招商基金管理有限公司 关于旗下基金投资关联方承销证券的 公告 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说 明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下管理的部分公募基金参与上 海唯万密封科技股份有限公司(以下简称“唯万密封”)首次公开发行人民币普通股(A股)网下申购。唯万密封本次发行的主承销商国信 证券股份有限公司为本公司部分公募基金托管人的关联方。唯万密封发行价格为人民币18.66元/股,由发行人和主承销商根据初步询价 结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。 根据法律法规、基金合同及唯万密封于2022年9月6日发布的《首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,现 将本公司公募基金获配信息公告如下: 基金名称 获配数量(股) 获配金额(元) 招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金 3460 64563.60 招商核心竞争力混合型证券投资基金 3460 64563.60 招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金 3460 64563.60 如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长途话费),或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资 本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2022年9月7日