基金合同生效公告 公告送出日期:2021年11月3日 1.公告基本信息基金名称 中融匠心优选混合型证券投资基金 基金简称 中融匠心优选混合 基金主代码 013561 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2021年11月2日 基金管理人名称 中融基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 公告依据 等法律法规以及《中融匠心优选混合型证券投资基金基金合同》、《中融匠心优 选混合型证券投资基金招募说明书》 下属基金份额类别的基金简称 中融匠心优选混合A 中融匠心优选混合C 下属基金份额类别的交易代码 013561 013562 注: (1)中融匠心优选混合型证券投资基金以下简称“本基金”。 (2)中融基金管理有限公司以下简称“本公司”。 2.基金募集情况基金募集申请获中国证监会核准证监许可〔2021〕2787号 的文号 基金募集期间 自2021年10月18日起 至2021年10月29日止 验资机构名称 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日2021年11月2日 期 募集有效认购总户数(单位:户) 6,366 份额类别 中融匠心优选混合A 中融匠心优选混合C 合计 募集期间净认购金额(单位:元) 706,263,825.90 52,824,097.45 759,087,923.35 认购资金在募集期间产生的利息119,317.69 8,951.95 128,269.64 (单位:元) 募集份额(单有效认购份额 706,263,825.90 52,824,097.45 759,087,923.35 位:份) 利息结转的份额 119,317.69 8,951.95 128,269.64 合计 706,383,143.59 52,833,049.40 759,216,192.99 认购的基金份额0 0 0 其中:募集期间(单位:份) 基金管理人运占基金总份额比例0 0 0 用固有资金认 购本基金情况 其他需要说明的事 项 其中:募集期间认购的基金份额39,647.23 3,001.54 42,648.77 基金管理人的(单位:份) 从业人员认购 本基金情况 占基金总份额比例0.0056% 0.0057% 0.0056% 募集期限届满基金是否符合法律 法规规定的办理基金备案手续的是 条件 向中国证监会办理基金备案手续2021年11月2日 获得书面确认的日期 注: (1)本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。 (2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。 (3)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 3.其他需要提示的事项 销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功,而仅代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.zrfunds.com.cn)或客户服务电话(010-56517299、400-160-6000)查询交易确认情况。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 中融基金管理有限公司