招商核心竞争力混合型证券投资基金2023年度第一次分红公告
2023-06-26
2023年度第一次分红公告
1、公告基本信息 公告送出日期:2023年6月26日
基金名称 招商核心竞争力混合型证券投资基金
基金简称 招商核心竞争力混合
基金主代码 014412
基金合同生效日 2022年4月13日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《招商核心竞
公告依据 争力混合型证券投资基金基金合同》、《招商核心竞争力混
合型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2023年6月16日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称 招商核心竞争力混合A 招商核心竞争力混合C
下属分级基金的交易代码 014412 014413
基准日下属分级基金份额净 1.2650 1.2518
值(单位:人民币元)
截止基准日下属分级基金的 配基利准润日(下单属位分:人级民基币金元可)供分1,137,173,792.17 356,175,245.15
相关指标
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配 - -
金额(单位:人民币元)
本次下2、属与分分级基红金相分关红方的案其(单他位信:元息/10份基金份额)0.607 0.601
权益登记日 2023年6月27日
除息日 2023年6月27日
现金红利发放日 2023年6月28日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
1)选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净
红利再投资相关事项的说明 值日为:2023年6月27日;
2)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2023年6月29
日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的
基金收益,暂免征收所得税。
1)本基金本次分红免收分红手续费;
费用相关事项的说明 2)选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金
份额免收申购费用。
33、.1其收他益需发要放提办示法的事项
12))选选择择现红金利分再红投方资式分的红投方资式者的的投红资利者款所将转于换2的02基3金年份6月额2于8日20自23基年金6月托管28账日户直划接出计。入其
基金账户,并自2023年6月28日起计算持有天数。2023年6月29日起投资者可以查询、赎
回。3)权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按
照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划
转。3.2提示
1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权
益,权2)益本登次记分日红申确请认赎的回方、转式换按转照出投的资基者金在份权额益享登有记本日次之分前红最权后益一。次选择的分红方式为准。
投资者如需修改分红方式,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2023年6月26
日15:00前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交
的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默
认的分3.3红咨方询式办为法现金分红方式。
21))招招商商基基金金管管理理有有限限公公司司客:w户ww服.c务mf中chi心na电.co话m:。400-887-9555(免长途话费)。
3)招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说
明书及相关公告)。
招商基金管理有限公司
2023年6月26日