基金合同生效公告 公告送出日期:2022年3月10日 1.公告基本信息 基金名称 中融医药消费混合型证券投资基金 基金简称 中融医药消费混合 基金主代码 015032 基金运作方式 契约型 开放式 、 基金合同生效日 年 月 日 2022 3 9 基金管理人名称 中融基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理 《 》、《 公告依据 办法 等法律法规以及 中融医药消费混合型证券投资基金基金合同 》 《 》、 中融医药消费混合型证券投资基金招募说明书 《 》 下属基金份额类别的基金简称 中融医药消费混合 中融医药消费混合 A C 下属基金份额类别的交易代码 015032 015033 注: (1)中融医药消费混合型证券投资基金以下简称“本基金” 。 (2)中融基金管理有限公司以下简称“本公司”或“本基金管理人” 。 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核 证监许可 号 〔 〕 2022 109 准的文号 自 年 月 日起 2022 2 15 基金募集期间 至 年 月 日止 2022 3 4 验资机构名称 上会会计师事务所 特殊普通合伙 ( ) 募集资金划入基金托管专户的 年 月 日 2022 03 09 日期 募集有效认购总户数 单位 ( : 3356 户 ) 中融医药消费 中融医药消费 份额类别 合计 混合 混合 A C 募集期间净认购金额 单位 ( : 174,995,603.72 117,424,471.74 292,420,075.46 元 ) 认购资金在募集期间产生的利 70,547.14 9,757.36 80,304.50 息 单位 元 ( : ) 有效认购份额 174,995,603.72 117,424,471.74 292,420,075.46 募集份额 单 ( 利息结转的份额 70,547.14 9,757.36 80,304.50 位 份 : ) 合计 175,066,150.86 117,434,229.10 292,500,379.96 认购的基金份额 0 0 0 其中 募集期 单位 份 : ( : ) 间基金管理 占基金总份额比 人运用固有 0 0 0 例 资金认购本 其他需要说明的 基金情况 - - - 事项 其中 募集期 认购的基金份额 : 214,667.79 61,042.07 275,709.86 间基金管理 单位 份 ( : ) 人的从业人 占基金总份额比 员认购本基 0.1226% 0.0520% 0.0943% 例 金情况 募集期限届满基金是否符合法 律法规规定的办理基金备案手 是 续的条件向中国证监会办理基金备案手 年 月 日 2022 3 9 续获得书面确认的日期 注: (1)本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基 金资产中支付。 (2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量 区间为0份至10万份(含)。 (3)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份至10万份(含)。 *本基金基金经理同时为基金投资部门负责人。 3.其他需要提示的事项 销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功,而仅代表销售机构确实收到了认购 申请。申请是否有效应以基金登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构 的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.zrfunds.com.cn)或客户 服务电话(010-56517299、400-160-6000)查询交易确认情况。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 中融基金管理有限公司 2022年3月10日