上投摩根基金管理有限公司关于旗下 基金投资非公开发行股票的公告 上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下基金参加了深圳市星源材质科技 股份有限公司(简称“星源材质” ,代码[300568.SZ])非公开发行股票的认购。深圳市星源材质 科技股份有限公司已发布《深圳市星源材质科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股 股票上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会颁布的《公开募集证券投资 基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》 等有关规定,本公司现将旗下基金投资深圳市星源材质科技股份有限公司非公开发行股票的 相关信息公告如下: 总 成 本 占 账 面 价 值 占 认 购 数 量 基金名称 总成本 元 基 金 资 产 账面价值 元 基 金 资 产 净 限售期 ( ) ( ) 股 ( ) 净值比例 值比例 上投摩根新兴动力混 个月 1 1748653 48699986.05 0.60% 44,870,435.98 0.55% 6 合型证券投资基金 上投摩根中国优势证 个月 2 542190 15099991.50 0.60% 13,912,595.40 0.55% 6 券投资基金 上投摩根远见两年持 有期混合型证券投资 个月 3 1310592 36499987.20 0.60% 33,629,790.72 0.55% 6 基金 上投摩根沃享远见一 年持有期混合型证券 个月 4 348295 9700015.75 0.59% 8,937,249.70 0.54% 6 投资基金 上投摩根科技前沿灵 活配置混合型证券投 个月 5 692998 19299994.30 0.47% 17,782,328.68 0.43% 6 资基金 上投摩根智选 混合 30 个月 6 193896 5400003.60 0.47% 4975371.36 0.43% 6 型证券投资基金 上投摩根卓越制造股 个月 7 219031 6100013.35 0.47% 5,620,335.46 0.43% 6 票型证券投资基金 上投摩根慧选成长股 个月 8 402154 11199988.90 0.48% 10,319,271.64 0.44% 6 票型证券投资基金 上投摩根慧见两年持 有期混合型证券投资 个月 9 359066 9999988.10 0.47% 9,213,633.56 0.43% 6 基金 上投摩根中小盘混合 个月 10 56014 1559989.90 0.30% 1,437,319.24 0.28% 6 型证券投资基金 上投摩根智慧互联股 个月 11 62837 1750010.45 0.31% 1,612,397.42 0.28% 6 票型证券投资基金 上投摩根创新商业模 式灵活配置混合型证 个月 12 22621 629994.85 0.32% 580,454.86 0.29% 6 券投资基金 上投摩根动力精选混 个月 13 180251 5019990.35 0.31% 4,625,240.66 0.29% 6 合型证券投资基金 上投摩根优势成长混 个月 14 37343 1040002.55 0.32% 958,221.38 0.29% 6 合型证券投资基金 上投摩根转型动力灵 活配置混合型证券投 个月 15 43088 1200000.80 0.29% 1,105,638.08 0.27% 6 资基金 上投摩根内需动力混 个月 16 280072 7800005.20 0.31% 7186647.52 0.28% 6 合型证券投资基金 上投摩根成长动力混 个月 17 35907 1000009.95 0.30% 921373.62 0.28% 6 合型证券投资基金 上投摩根阿尔法混合 个月 18 165171 4600012.35 0.43% 4,238,287.86 0.40% 6 型证券投资基金 上投摩根核心成长股 个月 19 193896 5400003.60 0.51% 4975371.36 0.47% 6 票型证券投资基金 上投摩根核心精选股 个月 20 215440 6000004.00 0.99% 5,528,190.40 0.91% 6 票型证券投资基金 上投摩根健康品质生 活混合型证券投资基 个月 21 71813 1999992.05 0.48% 1842721.58 0.44% 6 金 注:上表中涉及的基金资产净值及账面价值为2022年7月29日的数据。 投资者可拨打客户服务电话(400-889-4888)或登录本公司网站(www.cifm.com)咨询相关 信息。 风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定 盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人所管理的其他基金 的业绩并不构成对上述基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法 律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 上投摩根基金管理有限公司 2022年8月2日