关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告 交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了浙江甬金金属 科技股份有限公司(股票简称:甬金股份,代码:603995)非公开发行股票的认购。浙江甬金金 属科技股份有限公司已发布《向特定对象发行A股股票上市公告书》、《向特定对象发行A股 股票发行结果暨股本变动公告》,公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发 行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,本公司现将 旗下部分基金投资非公开发行股票的相关信息公告如下: 总成 本 占 账面价值 基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 基 金 资 产 账面价值(元) 占基金资产净值比限售期 净值比例 例 交银施罗德增利增 强债券型基金证券投资 1,110,289.00 30,000,008.78 0.61% 28,834,205.33 0.59% 6个月 交选灵银活施罗配置德主混题合型优555,144.00 14,999,990.88 0.38% 14,417,089.68 0.36% 6个月 证券投资基金 交合银型施证(券罗LO投德F)瑞资基思混金555,144.00 14,999,990.88 0.48% 14,417,089.68 0.46% 6个月 注:上述基金资产净值、账面价值为2023年04月10日数据。 021-投610资55者00可0)以咨登询录基本金公相司关网信息站(。www.fund001.com)或拨打客户服务电话(400-700-5000, 特此公告。 交银施罗德基金管理有限公司 2023年04月12日