申购、赎回、转换和定投业务的公告 1 公告送出日期:2022年9月22日公告基本信息 基金名称 南方宝嘉混合型证券投资基金 基金简称 南方宝嘉混合 基金主代码 015160 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年6月28日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 基金登记机构名称 南方基金管理股份有限公司 公告依据 《南方宝嘉混合型证券投资基金基金合同》、《南方宝嘉混合型证券投资基金招 募说明书》 申购起始日 2022年9月27日 赎回起始日 2022年9月27日 转换转入起始日 2022年9月27日 转换转出起始日 2022年9月27日 定投起始日 2022年9月27日 下属基金份额类别的简称 南方宝嘉混合A 南方宝嘉混合C 下属基金份额类别的代码 015160 015161 该基2金申份购额类、赎别回是、否转开换放和定投业务的办是理时间是 常交投易资日人的在交开易放时日间(办若理该基工金作份日额为的非申港购股和通赎交回易,具日体,则办基理金时管间理为人上有海权证暂券停交办易理所基、深金圳份证额券的交申易购所和的赎正回 业务),但基金管理人根据法律法规、中国/ 证监会的要求或基/金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金合同生效后,若出现新的证券 期货交易市场、证券 期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基 金关规管定331理、.1在申本人申规购基将购定业金视金媒务首情额介次况限上申对制公前购告述和。开追放加日申及购开的放最时低间金进额行均相为应1元的(调含整申,购但费应)在,各实销施售日机前构依在照《符信合息上披述露规办定法的》前的提有 下构的,可相2、根关当据规接情定受况;申调购高申首请次对申存购量和基追金加份申额购持的有最人低利金益额构,成具潜体在以重销大售不机利构影公响布时的,为基准金,管投理资人人有需权遵采循取销设售定机 单量一基投金资份者额申持购有金人额的上合限法或权基益金。单基日金净管申理购人比基例于上投限资、运拒作绝与大风额险申控购制、的暂需停要基,金可申采购取等上措述施措,施切对实基保护金存规 模予以3 控制。具体见基金管理人相关公告;、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制,但法律法规或监管要求另有规定的除 外;4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在 调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 对于申购本基金A类基金份额的投资人,本基金申购费率最高不高于1.5%,且随申购金额的增加而递 减,如下表所示: 申购金额(M) 申购费率 M<100万 1.5% 100万≤M<200万 1.2% 200万≤M<500万 0.8% M≥500万 每笔1,000元 对于申购本基金C类基金份额的投资人,申购费率为零。 投资人多次申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。 申3.3购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。1 其他与申购相关的事项、基金管理人T+应1以交易时间结束前受理有效申购申基)金登记机构在 日内对该交易的有效性进行确认。T 请的当天作为申购申请日(T日),在T正+2常情况下,本日提交的有效申请,投资人应在 日后(包括该 日 及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项 退还给投资人。基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构已经接收到 申请。申购申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资人应及时 查询并妥善行使合法权利。基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人 必须在2 新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告;、申购以金额申请,遵循“未知价”原则,即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进 行计算3 ;4、投资人申购基金份额时,必须在规定的时间内全额交付申购款项,否则所提交的申购申请不成立;4、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。4.1赎回业务1 赎回份额限制、本基金单笔赎回申请不低于1份,投资人全额赎回时不受上述限制。各销售机构在符合上述规定的 前提下,可根据情况调高单笔最低赎回份额要求,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的 相关2规定;3、本基金不对投资人每个交易账户的最低基金份额余额进行限制;、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在 调整实4.2施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。赎回费率 本1基金赎回A费率最高不超过1.5%,随申请份额持有时间增加而递减。具体如下:( )本基金 类基金份额的赎回费率如下: 申请份额持有时间(N) 赎回费率 N<7日 1.5% 7日≤N<3个月 0.75% 3个月≤N<6个月 0.5% 6个月≤N<1年 0.3% N≥1年 0 (2)本基金C类基金份额的赎回费率如下: 申请份额持有时间(N) 赎回费率 N<7日 1.5% 7日≤N<30日 0.5% N≥30日 0 注:1个月按30日计算,1年按365天计算 投资人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时30收取。对30于持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费,赎回费用全额归入基金财产;对于持有期长于3 日(含3 日)但少于36个月的基金份额所收取的赎回费,赎回费用75%归入基金财产;对于持有期长于6个月(含 6个月)但小于 个月的基金份额所收取的赎回费2,5赎%回费用50%归入基金财产;对于持有期长于 个月(含 个月)的基金份额所收取的赎回费,赎回费用 归入基金财 产。41.3 其他与赎回相关的事项、基金管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日(T日),在正常情况下,本 基)金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日 及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。基金销售机构对赎回申请的 受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构已经接收到申请。赎回申请的确认以登记机构或基金管 理人的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。基金管理人可在 法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办 法》的2有关规定在规定媒介上公告;、赎回以份额申请,遵循“未知价”原则,即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进 行计算3 ;4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;5、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;、投资人在提交赎回申请时须持有足够的 赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(基金份额余) 额,否则所提交的赎回申请不成立。包括该日 内支付赎回款项。在发生巨额赎回时或基金合同 载明/的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。如遇证券 期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障、港股通交易系统或港 股通资金交收规则限制或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响了业务流程,则赎回款项 划付5时间相应顺延至上述因素影响消除的下一工作日。5.1转换业务转换费率 1一、本基金与本公司旗下其他基金之间的转换业务2、基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成;、转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费归入基金财产 的比例3 不得低于法律法规、中国证监会规定的比例下限以及该基金基金合同的相关约定;、转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用 高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基 金与转4 入基金的申购费率差额进行补差。由红A利再投资产A生的基金份额在转出时不收取申购1 补差3费;3、0下面以投资人进行本基金与南方价值 、南方现金 之间的转换为例进行说明(其中 年为 65日,1月为 日) (1)南方宝嘉混合A的转换说明: 转换金额(M) 转换费率 申购补差费率 赎回费率 M<100万 0.30% 100万≤M<200万 0 份额N持<有7时日间:(1.N5%):; 南方宝嘉混合A 200万≤M<500万 0.40% 7日≤N<3个月:0.75%; 转 南方价值A 500万≤M<1000万 0.58%* 3个月≤≤N<6个月:0.5%;6个月N<1年:0.3%; M≥1000万 0 N≥1年:0; 南方价值A 份额持有时间(N): 转 N<7天:1.50%; 南方宝嘉混合 -- 0 7天 1年≤≤N<1年:0.50%;N≥<2年:0.30%;AN 2年:0; 份额持有时间(N): 南方宝嘉混合A N<7日:1.5%; 7日≤N≤<3个月:0.75%;转-- 0 3个月 ≤N<6个月:0.5%;南方现金A6个月 N<1年:0.3%; N≥1年:0; M<100万 1.50% 南方现金A 100万≤M<200万 1.20% 转 南方宝嘉混合 200万≤M<500万 0.80% 0 A M≥500万 每笔1,000元 注*:对于该档金额的转换,鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额1000元,本着有利于基金份额持有 人利益的原则,在计算申购补差费率时按0.02%扣减(即申购补差费率为0.6%-0.02%=0.58%)。基金管理 人可根2据业务需要进行调整。( )南方宝嘉混合C的转换说明: 转换金额(M) 转换费率 申购补差费率 赎回费率 M<100万 1.80% 南方宝嘉混合C 100万≤ 份额持有时间(N):M<500万1.20% N≤<7日:1.50%;转500万≤M<1000万 0.60% 7日 N<3≤0日:0.50%;南方价值A≥ 30日 N:0;M1000万 每笔1000元 南方价值A 份额持有时间(N): 转 N<7天:1.50%; -- 0 7天≤≤N<1年:0.50%;南方宝嘉混合1年 N≥<2年:0.30%;CN 2年:0; 南方宝嘉混合C 份额持有时间(N): N≤<7日:1.50%;转-- 0 7日 N<30日:0.50%; 南方现金A 30日≤N:0; 南方现金A 转 -- 0 0 南方宝嘉混合 C 二、南方宝嘉混合A与南方宝嘉混合C之间的转换只收取申购补差费用,不收取赎回费用: 转换金额(M) 转换费率 申购补差费率 赎回费率 M<100万 1.5% 南方宝嘉混合C 100万≤M<200万 0.2% 转 0 南方宝嘉混合A 200万≤M<500万 0.8% M≥500万 每笔1000元 南方宝嘉混合A 转 一一 0 0 南方宝嘉混合C 三、基金转换份额的计算 基金转换采取未知价法,以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下: 转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值 转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率 补差费=(转出金额-转出基金赎回费用)(/ 1+申购补差费率)×申购补差费率 转换费用=转出基金赎回费用+补差费 转入金额=转出金额-转换费用 转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值 举例:某基金份额持有人持有1万份南方宝嘉混合A,持有时间超过3个月但不到6个月,假设转换当日 转出南方宝嘉混合A基金份额净值为1.1680元,转入基金南方价值A基金份额净值为1.287元,对应赎回费 率为0.5%,申购补差费率为0.3%,则可得到的转换份额为: 转出金额=10,000×1.1680=11,680.00元 转出基金赎回费用=11,680.00×0.5%=58.40元 补差费=(11,680.00-58.40)(/ 1+0.3%)×0.3%=34.76元 转换费用=58.40+34.76=93.16元 转入金额=11,680.00-93.16=11,586.84元 转5.2入其份他额与=转11换,58相6.关84的/1.事28项7=9,002.98份 的份3额必须处于可申购状态。如果涉及转1换的份额有一方不处于开放状态,转换申请处理为失败;、单笔基金转换的最低申请份额为 份,单笔转换申请不受转入基金最低申购数额和转出基金最低赎 回数4额限制。若转入基金有大额申购限制的,则需遵循相关大额申购限制的约定;5、上述涉及基金份额和金额的计算以转入基金和转、正常情况下,基金登记机构将在T+1日对投T资人2 T 出基金的招募说明书相关规定为准; 日的基金转换业务申请进行有效性确认,办理转 出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在 + 日后(包括该日)投资人可向销售机构查询基金转换 的成6交情况;7、持有人对转入份额的持有期限自转入确认之日算起;8、转换业务遵循“先进先出”的业务规则,即首先转换持有时间最长的基金份额;、本公司可以根据市场情况调整有关转换的业务规则及有关限制,但应在调整生效前在规定媒介予 以公9告。本公司也可以根据市场情况暂停和重新开通转换业务,但应在实施前在规定媒介予以公告;1、0本基金的转换业务规则以《南方基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》为准。1、本次开通基金转换业务的销售机构:(2)直销机构:南方基金管理股份有限公司( )代销机构:招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银 行股份有限公司、广发银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、恒丰银行股份 有限公司、杭州银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、青岛银行股份有限公 司、东莞农村商业银行股份有限公司、广州农村商业银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、广东南粤 银行股份有限公司、锦州银行股份有限公司、长沙银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司、国信证券股 份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投 证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股 份有限公司、光大证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、湘财证券股份有限公司、安信证券股份 有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中银国际证券股份有限公司、国新证券股份有限公司、华西证券 股份有限公司、世纪证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、江海证券有限公 司、国联证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、国 都证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、南京证券股份有限公司、华安 证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、第一创业证 券股份有限公司、华福证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、国海证券股份有限公司、中原证券股份 有限公司、西南证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、中航证券有限公司、国盛证券有限责任公司、 大同证券有限责任公司、财通证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、金元证 券股份有限公司、万联证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、华龙证券股份 有限公司、华鑫证券有限责任公司、五矿证券有限公司、大通证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、 开源证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、万和证券股份有限公司、川财证券有限责任公司、东方财 富证券股份有限公司、中信期货有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上 海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、北京中植 基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公 司、鼎信汇金(北京)投资管理有限公司、北京汇成基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京雪 球基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、北京度小满基金销售 有限((除16公、21))上开定司直代、通投述销腾销业机定安机机务构投基构构业外金::南务,招其销方的商他售基销(银销深金售行售圳管机股机)理构份有构股有限如份限公以有公司后限(司开上公、展中述司上国机述工构业商排务银名,行本不公分股司先份可后有)不限再公另司行、交公通告银,以行各股销份售有机限构公安司排、中为信准银。 行股份有限公司、广发银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、恒丰银行股份 有限公司、杭州银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、青岛银行股份有限公 司、东莞农村商业银行股份有限公司、广州农村商业银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、广东南粤 银行股份有限公司、锦州银行股份有限公司、长沙银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司、国信证券股 份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投 证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股 份有限公司、光大证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、湘财证券股份有限公司、安信证券股份 有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中银国际证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、国新证券 股份有限公司、华西证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、上海证券有限责 任公司、江海证券有限公司、国联证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、平 安证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、南京 证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、山西证券股 份有限公司、第一创业证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、国海证券股份 有限公司、中原证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、中航证券有限公司、 国盛证券有限责任公司、大同证券有限责任公司、财通证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、西部证 券股份有限公司、金元证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、恒泰证券股份 有限公司、华龙证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、五矿证券有限公司、粤开证券股份有限公司、 开源证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、万和证券股份有限公司、川财证券有限责任公司、东方财 富证券股份有限公司、中信期货有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上 海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、北京中植 基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公 司、鼎信汇金(北京)投资管理有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、京东肯 特瑞基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、腾安基金销售(深圳)有限公司、上海陆金所基金 销售有限公司(排名不分先后) 由于各销售机构系统及业务安排等原因,开展上述业务的时间可能有所不同,具体以各销售机构为 准。除2 上述机构外,其他销售机构如以后开展上述业务,本公司可不再另行公告,以各销售机构为准。、办理方式 投资人开立基金账户后即可到上述机构的网点(包括电子化服务渠道)申请办理本基金的基金定投业 务,具3体安排请遵循各销售机构的相关规定。、办理时间 基4 金定投的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。、申购金额 本基金定投每期最低申购金额为1元,各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高每期最 低申购1金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。(2)投资人应与相关销售机构约定扣款日期。( )销售机构将按照投资人申请时约定的每期扣款日、申购金额扣款,若遇非基金开放日则以销售机 构的相3关规定为准,并将投资人申购的实际扣款日期视为基金申购申请日(T日)。(5 )投资人需指定相关销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户。、申购费率 若无另行公告,定投费率及计费方式与一般的申购业务相同。部分销售机构处于定投费率优惠活动 期间6的,本基金将依照各销售机构的相关规定执行。、扣款和交易确认 1 基金的登记机构按照基T+金2申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+日进7行确认,投资人可自 日起查询申购成交情况。、变更与解约 7如果投资人变更每期申购金额、扣款日期、扣款方式或者终止定投业务,请遵循销售机构的相关规定。7.1基金销售机构直销机构 南7.2方基金管理股份有限公司1 代销机构、A类基金份额代销机构: 招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公 司、广发银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、恒丰银行股份有限公司、杭 州银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、青岛银行 股份有限公司、南京银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、广州农村商业银行股份有限公 司、厦门银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、广东南粤银行股份有限公司、锦州银行股份有限公 司、长沙银行股份有限公司、兰州银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中 国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限 公司、广发证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、 光大证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、湘财证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中 信证券(山东)有限责任公司、中银国际证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、国新证券股份有限公 司、华西证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、上 海证券有限责任公司、江海证券有限公司、国联证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、渤海证券股份 有限公司、平安证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、中信证券华南股份有 限公司、华林证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、红塔证券股份有限公 司、华宝证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、华福证券有限责任公 司、中山证券有限责任公司、国海证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、德 邦证券股份有限公司、中航证券有限公司、国盛证券有限责任公司、大同证券有限责任公司、财通证券股份 有限公司、东海证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、诚通证券股份有限公司、金元证券股份有限公 司、万联证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、华 鑫证券有限责任公司、五矿证券有限公司、大通证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、开源证券股份 有限公司、天风证券股份有限公司、万和证券股份有限公司、川财证券有限责任公司、东方财富证券股份有 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明书》2、。未开设销售网点地区的投资人,及希望了解其他有关信息和本基金的详细情况的投资人,可以登录 本基3金、管由理于人各网销站售(机w构ww系.nf统fu及nd业.co务m)安或排拨等打原本因基,金可管能理开人展客上服述热业线务(的40时0-间8有89所-不88同99),投。资人应以销售机构 具体规定的时间为准。 南方基金管理股份有限公司