南方宝嘉混合型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期:2022年6月29日 1 公告基本信息 基金名称 南方宝嘉混合型证券投资基金 基金简称 南方宝嘉混合 基金主代码 015160 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 年 月 日 2022 6 28 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 南方宝嘉混合型证券投资基金基金合同 南方宝嘉混合型证券投资基金招募 《 》、《 公告依据 说明书 》 下属基金份额类别的简称 南方宝嘉混合 南方宝嘉混合 A C 下属基金份额类别的代码 015160 015161 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可 号 [2021]4174自 年 月 日2022 6 1基金募集期间 至 年 月 日止 2022 6 24 验资机构名称 德勤华永会计师事务所 特殊普通合伙 ( ) 募集资金划入基金托管专户的日期 年 月 日 2022 6 28 募集有效认购总户数 单位 户 ( : ) 13,149 份额类别 南方宝嘉混合 南方宝嘉混合 合计 A C 募集期间净认购金额 单位 人民币元 ( : ) 1,000,731,652.57 829,013,782.85 1,829,745,435.42 认购资金在募集期间产生的利息 单位 人民币元 ( : ) 250,710.59 196,481.38 447,191.97 有效认购份额 1,000,731,652.57 829,013,782.85 1,829,745,435.42 募集份额 单位 份 利息结转的份额 ( : ) 250,710.59 196,481.38 447,191.97 合计 1,000,982,363.16 829,210,264.23 1,830,192,627.39 认购的基金份额 单位 份 ( : ) 0.00 0.00 0.00 募集期 间基金 管理 人 运用 固有资 金认 购本 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00% 基金情况 其他需要说明的事项 - - - 认购的基金份额 单位 份 ( : ) 1,085,546.72 1,203,462.55 2,289,009.27 占基金总份额比例 0.11% 0.15% 0.13% 募集期 间基金 管理 人 本公司高级管理人员 基金投资 、 的从 业人员 认购 本基 和研究部门负责人认购本基金份 0 0 0 金情况 额总量的数量区间 本基金基金经理认购本基金份额 万份至 万份 万份至 万份 50 100 50 100 0 总量的数量区间 含 含 ( ) ( ) 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备 是 案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 年 月 日 2022 6 28 注:本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承 担,不从基金资产中支付。 3 其他需要提示的事项 1、本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理,届时由基金管理 人根据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在 规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨 询相关情况。 南方基金管理股份有限公司 2022年6月29日