证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期:2022年03月30日 1 公告基本信息 基金名称 汇添富中证科创创业50指数增强型发起式证券投资基金 基金简称 汇添富中证科创创业50指数增强发起式 基金主代码 014218 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年03月29日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富中证科创创业50 公告依据 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定。 汇添富中证科创创业50指数增强发起式 汇添富中证科创创业50指数增强发起式 下属基金份额的基金简称 A C 下属基金份额的交易代码 014218 014219 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会 证监许可【2021】3392号 核准的文号 基金募集期间 2022年03月21日 至2022年03月25日 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户 2022年03月29日 的日期 募集有效认购总户数(单位: 230 户) 份额类别 A类 C类 合计 募集期间净认购金额(单位: 12,631,582.30 559,374.79 13,190,957.09 人民币元) 认购资金在募集期间产生的 2,870.32 53.32 2,923.64 利息(单位:人民币元) 有效认购份 12,631,582.30 559,374.79 13,190,957.09 额 募集份额(单 利息结转的 位:份) 2,870.32 53.32 2,923.64 份额 合计 12,634,452.62 559,428.11 13,193,880.73 认购的基金 份额(单位: 10,003,690.27 - 10,003,690.27 募集期间基 份) 金管理人运 用固有资金 占基金总份 79.18 - 75.82 认购本基金 额比例(%) 情况 其他需要说 无 无 无 明的事项 认购的基金 募集期间基 份额(单位: 10.00 - 10.00 金管理人的 份) 从业人员认 购本基金情 占基金总份 0.00 - 0.00 况 额比例(%) 募集期限届满基金是否符合 法律法规规定的办理基金备 是 案手续的条件 向中国证监会办理基金备案 2022年03月29日 手续获得书面确认的日期 注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 3 发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额占基 发起份额占基 发起份额承诺 项目 持有份额总数 金总份额比例 发起份额总数 金总份额比例 持有期限 (%) (%) 基金管理人固有资金 10,003,690.27 75.82 10,003,690.27 75.82 3年 基金管理人高级管理 - - - - - 人员 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 10.00 0.00 - - - 合计 10,003,700.27 75.82 10,003,690.27 75.82 3年 4 其他需要提示的事项 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐! 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司