上投摩根时代睿选股票型证券投资 基金基金合同生效公告 公告送出日期:2023年6月14日 1.公告基本信息 基金名称 上投摩根时代睿选股票型证券投资基金 基金简称 上投摩根时代睿选股票 基金主代码 014341 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2023年6月13日 基金管理人名称 摩根基金管理(中国)有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 上投摩根时代睿选股票型证券投资基金基金合同、上投摩根时代睿选股票型证 公告依据 券投资基金招募说明书及相关法律法规等 下属分级基金的基金简称 上投摩根时代睿选股票A 上投摩根时代睿选股票C 下属分级基金的交易代码 014341 014342 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证监会证监许可[2021]3491号文 基金募集期间 2023年4月17日起至2023年6月9日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2023年06月13日 募集有效认购总户数(单位:户) 589 上投摩根时代睿选股 上投摩根时代睿选 份额级别 合计 票A 股票C 募集期间净认购金额(单位:元) 105,632,742.35 102,076,639.19 207,709,381.54 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 18,849.51 22,863.34 41,712.85 有效认购份额 105,632,742.35 102,076,639.19 207,709,381.54 募集份额(单位:份) 利息结转的份额 18,849.51 22,863.34 41,712.85 合计 105,651,591.86 102,099,502.53 207,751,094.39 认购的基金份额(单位: 58,001,094.44 0 58,001,094.44 其中:募集期间基金管理 份) 人运用固有资金认购本基 占该类基金总份额比例 54.89846% 0 27.91855% 金情况 其他需要说明的事项 无 认购的基金份额(单位: 其中:募集期间基金管理 11,898.51 11.02 11,909.53 份) 人的从业人员认购本基金 情况 占该类基金总份额比例 0.01126% 0.00001% 0.00573% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基 是 金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日 2023年6月13日 期 备注: 1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2、本基金的基金经理未持有本基金。 摩根基金管理(中国)有限公司 2023年6月14日