关于旗下基金获配力量钻石(301071) 非公开发行A股的公告 南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方中小盘成长股票型证券投 资基金、南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、南方大数据300指数证券投 资基金、南方量化成长股票型证券投资基金、南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金、南 方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金、南方高股息主题股票型证券投资基金、南方 沪深300指数增强型证券投资基金、南方产业升级混合型证券投资基金、南方优质企业混合型 证券投资基金、南方蓝筹成长混合型证券投资基金、南方创业板2年定期开放混合型证券投资 基金、南方稳健成长证券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金、南方新优享灵活配置混 合型证券投资基金、南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金、南方转型增长灵活配置混 合型证券投资基金、南方安泰混合型证券投资基金、南方安裕混合型证券投资基金、南方安康 混合型证券投资基金、南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金、南方致远混合型证券投 资基金、南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金、南方ESG主题股票型证券投资基金、南方 宝丰混合型证券投资基金、南方景气驱动混合型证券投资基金、南方宝昌混合型证券投资基 金、南方阿尔法混合型证券投资基金、南方消费升级混合型证券投资基金、南方宝恒混合型证 券投资基金、南方均衡回报混合型证券投资基金、南方行业领先混合型证券投资基金、南方佳 元6个月持有期债券型证券投资基金、南方宝裕混合型证券投资基金、南方宝嘉混合型证券投 资基金、南方新兴消费增长股票型证券投资基金(LOF)和南方宝元债券型基金参加了河南省 力量钻石股份有限公司非公开发行A股的认购。 河南省力量钻石股份有限公司已于2022年9月5日发布《非公开发行股票发行情况报告 书》,公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发 行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将上述基金获配河南省力量 钻石股份有限公司非公开发行A股情况披露如下: 序 获 配 数 量 总成本 总 成 本 占 账面价值 账面价值占 号 基金名称 (股) (元) 基 金 资 产 (元) 基金资产净 锁定期 净值比例 值比例 1 南方中小盘成长股票型 18,518.00 3,000,101.18 0.73% 3,252,131.16 0.80% 6个月 证券投资基金 2 南方新优享灵活配置混 160,483.00 25,999,850.83 0.53% 28,184,024.46 0.57% 6个月 合型证券投资基金 南方绝对收益策略定期 3 开放混合型发起式证券 6,173.00 1,000,087.73 0.74% 1,084,102.26 0.80% 6个月 投资基金 4 南方创新经济灵活配置 92,586.00 14,999,857.86 0.52% 16,259,953.32 0.57% 6个月 混合型证券投资基金 5 南方大数据300指数证券 6,172.00 999,925.72 0.45% 1,083,926.64 0.49% 6个月 投资基金 6 南方量化成长股票型证 12,345.00 2,000,013.45 1.25% 2,168,028.90 1.35% 6个月 券投资基金 7 南方转型增长灵活配置 104,932.00 17,000,033.32 0.56% 18,428,157.84 0.61% 6个月 混合型证券投资基金 8 南方转型驱动灵活配置 6,172.00 999,925.72 0.32% 1,083,926.64 0.35% 6个月 混合型证券投资基金 南方中证500量化增强股 9 票型发起式证券投资基 43,208.00 7,000,128.08 1.07% 7,588,188.96 1.16% 6个月 金 10 南方安泰混合型证券投 160,485.00 26,000,174.85 0.32% 28,184,375.70 0.34% 6个月 资基金 11 南方安裕混合型证券投 30,862.00 4,999,952.62 0.14% 5,419,984.44 0.15% 6个月 资基金 12 南方安康混合型证券投 24,689.00 3,999,864.89 0.13% 4,335,882.18 0.15% 6个月 资基金 13 南方成安优选灵活配置 24,689.00 3,999,864.89 0.55% 4,335,882.18 0.59% 6个月 混合型证券投资基金 14 南方致远混合型证券投 49,381.00 8000215.81 0.31% 8,672,291.22 0.33% 6个月 资基金 15 南方宝泰一年持有期混 12,344.00 1,999,851.44 0.17% 2,167,853.28 0.18% 6个月 合型证券投资基金 16 南方ESG主题股票型证 24,689.00 3,999,864.89 0.51% 4,335,882.18 0.55% 6个月 券投资基金 17 南方宝丰混合型证券投 37,034.00 5,999,878.34 0.14% 6,503,911.08 0.16% 6个月 资基金 18 南方高股息主题股票型 6,173.00 1,000,087.73 1.01% 1,084,102.26 1.10% 6个月 证券投资基金 19 南方沪深300指数增强型 6,172.00 999,925.72 0.59% 1,083,926.64 0.64% 6个月 证券投资基金 20 南方景气驱动混合型证 61,724.00 9,999,905.24 0.32% 10,839,968.88 0.35% 6个月 券投资基金 21 南方宝昌混合型证券投 18,517.00 2,999,939.17 0.17% 3,251,955.54 0.18% 6个月 资基金 22 南方产业升级混合型证 61,724.00 9,999,905.24 0.49% 10,839,968.88 0.53% 6个月 券投资基金 23 南方阿尔法混合型证券 172,828.00 27,999,864.28 0.52% 30,352,053.36 0.56% 6个月 投资基金 24 南方消费升级混合型证 370,347.00 59,999,917.47 4.70% 65,040,340.14 5.09% 6个月 券投资基金 25 南方宝恒混合型证券投 49,379.00 7,999,891.79 0.26% 8,671,939.98 0.28% 6个月 资基金 26 南方优质企业混合型证 30,862.00 4,999,952.62 0.52% 5,419,984.44 0.56% 6个月 券投资基金 27 南方均衡回报混合型证 6,172.00 999,925.72 0.22% 1,083,926.64 0.23% 6个月 券投资基金 28 南方蓝筹成长混合型证 61,724.00 9,999,905.24 0.73% 10,839,968.88 0.79% 6个月 券投资基金 29 南方行业领先混合型证 67,897.00 10,999,992.97 0.53% 11,924,071.14 0.57% 6个月 券投资基金 30 南方佳元6个月持有期债 12,345.00 2,000,013.45 0.20% 2,168,028.90 0.21% 6个月 券型证券投资基金 31 南方宝裕混合型证券投 18,518.00 3,000,101.18 0.23% 3,252,131.16 0.25% 6个月 资基金 32 南方宝嘉混合型证券投 12,344.00 1,999,851.44 0.11% 2,167,853.28 0.12% 6个月 资基金 33 南方新兴消费增长股票 61,724.00 9,999,905.24 1.29% 10,839,968.88 1.40% 6个月 型证券投资基金(LOF) 34 南方创业板2年定期开放 30,862.00 4,999,952.62 0.87% 5,419,984.44 0.94% 6个月 混合型证券投资基金 35 南方稳健成长证券投资 61,724.00 9,999,905.24 0.49% 10,839,968.88 0.53% 6个月 基金 36 南方稳健成长贰号证券 43,207.00 6,999,966.07 0.48% 7,588,013.34 0.52% 6个月 投资基金 37 南方宝元债券型基金 123,449.00 19,999,972.49 0.13% 21,680,113.38 0.14% 6个月 注:上述基金持有上市公司非公开发行的股份,在前述股份限售期届满后通过集中竞价 交易减持的数量,遵守相关法律法规的规定。基金资产净值、账面价值为2022年09月05日数 据。 投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相 关信息。 特此公告。 南方基金管理股份有限公司