非港股通交易日,则基金管理人有权暂停办理基金份额的申购和赎回
业务),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基
金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有
关规定3 申在购规定业务媒介上公告。
31、.1本申基购金金首额次限申制购和追加申购的最低金额均为1元(含申购费),各销售机构在符合上述规定的前提
下,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机
构的相2、关当规接定受;申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人有权采取设定
单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存
量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规
模予3以、控本制基。金具不体对见单基个金投管资理人人累相计关持公有告的;基金份额上限进行限制,但法律法规或监管要求另有规定的除
外;4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在
调整实3.2施申前购依费照《率信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
对于申购本基金A类基金份额的投资人,本基金申购费率最高不高于1.5%,且随申购金额的增加而递
减,如下表所示:
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<200万 1.2%
200万≤M<500万 0.8%
M≥500万 每笔1,000元
对于申购本基金C类基金份额的投资人,申购费率为零。
投资人多次申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。
申3.3购其费他用与由申投购资相人关承的担事,不项列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
1、基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日(T日),在正常情况下,本
基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该
日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项
退还给投资人。基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构已经接收到
申请。申购申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资人应及时
查询并妥善行使合法权利。基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人
必须在2、新申规购则以开金始额实申施请前,遵依循照“《未信知息价披”露原办则法,即》的申有购关价规格定以在申规请定当媒日介收上市公后告计;算的基金份额净值为基准进
行计3算、投;资人申购基金份额时,必须在规定的时间内全额交付申购款项,否则所提交的申购申请不成立;
44、当赎日回的业务申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。
41、.1本赎基回金份单额笔限赎制回申请不低于1份,投资人全额赎回时不受上述限制。各销售机构在符合上述规定的
前提下,可根据情况调高单笔最低赎回份额要求,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的
相关规2、本定基;金不对投资人每个交易账户的最低基金份额余额进行限制;
3、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在
调整实4.2施赎前回依费照《率信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
本基金赎回费率最高不超过1.5%,随申请份额持有时间增加而递减。具体如下:
(1)本基金A类基金份额的赎回费率如下:
申请份额持有时间(N) 赎回费率
N<7日 1.5%
7日≤N<3个月 0.75%
3个月≤N<6个月 0.5%
6个月≤N<1年 0.3%
N≥1年 0
N<7日 1.5%
7日≤N<30日 0.5%
N≥30日 0
注:1个月按30日计算,1年按365天计算
投资人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,
在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费,赎回费用全
额归入基金财产;对于持有期长于30日(含30日)但少于3个月的基金份额所收取的赎回费,赎回费用75%
归入基金财产;对于持有期长于3个月(含3个月)但小于6个月的基金份额所收取的赎回费,赎回费用50%
归入基金财产;对于持有期长于6个月(含6个月)的基金份额所收取的赎回费,赎回费用25%归入基金财
产。4.3 其他与赎回相关的事项
1、基金管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日(T日),在正常情况下,本
基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该
日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。基金销售机构对赎回申请的
受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构已经接收到申请。赎回申请的确认以登记机构或基金管
理人的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。基金管理人可在
法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办
法》的2、有赎关回规以定份在额规申定请媒,介遵上循“公未告知;价”原则,即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进
行计算3、赎;回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;
45、、当投资日的人赎在回提申交赎请回可申以请在时基须金持管理有足人规够定的基的时金间份额以余内撤额销,否;则所提交的赎回申请不成立。
赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时或基金合同
载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。如遇
证券/期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障、港股通交易系统或港
股通资金交收规则限制或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响了业务流程,则赎回款项
划付时5 间转换相业应务顺延至上述因素影响消除的下一工作日。
5.1 转换费率
1一、、基本金基转金换与费本用公由司转旗出下基其金他赎基回金费之用间及的基转金换申业购务补差费用构成;
2、转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费归入基金财产
的比3例、不转得入低基于金法时律,从法申规购、中费国用证低监的会基规金定向的申比购例费下用限高以的及基该金基转金换基时金,每合次同收的取相申关购约补定差;费用;从申购费用
高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基
金与转4、入下基面金以的投申资购人费进率行差本额基进金行与补南差方。价由值红A、利南再方投现资金产A生之的间基的金转份换额为在例转进出行时说不明收(其取中申购1年补为差3费65;日,1
月为30日)
(1)南方宝嘉混合A的转换说明:
转换金额(M) 转换费率
申购补差费率 赎回费率
M<100万 0.30%
100万≤M<200万 0 份额持有时间(N):
南方宝嘉混合A 200万≤M<500万 0.40% 7日≤N<7日:1.5%;N<3个月:0.75%;
转
南方价值A 500万≤M<1000万 0.58%* 3个月≤≤N<6个月:0.5%;6个月N≥<1年:0.3%;M≥1000万0 N 1年:0;
南方价值A 份额持有时间(N):
N≤<7天:1.50%;转-- 0 7天 N<1年:0.50%;
南方A宝嘉混合 1年≤NN≥<22年年::00;.30%;
南方宝嘉转混合A-- 0 3份7个日额月≤N持N≤<有N<7<时3日个6间:个(月1.N月5:%)0:.:;07.55%%;;
南方现金A 6个月N≤N≥1<年1:年0;:0.3%;
M<100万 1.50%
南方现金A 100万≤M<200万 1.20%
转
南方宝嘉混合 200万≤M<500万 0.80% 0
A M≥500万 每笔1,000元
注*:对于该档金额的转换,鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额1000元,本着有利于基金份额持有
人利益的原则,在计算申购补差费率时按0.02%扣减(即申购补差费率为0.6%-0.02%=0.58%)。基金管理
人可根据业务需要进行调整。
(2)南方宝嘉混合C的转换说明:
转换金额(M) 转换费率
申购补差费率 赎回费率
南方宝嘉混合C100万M<≤M10<0万500万 11..8200%% 份额N持有时间(N):
转 500万≤M<1000万 0.60% 7日≤
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