银华港股通精选股票型发起式证券投资基 金 2022 年第 2 季度报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 7 月 19 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 07 月 15 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 银华港股通精选股票发起式 基金主代码 009017 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 4 月 1 日 报告期末基金份额总额 91,786,711.23 份 投资目标 本基金将灵活运用多种投资策略，在控制风险的前提下， 追求超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配 置，确定股票、债券、现金的投资比例；根据国家政治 经济政策精神，确定可投资的行业范围。 本基金为股票型基金，将以权益性资产为主要配置，同 时结合资金面情况、市场情绪面因素，适当进行短期的 战术避险选择。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资比例为基金资 产的 80%—95%，其中港股通标的股票投资比例不低于非 现金基金资产的 80%；每个交易日日终，扣除股指期货 需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的 现金或者到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限 制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资 品种的投资比例。 业绩比较基准 恒生中国企业指数收益率（使用估值汇率折算）×85%+ 银行人民币活期存款利率（税后）×15% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益水平高于 债券型基金和货币市场基金。 本基金将投资香港联合交易所上市的股票，将面临港股 通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规 则等差异带来的特有风险。 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 银华港股通精选股票发起式 银华港股通精选股票发起式 A C 下属分级基金的交易代码 009017 014052 报告期末下属分级基金的份额总额 90,200,472.17 份 1,586,239.06 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日） 银华港股通精选股票发起式 A 银华港股通精选股票发起式 C 1.本期已实现收益 6,240.67 -1,453.37 2.本期利润 10,731,843.71 199,003.36 3.加权平均基金份额本期利润 0.1181 0.1302 4.期末基金资产净值 99,360,619.25 1,743,904.22 5.期末基金份额净值 1.1016 1.0994 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银华港股通精选股票发起式 A 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 12.08% 2.23% 6.48% 1.91% 5.60% 0.32% 过去六个月 -4.34% 2.32% -1.77% 2.18% -2.57% 0.14% 过去一年 -30.08% 2.22% -22.13% 1.78% -7.95% 0.44% 自基金合同 10.16% 2.04% -21.04% 1.44% 31.20% 0.60% 生效起至今 银华港股通精选股票发起式 C 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 11.97% 2.23% 6.48% 1.91% 5.49% 0.32% 过去六个月 -4.53% 2.32% -1.76% 2.18% -2.77% 0.14% 自基金合同 -11.57% 2.29% -4.40% 2.05% -7.17% 0.24% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定:本基金股票投资比例为基金资产的 80%—95%，其中港股通标的股票投资比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终，扣除股指期货需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 硕士学位。曾就职于中信建投证券股份有 限公司，于 2015 年 8 月加入银华基金， 历任行业研究员、投资经理职务，现任投 资管理一部基金经理。自 2018 年 11 月 6 日起担任银华中小盘精选混合型证券投 资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发 张萍女 本基金的 2020 年 4 月 1 起式证券投资基金基金经理，自 2018 年 士 基金经理 日 - 11.5 年 11 月 6 日至 2020 年 9 月 2 日兼任银华估 值优势混合型证券投资基金、银华明择多 策略定期开放混合型证券投资基金基金 经理，自 2019 年 3 月 19 日起兼任银华心 诚灵活配置混合型证券投资基金基金经 理，自 2019 年 9 月 20 日起兼任银华心怡 灵活配置混合型证券投资基金基金经理， 自 2019 年 12 月 16 日起兼任银华大盘精 选两年定期开放混合型证券投资基金基 金经理，自 2020 年 4 月 1 日起兼任银华 港股通精选股票型发起式证券投资基金 基金经理，自 2020 年 11 月 11 日起兼任 银华品质消费股票型证券投资基金基金 经理，自 2021 年 3 月 4 日起兼任银华心 享一年持有期混合型证券投资基金基金 经理，自 2022 年 1 月 20 日起兼任银华心 兴三年持有期混合型证券投资基金基金 经理，自 2022 年 2 月 23 日起兼任银华心 选一年持有期混合型证券投资基金基金 经理。具有从业资格。国籍：中国。 硕士学位。曾就职于天弘基金、中信证券、 安永华明会计师事务所，2018 年 10 月加 入银华基金，现任投资管理一部基金经 理。自 2019 年 3 月 22 日起担任银华裕利 混合型发起式证券投资基金基金经理，自 2019 年 3 月 27 日起兼任银华估值优势混 程桯先 本基金的 2020 年 4 月 1 - 13.5 年 合型证券投资基金基金经理，自 2019 年 生 基金经理 日 12月16日起兼任银华大盘精选两年定期 开放混合型证券投资基金基金经理，自 2020 年 4 月 1 日起兼任银华港股通精选 股票型发起式证券投资基金基金经理，自 2021 年 1 月 11 日起兼任银华招利一年持 有期混合型证券投资基金基金经理。具有 从业资格。国籍：中国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《银华港股通精选股票型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待 旗下管理的所有基金和投资组合。本基金管理人对旗下所有投资组合过去一个季度不同时间窗内 （1 日内、3 日内及 5 日内）同向交易的交易价差从 T 检验（置信度为 95%）和溢价率占优频率等 方面进行了专项分析，未发现违反公平交易制度的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，受中概股退市风波以及地缘政治担忧加剧的影响，恒生指数先抑后扬，半年度收跌-6.57%。其中，能源、金融地产、必选消费表现较好，可选消费、医疗保健、科技行业跌幅居前。 我们认为，在持续了一年多的调整以后，港股当前估值较低，部分资产已经具备显著的估值优势。操作上，我们继续保持高仓位，消费、科技、价值均衡配置，消费方面重点配置可选消费、医药生物等稀缺资产；科技方面主要配置电力运营商、有色金属等新能源相关行业，以及超跌的互联网、计算机板块；价值主要为金融板块，精选高景气行业中高增长的个股。 我们的投资理念是坚信“长期稳定的超额收益就是长期的绝对收益，坚持以合理的价格去买入优质的上市公司，赚业绩增长的钱。”在市场整体估值不系统性高估的前提下，轻易不做仓位择时，只会结合行业和公司基本面、景气度和估值的匹配度，不断调整整体组合的性价比。持仓相对分散，不过度集中在某一细分板块。对于没有持仓的标的，关注的更多的是机会；对于持仓较重的标的，关注的更多的是风险。 展望下半年，我们的持仓变得更为均衡。我们看好国内经济复苏，特别是融资驱动的基建和政策驱动的房地产，我们适当提升了跟投资相关的价值股的配置比例。从中长期维度来说，我们看好消费复苏，我们继续提升了消费股的配置比例。对于出口来说，低技术与高耗能产品有向东南亚等低成本国家转移的轻微趋势，而高技术产品的份额因为一些西方国家设置的贸易壁垒有流失到欧美、日韩以及东南亚国家的一些轻微倾向，同时叠加欧美需求的大概率下降，我们对于外需相关的公司，对于风险我们也给予了更多的关注。同时，由于我们认为中国经济将逐步上台阶，下半年甚至明年，流动性或无法比上半年更宽松，边际上对于高估值股票不利，我们适当减持了估值透支了未来成长性的一些股票。 消费方面，2 季度防疫取得阶段性成果，经济活动逐步恢复，上半年走出 v 型反转，往下半 年展望我们依然保持乐观。1）收入逐季改善的方向不变。随着各地防疫政策的逐步放松，消费活动的恢复具备较高的确定性。2）成本端有望边际走低，利润端会释放出更大的弹性。3）格局上看，龙头公司竞争优势不断强化，未来消费活动完全恢复后，盈利中枢是向上抬升的。4）目前估值修复到了合理的区间，看好未来的估值切换。 目前消费不确定的就是复苏的进度和幅度，由于目前消费需求仍在一个弱复苏的状态上，板块的预期收益不宜过高。配置上以高端和次高端白酒为主，加仓了啤酒、美护、消费医疗板块的相关公司，此外，大众品食品、社服等板块也均有配置。1）今年高端酒的业绩弹性不大，但企业内部改善明显，估值有弹性。次高端是贝塔的放大器，需求回暖后具备较高的业绩弹性。2）加仓的啤酒、美护、消费医疗板块受疫情影响，但需求相对刚性，升级趋势比较确定，后续预计会有较强回补。3）其他大众品食品的配置基本沿着需求改善和成本下降 2 条主线去选股。4）社服直接受益于防疫政策放松和出行复苏。整体上，我们对持仓个股的业绩兑现比较有信心，相信业绩增长是最好的安全垫，希望在接下来的业绩期，我们的组合会有持续较好的表现。 上半年医药受地缘政治、国内疫情反复的影响，整体看板块表现不佳，但板块内部有结构性机会。CRO/CDMO 因短期一级市场投融资数据下滑、地缘政治风险以及筹码集中的原因，波动较大。但是我们认为，创新是我国医药行业发展的未来，在创新药投资风险加大、外包率持续提升的情况下，CRO/CDMO 仍然是医药板块成长性最强、最确定的板块，对于其中业绩稳定可持续高增的标的，我们继续看好。此外，伴随着三季度疫情后经济恢复，短期疫情受损的板块将环比改善，尤其是需求旺盛、可择期的医美、医疗服务等，我们预计三季度还会有不错的超额收益。其他子板块，如疫苗、医疗器械、中药当中的优质个股，我们也将适度参与，维持组合的均衡配置。 展望下半年和明年，我们对新能源中的电动车中游材料和光伏制造相对都更加谨慎一些，相对更看好电动车整车、部分中游材料细分环节、绿电运营商、储能产业链以及部分风电零部件。 电动车方面，今年国内市场增速十分乐观，我们判断今年销量在 6-700 万辆之间没有太大问 题。一方面渗透率还在提升，另一方面车企的新车型还在加速推出。欧洲市场的销售增速和补贴政策以及居民消费能力息息相关，这两项往下半年和明年看都有不确定性，同时欧洲电动车渗透率已经接近 30%，欧洲市场的增速存疑。美国市场渗透率较低，新车型和新品牌较多，应该是增速最快的市场，但同时我们也要观察美国的消费力下降是否会影响到电动车的消费。同时受到上游锂资源的供给约束，全球电动车明年面临增速降档的压力，加上中游材料在过去一年大规模扩产，竞争格局有恶化的趋势，中游电池和锂电材料整体的性价比逐步下降，估值有上限。我们会更多聚焦在新技术和渗透率以及市占率提升的细分环节，以及更能做出差异化、贴近消费者、未来享受材料降价、能留存住利润的优势整车环节。 光伏方面，硅料价格高企带动组件价格持续上涨，国内外大型地面电站的开工率都不高，但是俄乌冲突导致欧洲能源价格飙升，带动欧洲分布式光伏和户用储能的需求大超预期。往明年看，中上游的产能扩张会带动产业链价格下行，虽然会有个别辅材阶段性会出现紧缺的情况，但整体看供给端的约束不大，在供给不受限的情况下整个制造端产业链的利润都会向下游电站和用户转移。明年国内大型地面电站放量可能会受到输配电的约束，欧洲的需求增速应该也会降档，叠加当前光伏的交易相对拥挤，估值处于相对高位。我们更看好下游的绿电运营商，当然运营商也有今年装机大概率不及预期的风险，等硅料产能释放后，展望明年可能才会乐观一些。 储能方面，得益于全球新能源发电占比快速提升，欧洲能源价格快速上涨以及海外电网的相对脆弱性，以及国内的新能源消纳的潜在压力，储能尤其是家用储能的渗透率快速提升。往明年看，储能是增速最快的新能源细分赛道，我们持续看好储能产业链。 风电方面，今年国内的招标量创历史新高，同时欧美海上风电的年化增速开始上修，明年的装机增速值得期待。整机价格的阶段性见底和大宗价格的下行从四季度末开始会带动产业链盈利进入上行通道。风电近期发生了不少安全事故，相比于速度，发展的质量也很重要，行业可能会迎来一些反思。总体来说，风电整体的估值更加便宜，我们也相对看好，只是业绩的修复并没有一些乐观预期的那么快。 俄乌冲突带来的地缘政治变化的影响，映射到科技股当中，主要投资机会集中在国防军工、以及信息技术自主可控两个方向。军工方面，我国明确提出提升国防实力的目标，十四五期间需求刚性，生产和制造受疫情影响相对较小，军工在二季度科技股见底后率先反弹，当前龙头公司的业绩增速和估值匹配度仍然较高。我们基于供需两个维度进行选股，供给端，优选进入壁垒高、行业供给约束大、具有国产替代空间的环节；需求端，重点布局航空发动机、四代机、导弹等高景气度细分赛道。 信息技术自主可控分为软件和硬件，分别对应信创及半导体产业链。信创方面，作为新基建的新抓手，有望在年底前重启新一轮 3-5 年的景气上行周期，党政端的乡县级下沉以及行业端需求将释放出更大的市场空间。当前处于股价位置低、历史估值分位低的左侧区间，我们逢低布局了竞争格局好、商业化推广能力强的龙头公司。半导体方面，全球整体进入去库存周期，要回避强周期性的价格属性品种；我们看好独立景气周期的国产替代方向，主要包括半导体设备、材料国产化，以及非线性增长的设备零部件。 互联网的监管及限制政策高峰期已过，估值的下杀空间有限，往后看要聚焦于企业自身的业绩增长。关注两个方向，一是新业务带来的业绩弹性，以文化产业数字化为代表。二是疫情修复带来的业绩环比改善，以电影、以及线下业务占比较重的互联网企业为主。在低估值顺周期方向， 我们继续看好长期受益消费升级红利的品牌广告，随着疫情管控措施逐步放开，广告主预算也将逐步恢复，相关龙头公司当前具备可观的绝对收益空间。 我们认为，由硬件设备升级带来的新应用爆发还处于初期阶段，VR、AR 设备放量对于游戏、 影视等行业的拉动还是有限的，新型设备数量以及内容还不足以带动游戏等传统应用在用户数量和付费领域有大幅的提升。后续需要持续跟踪新应用的诞生产生的投资机会。 随着疫情逐渐得到控制和经济逐渐企稳，我们认为顺周期的价值股会迎来一定的相对收益。银行采用以量补价的方式，尽量减少收入增速下行的影响，前两年囤积的拨备可能会反哺盈利增速。从品种上看，上半年受损较大的股份制银行下半年或许修复的弹性是最大的。券商受益于交易量放大，基本面明显改善，从长期角度来看，我们继续看好财富管理类的券商。保险中财险率先修复，寿险正在修复中，我们预计到明年 1 季度行业的同比增速会明显改善。房地产是政策和基本面双底，但估值先行修复。我们判断随着销售的改善，也将拉动投资，在此期间，房地产一般会有超额收益，优选央企国企股东背景的公司。跟基建和地产投资相关的传统周期股里，我们在看好投资周期向上的同时，也看好具有成长性的工程机械电动化和水泥里的骨料扩张。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末银华港股通精选股票发起式 A 基金份额净值为 1.1016 元，本报告期基金份额 净值增长率为 12.08%；截至本报告期末银华港股通精选股票发起式 C 基金份额净值为 1.0994 元， 本报告期基金份额净值增长率为 11.97%；业绩比较基准收益率为 6.48%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 89,331,548.15 86.88 其中：股票 89,331,548.15 86.88 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 13,140,157.30 12.78 8 其他资产 348,069.62 0.34 9 合计 102,819,775.07 100.00 注：由于四舍五入的原因，市值占总资产净值比例的分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,045,000.00 2.02 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 927,500.00 0.92 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 506,562.00 0.50 J 金融业 - - K 房地产业 465,312.00 0.46 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,944,374.00 3.90 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 基础材料 7,432,180.92 7.35 消费者非必需品 25,410,661.55 25.13 消费者常用品 14,084,722.74 13.93 能源 - - 金融 11,262,749.67 11.14 医疗保健 13,625,421.57 13.48 工业 - - 信息技术 1,512,557.45 1.50 电信服务 1,046,410.48 1.03 公用事业 9,204,050.79 9.10 地产建筑业 1,808,418.98 1.79 合计 85,387,174.15 84.45 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 00388 香港交易所 25,300 8,351,614.50 8.26 2 00291 华润啤酒 128,000 6,403,662.72 6.33 3 00168 青岛啤酒股份 88,000 6,140,948.35 6.07 4 02269 药明生物 99,000 6,078,861.56 6.01 5 02331 李宁 82,500 5,129,215.82 5.07 6 01772 赣锋锂业 67,480 4,983,104.90 4.93 7 09992 泡泡玛特 152,400 4,939,543.23 4.89 8 00916 龙源电力 370,000 4,796,931.75 4.74 9 01211 比亚迪股份 17,000 4,565,004.22 4.52 10 00902 华能国际电力股 1,318,000 4,407,119.04 4.36 份 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 55,751.92 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 162,688.92 4 应收利息 - 5 应收申购款 129,628.78 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 348,069.62 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 银华港股通精选股票发起 银华港股通精选股票发起 式 A 式 C 报告期期初基金份额总额 91,468,981.97 1,376,282.49 报告期期间基金总申购份额 3,863,874.59 687,801.93 减:报告期期间基金总赎回份额 5,132,384.39 477,845.36 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 90,200,472.17 1,586,239.06 注：如有相应情况，总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总 发起份额总数 发起份额占基金总 发起份额承 份额比例(%) 份额比例(%) 诺持有期限 基金管理人固10,000,200.02 10.910,000,200.02 10.9 3 年 有资金 基金管理人高 - - - - - 级管理人员 基金经理等人 - - - - - 员 基金管理人股 - - - - - 东 其他 - - - - - 合计 10,000,200.02 10.910,000,200.02 10.9 3 年 注：截至本报告期末，基金管理人持有本基金份额 10,000,200.02 份，其中认购份额 10,000,000.00份，认购期间利息折算份额 200.02 份。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 10.1.1 银华港股通精选股票型发起式证券投资基金基金募集申请获中国证监会注册的文件 10.1.2《银华港股通精选股票型发起式证券投资基金基金合同》 10.1.3《银华港股通精选股票型发起式证券投资基金招募说明书》 10.1.4《银华港股通精选股票型发起式证券投资基金托管协议》 10.1.5 《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 10.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照 10.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照 10.1.8 本报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 10.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的住所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 10.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 银华基金管理股份有限公司 2022 年 7 月 19 日