华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金分 红公告 公告送出日期:2024年6月25日 1. 公告基本信息 基金名称 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞信用增利债券 基金主代码 164606 基金合同生效日 2011年9月22日 基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 收益分配基准日 2024年6月17日 截止收 基 准 日 104,129,544.04 益分配 基 金 可 基准日 供 分 配 的相关 利润(单 指标 位:人民 币元) 有关年度分红次 2024年度第一次分红 数的说明 下属分级基金的 华泰柏瑞信用增利债券A 华泰柏瑞信用增利债券B 基金简称 下属分级基金的 164606 013788 交易代码 截止基 基 准 日 1.3867 1.3873 准日下 下 属 分 属分级 级 基 金 基金的 份 额 净 相关指 值(单 标 位: 人 民币元) 基 准 日 15,453,118.92 88,676,425.12 下 属 分 级 基 金 可 供 分 配 利 润 (单位: 人 民 币 元) 本次下属分级基 2.2370 2.2390 金分红方案(单 位:元/10份基金 份额) 注:根据《华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的 前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利 润的60%;封闭期间本基金每年度收益至少分配1次,分配比例不得低于基金收益分配基准日可 供分配利润的90%。 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2024年6月27日 除息日 2024年6月28日(场内) 2024年6月27日(场外) 现金红利发放日 2024年7月1日(A类) 2024年6月28日(B类) 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体 基金份额持有人 选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的 基金份额净值确定日为:2024年6月27日,选择现金红 红利再投资相关事项的说明 利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于2024 年6月28日直接计入其基金账户,2024年7月1日起可 以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分 配的基金收益暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费;选择现金红利再投资方式的投 资者其现金红利再投资的基金份额免收申购费用。 注:“现金红利发放日”是指现金红利划出托管户的日期。 3. 其他需要提示的事项 1、本基金场内份额将于2024年6月25日上午开市至10:30期间停牌,并将于2024年6月25日10:30起复牌。 2、权益分派期间, 2024年6月25日至2024年6月27日暂停本基金跨系统转托管业务。自2024年6月28日起,本基金恢复办理跨系统转托管业务,届时不再另行公告。 3、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。 4、对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日2024年6月27日之前(不含2024年6月27日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过销售网点或通过华泰柏瑞基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分红方式,如需修改分红方式,请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。 5、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。 华泰柏瑞基金管理有限公司 2024年6月25日