招商基金管理有限公司 关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与相关公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)的基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2023年7月10日起,调低旗下部分基金的管理费率及托管费率并对基金合同有关条款进行修订,同时对相关基金的基金管理人、基金托管人信息进行必要更新。现将有关修订内容说明如下: 1、根据相关法律法规和基金合同的约定,本公司决定调低旗下部分基金的管理费率及托管费率,对相关基金合同进行必要的修订,并同步对相关基金的基金管理人、基金托管人信息进行更新,相关基金的名单及费率调整情况参见附件。相关基金的托管协议、招募说明书、基金产品资料概要据此相应进行必要修订。 2、本次相关基金的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要修订的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。除上述要素外,其余要素不作变更。本次修订后的基金合同、托管协议、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)将在本公司网站(www.cmfchina.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布。投资人办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。 投资人可访问本公司网站(www.cmfchina.com)或拨打客户服务电话(400-887-9555)咨询相关情况。 风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2023年7月8日 附件一:相关基金名单(及费率调整安排) 序号 基金名称 调整前 调整后 管理费率 托管费率 管理费率 托管费率 1 招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 2 招商境远灵活配置混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 3 招商制造业转型灵活配置混合型证券投 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 资基金 4 招商体育文化休闲股票型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 5 招商安润灵活配置混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 6 招商安达灵活配置混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 7 招商中小盘精选混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 8 招商行业领先混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 9 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 10 招商核心价值混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 11 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 12 招商增荣灵活配置混合型证券投资基金 1.50% 0.15% 1.20% 0.15% (LOF) 13 招商先锋证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 14 招商安泰偏股混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 15 招商安泰平衡型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 16 招商安益灵活配置混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 17 招商国企改革主题混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 18 招商移动互联网产业股票型证券投资基 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 金 19 招商医药健康产业股票型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 20 招商行业精选股票型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 21 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 投资基金 22 招商稳健优选股票型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 23 招商安博灵活配置混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 24 招商中国机遇股票型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 25 招商丰韵混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 26 招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 基金(LOF) 27 招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金 1.50% 0.2% 1.20% 0.20% (LOF) 28 招商科技创新混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 29 招商研究优选股票型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 30 招商核心优选股票型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 31 招商丰盈积极配置混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 32 招商惠润一年定期开放混合型发起式管 1.50% 0.20% 1.20% 0.20% 理人中管理人(MOM)证券投资基金 33 招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 34 招商创新增长混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 35 招商科技动力3个月滚动持有股票型证 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 券投资基金 36 招商景气优选股票型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 37 招商成长精选一年定期开放混合型发起 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 式证券投资基金 38 招商产业精选股票型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 39 招商兴和优选1年持有期混合型证券投 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 资基金 40 招商商业模式优选混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 41 招商企业优选混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 42 招商品质升级混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 43 招商前沿医疗保健股票型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 44 招商安元灵活配置混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 45 招商港股通核心精选股票型证券投资基 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 金 46 招商蓝筹精选股票型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 47 招商品质发现混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 48 招商品质成长混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 49 招商品质生活混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 50 招商价值成长混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 51 招商金安成长严选混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 52 招商景气精选股票型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 53 招商均衡回报混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 54 招商能源转型混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 55 招商量化精选股票型发起式证券投资基 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 金 56 招商臻选平衡混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 57 招商专精特新股票型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 58 招商核心竞争力混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 59 招商远见成长混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 60 招商成长先导股票型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 61 招商高端装备混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 62 招商核心装备混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 63 招商碳中和主题混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 64 招商均衡成长混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 65 招商趋势领航混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 66 招商安德灵活配置混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 67 招商产业升级1年持有期混合型证券投 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 资基金 68 招商匠心优选1年封闭运作混合型证券 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 投资基金 69 招商社会责任混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 70 招商中证500等权重指数增强型证券投 1.20% 0.25% 1.20% 0.20% 资基金 71 招商稳健平衡混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 72 招商康泰灵活配置混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 73 招商安弘灵活配置混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 74 招商国证生物医药指数证券投资基金 1.00% 0.22% 1.00% 0.20% 75 招商中证白酒指数证券投资基金 1.00% 0.22% 1.00% 0.20% 76 招商中证煤炭等权指数证券投资基金 1.00% 0.22% 1.00% 0.20%