华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金开 放日净值公告 估值日期:2024-06-27 公告送出日期:2024-06-28 基金名称 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞信用增利债券 基金主代码 164606 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人代码 50440000 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金托管人代码 20030000 下属各类别基金的基金 华泰柏瑞信用增 华泰柏瑞信用增利债券B 简称 利债券A 下属各类别基金的交易 164606 013788 代码 下属各类别基金的前端 - - 交易代码 下属各类别基金的后端 - - 交易代码 下属各类别基金的份额 1.1629 1.1633 净值 下属各类别基金的份额 1.5801 1.3872 累计净值 除息日(场内) 2024年6月28日 除息日(场外) 2024年6月27日 基金实施分红等事项的 164606分红金额2.2370(单位:元/10份基 特别说明 其他事项说明 金份额) 013788分红金额2.2390(单位:元/10份基 金份额)