嘉实多元动力混合型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期:2021年12月22日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实多元动力混合型证券投资基金 基金简称 嘉实多元动力混合 基金主代码 014307 基金运作方式 契约型、开放式运作 基金合同生效日 2021年12月21日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 公告依据 基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实多元动力混合型 证券投资基金基金合同》、《嘉实多元动力混合型证券投资 基金招募说明书》 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]3575号 基金募集期间 2021年12月6日至2021年12月17日 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2021年12月21日 募集有效认购总户数(单位:户) 4229 份额类别 嘉实多元动力混合A 嘉实多元动力混合C 合计 募集期间净认购金额(单位:元) 192,703,800.21 24,789,887.87 217,493,688.08 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 30,934.36 3,643.33 34,577.69 有效认购份额 192,703,800.21 24,789,887.87 217,493,688.08 募集份额(单位:份)利息结转的份额 30,934.36 3,643.33 34,577.69 合计 192,734,734.57 24,793,531.20 217,528,265.77 认购的基金份额(单 - - - 其中:募集期间基金 位:份) 管理人运用固有资 占基金总份额比例 - - - 金认购本基金情况 其他需要说明的事 - - - 项 其中:募集期间基金 认购的基金份额(单 22,868.54 501,235.64 524,104.18 管理人的从业人员 位:份) 认购本基金情况 占基金总份额比例 0.01187% 2.02164% 0.24094% 其中:募集期间基金 管理人的高级管理 认购的基金份额总 人员、基金投资和研 量的数量区间 - - - 究部门负责人认购 本基金情况 其中:本基金基金经 认购的基金份额总 - - - 理认购本基金情况 量的数量区间 募集期限届满基金是否符合法律法规规定 是 的办理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面 2021年12月21日 确认的日期 注:本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基 金资产中支付。 3 其他需要提示的事项 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.jsfund.cn)或客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。 根据嘉实多元动力混合型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定,嘉实多元动力混合型证券投资基金(嘉实多元动力混合A,基金代码:014307;嘉实多元动力混合C,基金代码:014308)在满足监管要求的情况下,根据本基金运作的需要决定本基金开始办理申购、赎回的具体日期,具体业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定。基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2021年12月22日