汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接 基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告1.公告基本信息 基金名称 汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接 基金主代码014528 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日2022年1月11日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 汇添富基金管理股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富MSCI中国A50互联互通交 易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定。 申购起始日2022年3月11日 赎回起始日2022年3月11日 转换转入起始日2022年3月11日 转换转出起始日2022年3月11日 定期定额投资起始日2022年3月11日 下属基金份额的基金简称 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A 汇添富MSCI中国A50互联互通 ETF联接C 下属基金份额的交易代码014528 014529 该基金份额是否开放上述业务 是 是 2.日常申购、赎回等业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交 易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回 时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书中或相关公告中载明。 基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金 管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关 规定在规定媒介上公告。 3.日常申购业务 3.1申购金额限制 1、投资者通过本基金管理人直销中心首次申购本基金的最低金额为人民币50000元(含申购费);通过 本基金管理人线上直销系统申购本基金单笔最低金额为人民币10元(含申购费);通过其他销售机构的 销售网点申购本基金单笔最低金额为人民币1元(含申购费)。超过最低申购金额的部分不设金额级差。 各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。 投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制,对单个投资者申购金额 上限、基金规模上限或基金单日净申购比例不设上限。 2、投资者将当期分配的基金收益转为相应类别的基金份额时,不受最低申购金额的限制。 3、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的限制。当接受申购申请对存量基金 份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限、基金规模 上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的 合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。基金管理 人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3.2申购费率 本基金C类基金份额不收取申购费用,对通过本公司直销中心申购本基金A类基金份额的特定投资群体与 除此之外的其他投资者实施差别化的申购费率。基金管理人可根据情况变更或增减特定投资群体申购本基 金A类基金份额的销售机构。 通过本公司直销中心申购本基金A类基金份额的特定投资群体申购费用为每笔500元。未通过本公司直销 中心申购本基金A类基金份额的特定投资群体,申购费率参照其他投资者适用的A类基金份额的申购费 率执行。 其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率随申购金额增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔申 购,适用费率按单笔申购申请单独计算。具体申购费率如下表所示: 申购金额(M)申购费率 M<50万元1.00% 50万元≤M<100万元0.60% M≥100万元1000元/笔 3.3其他与申购相关的事项 1、“未知价”原则,即申购价格以申请当日收市后计算的相应类别的基金份额净值为基准进行计算; 2、“金额申购”原则,即申购以金额申请; 3、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、办理申购业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公 平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照 《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4.日常赎回业务 4.1赎回份额限制 1、投资者可将其全部或部分基金份额赎回,赎回最低份额0.1份,基金份额持有人在销售机构保留的基 金份额不足0.1份的,登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。 2、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整 实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4.2赎回费率 本基金赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定。 本基金A类基金份额、C类基金份额采用相同的赎回费率结构,赎回费率具体如下: 持有期限(N)赎回费率 归入基金资产比例 N<7天1.50% 100% N≥7天0 -- 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 4.3其他与赎回相关的事项 1、“未知价”原则,即赎回价格以申请当日收市后计算的相应类别的基金份额净值为基准进行计算; 2、“份额赎回”原则,即赎回以份额申请; 3、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回; 5、办理赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公 平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照 《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 5日常转换业务 5.1转换费率 基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。上述基金调整后 的转换费用如下: (一)赎回费用 转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站 (www.99fund.com)查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参 照赎回费率的规定。 (二)申购补差费用 当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转 出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,不收取费用补差。 基金转换份额的计算公式: 转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值 赎回费=转出确认金额×赎回费率 补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率) 转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费 转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值 (若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,补差费为零) 5.2其他与转换相关的事项 基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的基 金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。 基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金。本基金的单笔转换份额不得低于0.1份。单笔转 换申请不受转入基金最低申购限额限制。转换后基金份额持有人在销售机构保留本基金份额不足0.1份的, 登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。 6.定期定额投资业务 1、投资者在本基金销售机构办理定投业务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。 2、本业务受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。 3、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。由于销售机构关于具体 扣款方式和扣款日期的规定有所不同,投资者应参照各销售机构的具体规定。 4、投资者应与销售机构约定每期扣款金额,该金额应不低于销售机构规定的最低定投金额。 5、定投业务申购费率和计费方式与日常申购业务相同。部分销售机构将开展本基金的定投申购费率优惠 活动,投资者应以各销售机构执行的定投申购费率为准。 6、定投的实际扣款日为定投的申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份 额将在T+1工作日进行确认,投资者可在T+2日(包括该日)起查询定投的确认情况。 7.基金销售机构 7.1场外销售机构 7.1.1直销机构 汇添富基金管理股份有限公司直销中心办理本基金的申购、赎回和转换业务,不办理本基金的定投业务。 汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统办理本基金的申购、赎回、转换(含跨TA转换)和定投业务。 7.1.2场外代销机构 A类基金份额 序号 代销机构简称 是否开通转换 是否开通定投 定投起点(单位:元) 1工商银行 是 是1000 2建设银行 是 是100 3交通银行 是 是100 4招商银行 是 是10 5中信银行 是 是100 6浦发银行 是 是300 7兴业银行 是 是300 8光大银行 是 是100 9民生银行 是 是100 10邮储银行 是 是100 11北京银行 是 是100 12华夏银行 是 是100 13上海银行 是 是100 14广发银行 是 是100 15平安银行 是 是100 16宁波银行 是 是100 17上海农商行 是 是100 18青岛银行 是 是100 19南京银行 是 是100 20江苏银行 是 是100 21渤海银行 是 是100 22东莞农商行 是 是100 23天津银行 是 是100 24河北银行 是 是100 25嘉兴银行 是 是100 26西安银行 是 是100 27长沙银行 是 是100 28厦门银行 是 是100 29广州农商银行 是 是100 30苏州银行 是 是100 31华润银行 是 是100 32龙湾农商行 是 是100 33泉州银行 是 是100 34锦州银行 是 是100 35兰州银行 是 是100 36浙商银行 是 是100 37安信证券 是 是100 38渤海证券 是 否 - 39财通证券 是 是100 40财信证券 是 否 - 41大同证券 是 否 - 42德邦证券 是 是300 43第一创业证券 是 是100 44东北证券 是 是100 45东方证券 是 是100 46东海证券 是 是100 47东吴证券 是 是100 48东兴证券 是 是100 49方正证券 是 是10 50光大证券 是 是100 51广发证券 是 是100 52国都证券 是 是100 53国海证券 是 是100 54国金证券 是 是100 55国联证券 是 是500 56国盛证券 是 是100 57国泰君安 是 是100 58国信证券 是 是100 59国元证券 是 是100 60海通证券 是 是100 61恒泰证券 是 是100 62华安证券 是 是100 63华宝证券 是 是100 64华福证券 是 是100 65华龙证券 是 是10 66华融证券 是 是100 67华泰证券 是 是10 68华西证券 是 是100 69华鑫证券 是 是100 70金元证券 是 是100 71开源证券 是 是100 72联储证券 是 是100 73民生证券 是 是100 74南京证券 是 是100 75平安证券 是 是100 76山西证券 是 是100 77上海证券 是 是200 78申万宏源西部证券 是 是100 79申万宏源证券 是 是100 80首创证券 是 是100 81天风证券 是 是100 82万和证券 是 是100 83万联证券 是 是100 84西部证券 是 是100 85湘财证券 是 是100 86信达证券 是 是100 87兴业证券 是 是100 88银河证券 是 是100 89英大证券 是 是100 90长城国瑞证券 是 是100 91长城证券 是 是100 92长江证券 是 是100 93招商证券 是 是100 94浙商证券 是 是100 95中航证券 是 是100 96中金财富 是 是100 97中金公司 是 是1000 98中泰证券 是 是100 99中信建投 是 是10 100中信证券 是 是100 101中信证券(华南)是 是100 102中信证券(山东)是 是100 103中银国际 是 是100 104中原证券 是 是10 105恒天明泽 是 是100 106宜信普泽 是 是100 107兴证期货 是 是100 108弘业期货 是 是10 109展恒理财 是 是100 110植信基金 是 是10 111中信期货 是 是100 112辉腾汇富 是 是100 113泛华普益 是 是100 114徽商期货 是 是100 115爱建基金 是 否 - 116嘉实财富 是 是100 117浦领基金 是 是100 118阳光人寿 是 是100 119众惠基金 是 是10 120海银基金 是 是100 121上海长量 是 是10 122鑫鼎盛 是 是100 123佳泓基金 是 是100 124中信建投期货 是 是100 125钱景基金 是 是100 126东证期货 是 是100 127伯嘉基金 是 是200 128中民财富 是 是100 129诺亚正行 否 是10 130陆基金 否 是10 131蚂蚁基金 是 是10 132同花顺 是 是100 133苏宁基金 是 是10 134雪球基金 是 是10 135中证金牛 是 是100 136好买基金 是 是10 137利得基金 是 是10 138盈米基金 是 是1 139万得基金 是 是100 140众禄基金 是 是10 141奕丰金融 是 是10 142新浪基金 是 是100 143云湾基金 是 是100 144有鱼基金 是 是100 145中正达广 是 是10 146和耕传承 是 是10 147富济基金 是 是100 148挖财基金 否 是100 149途牛金服 否 是10 150汇付基金 是 是10 151度小满基金 是 是10 152前海财厚 是 是100 153唐鼎耀华 是 是100 154东方财富证券 是 是10 155新兰德 是 是100 156汇成基金 是 是10 157创金启富 是 是10 158联泰基金 是 是10 159乾道基金 否 是100 160凤凰金信 是 是10 161一路财富 是 是100 162虹点基金 是 是100 163基煜基金 是 否 - 164国美基金 是 是100 165和讯科技 是 是200 166广源达信 是 是100 167晟视天下 否 否 - 168洪泰财富 否 是100 169大智慧基金 是 是10 170汇林保大 是 是100 171华瑞保险 是 否 - 172民商基金 是 否 - 173通华财富 是 是10 174金斧子 是 是100 175攀赢基金 是 是100 176肯特瑞基金 是 是10 177天天基金 是 是100 178腾安基金 否 是10 179微众银行 否 是10 C类基金份额 序号 代销机构简称 是否开通转换 是否开通定投 定投起点(单位:元) 1工商银行 是 是1000 2建设银行 是 是100 3交通银行 是 是100 4招商银行 是 是10 5中信银行 是 是100 6浦发银行 是 是300 7兴业银行 是 是300 8光大银行 是 是100 9民生银行 是 是100 10邮储银行 是 是100 11北京银行 是 是100 12华夏银行 是 是100 13上海银行 是 是100 14广发银行 是 是100 15平安银行 是 是100 16宁波银行 是 是100 17上海农商行 是 是100 18青岛银行 是 是100 19南京银行 是 是100 20江苏银行 是 是100 21渤海银行 是 是100 22东莞农商行 是 是100 23天津银行 是 是100 24河北银行 是 是100 25嘉兴银行 是 是100 26西安银行 是 是100 27长沙银行 是 是100 28厦门银行 是 是100 29广州农商银行 是 是100 30苏州银行 是 是100 31华润银行 是 是100 32龙湾农商行 是 是100 33泉州银行 是 是100 34锦州银行 是 是100 35兰州银行 是 是100 36浙商银行 是 是100 37安信证券 是 是100 38渤海证券 是 否 - 39财通证券 是 是100 40财信证券 是 否 - 41大同证券 是 否 - 42德邦证券 是 是300 43第一创业证券 是 是100 44东北证券 是 是100 45东方证券 是 是100 46东海证券 是 是100 47东吴证券 是 是100 48东兴证券 是 是100 49方正证券 是 是10 50光大证券 是 是100 51广发证券 是 是100 52国都证券 是 是100 53国海证券 是 是100 54国金证券 是 是100 55国联证券 是 是500 56国盛证券 是 是100 57国泰君安 是 是100 58国信证券 是 是100 59国元证券 是 是100 60海通证券 是 是100 61恒泰证券 是 是100 62华安证券 是 是100 63华宝证券 是 是100 64华福证券 是 是100 65华龙证券 是 是10 66华融证券 是 是100 67华泰证券 是 是10 68华西证券 是 是100 69华鑫证券 是 是100 70金元证券 是 是100 71开源证券 是 是100 72联储证券 是 是100 73民生证券 是 是100 74南京证券 是 是100 75平安证券 是 是100 76山西证券 是 是100 77上海证券 是 是200 78申万宏源西部证券 是 是100 79申万宏源证券 是 是100 80首创证券 是 是100 81天风证券 是 是100 82万和证券 是 是100 83万联证券 是 是100 84西部证券 是 是100 85湘财证券 是 是100 86信达证券 是 是100 87兴业证券 是 是100 88银河证券 是 是100 89英大证券 是 是100 90长城国瑞证券 是 是100 91长城证券 是 是100 92长江证券 是 是100 93招商证券 是 是100 94浙商证券 是 是100 95中航证券 是 是100 96中金财富 是 是100 97中金公司 是 是1000 98中泰证券 是 是100 99中信建投 是 是10 100中信证券 是 是100 101中信证券(华南)是 是100 102中信证券(山东)是 是100 103中银国际 是 是100 104中原证券 是 是10 105展恒理财 是 是100 106钱景基金 是 是100 107爱建基金 是 否 - 108中信期货 是 是100 109辉腾汇富 是 是100 110海银基金 是 是100 111佳泓基金 是 是100 112恒天明泽 是 是100 113众惠基金 是 是10 114泛华普益 是 是100 115兴证期货 是 是100 116宜信普泽 是 是100 117鑫鼎盛 是 是100 118嘉实财富 是 是100 119浦领基金 是 是100 120植信基金 是 是10 121弘业期货 是 是10 122中信建投期货 是 是100 123东证期货 是 是100 124阳光人寿 是 是100 125徽商期货 是 是100 126上海长量 是 是10 127伯嘉基金 是 是200 128中民财富 是 是100 129诺亚正行 否 是10 130陆基金 否 是10 131蚂蚁基金 是 是10 132同花顺 是 是100 133苏宁基金 是 是10 134雪球基金 是 是10 135中证金牛 是 是100 136好买基金 是 是10 137利得基金 是 是10 138盈米基金 是 是1 139万得基金 是 是100 140众禄基金 是 是10 141奕丰金融 是 是10 142新浪基金 是 是100 143云湾基金 是 是100 144有鱼基金 是 是100 145中正达广 是 是10 146和耕传承 是 是10 147富济基金 是 是100 148挖财基金 否 是100 149途牛金服 否 是10 150汇付基金 是 是10 151度小满基金 是 是10 152前海财厚 是 是100 153唐鼎耀华 是 是100 154东方财富证券 是 是10 155新兰德 是 是100 156汇成基金 是 是10 157创金启富 是 是10 158联泰基金 是 是10 159乾道基金 否 是100 160凤凰金信 是 是10 161一路财富 是 是100 162虹点基金 是 是100 163基煜基金 是 否 - 164国美基金 是 是100 165和讯科技 是 是200 166广源达信 是 是100 167晟视天下 否 否 - 168洪泰财富 否 是100 169大智慧基金 是 是10 170汇林保大 是 是100 171华瑞保险 是 否 - 172民商基金 是 否 - 173通华财富 是 是10 174金斧子 是 是100 175攀赢基金 是 是100 176肯特瑞基金 是 是10 177天天基金 是 是100 178腾安基金 否 是10 179微众银行 否 是10 8.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 自2022年3月11日起,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站 或者营业网点,披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日各类基金 份额净值和基金份额累计净值。 9.其他需要提示的事项 1、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回等业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况, 请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,还 可拨打客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。 2、投资者在本基金销售机构办理基金事务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益, 做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐! 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2022年3月11日