证券赎投回资及基转金换开业放务日的常公申告购、 1 公告送出日期:2023年11月20日公告基本信息 基金名称 大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金 基金简称 大成北交所两年定开混合 基金主代码 014271 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2021年11月23日 基金管理人名称 大成基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 大成基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《大成北交所两年定期开 放混合型证券投资基金基金合同》、《大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》 赎回起始日 2023年11月23日 申购起始日 2023年11月23日 转换转入起始日 2023年11月23日 转换转出起始日 2023年11月23日 下属基金的基金简称 大成北交所两年定开混合A 大成北交所两年定开混合C 下属基金的交易代码 014271 014272 该基金是否开放申购、赎回及转换 是 是 2注本日:基投常金资申的者购封包、闭括赎期个回为人业自投务基资的金者办合、理机同时构生间投效资之者日(、合含格当境日外)起投或资自者每以一及开法放律期法结规束或之中日国次证日监(会含允当许日购)起买,证至券该投日资两基年金后的的其年他度投对资应人日。的前一日止。本基金在封闭期 内不办本理基申金购自与封赎闭回期业结务束(之红后利第再一投个资工除作外日)。起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于五个工作日并且最长不超过二十个工作 日。基金管理人根据基金合同的约定,决定本基金本次开放期为2023年11月23日至2023年12月6日,开放期内接受投资者的申购、赎回及转换业务申请。 本基投金资参人与在港开股放通期交内易的且开该放工日作办日理为基非金港份股额通的交申易购日和时赎,则回基,具金体管办理理人时可间根为据上实海际证情券况交决易定所本、基深金圳是证否券开交放易申所购、北、赎京回证及券转交换易业所务的,正具常体交以易届日时的的交公易告时为间准()若, 但基金如管封理闭人期根结据束法之律后法第规一、个中工国作证日监因会不的可要抗求力或或本本基基金金合合同同的约规定定的公其告他暂情停形申致购使、赎基回金时无除法外按。时开放申购与赎回业务的,开放期自不可抗力或本基金合同约 开定放的期2133其.、、1时日投基他申间资常金情购中申者管形金止购每理的额计次业人影限算申务可响制购,在因在的法素不最律消可低法除抗金规之力额允日或为许起本的1的基.0情下0金元况一合人下个同民,工约调币作定整。日的申各开其购销始他的售。情金机如形额构在影和对开响赎申放因回购期素的金内消份额发除额有生之、其最不日他低可下规基抗一定金力个的份或工,额本作以余基日各额金起销的合售,继数同机续量约构计限定的算制的业该,其务基开他规金放情定管期形为理时准致人间。使必,直基须至金在满无新足法规开办则放理开期申始的购实时与施间赎前要回依求业照《。务信的息, 披露办3.2法》的有关规定在规定媒介上公告。申购费率 投资人申购 A 类基金份额时,需交纳C申购费用,费率按申购金额递减,同时区分普通客户申购和通过直销柜台申购的养老金客户。投资人在一天之内如果有多笔申购,A适用费率按单笔分别计算。 类基金份额不收取申购费用。本基金 类基金份额具体申购费率如下: 申购金额(M) 申购费率 M〈100万 1.50% 100万≤M〈300万 1.20% 300万≤M〈500万 0.80% A 类基金份额申购费用由申购MA≥类500基万金份额的投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广1、0销00售元、/笔登记等各项费用。因红利自动再投资 而产生3.3的基金份额,不收 取相应的申购费用。养老金账户在基金管理人直销中心办理账户认证手续后,可享受申购费 率优惠,具体情况可详见公司相关公告。1其他与申购相关的事项(2)申购份额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。(A)申购份额的计算①类基金份额适用于比例费率 净申购金额== 申购金额(/ 1+申购费率)申购费用 申购金额-净申购金额 申②购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值适用于固定费用 净C申申购类份购基额金金额=份=净额申申购购金金额额-/申固购定当申日购A费类用基金份额净值 例申购:某份普额通=客申户购投金资额/1申0购万当元日申购C本类基基金金份A额类净基值金份额,假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0170 元,对应申购费率为 1.50%,则其可得到的申购份额 为:净申申购购费用金=额==1090180,,05002,0020-.107/9/81(,1+1.50%)=98,522.17 元 申申4例购购:某份份投额额资=人1投00资,0001/01.0万16.元50021申27=.01购79==8本,491基26,45,8金7.27705.8.C23份9类元份基金份额,假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0160 元。则其可得到的申购份额为: 4投.1日资赎常者回赎每份回次额业赎限务回制的最低份额为 1 份,投资者赎回本基金份额时,可申请将其持有的 部分或全部基金份额赎回。本基金可以对投资者每个基金交易账户的 最低基4.2金份额余额做出规定,具体规定请见相关公告。赎回费率 基金份额类别 持有基金时间(T) 赎回费率 T〈7天 1.50% A类份额 7天≤T〈30天 0.75% 30天≤T〈180天 0.50% T≥180天 0% T〈7天 1.50% C类份额 7天≤T〈30天 0.50% T≥30天 0% 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额3持0有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,对持续持有基金份额少于30日的投资人收取的赎回费,将3全额计入基金6财产;对持续持有基金份额长于 日但少于3个月的投50资%人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有基金份额长于 个月但少25于% 个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 计入基金财产;对持续持有基金份额长于6个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费4.3总额的 归入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。1个月按30天计算。1其他与赎回相关的事项(2)赎回金额的处理方式:赎回金额计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。(①)A赎回金额的计算类基金份额的赎回 赎赎回回总费金用额=赎=赎回回总金份额额××T赎日回A费类率基金份额净值 净例赎:某回投金资额者=赎在回持总有金基额金一份赎额回时费间用为4年时赎回本基金10,000份A类基金份额,对应的赎回费率为0,假设赎回当日A类基金份额净值是1.0500元,则其可 得到的赎赎赎回回回总费金用金额额=1为=0,15:00,00.0000××10.=05000元=10,500.00元 净赎回金额=10,500.00-100=10,500.00元②即C:投资者赎回本基金 ,000份A类基金份额,份额持有期限4年,假设赎回当日A类基金份额净值是1.0500元,则其可得到的净赎回金额为10,500.00元。类基金份=额的赎回赎回总金额 赎回份额×T日C类基金份额净值 赎净赎回回费金用额=赎=赎回回总总金额金额×赎一回赎费回率费用 到的赎例回:某金投额资为者:在持有基金份额时间为4年时赎回本基金10,000份C类基金份额,对应的赎回费率为0,假设赎回当日C类基金份额净值是1.0500元,则其可得 赎回总金额=1=0,1500,000.000××10.05000=10,500.00元赎回费用 = 元 净5即赎日:投回常资金转者额换赎业=回1务0本,50基0.金00-100=,00100份,50C0.类00基元金份额,份额持有期限4年,假设赎回当日C类基金份额净值是1.0500元,则其可得到的净赎回金额为10,500.00元。 (21)本基金在本次开放期内开通转换业务。( )本次开通的基金转换业务适用于本基金与本基金管理人旗下管理(由同一注册登记机构办理注册登记的、且已公告开通基金转换业务)的其他基金在本 公金份司(额直3)间销转不平换开台业放以务相及规互已则转开:换转通业换本务的基。两金只转基换金业必务须的都代是销由机同构一进销行售办机理构。销代售销的机同构一受基理金本管公理司人基管金理转的换、业在务同的一具基体金事注宜册详登见记各机代构销处机注构册的登说记明的。基同金一,基且金代不销同机类构别需基同 时代理基转金出转基换金,以及申转请入当基日金基的金销份售额。净同值一为基基金础不计同算类。别投基资金者份采额用间“不份开额放转相换互”转的换原业则务提。交申请,基金转换遵循“先进先出”的原则。投资者办理基金转换业务 时,转出4 的基金必须处于可赎回状态,转入的基金必须处于可申购状态,已经冻结的基金份额不得申请基金转换。(5)转换费:基金转换费用由补差费和转出费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。(6 )转换限额:投资者在办理转换业务时,单笔转换基金份额不得低于 10 份。定期定额投资业务 本7 基金不开通定期定额投资业务。7.基1金销售机构直销机构 名住所称::大广成东省基深金圳管理市南有山限公区海司德三道1236 号 法办电公定话地代:00址表7755人55:--广:88吴东331省庆83深斌圳市南山区海德三道123大6 号成大基金成基总部金大总厦部大5厦层、2727层-33 层 传联真系人::教姣 199538888 大公司成基网址金客:w户ww服.d务cfu热nd线.co:m40.c0n-888-5558(免长途固话费) 大地电成话址基::0:金7广5深5东-圳省22投深22资圳35理市56财南/22中山22心区31海:77德/2三22道235152536 号大成基金总部大厦27 层 联传7.系真人:07:5吴5海-8灵31、9关52志35玲/83、1唐95悦242 (办注12)公册招代地地商销址址银机::行深深构股圳圳份市市有福福限田田公区区司深深南南大大道道77008888号号 法定代表人95:缪建民客服电话 (传网2)真址中::w0国7w银5w5:.行-cm8股53b51c份59h5in有0a4.限9co公m司 注办公册地地址址::北北京京西西城城区区复复兴兴门门内内大大街街11号号 联法定系代人表:张人建:伟刘连舸 网客3服址电:w话ww:.9b5o5c.6c6n (注)册中地国址建:设北银京行市股西份城有区限金公融司大街25 法办公定地代址表人:北:京田市国西立城区闹市口大街1号号长安兴融中心1号楼 电联系话人:0011:00王-嘉66朔2 传客服真电:话-:965652377355665544 网4址:www.ccb.com( )交通银行股份有限公司 注办公册地地址址::上上海海市市浦浦东东新新区区银银城城中中路路118888号号 联法定系代人表:王人菁:任德奇 电话:021-58781234 客传真服电:w0话2w1w-:.95b58545098483 网5址: ankcomm.com( )中信银行股份有限公司 法注册定代地址表人:北:京李市庆东萍城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 电话:010-9859595387369客服电话: 联联系系电人话:王:晓01琳0-89937325 传网6真址::w01w0w-.6ci5t5ic5b0a8n2k7.com (办)公兴地业址银:行福股州份市有五限一公中司路元洪大厦25层 法定代0表21人- :高建平电话: 联传真系人:02:1刘-玲5622562699099709 网客7服址电:w话ww:.9c5ib5.6co1m.cn (注)册中地国址民:生北银京行市股东份城有区限正公义司路4号 办法定公地代表址人:北:京洪市西城区复兴门内大街2号 联客服系人电话:穆:9婷5568崎 传电话真::00w11w00w--.85cm8395b16c40.c268636 网8址: om.cn( )中国邮政储蓄银行股份有限公司 注办公册地地址址::北北京京市市西西城城区区金金融融大大街街33号号 法联系人人代表员::张李金雪萍良 (客公9)司服华电网夏话站银::行w95w股5w8.份0psb有c.限co公m司 注客办册服公地电地址址话:::北北95京京57市市7 东东城城区区建建国国门门内内大大街街2222号号 法电联定话系代人:0表1:0李人-慧8:5吴23建8441 传网1址真0 ::0w1w0w-.8h5xb2.3c8o6m8.0cn (注册)平地安址银:中行国股深份圳有市限深公南司中路1099号 法定代0表21人:谢永林电话: 联传真系人:07:5张5--莉3822613976777301 网客1户址1 服:h务ttp热://b线an:k9.5p5in1g1a-n3.com (注册)地宁址波银:宁行波股市份江有东限区公中司山东路294号 联法定系代人表:胡人技:勋陆华裕 电传话真::002211--6633558866221105 网客1服2址电:w话ww:.9n5b5c7b4.com.cn (注册)地北址京农:北村京商市业西银城行区股月份坛有南限街公1司号院2号楼 办法定公地代址表人:北:京王市金西山城区月坛南街1号院2号楼 联联系系人电话:董:汇010-85605588 传客真服电:0话10-:9666506163 (网1址3)东:w莞ww银.b行jr1c股9b8.c份om有限公司 法注册定代地址表人:东:莞卢市国莞锋城区体育路21号 联传电真话系人::0077:66朱99杰--22霞23815656140767 客网1服址4 电:w话ww:.9d5o6n0gg3u3anbank.cn (注办册公)地地南址址京银::南南行京京股市市份玄玄有武武限区区公中中司山山路路228888号号 客法网1服定5站代电:w表话ww人:.9n5:jc3胡b0.2升com荣.cn (注册)地渤址海银:天行津股市份河有东限区公海司河东路218号 法客服定电代话表人:95:李54伏1 安 联电传真系话人::0022:2王-宏58316666 (网1址6)四:h川tt2p天-:/5/w府8w3银1w6.c行2b5h股9b.份co有m.c限n公司 注法定册地代表址人:四:川邢省敏南充市涪江路1号 客办公服热地线址::w四40川01省6 南充市涪江路1号 (公1司7)网江址西银:行ww股.tf份-.c9n有68限69公司 注法定册代地址表人:江:西陈省晓南明昌市红谷滩新区金融大街699号 联电话系人:0077:99陈1-云8波679 传客网真站服电::w话ww1:.-4jx08-06b-7a77n618k109.c-02o906m266 (办注18册公)地地中址址原银::河河行南南股省省份郑郑有州州限市市公郑郑司东东新新区区CCBBDD商商务务外外环环路路2233号号中中科科金金座座大大厦厦 联法定系代人表:田人力:源徐诺金 电话:0371-6199150128169客户服务电 (网19址)国:w泰ww君.zy话安ba证:nk券.c股om份.cn有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验76区商城路618号办公地址:上海市静安区南京西路 8号国泰君安大厦 联法定系电代表人:贺青 联传真系人:0话2:1钟-:伟0328镇16-7036866676666 网客2户址0 服:w务ww电.g话tja:.c9o5m521 (注册)地中址信建:北投京证市券朝股阳份区有安限立公路司66号4号楼 法定代表人40:0王88常青客服电话: 88108 电联系话人:01:0权-唐85130 网传2真址1 ::w01w0w-.6cs5c11802825.76c17om (注册)地国址信证:深券圳股市份罗有湖限区公红司岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法客服定电代话表人:95:5张36纳沙 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(注办册公)地地安址址信证::深深券圳圳股市市份福福有田田限区区公福福司田田街街道道福福华华一一路路111199号号安安信信金金融融大大厦厦 客法定服电代h表话ttp人::/9/w5:5黄1炎勋 (网30址)湘:财证券w股w7.e份ss有en限ce.公co司m.cn/ 注办公册地地址点::湖湖南南省省长长沙沙市市天天心心区区湘湘府府中中路路119988号号新新南南城城商商务务中中心心AA栋栋1111楼楼 法电定话代:00表21人- :高振营 传联邮系编真人::412:10李0-0欣36488788645658800-8918 网客服电话:95351 (注3址册1)地万:w址联ww证:.广x券cs东c股.省co份m广有州限市公天司河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层 法办公定地代表址人:广:东罗省钦广城州市天河区珠江东路11号高德置地广场E座12层 客联联系系服人电电w话话:w丁w::.0思9w520 (网3址2)民:生证券lz3q股2-.28c份n39有88限33公4 司 法地址定代:北表京人市:东余城政区建国门内大街28号民生金融中心A座 联客服系电人话:赵:9明5376 联系电话:001100--8855112联系传真: 277691227 (公3司3)网渤址海证:w券ww股.m份sz有q.c限om公司 法注定册代地表址人:天:津王市春经峰济技术开发区第二大街42号写字楼101室 传联电客服系真话人电::00话22:22蔡--:霆42208804465551119859991288 网3址:WWW.EWWW.COM.CN( 4)华泰证券股份有限公司 注办公册地地址址::南南京京市市建江邺东中区江路东22中8号路228号华泰证券广场 客法定服代电表话人:9:5周59易7 联系人07:5庞5晓-8芸电话: 2492193 传网3址真5 ::0w7w5w5.-h8ts2c4.c9o2m9.6c2n ( )中信证券(山东)有限责任公2司注册地址:青岛市崂山区深圳路 22号1号楼2001 办法定公地代址表人:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 客电联系服话电人:0话:焦:9刚5:5姜48晓林 传网3址真6 ::h0t55t33p21:/--/s88d59.c06i20ti26c61s60.c56om/ 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