关于旗下部分基金投资 非公开发行股票的公告 交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了爱尔眼科医院集团股份有限公司(股票简称:爱尔眼科,代码:300015)非公开发行股票的认购。爱尔眼科医院集团股份有限公司已发布《向特定对象发行股票并在创业板上市上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,本公司现将旗下部分基金投资非公开发行股票的相关信息公告如下: 总 成 本 账面价值占 基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 占 基 金 账面价值(元) 基金资产净 限售期 资 产 净 值比例 值比例 交银施罗德股息优化 755,000.00 19,999,950.00 0.90% 20,951,250.00 0.94% 6个月 混合型证券投资基金 交银施罗德消费新驱 动股票型证券投资基 1,132,510.00 30,000,189.90 0.86% 31,427,152.50 0.90% 6个月 金 交银施罗德品质升级 943,750.00 24,999,937.50 0.94% 26,189,062.50 0.98% 6个月 混合型证券投资基金 交银施罗德内需增长 一年持有期混合型证 1,321,260.00 35,000,177.40 0.97% 36,664,965.00 1.02% 6个月 券投资基金 交银施罗德品质增长 一年持有期混合型证 1,510,000.00 39,999,900.00 0.78% 41,902,500.00 0.81% 6个月 券投资基金 交银施罗德医药创新 679,500.00 17,999,955.00 0.51% 18,856,125.00 0.53% 6个月 股票型证券投资基金 交银施罗德启汇混合 1,359,000.00 35,999,910.00 1.93% 37,712,250.00 2.02% 6个月 型证券投资基金 交银施罗德增利增强 566,250.00 14,999,962.50 0.28% 15,713,437.50 0.29% 6个月 债券型证券投资基金 注:上述基金资产净值、账面价值为2022年10月14日数据。021-投610资55者00可0)以咨登询录基本金公相司关网信息站(。www.fund001.com)或拨打客户服务电话(400-700-5000, 特此公告。 交银施罗德基金管理有限公司