华夏投基资金非管公理开有发限行公股司票关的于公旗告下基金 华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了北京诺思兰德生物技术股 份有限公司(证券简称:诺思兰德,代码:430047)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监 会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将 旗下公募基金投资诺思兰德本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下: 总成 本 账 面 价 基名金称 证券名称 认购(数股量)总成(元本)占资基产净金 账面(价元值)金值资占基产 限售期 值比例 净 值 比例 华夏成长精选 放6个混月合定型期发开起诺思兰德 488,486 7,000,004.38 1.46% 7,151,435.04 1.49% 6个月 金式证券投资基 华夏北交所创 新中小企业精 选两年定期开 式放混证合券投型资发起基诺思兰德 697,836 9,999,989.88 2.73% 10,216,319.04 2.79% 6个月 金 注:基金资产净值、账面价值为2024年1月22日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二四年一月二十四日