嘉实全球价值机会股票型证券投资基金 （QDII） 2025 年中期报告 2025 年 6 月 30 日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2025 年 8 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经由全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 08 月 27 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人...... 6 2.5 信息披露方式...... 6 2.6 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现...... 7 3.3 其他指标...... 9 §4 管理人报告...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15 §5 托管人报告...... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 15 6.1 资产负债表 ...... 15 6.2 利润表...... 17 6.3 净资产变动表 ...... 18 6.4 报表附注...... 20 §7 投资组合报告 ...... 41 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 41 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布...... 42 7.3 期末按行业分类的权益投资组合...... 43 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细...... 43 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动...... 111 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合...... 113 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...... 113 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细...... 113 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细...... 114 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...... 114 7.11 投资组合报告附注 ...... 115 §8 基金份额持有人信息......115 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 115 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 116 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 116 §9 开放式基金份额变动......116 §10 重大事件揭示 ......117 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 117 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 117 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 117 10.4 基金投资策略的改变...... 117 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 117 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 117 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 118 10.8 其他重大事件 ...... 126 §11 备查文件目录 ......127 11.1 备查文件目录 ......127 11.2 存放地点......127 11.3 查阅方式......127 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII） 基金简称 嘉实全球价值股票（QDII） 基金主代码 013328 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 11 月 23 日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份 120,062,623.43 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 嘉实全球价值股票（QDII）人民币 嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇金简称 下属分级基金的交 013328 013329 易代码 报告期末下属分级 119,948,837.54 份 113,785.89 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于全球市场中具备价值投资机会的股票，在股票选 择及组合构建方面均运用基本面系统化投资方法并结合风险管理手 段，力争获取长期资本增值。 投资策略 在正常的市场条件下，本基金将在基金合同以及法律法规所允许的 投资范围内，最大程度的持有股票类资产。当基金经理认为足够审 慎时，本基金亦可以将小部分资产配置于债券类和现金类等大类资 产上。具体包括：资产配置策略、股票投资策略、固定收益投资策 略、衍生品投资策略。 业绩比较基准 MSCI 全球指数（MSCI All Country World Index）收益率× 75%+沪深 300 指数收益率×20%+境内银行活期存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平高于混合型基金、 债券型基金和货币市场基金。本基金投资境外市场，除了需要承担 与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本 基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 姓名 郭松 任航 负责人 联系电话 (010)65215588 010-66060069 电子邮箱 service@jsfund.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-600-8800 95599 传真 (010)65215588 010-68121816 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆 北京东城区建国门内大街 69 号 家嘴环路 1318 号 1806A 单元 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 号 北京市西城区复兴门内大街 28 北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 号凯晨世贸中心东座 F9 层 邮政编码 100020 100031 法定代表人 经雷 谷澍 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 英文 - JP Morgan Chase Bank, National 名称 Association 中文 - 摩根大通银行 注册地址 - 1111 Polaris Parkway, Columbus, OH 43240, U.S.A. 办公地址 - 383 Madison Avenue, New York, NY 10179-0001, U.S.A. 邮政编码 - 10179 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.jsfund.cn 址 基金中期报告备置地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期 间 数 报告期(2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日) 据和指标 嘉实全球价值股票（QDII）人民币 嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇 本期已实现收益 9,881,554.94 59,762.47 本期利润 8,717,560.91 57,206.22 加权平均基金份 0.0668 0.4646 额本期利润 本期加权平均净 5.42% 5.88% 值利润率 本期基金份额净 6.34% 6.79% 值增长率 3.1.2 期 末 数 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 据和指标 期末可供分配利 10,897,453.09 66,172.33 润 期末可供分配基 0.0909 0.5816 金份额利润 期末基金资产净 157,626,562.92 956,692.01 值 期末基金份额净 1.3141 1.1745 值 3.1.3 累计期 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 末指标 基金份额累计净 31.41% 17.45% 值增长率 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数。 （4）嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇的期末基金份额净值为美元。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实全球价值股票（QDII）人民币 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 4.42% 0.53% 3.78% 0.50% 0.64% 0.03% 过去三个月 10.17% 1.36% 8.49% 1.29% 1.68% 0.07% 过去六个月 6.34% 1.18% 6.93% 1.03% -0.59% 0.15% 过去一年 12.81% 1.08% 14.08% 0.87% -1.27% 0.21% 过去三年 54.27% 0.88% 35.98% 0.73% 18.29% 0.15% 自基金合同生效起 31.41% 0.91% 12.80% 0.79% 18.61% 0.12% 至今 嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 4.81% 0.52% 3.78% 0.50% 1.03% 0.02% 过去三个月 10.47% 1.37% 8.49% 1.29% 1.98% 0.08% 过去六个月 6.79% 1.19% 6.93% 1.03% -0.14% 0.16% 过去一年 12.25% 1.07% 14.08% 0.87% -1.83% 0.20% 过去三年 44.77% 0.88% 35.98% 0.73% 8.79% 0.15% 自基金合同生效起 17.45% 0.91% 12.80% 0.79% 4.65% 0.12% 至今 注：本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： Return(t)=75%*(MSCI 全球指数(t)/MSCI 全球指数(t-1)-1)+20%*(沪深 300 指数(t)/沪深 300 指数(t-1)-1)+5%*((1+境内银行活期存款税后利率)^(1/365)-1） Benchmark(t)=(1+Return(t))×（1+Benchmark(t-1)）-1 其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日成立。 公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务等资格。 截止 2025 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 366 只公募基金，覆盖主动权益、固定收益、指 数投资、量化投资、资产配置、海外投资、FOF、基础设施基金等不同类别。同时，还管理多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和单一/集合资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 曾任美国世纪投资管理公司（American Century Investments）资深副总经理，研 究部总监暨基金经理，负责直接管理、支 本基金、 持公司旗下近二百亿美元的多项大型公募 张自 嘉实美国 2021 年 基金和对冲基金类产品。2012 年 2 月加入 力 成长股票 11 月 23 - 29 年 嘉实基金管理有限公司，曾任定量投资部 （QDII） 日 负责人、人工智能投资部负责人，现任股 基金经理 票投研人工智能投资总监，博士后科研工 作站导师。博士研究生，毕业于美国德州 大学奥斯汀分校和中国科学技术大学，具 有基金从业资格。美国国籍。 本基金、 嘉实美国 成长股票 2012 年 1 月加入嘉实基金管理有限公司从 张楠 （QDII）、 2024 年 - 13 年 事投资模型研究和投资组合管理工作，现 嘉实上证 12 月 3 日 任基金经理。硕士研究生，具有基金从业 综合增强 资格。中国国籍。 策略 ETF 基金经理 注：（1）首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 5 次，其中 2 次为指数量化投资组合因投资策略需 要和其他组合发生的反向交易，另 3 次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本组合面向全球资本市场投资。根据投资基准定义，底层资产上美股配置较多，境内资产达到 20%，并在欧股日股港股等发达市场以及新兴市场如巴西、阿根廷、墨西哥等进行配置。报告期内，本组合依据上述目标结构进行配置，并保持相关的资产配置处于稳定水平，保持了充足的境内资产比例和流动性资产比例。 2025 年上半年，整体上，全球主要资本市场收涨，期间经历了较大的市场波动。基准指数构 成中 MSCI 全球指数涨幅超 9%，沪深 300 指数上涨 3bps。基准内最大权重地域美股市场整体上行， 道指上涨超 3%，标普 500 上涨超 5%，大盘成长风格和科技板块较强，纳指上涨近 8%，费城半导 体上涨超 11%，罗素 1000 成长指数上涨略低于 6%。海外市场中，相当比例的其他发达国家及新兴市场表现优于美国市场，德国 DAX 上涨近 20%，加拿大意大利西班牙葡萄牙韩国挪威等发达资本市场涨幅同样显著，部分涨幅触及 30%，新兴市场中巴西智利墨西哥越南等在上半年涨幅同样超 过 10%。基准内第二权重地域中国市场表现稳健，上证指数上涨近 2.76%，中证 500 指数上涨近 3.3%，创业板指上涨近 0.53%，科创 50 上涨近 1.46%，小盘指数中证 1000 表现较好上涨近 6.69%， 中证 2000 涨幅超 15%。 报告期内，对全球资本市场影响较重大的经济事件，主要是美国本届政府单方面启动的面向全球施加高额关税带来的国际贸易和全球产业链的负面冲击，及由此对全球资本市场预期与信心的打击，包括美国股票市场自身在内的全球各国权益市场都经历了强度较大的波动调整。全球市场及美股本身，在 4 月中旬开始逐步稳健恢复，部分指数于本报告期末附近达到年内新高。 就美股而言，本报告期内，整体结构呈现大盘较强、科技占优、价值稳健的特征。市值与风 格维度上，罗素 1000 成长上涨超 5.5%，罗素 1000 价值上涨仅接近 5.0%水平，罗素 2000 成长下 跌仅在 1%左右，罗素 2000 价值下跌超 4%，清晰表明上半年内小市值区域的相对弱势，而在大盘 部分内整体上成长并未显著领先价值。标普 SPX 上涨超 5%，科技导向的纳指 NDX 上涨近 8%，细分 方向 SOX 上涨超 11%，尤其是科技板块，在经历了关税对全球资本市场的冲击后，从 4 月中旬开 始反弹强劲，尤其以部分龙头股拉动更为显著。对美股而言，除了关税对中小企业及其供应链的冲击并影响企业盈利与成长空间外，美联储保持利率水平对中小企业在实际融资成本以及资本市场估值空间都受到压制影响。美股市场自疫情后持续多个季度的较为强劲的企业盈利增长，盈利一侧的强劲对整个市场的上行起到了推动基础作用并消化估值，且广泛的盈利超预期使得市场呈现更广泛的优质标的投资机会，但自 2024 年 3 季度起，美股总体上的盈利增长驱动力，再次从全市场广泛的超预期态势转向了龙头股拉动的结构。 就中国 A 股而言，报告期内，A 股市场在上半年坚定顶住来自国际贸易摩擦等各方面压力， 在关税冲击下仅有短促的下跌，其后走稳并持续上行。上证综指自一月中旬开始稳健上行，延续了去年后半程的高涨情绪，在关税冲击下仅在 4 月 7 日一个交易日出现与全球资本市场同步的较深回调，其后继续稳步上行，至 6 月底附近达到年内高点。年内政府对资本市场延续了去年下半年的聚焦关注，继续推动包括公募基金行业改革在内的多方位的资本市场积极促进措施，引入多批有亮点的 ETF 策略如现金流、科创、国债等。本组合在实际管理过程中，根据宏观经济形势与政策导向的变化进行组合积极优化，避免追逐市场短期热点主题或板块，在 A 股部分采取了控制实际敞口、控制估值等方式减小市场波动的影响，在适当的持仓分散性下以较强的盈利能力、较好的流动性、与产业发展匹配的适当的估值水平为核心要素进行筛选。 欧股以及发达市场部分，本组合继续侧重于在传统发达国家各自的优势产业上进行配置，实现在全球范围内覆盖各地的强势优势行业。如大工业制造领域内的德国汽车、德国法国的电气化与半导体，以及环保制造业、工业配套服务，日本的精细工业如光学等。部分高端消费品牌有较 强盈利指引也在组合覆盖的范围之内。除此以外，加强了在欧洲等发达市场内盈利强劲的个股选择，主要集中在工业制造领域。在国别上，进一步增加国别覆盖，包括完成对匈牙利、南非等市场的进入流程，对部分未和我国证监会建立证券备忘的资本市场如芬兰，采用存托凭证等方式进行配置，以更加严格的实现基金合同内业绩基准指数所界定的投资范围。 新兴市场部分，本组合优化新兴市场头寸结构，控制具体标的的风险，紧密跟踪部分领域受到国际间政治干扰的情况、资源商品价格趋势以及美联储货币政策变化对新兴市场国家的影响。 本报告期内保持港股仓位不变。在 H 股内，本组合贯彻 “价值机会”的两层逻辑，对在 A-H 两地 上市的部分优选企业而言，H 股的估值更具吸引力，契合价值投资理念，对在 H 股有而 A 股没有 的部分优选互联网和消费股标的，符合投资机会覆盖的理念。 本组合目前未进入俄罗斯、乌克兰等资本市场，不持有与俄乌冲突相关的新兴市场上市公司股票、不持有潜在可能受中东局势影响的上市公司股票。 本基金以全球权益类资产为投资方向，核心两个高配置权重的经济体为美国和中国，这是全球经济从产业链位置、市场体量到技术水平在目前及未来一段时间内的核心部分，尤其在科技、生物医药等创新突破更强的领域，中美两国已经在全球占据优势，是本组合认为在投资价值与机会的长期较好方向，对本报告期内表现相对较弱的国内资产本组合将继续保持积极看好和稳健配置。对受限的地域或交易所，本组合通过存托凭证等方式进行敞口建立。 本报告期间，运作主要包括各类资产头寸的有效配置、各国别内的选股和组合层面的风险控制。由于投资的资本市场涉及全球不同国家不同体制，本基金资金运作流程较长，单向包括从人民币申购、确认、换汇和掉汇等一系列步骤，涉及国内外券商和银行的多个环节，后续在市场大幅震荡背景下，申赎的不确定性会直接影响仓位水平并影响投资业绩，报告期内实现了流动性的稳健管理。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实全球价值股票（QDII）人民币基金份额净值为 1.3141 元，本报告期基金份额净值增长率为 6.34%；截至本报告期末嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇基金份额净值为1.1745 美元，本报告期基金份额净值增长率为 6.79%；业绩比较基准收益率为 6.93%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 站在当前时点，展望下半年，显著的经济领域重大关切在于关税协议的达成情况，以及美联储开启降息对全球金融市场的影响。就美国经济数据表明，目前美国失业率恶化速度比以往周期更慢，关税带来的成本上升已在美国部分依赖进口的细分行业产生实际影响，即使有短期的关税豁免但产业内依然开启成本收缩战略。美国经济未来走向取决于多种影响力量相互作用，但预期 经济衰退的概率极低。目前关税方面的多边协议尚未充分达成，而已经产生的冲击包括产业链负面预期及由此带来的企业策略变更等都尚未完全显现，而积极方面上主要经济大国包括美国中国德国等即将出台的财政刺激，有望支持各国及全球的需求。 我们预期美联储在下半年将降息两次甚至到三次。从历史规律来看，加息转入降息通道后，对利率更为敏感的资产往往表现领先，且利率周期不会反复切换。在利率等金融条件进入更加宽松的环境时，企业融资约束边际放松，相对利好对利率更为敏感的成长股和小盘股。 当前美股的二季报正在逐步披露，对本次财季展望，我们预估依然以龙头企业为拉动主力，需要等到未来包括财政、货币更多维度政策落地，并经过一段时间后才会反应在企业财务数据中，资本市场的反应将领先于财务数据的披露，通过对新政策效果的判断提前反应。 国内方面，预期下半年财政将逐步加力并助力实现 GDP5%目标。在外需走弱背景下，以财政 为主的内需政策或将成为下半年的重要支撑之一。财政政策将侧重以提振消费以及现代化产业体系建设为主要方向，政策层面已经提及超长期特别国债的支持重点是“两重”建设和加力扩围实施“两新”政策，既为制造业技术改造和高技术产业提供政策保障也作为内需扩大的抓手。在更长期的背景下，包括逆全球化趋势对技术自主创新、产业链可控的压力，人口结构变化对工业自动化和民生需求的推动，新技术的市场化以及工业领域内的数字化转型等，都是国内中长期的广阔发展空间。我们对下半年的国内经济的政策支持提振以及进一步深化改革继续持有积极预期，并对下半年 A 股市场的稳健保持乐观。 对欧股、日股等发达资本市场，本组合将继续在传统发达国家各自的优势产业上进行配置，实现在全球范围内覆盖各地的强势优势行业。对新兴市场部分，本组合将在监控全球产业链结构性调整、资源商品价格趋势以及美联储货币政策动向对新兴市场国家的影响后再积极调整新兴市场头寸和结构。在 H 股内，本组合贯彻 “价值+机会”的两层逻辑。 后续，我们将根据合同要求，坚持量化框架的纪律化操作，并积极调整和优化模型，控制风险，希望取得更好的投资效果，回馈投资者。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照《企业会计准则》及中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于基金资产估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求，履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，研究、指导基金估值业务。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，具备投研、风险管理、基金估值运作、法律合规等方面的专业胜任能力。 本基金管理人使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制，与估值相关的机构包括基金投资市场的证券交易场所以及境内相关机构等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—嘉实基金管理有限公司报告期内基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，嘉实基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，嘉实基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII） 报告截止日：2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 3,152,349.89 2,846,045.36 结算备付金 112,004.69 203,019.43 存出保证金 3,119.96 8,238.38 交易性金融资产 6.4.7.2 156,778,013.33 174,428,972.68 其中：股票投资 146,537,660.32 162,383,994.88 基金投资 1,572,465.81 438,210.19 债券投资 8,667,887.20 11,606,767.61 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 118,252.42 23,839.99 应收股利 126,534.15 84,169.49 应收申购款 172,918.05 639,043.85 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 516,958.12 183,248.32 资产总计 160,980,150.61 178,416,577.50 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 575,574.82 118,305.52 应付赎回款 997,390.79 1,232,596.93 应付管理人报酬 153,017.83 266,338.60 应付托管费 25,502.98 51,788.05 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - 1,397.51 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 645,409.26 404,472.58 负债合计 2,396,895.68 2,074,899.19 净资产： 实收基金 6.4.7.10 120,676,854.43 142,701,594.10 未分配利润 6.4.7.12 37,906,400.50 33,640,084.21 净资产合计 158,583,254.93 176,341,678.31 负债和净资产总计 160,980,150.61 178,416,577.50 注： 报告截止日 2025 年 06 月 30 日，嘉实全球价值股票（QDII）人民币基金份额净值 1.3141 元，基金份额总额 119,948,837.54 份，嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇基金份额净值 1.1745美元，基金份额总额 113,785.89 份，基金份额总额合计为 120,062,623.43 份。 6.2 利润表 会计主体：嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII） 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2025 年 1 月 1 日至 2025 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 10,087,739.49 22,135,848.15 1.利息收入 11,828.85 19,666.12 其中：存款利息收入 6.4.7.13 11,828.85 19,666.12 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 11,128,957.08 7,862,706.21 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 9,837,094.40 6,743,059.09 基金投资收益 6.4.7.15 -137,009.72 12,330.03 债券投资收益 6.4.7.16 66,140.08 102,706.63 资产支持证券投资 6.4.7.17 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.18 - - 衍生工具收益 6.4.7.19 - - 股利收益 6.4.7.20 1,362,732.32 1,004,610.46 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.21 -1,166,550.28 13,898,309.10 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” 44,701.11 291,660.30 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.22 68,802.73 63,506.42 号填列） 减：二、营业总支出 1,312,972.36 1,675,868.78 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,044,706.41 1,325,832.85 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 180,699.00 257,800.93 3．销售服务费 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.23 - - 7．税金及附加 - 178.19 8．其他费用 6.4.7.24 87,566.95 92,056.81 三、利润总额（亏损总额 8,774,767.13 20,459,979.37 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 8,774,767.13 20,459,979.37 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 8,774,767.13 20,459,979.37 6.3 净资产变动表 会计主体：嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII） 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 142,701,594.10 - 33,640,084.21 176,341,678.31 资产 二、本期期初净 142,701,594.10 - 33,640,084.21 176,341,678.31 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -22,024,739.67 - 4,266,316.29 -17,758,423.38 号填列） （一）、综合收益 - - 8,774,767.13 8,774,767.13 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -22,024,739.67 - -4,508,450.84 -26,533,190.51 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 7,682,475.04 - 1,780,958.16 9,463,433.20 购款 2.基金赎 -29,707,214.71 - -6,289,409.00 -35,996,623.71 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 120,676,854.43 - 37,906,400.50 158,583,254.93 资产 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 162,083,274.63 - 1,786,728.87 163,870,003.50 资产 二、本期期初净 162,083,274.63 - 1,786,728.87 163,870,003.50 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -28,759,929.98 - 20,204,222.09 -8,555,707.89 号填列） （一）、综合收益 - - 20,459,979.37 20,459,979.37 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -28,759,929.98 - -255,757.28 -29,015,687.26 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 42,823,418.11 - 4,548,200.09 47,371,618.20 购款 2.基金赎 -71,583,348.09 - -4,803,957.37 -76,387,305.46 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 133,323,344.65 - 21,990,950.96 155,314,295.61 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 经雷 梁凯 李袁 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]2555 号《关于准予嘉实全球价值机会股票 型证券投资基金（QDII）注册的批复》注册，由嘉实基金管理有限公司于 2021 年 11 月 3 日至 2021 年 11 月 19 日向社会公开募集，基金合同于 2021 年 11 月 23 日生效。本基金为契约型开放式，存 续期限不定。本基金首次设立募集规模为 237,958,337.73 份人民币基金份额和 281,215.89 份美元基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司，境外托管人为摩根大通银行。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编 报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度 报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2025 年 6 月 30 日的财 务状况以及自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简 称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以利息及利息性质的收入为销售额； 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳； 基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收 法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税； 基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 活期存款 3,152,349.89 等于：本金 3,152,180.05 加：应计利息 169.84 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 3,152,349.89 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2025 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 115,468,408.07 - 146,537,660.32 31,069,252.25 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 8,609,158.85 66,167.20 8,667,887.20 -7,438.85 债券 银行间市场 - - - - 合计 8,609,158.85 66,167.20 8,667,887.20 -7,438.85 资产支持证券 - - - - 基金 1,382,435.35 - 1,572,465.81 190,030.46 其他 - - - - 合计 125,460,002.27 66,167.20 156,778,013.33 31,251,843.86 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 应收利息 - 其他应收款 516,958.12 待摊费用 - 合计 516,958.12 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 2,525.59 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 31,904.39 其中：交易所市场 31,904.39 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 93,912.18 其他应付款 517,067.10 合计 645,409.26 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 嘉实全球价值股票（QDII）人民币 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 141,882,529.07 141,882,529.07 本期申购 7,645,847.43 7,645,847.43 本期赎回（以“-”号填列） -29,579,538.96 -29,579,538.96 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 119,948,837.54 119,948,837.54 嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 128,021.34 819,065.03 本期申购 5,724.85 36,627.61 本期赎回（以“-”号填列） -19,960.30 -127,675.75 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 113,785.89 728,016.89 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 嘉实全球价值股票（QDII）人民币 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,457,050.74 30,989,947.92 33,446,998.66 本期期初 2,457,050.74 30,989,947.92 33,446,998.66 本期利润 9,881,554.94 -1,163,994.03 8,717,560.91 本期基金份额交易产 -1,441,152.59 -3,045,681.60 -4,486,834.19 生的变动数 其中：基金申购款 395,886.97 1,376,321.36 1,772,208.33 基金赎回款 -1,837,039.56 -4,422,002.96 -6,259,042.52 本期已分配利润 - - - 本期末 10,897,453.09 26,780,272.29 37,677,725.38 嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 14,221.26 178,864.29 193,085.55 本期期初 14,221.26 178,864.29 193,085.55 本期利润 59,762.47 -2,556.25 57,206.22 本期基金份额交易产 -7,811.40 -13,805.25 -21,616.65 生的变动数 其中：基金申购款 1,366.05 7,383.78 8,749.83 基金赎回款 -9,177.45 -21,189.03 -30,366.48 本期已分配利润 - - - 本期末 66,172.33 162,502.79 228,675.12 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 11,455.17 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 150.23 其他 223.45 合计 11,828.85 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 9,837,094.40 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 9,837,094.40 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 188,329,677.10 减：卖出股票成本总额 178,237,753.58 减：交易费用 254,829.12 买卖股票差价收入 9,837,094.40 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出/赎回基金成交总额 755,265.52 减：卖出/赎回基金成本总额 890,750.40 减：买卖基金差价收入应缴纳增 - 值税额 减：交易费用 1,524.84 基金投资收益 -137,009.72 6.4.7.16 债券投资收益 6.4.7.16.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 债券投资收益——利息收入 70,406.41 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 -4,266.33 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 66,140.08 6.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 7,588,410.28 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 7,502,862.33 本总额 减：应计利息总额 89,814.28 减：交易费用 - 买卖债券差价收入 -4,266.33 6.4.7.16.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.16.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.17 资产支持证券投资收益 6.4.7.17.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.17.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.17.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.18 贵金属投资收益 6.4.7.18.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.18.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.18.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.18.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.19 衍生工具收益 6.4.7.19.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.19.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.20 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 1,360,697.45 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 2,034.87 合计 1,362,732.32 6.4.7.21 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -1,166,550.28 股票投资 -1,219,053.58 债券投资 -23,707.67 资产支持证券投资 - 基金投资 76,210.97 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -1,166,550.28 6.4.7.22 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 68,737.12 其他 65.61 合计 68,802.73 6.4.7.23 信用减值损失 无。 6.4.7.24 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 审计费用 11,404.81 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行划款手续费 2,496.20 债券托管账户维护费 9,000.00 其他 5,087.72 沪港通证券组合费 70.85 合计 87,566.95 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金”) 基金管理人 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人 JPMorgan Chase Bank, National Association(“摩 境外资产托管人 根大通银行”) 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 基金交易 无。 6.4.10.1.5 权证交易 无。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,044,706.41 1,325,832.85 其中：应支付销售机构的客户维护 384,557.55 539,791.30 费 应支付基金管理人的净管理费 660,148.86 786,041.55 注：1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.80%/1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。 2.自 2025 年 1 月 28 日起，本基金管理费率由 1.80%调整为 1.20%。 3.根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 180,699.00 257,800.93 注：1.支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.35%/0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。 2.自 2025 年 1 月 28 日起，本基金托管费率由 0.35%调整为 0.20%。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 2024年1月1日至2024年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有 1,907,353.35 11,455.17 1,962,472.12 18,503.69 限公司_活期 摩根大通银行_活期 1,244,996.54 - 406,407.99 - 注：本基金的上述存款，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本期(2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日),本基金未实施利润分配。 6.4.12 期末（2025 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人按照法律法规和中国证监会的规定，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，建立健全内部控制机制和风险管理制度，坚持审慎经营理念，保护投资者利益和公司合法权益。 公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线，还有董事会风险控制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门，评估各项风险并提出防控措施并有效执行。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法，主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，持有境外基金的市值合计不超过基金资产净值的 10%（持有货币市场基金可以不受前述限制），且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的 20%。 本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商及资产托管机构完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 8,667,887.20 11,606,767.61 未评级 - - 合计 8,667,887.20 11,606,767.61 注：评级取自第三方评级机构。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制 外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。由于本基金主要投资于股票，生息资产主要为银行存款，无重大利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2025 年 6 月 30 日 资产 货币资金 3,152,349.89 - - - 3,152,349.89 结算备付金 112,004.69 - - - 112,004.69 存出保证金 3,119.96 - - - 3,119.96 交易性金融资产 8,667,887.20 - - 148,110,126.13 156,778,013.33 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收清算款 - - - 118,252.42 118,252.42 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - 126,534.15 126,534.15 应收申购款 - - - 172,918.05 172,918.05 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - 516,958.12 516,958.12 资产总计 11,935,361.74 - - 149,044,788.87 160,980,150.61 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付清算款 - - - 575,574.82 575,574.82 应付赎回款 - - - 997,390.79 997,390.79 应付管理人报酬 - - - 153,017.83 153,017.83 应付托管费 - - - 25,502.98 25,502.98 应付销售服务费 - - - - - 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 645,409.26 645,409.26 负债总计 - - - 2,396,895.68 2,396,895.68 利率敏感度缺口 11,935,361.74 - - 146,647,893.19 158,583,254.93 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024 年 12 月 31 日 资产 货币资金 2,846,045.36 - - - 2,846,045.36 结算备付金 203,019.43 - - - 203,019.43 存出保证金 8,238.38 - - - 8,238.38 交易性金融资产 11,606,767.61 - - 162,822,205.07 174,428,972.68 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收清算款 - - - 23,839.99 23,839.99 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - 84,169.49 84,169.49 应收申购款 - - - 639,043.85 639,043.85 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - 183,248.32 183,248.32 资产总计 14,664,070.78 - - 163,752,506.72 178,416,577.50 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付清算款 - - - 118,305.52 118,305.52 应付赎回款 - - - 1,232,596.93 1,232,596.93 应付管理人报酬 - - - 266,338.60 266,338.60 应付托管费 - - - 51,788.05 51,788.05 应付销售服务费 - - - - - 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - 1,397.51 1,397.51 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 404,472.58 404,472.58 负债总计 - - - 2,074,899.19 2,074,899.19 利率敏感度缺口 14,664,070.78 - - 161,677,607.53 176,341,678.31 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2024 年 12 月 本期末 （2025 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 市场利率上升 25 个 -10,241.71 -16,656.31 基点 市场利率下降 25 个 10,269.61 16,713.23 基点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2025 年 6 月 30 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币 折合人民币 合计 币 以外币计价的 资产 1,129,452 货币资金 - 174,840.89 1,304,293.16 .27 结算备付金 - - - - 存出保证金 - - - - 交易性金融资 87,020,64 产 9,536,958.80 28,235,124.17 124,792,732.93 9.96 衍生金融资产 - - - - 债权投资 - - - - 应收股利 48,113.19 53,419.47 14,652.87 116,185.53 应收申购款 857.89 - - 857.89 应收清算款 - 77,342.96 40,909.46 118,252.42 154,581.8 其他资产 77,005.53 285,370.78 516,958.12 1 88,353,65 资产合计 9,744,726.76 28,750,898.17 126,849,280.05 5.12 以外币计价的 负债 119,500.4 应付清算款 - 456,073.20 575,573.64 4 衍生金融负债 - - - - 应付赎回款 38,804.27 - - 38,804.27 应付管理人报 - - - - 酬 应付托管费 - - - - 应付销售服务 - - - - 费 应付投资顾问 - - - - 费 362,855.2 其他负债 154,348.50 - 517,203.76 6 521,159.9 负债合计 154,348.50 456,073.20 1,131,581.67 7 资产负债表外 87,832,49 汇风险敞口净 9,590,378.26 28,294,824.97 125,717,698.38 额 5.15 上年度末 2024 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币 折合人民币 合计 币 以外币计价的 资产 408,682.6 货币资金 - 3,884.28 412,566.97 9 结算备付金 - - - - 存出保证金 - - - - 交易性金融资 109,808,5 产 8,237,691.61 20,128,213.31 138,174,471.17 66.25 衍生金融资产 - - - - 债权投资 - - - - 应收股利 32,901.38 21,697.11 12,706.28 67,304.77 应收申购款 5,024.55 - - 5,024.55 应收清算款 - - 23,839.99 23,839.99 其他资产 - 95,412.41 87,835.91 183,248.32 110,255,1 资产合计 8,354,801.13 20,256,479.77 138,866,455.77 74.87 以外币计价的 负债 应付清算款 22,891.46 95,412.41 - 118,303.87 衍生金融负债 - - - - 应付赎回款 73,083.67 - - 73,083.67 应付管理人报 - - - - 酬 应付托管费 - - - - 应付销售服务 - - - - 费 应付投资顾问 - - - - 费 182,872.9 其他负债 - - 182,872.90 0 负债合计 278,848.0 95,412.41 - 374,260.44 3 资产负债表外 109,976,3 汇风险敞口净 26.84 8,259,388.72 20,256,479.77 138,492,195.33 额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2024 年 12 月 本期末 （2025 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 所有外币相对人民 6,285,884.92 6,924,609.77 币升值 5% 所有外币相对人民 -6,285,884.92 -6,924,609.77 币贬值 5% 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要 求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2025 年 6 月 30 日 2024年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 146,537,660.32 92.40 162,383,994.88 92.08 产－股票投资 交易性金融资 1,572,465.81 0.99 438,210.19 0.25 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 148,110,126.13 93.40 162,822,205.07 92.33 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2024 年 12 月 本期末 （2025 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 业绩比较基准上升 8,694,726.08 11,173,100.40 5% 业绩比较基准下降 -8,694,726.08 -11,173,100.40 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 第一层次 148,110,126.13 162,822,205.07 第二层次 8,667,887.20 11,606,767.61 第三层次 - - 合计 156,778,013.33 174,428,972.68 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于公开市场 交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、新发未上市、涨跌停等导 致的交易不活跃）或非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资 的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这 些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 146,537,660.32 91.03 其中：普通股 141,721,821.88 88.04 存托凭证 4,216,723.24 2.62 优先股 - - 房地产信托凭证 599,115.20 0.37 2 基金投资 1,572,465.81 0.98 3 固定收益投资 8,667,887.20 5.38 其中：债券 8,667,887.20 5.38 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,264,354.58 2.03 8 其他各项资产 937,782.70 0.58 9 合计 160,980,150.61 100.00 注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 1,730,972.30 元，占基金资产净值的比例为 1.09%。 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 美国 85,400,894.44 53.85 中国 23,317,393.20 14.70 中国香港 9,536,958.80 6.01 德国 5,939,668.92 3.75 英国 5,102,370.27 3.22 日本 3,916,641.52 2.47 法国 2,776,870.09 1.75 加拿大 1,808,655.54 1.14 意大利 1,712,330.80 1.08 瑞士 1,465,403.49 0.92 挪威 1,116,802.25 0.70 荷兰 939,043.14 0.59 新加坡 555,481.10 0.35 澳大利亚 505,259.22 0.32 以色列 488,217.59 0.31 西班牙 483,003.57 0.30 瑞典 356,093.75 0.22 墨西哥 281,817.84 0.18 丹麦 181,987.39 0.11 南非共和国 170,847.31 0.11 匈牙利 126,720.60 0.08 奥地利 125,751.16 0.08 希腊 91,832.77 0.06 爱尔兰 67,905.26 0.04 比利时 39,148.46 0.02 新西兰 30,561.84 0.02 合计 146,537,660.32 92.40 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 通信服务 13,322,183.01 8.40 非必需消费品 9,969,286.95 6.29 必需消费品 7,024,704.10 4.43 能源 2,806,780.19 1.77 金融 32,209,431.09 20.31 医疗保健 9,306,673.63 5.87 工业 22,943,245.41 14.47 信息技术 38,147,555.21 24.06 原材料 7,220,804.99 4.55 房地产 975,095.20 0.61 公用事业 2,611,900.54 1.65 合计 146,537,660.32 92.40 注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 所属 占基 序 公司名称 公司名 证券代 所在证 国家 数量 金资 号 （英文） 称（中 码 券市场 （地 （股） 公允价值 产净 文） 区） 值比 例（%） NVIDIA 纳斯达 1 Corp 英伟达 NVDA UW 克证券 美国 6,615 7,481,480.42 4.72 交易所 Microsoft 纳斯达 2 Corp 微软 MSFT UW 克证券 美国 1,583 5,636,681.85 3.55 交易所 General 通用电 纽约证 3 Electric 气航空 GE UN 券交易 美国 1,824 3,360,814.95 2.12 Co 航天 所 4 Meta Meta 平 META UW 纳斯达 美国 631 3,334,009.07 2.10 Platforms 台股份 克证券 Inc 有限公 交易所 司 苹果公 纳斯达 5 Apple Inc 司 AAPL UW 克证券 美国 1,979 2,906,616.59 1.83 交易所 Berkshire 伯克希 BRK/B 纽约证 6 Hathaway 尔哈撒 UN 券交易 美国 685 2,382,041.69 1.50 Inc 韦公司 所 Amazon.co 亚马逊 纳斯达 7 m Inc 公司 AMZN UW 克证券 美国 1,495 2,347,935.25 1.48 交易所 Taiwan 台湾集 Semicondu 成电路 纽约证 8 ctor 制造股 TSM UN 券交易 美国 1,163 1,885,631.58 1.19 Manufactu 份有限 所 ring Co 公司 Ltd Rolls-Roy 罗尔 伦敦证 9 ce 斯·罗 RR/ LN 券交易 英国 19,805 1,883,754.16 1.19 Holdings 伊斯控 所 PLC 股公司 Netflix 奈飞公 纳斯达 10 Inc 司 NFLX UW 克证券 美国 194 1,859,741.43 1.17 交易所 Alphabet Alphab GOOGL 纳斯达 11 Inc et 公司 UW 克证券 美国 1,186 1,496,210.25 0.94 交易所 Alphabet Alphab 纳斯达 11 Inc et 公司 GOOG UW 克证券 美国 237 300,957.78 0.19 交易所 Broadcom 博通股 纳斯达 12 Inc 份有限 AVGO UW 克证券 美国 793 1,564,801.60 0.99 公司 交易所 JPMorgan 摩根大 纽约证 13 Chase & Co 通 JPM UN 券交易 美国 726 1,506,703.90 0.95 所 Tencent 腾讯控 香港证 中 国 14 Holdings 股有限 700 HK 券交易 香港 2,200 1,009,163.87 0.64 Ltd 公司 所 Tencent 腾讯控 TCEHY 纽约证 14 Holdings 股有限 UV 券交易 美国 953 440,028.40 0.28 Ltd 公司 所 15 SAP SE SAP 公 SAP GY 德国证 德国 342 741,825.21 0.47 司 券交易 所 SAP 公 纽约证 15 SAP SE 司 SAP UN 券交易 美国 272 592,125.03 0.37 所 Siemens 西门子 德国证 16 Energy AG 能源公 ENR GY 券交易 德国 1,591 1,310,887.50 0.83 司 所 特斯拉 纳斯达 17 Tesla Inc 公司 TSLA UW 克证券 美国 572 1,300,728.50 0.82 交易所 维萨公 纽约证 18 Visa Inc 司 V UN 券交易 美国 456 1,158,997.38 0.73 所 China 中国建 香港证 19 Construct 设银行 939 HK 券交易 中 国 143,000 1,032,838.09 0.65 ion Bank 股份有 所 香港 Corp 限公司 Philip 菲利普 纽约证 20 Morris 莫里斯 PM UN 券交易 美国 772 1,006,530.37 0.63 Internati 国际集 所 onal Inc 团公司 Kweichow 贵州茅 上海证 21 Moutai Co 台酒股 600519 券交易 中国 700 986,664.00 0.62 Ltd 份有限 CH 所 公司 Mastercar 万事达 纽约证 22 d Inc 股份有 MA UN 券交易 美国 239 961,426.18 0.61 限公司 所 Palantir Palant 纳斯达 23 Technolog ir 科技 PLTR UW 克证券 美国 957 933,898.36 0.59 ies Inc 股份有 交易所 限公司 AppLovin AppLov 纳斯达 24 Corp in 公司 APP UW 克证券 美国 363 909,708.02 0.57 交易所 通用电 GE 气 纽约证 25 Vernova Vernov GEV UN 券交易 美国 240 909,113.57 0.57 Inc a 股份 所 有限公 司 26 Kongsberg Kongsb KOG NO 奥斯陆 挪威 3,226 897,233.40 0.57 Gruppen erg (挪威) ASA Gruppe 证券交 n 公共 易所 有限公 司 美国电 纽约证 27 AT&T Inc 话电报 T UN 券交易 美国 4,164 862,655.40 0.54 公司 所 Postal 中国邮 Savings 政储蓄 香港证 中 国 28 Bank of 银行股 1658 HK 券交易 香港 152,000 759,617.87 0.48 China Co 份有限 所 Ltd 公司 Postal 中国邮 Savings 政储蓄 601658 上海证 28 Bank of 银行股 CH 券交易 中国 15,900 86,973.00 0.05 China Co 份有限 所 Ltd 公司 Oracle 纽约证 29 Corp 甲骨文 ORCL UN 券交易 美国 509 796,628.12 0.50 所 AbbVie 艾伯维 纽约证 30 Inc 股份有 ABBV UN 券交易 美国 573 761,390.56 0.48 限公司 所 Bank of 交通银 香港证 31 Communica 行股份 3328 HK 券交易 中 国 83,000 552,550.51 0.35 tions Co 有限公 所 香港 Ltd 司 Bank of 交通银 上海证 31 Communica 行股份 601328 券交易 中国 24,400 195,200.00 0.12 tions Co 有限公 CH 所 Ltd 司 Zijin 紫金矿 上海证 32 Mining 业集团 601899 券交易 中国 24,800 483,600.00 0.30 Group Co 股份有 CH 所 Ltd 限公司 Zijin 紫金矿 香港证 32 Mining 业集团 2899 HK 券交易 中 国 14,000 255,984.37 0.16 Group Co 股份有 所 香港 Ltd 限公司 McKesson McKess 纽约证 33 Corp on 公 MCK UN 券交易 美国 137 718,658.01 0.45 司 所 Contempor 宁德时 300750 深圳证 34 ary 代新能 CH 券交易 中国 2,800 706,216.00 0.45 Amperex 源科技 所 Technolog 股份有 y Co Ltd 限公司 China 招商银 上海证 35 Merchants 行股份 600036 券交易 中国 10,300 473,285.00 0.30 Bank Co 有限公 CH 所 Ltd 司 China 招商银 香港证 35 Merchants 行股份 3968 HK 券交易 中 国 4,500 225,092.06 0.14 Bank Co 有限公 所 香港 Ltd 司 Heidelber 海德堡 德国证 36 g 材料股 HEI GY 券交易 德国 412 690,453.78 0.44 Materials 份公司 所 AG Coca-Cola 可口可 纽约证 37 Co/The 乐 KO UN 券交易 美国 1,343 680,190.49 0.43 所 Abbott 雅培制 纽约证 38 Laborator 药 ABT UN 券交易 美国 692 673,759.70 0.42 ies 所 裕信银 意大利 39 UniCredit 行公共 UCG IM 证券交 意 大 1,407 672,800.08 0.42 SpA 有限公 易所 利 司 Cisco 纳斯达 40 Systems 思科 CSCO UW 克证券 美国 1,320 655,596.04 0.41 Inc 交易所 Lam 泛林集 纳斯达 41 Research 团 LRCX UW 克证券 美国 855 595,779.50 0.38 Corp 交易所 Siemens 德国证 42 AG 西门子 SIE GY 券交易 德国 322 588,867.92 0.37 所 中国石 PetroChin 油天然 香港证 中 国 43 a Co Ltd 气股份 857 HK 券交易 香港 72,000 443,207.70 0.28 有限公 所 司 中国石 PetroChin 油天然 601857 上海证 43 a Co Ltd 气股份 CH 券交易 中国 14,500 123,975.00 0.08 有限公 所 司 44 Wells 富国银 WFC UN 纽约证 美国 986 565,517.37 0.36 Fargo & Co 行 券交易 所 Alibaba 阿里巴 香港证 45 Group 巴集团 9988 HK 券交易 中 国 4,300 430,568.07 0.27 Holding 控股有 所 香港 Ltd 限公司 Alibaba 阿里巴 纽约证 45 Group 巴集团 BABA UN 券交易 美国 166 134,768.23 0.08 Holding 控股有 所 Ltd 限公司 福克斯 纳斯达 46 Fox Corp 公司 FOXA UW 克证券 美国 817 327,754.21 0.21 交易所 福克斯 纳斯达 46 Fox Corp 公司 FOX UW 克证券 美国 634 234,325.46 0.15 交易所 比亚迪 002594 深圳证 47 BYD Co Ltd 股份有 CH 券交易 中国 1,000 331,910.00 0.21 限公司 所 比亚迪 香港证 中 国 47 BYD Co Ltd 股份有 1211 HK 券交易 香港 2,000 223,427.75 0.14 限公司 所 Bank of 美国银 纽约证 48 America 行公司 BAC UN 券交易 美国 1,616 547,411.84 0.35 Corp 所 Xiaomi 小米集 香港证 中 国 49 Corp 团 1810 HK 券交易 香港 9,800 535,779.74 0.34 所 Pop Mart 泡泡玛 香港证 50 Internati 特国际 9992 HK 券交易 中 国 2,200 534,876.91 0.34 onal 集团有 所 香港 Group Ltd 限公司 Mitsubish 三菱日 日本证 51 i UFJ 联金融 8306 JT 券交易 日本 5,400 531,062.47 0.33 Financial 集团 所 Group Inc 日本电 气 日本证 52 NEC Corp （NEC） 6701 JT 券交易 日本 2,500 523,092.72 0.33 株式会 所 社 Industria 中国工 601398 上海证 53 l & 商银行 CH 券交易 中国 36,500 277,035.00 0.17 Commercia 股份有 所 l Bank of 限公司 China Ltd Industria 中国工 l & 商银行 香港证 中 国 53 Commercia 股份有 1398 HK 券交易 香港 39,000 221,220.83 0.14 l Bank of 限公司 所 China Ltd VeriSign 威瑞信 纳斯达 54 Inc 股份有 VRSN UW 克证券 美国 239 494,109.48 0.31 限公司 交易所 HSBC 汇丰控 伦敦证 55 Holdings 股有限 HSBA LN 券交易 英国 4,890 423,869.80 0.27 PLC 公司 所 HSBC 汇丰控 香港证 中 国 55 Holdings 股有限 5 HK 券交易 香港 800 69,271.72 0.04 PLC 公司 所 Schindler 迅达控 瑞士证 56 Holding 股有限 SCHP SE 券交易 瑞士 182 481,712.05 0.30 AG 公司 所 Amphenol 安费诺 纽约证 57 Corp 公司 APH UN 券交易 美国 680 480,699.99 0.30 所 NRG NRG 能 纽约证 58 Energy 源股份 NRG UN 券交易 美国 418 480,502.70 0.30 Inc 有限公 所 司 Gilead 吉利德 纳斯达 59 Sciences 科学 GILD UW 克证券 美国 594 471,442.35 0.30 Inc 交易所 Celestica 天弘股 纽约证 60 Inc 份有限 CLS UN 券交易 美国 417 466,009.61 0.29 公司 所 BAE 英国宇 伦敦证 61 Systems 航系统 BA/ LN 券交易 英国 2,470 458,044.09 0.29 PLC 所 Goldman 纽约证 62 Sachs 高盛 GS UN 券交易 美国 90 455,984.92 0.29 Group 所 Inc/The Cardinal 嘉德诺 纽约证 63 Health 健康集 CAH UN 券交易 美国 379 455,802.38 0.29 Inc 团 所 64 SK Hynix SK 海力 HY9H GF 法兰克 德国 295 452,364.21 0.29 Inc 士株式 福证券 会社 交易所 China 中信银 香港证 65 CITIC 行股份 998 HK 券交易 中 国 65,000 443,390.09 0.28 Bank Corp 有限公 所 香港 Ltd 司 捷普集 纽约证 66 Jabil Inc 团 JBL UN 券交易 美国 283 441,845.26 0.28 所 Spotify Spotif 纽约证 67 Technolog y 科技 SPOT UN 券交易 美国 80 439,446.41 0.28 y SA 股份有 所 限公司 Costco 纳斯达 68 Wholesale 开市客 COST UW 克证券 美国 62 439,368.24 0.28 Corp 交易所 Societe 法国兴 巴黎证 69 Generale 业银行 GLE FP 券交易 法国 1,033 421,398.43 0.27 SA 股份有 所 限公司 Howmet Howmet 航空航 纽约证 70 Aerospace 天股份 HWM UN 券交易 美国 316 421,047.95 0.27 Inc 有限公 所 司 Uber 优步技 纽约证 71 Technolog 术股份 UBER UN 券交易 美国 630 420,775.35 0.27 ies Inc 有限公 所 司 Midea 美的集 深圳证 72 Group Co 团股份 000333 券交易 中国 5,700 411,540.00 0.26 Ltd 有限公 CH 所 司 Internati onal 国际商 纽约证 73 Business 业机器 IBM UN 券交易 美国 193 407,270.94 0.26 Machines 公司 所 Corp Sumitomo 住友商 日本证 74 Corp 事有限 8053 JT 券交易 日本 2,200 406,859.26 0.26 公司 所 Zurich 苏黎世 瑞士证 75 Insurance 保险集 ZURN SE 券交易 瑞士 81 403,050.06 0.25 Group AG 团 所 76 Carpenter 卡朋特 CRS UN 纽约证 美国 203 401,634.26 0.25 Technolog 科技公 券交易 y Corp 司 所 Intuit Intuit 纳斯达 77 Inc 股份有 INTU UW 克证券 美国 71 400,321.30 0.25 限公司 交易所 Cie de 法国圣 巴黎证 78 Saint-Gob 戈班公 SGO FP 券交易 法国 475 397,677.19 0.25 ain SA 司 所 Allianz 安联保 德国证 79 SE 险有限 ALV GY 券交易 德国 137 396,103.42 0.25 公司 所 Sea 有 纽约证 80 Sea Ltd 限公司 SE UN 券交易 美国 343 392,716.64 0.25 所 Prosus 阿姆斯 81 Prosus NV 公众有 PRX NA 特丹交 荷兰 976 389,289.24 0.25 限公司 易所 China 中国长 上海证 82 Yangtze 江电力 600900 券交易 中国 12,900 388,806.00 0.25 Power Co 股份有 CH 所 Ltd 限公司 Johnson & 纽约证 83 Johnson 强生 JNJ UN 券交易 美国 349 381,623.18 0.24 所 Sumitomo 三井住 日本证 84 Mitsui 友金融 8316 JT 券交易 日本 2,100 378,471.65 0.24 Financial 集团 所 Group Inc Air 液化空 巴黎证 85 Liquide 气股份 AI FP 券交易 法国 254 373,785.47 0.24 SA 有限公 所 司 American 美国发 纽约证 86 Tower 射塔公 AMT UN 券交易 美国 230 363,904.57 0.23 Corp 司 所 Progressi 前进保 纽约证 87 ve 险公司 PGR UN 券交易 美国 189 361,055.02 0.23 Corp/The 所 Cloudf 纽约证 88 Cloudflar lare 股 NET UN 券交易 美国 254 356,074.63 0.22 e Inc 份有限 所 公司 89 Ping An 中国平 601318 上海证 中国 4,300 238,564.00 0.15 Insurance 安保险 CH 券交易 Group Co （集 所 of China 团）股 Ltd 份有限 公司 Ping An 中国平 Insurance 安保险 香港证 89 Group Co （集 2318 HK 券交易 中 国 2,500 113,651.77 0.07 of China 团）股 所 香港 Ltd 份有限 公司 赛峰股 巴黎证 90 Safran SA 份有限 SAF FP 券交易 法国 151 350,051.55 0.22 公司 所 KLA 公 纳斯达 91 KLA Corp 司 KLAC UW 克证券 美国 54 346,261.20 0.22 交易所 中国银 香港证 92 Bank of 行股份 3988 HK 券交易 中 国 53,000 220,400.08 0.14 China Ltd 有限公 所 香港 司 中国银 上海证 92 Bank of 行股份 601988 券交易 中国 22,200 124,764.00 0.08 China Ltd 有限公 CH 所 司 Semicondu 中芯国 ctor 际集成 上海证 93 Manufactu 电路制 688981 券交易 中国 3,800 335,046.00 0.21 ring 造有限 CH 所 Internati 公司 onal Corp Dollar 加拿大 94 Dollarama ama 股 DOL CT 证券交 加 拿 330 331,515.67 0.21 Inc 份有限 易所 大 公司 Advanced 纳斯达 95 Micro AMD 公 AMD UW 克证券 美国 326 331,152.54 0.21 Devices 司 交易所 Inc CVS CVS 健 纽约证 96 Health 康公司 CVS UN 券交易 美国 670 330,846.15 0.21 Corp 所 可口可 伦敦证 97 Coca-Cola 乐 HBC CCH LN 券交易 英国 882 329,809.08 0.21 HBC AG 股份公 所 司 Vistra Vistra 纽约证 98 Corp 公司 VST UN 券交易 美国 236 327,428.35 0.21 所 Shanghai 上海浦 Pudong 东发展 600000 上海证 99 Developme 银行股 CH 券交易 中国 23,500 326,180.00 0.21 nt Bank Co 份有限 所 Ltd 公司 10 Altria 纽约证 0 Group Inc 高特利 MO UN 券交易 美国 771 323,595.42 0.20 所 10 RTX 公 纽约证 1 RTX Corp 司 RTX UN 券交易 美国 309 322,997.32 0.20 所 Fairfax 枫信金 加拿大 10 Financial 融控股 FFH CT 证券交 加 拿 25 321,739.91 0.20 2 Holdings 责任有 易所 大 Ltd 限公司 国民西 10 NatWest 敏寺银 伦敦证 3 Group PLC 行集团 NWG LN 券交易 英国 6,380 320,726.56 0.20 公共有 所 限公司 10 Lloyds 劳埃德 伦敦证 4 Banking 银行集 LLOY LN 券交易 英国 42,318 319,061.26 0.20 Group PLC 团 所 德国莱 德国证 10 Rheinmeta 茵金属 RHM GY 券交易 德国 21 317,081.37 0.20 5 ll AG 股份有 所 限公司 中国联 China 合网络 10 Unicom 通信 香港证 中 国 6 Hong Kong （香 762 HK 券交易 香港 36,000 305,320.86 0.19 Ltd 港）股 所 份有限 公司 10 Morgan 摩根士 纽约证 7 Stanley 丹利 MS UN 券交易 美国 297 299,483.04 0.19 所 10 Standard 渣打集 伦敦证 8 Chartered 团有限 STAN LN 券交易 英国 1,627 193,040.46 0.12 PLC 公司 所 10 Standard 渣打集 2888 HK 香港证 中 国 850 101,468.12 0.06 8 Chartered 团有限 券交易 香港 PLC 公司 所 Arista Arista 纽约证 10 Networks 网络股 ANET UN 券交易 美国 402 294,423.34 0.19 9 Inc 份有限 所 公司 Veeva 11 Veeva System 纽约证 0 Systems s 股份 VEEV UN 券交易 美国 142 292,737.78 0.18 Inc 有限公 所 司 11 Deutsche 德意志 德国证 1 Boerse AG 交易所 DB1 GY 券交易 德国 125 290,828.07 0.18 集团 所 11 Eli Lilly 纽约证 2 & Co 礼来 LLY UN 券交易 美国 52 290,177.86 0.18 所 BOE 京东方 11 Technolog 科技集 000725 深圳证 3 y Group Co 团股份 CH 券交易 中国 72,400 288,876.00 0.18 Ltd 有限公 所 司 Coca-Cola 可口可 11 Europacif 乐欧洲 纳斯达 4 ic 合伙公 CCEP UW 克证券 美国 427 283,419.28 0.18 Partners 开股份 交易所 PLC 公司 Haier 海尔智 上海证 11 Smart 家股份 600690 券交易 中国 11,400 282,492.00 0.18 5 Home Co 有限公 CH 所 Ltd 司 11 Dexcom Dexcom 纳斯达 6 Inc 股份有 DXCM UW 克证券 美国 448 279,943.64 0.18 限公司 交易所 11 Banco 西班牙 西 班 7 Santander 桑坦德 SAN SQ 证券交 牙 4,740 279,866.97 0.18 SA 易所 11 DBS Group 星展集 新加坡 新 加 8 Holdings 团 DBS SP 证券交 坡 1,100 277,529.88 0.18 Ltd 易所 11 Waste 废品管 纽约证 9 Managemen 理 WM UN 券交易 美国 166 271,913.12 0.17 t Inc 所 12 China 中国国 601995 上海证 中国 6,400 226,304.00 0.14 0 Internati 际金融 CH 券交易 onal 股份有 所 Capital 限公司 Corp Ltd China 中国国 12 Internati 际金融 香港证 中 国 0 onal 股份有 3908 HK 券交易 香港 2,800 45,196.24 0.03 Capital 限公司 所 Corp Ltd 12 Vertiv 维谛技 纽约证 1 Holdings 术 VRT UN 券交易 美国 295 271,174.57 0.17 Co 所 12 忠意集 意大利 意 大 2 Generali 团 G IM 证券交 利 1,059 268,812.86 0.17 易所 Hong Kong 香港交 12 Exchanges 易及结 香港证 中 国 3 & 算所有 388 HK 券交易 香港 700 267,347.26 0.17 Clearing 限公司 所 Ltd 12 Poste 意大利 意大利 意 大 4 Italiane 邮政集 PST IM 证券交 利 1,733 265,599.19 0.17 SpA 团 易所 NAURA 北方华 12 Technolog 创科技 002371 深圳证 5 y Group Co 集团股 CH 券交易 中国 600 265,326.00 0.17 Ltd 份有限 所 公司 China 中国能 12 Energy 源建设 601868 上海证 6 Engineeri 股份有 CH 券交易 中国 96,300 214,749.00 0.14 ng Corp 限公司 所 Ltd China 中国能 12 Energy 源建设 香港证 中 国 6 Engineeri 股份有 3996 HK 券交易 香港 50,000 47,877.38 0.03 ng Corp 限公司 所 Ltd 12 Citigroup 花旗集 纽约证 7 Inc 团 C UN 券交易 美国 426 259,578.85 0.16 所 12 安进公 纳斯达 8 Amgen Inc 司 AMGN UW 克证券 美国 129 257,839.10 0.16 交易所 12 Intuitive 直觉外 ISRG UW 纳斯达 美国 65 252,853.56 0.16 9 Surgical 科手术 克证券 Inc 公司 交易所 云南锡 深圳证 13 Yunnan 业股份 000960 券交易 中国 16,500 252,450.00 0.16 0 Tin Co Ltd 有限公 CH 所 司 13 Williams 威廉姆 纽约证 1 Cos 斯公司 WMB UN 券交易 美国 560 251,793.73 0.16 Inc/The 所 Do-Fluori 多氟多 深圳证 13 de New 新材料 002407 券交易 中国 20,300 247,457.00 0.16 2 Materials 股份有 CH 所 Co Ltd 限公司 13 伟创力 纳斯达 3 Flex Ltd 国际有 FLEX UW 克证券 美国 692 247,291.26 0.16 限公司 交易所 13 Ecolab 艺康集 纽约证 4 Inc 团 ECL UN 券交易 美国 128 246,888.09 0.16 所 13 Deutsche 德国电 德国证 5 Telekom 信 DTE GY 券交易 德国 946 246,170.32 0.16 AG 所 13 QUALCOMM 高通公 纳斯达 6 Inc 司 QCOM UW 克证券 美国 215 245,116.91 0.15 交易所 中航直 上海证 13 AVICOPTER 升机股 600038 券交易 中国 6,300 244,503.00 0.15 7 PLC 份有限 CH 所 公司 Jiangsu 江苏恒 13 Hengrui 瑞医药 600276 上海证 8 Pharmaceu 股份有 CH 券交易 中国 4,700 243,930.00 0.15 ticals Co 限公司 所 Ltd 中兴通 深圳证 13 ZTE Corp 讯股份 000063 券交易 中国 7,500 243,675.00 0.15 9 有限公 CH 所 司 CNGR 中伟新 深圳证 14 Advanced 材料股 300919 券交易 中国 7,400 243,312.00 0.15 0 Material 份有限 CH 所 Co Ltd 公司 14 Commerzba 德国商 德国证 1 nk AG 业银行 CBK GY 券交易 德国 1,081 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份有限 Developme 公司 nt Co Ltd Capital 纽约证 15 One 第一资 COF UN 券交易 美国 155 236,074.88 0.15 3 Financial 本金融 所 Corp Camel 骆驼集 上海证 15 Group Co 团股份 601311 券交易 中国 26,100 235,683.00 0.15 4 Ltd 有限公 CH 所 司 Shenzhen 崇达技 15 Suntak 术股份 002815 深圳证 5 Circuit 有限公 CH 券交易 中国 20,800 235,664.00 0.15 Technolog 司 所 y Co Ltd NSFOCUS 绿盟科 深圳证 15 Technolog 技集团 300369 券交易 中国 30,200 234,654.00 0.15 6 ies Group 股份有 CH 所 Co Ltd 限公司 Yunnan 云南白 深圳证 15 Baiyao 药集团 000538 券交易 中国 4,200 234,318.00 0.15 7 Group Co 股份有 CH 所 Ltd 限公司 Xiamen 厦门盈 深圳证 15 Intretech 趣科技 002925 券交易 中国 13,000 233,740.00 0.15 8 Inc 股份有 CH 所 限公司 15 Western 西部数 纳斯达 9 Digital 据公司 WDC UW 克证券 美国 509 233,162.12 0.15 Corp 交易所 Focus 聚灿光 深圳证 16 Lightings 电科技 300708 券交易 中国 19,400 232,800.00 0.15 0 Tech Co 股份有 CH 所 Ltd 限公司 Offshore 海洋石 上海证 16 Oil 油工程 600583 券交易 中国 42,100 229,866.00 0.14 1 Engineeri 股份有 CH 所 ng Co Ltd 限公司 Jiangsu 江苏鼎 16 Dingsheng 胜新能 603876 上海证 2 New 源材料 CH 券交易 中国 25,200 229,068.00 0.14 Energy 股份有 所 Materials 限公司 Co Ltd Shenzhen 深圳新 16 Capchem 宙邦科 300037 深圳证 3 Technolog 技股份 CH 券交易 中国 6,500 228,800.00 0.14 y Co Ltd 有限公 所 司 Agnico 阿哥尼 加拿大 16 Eagle 可老鹰 AEM CT 证券交 加 拿 269 228,503.72 0.14 4 Mines Ltd 矿场有 易所 大 限公司 Sinofiber 中简科 深圳证 16 s 技股份 300777 券交易 中国 6,300 228,375.00 0.14 5 Technolog 有限公 CH 所 y Co Ltd 司 科大讯 深圳证 16 Iflytek 飞股份 002230 券交易 中国 4,700 225,036.00 0.14 6 Co Ltd 有限公 CH 所 司 Guolian 国联民 上海证 16 Minsheng 生证券 601456 券交易 中国 21,700 224,595.00 0.14 7 Securitie 股份有 CH 所 s Co Ltd 限公司 Guoyuan 国元证 深圳证 16 Securitie 券股份 000728 券交易 中国 28,300 223,287.00 0.14 8 s Co Ltd 有限公 CH 所 司 Caida 财达证 上海证 16 Securitie 券股份 600906 券交易 中国 32,700 223,014.00 0.14 9 s Co Ltd 有限公 CH 所 司 Sansure 圣湘生 上海证 17 Biotech 物科技 688289 券交易 中国 10,800 221,184.00 0.14 0 Inc 股份有 CH 所 限公司 Bank of 纽约证 17 New York 纽约梅 BK UN 券交易 美国 339 221,102.60 0.14 1 Mellon 隆银行 所 Corp/The 17 Chevron 纽约证 2 Corp 雪佛龙 CVX UN 券交易 美国 215 220,383.59 0.14 所 Wasu 华数传 深圳证 17 Media 媒控股 000156 券交易 中国 27,700 219,938.00 0.14 3 Holding 股份有 CH 所 Co Ltd 限公司 Zhejiang 浙江绍 Shaoxing 兴瑞丰 17 RuiFeng 农村商 601528 上海证 4 Rural 业银行 CH 券交易 中国 37,800 218,862.00 0.14 Commercia 股份有 所 l Bank Co 限公司 Ltd 17 IDEXX 爱德士 纳斯达 5 Laborator 股份有 IDXX UW 克证券 美国 57 218,848.28 0.14 ies Inc 限公司 交易所 Advanced 中微半 Micro-Fab 导体设 上海证 17 rication 备（上 688012 券交易 中国 1,200 218,760.00 0.14 6 Equipment 海）股 CH 所 Inc China 份有限 公司 Hithink 浙江核 RoyalFlus 新同花 17 h 顺网络 300033 深圳证 7 Informati 信息股 CH 券交易 中国 800 218,408.00 0.14 on 份有限 所 Network 公司 Co Ltd Exelix 纳斯达 17 Exelixis is 股份 EXEL UW 克证券 美国 690 217,705.55 0.14 8 Inc 有限公 交易所 司 17 Walmart 沃尔玛 纽约证 9 Inc 股份有 WMT UN 券交易 美国 310 216,990.05 0.14 限公司 所 18 XP 股份 纳斯达 0 XP Inc 有限公 XP UW 克证券 美国 1,499 216,760.98 0.14 司 交易所 Yangtze Optical 长飞光 18 Fibre & 纤光缆 601869 上海证 1 Cable 股份有 CH 券交易 中国 5,300 215,816.00 0.14 Joint 限公司 所 Stock Ltd Co Crowdstri CrowdS 18 ke trike 纳斯达 2 Holdings 控股股 CRWD UW 克证券 美国 59 215,110.85 0.14 Inc 份有限 交易所 公司 18 Boston 波士顿 纽约证 3 Scientifi 科学 BSX UN 券交易 美国 279 214,524.56 0.14 c Corp 所 Guangxi 广西柳 深圳证 18 Liugong 工机械 000528 券交易 中国 22,300 214,303.00 0.14 4 Machinery 股份有 CH 所 Co Ltd 限公司 FAWER 富奥汽 18 Automotiv 车零部 000030 深圳证 5 e Parts Co 件股份 CH 券交易 中国 36,100 212,629.00 0.13 Ltd 有限公 所 司 Lepu 乐普 Medical （北 深圳证 18 Technolog 京）医 300003 券交易 中国 15,200 209,456.00 0.13 6 y Beijing 疗器械 CH 所 Co Ltd 股份有 限公司 18 Hitachi 日本证 7 Ltd 日立 6501 JT 券交易 日本 1,000 208,542.77 0.13 所 Jiangxi 江西铜 香港证 18 Copper Co 业股份 358 HK 券交易 中 国 15,000 208,471.77 0.13 8 Ltd 有限公 所 香港 司 Cencor 纽约证 18 Cencora a 股份 COR UN 券交易 美国 97 208,211.10 0.13 9 Inc 有限公 所 司 Commonwea 澳大利 澳大利 19 lth Bank 亚联邦 CBA AT 亚证券 澳 大 240 207,586.58 0.13 0 of 银行 交易所 利亚 Australia Inner 内蒙古 Mongolia 伊利实 上海证 19 Yili 业集团 600887 券交易 中国 7,400 206,312.00 0.13 1 Industria 股份有 CH 所 l Group Co 限公司 Ltd Jinko 晶科电 上海证 19 Power 力科技 601778 券交易 中国 69,100 205,227.00 0.13 2 Technolog 股份有 CH 所 y Co Ltd 限公司 19 Leonardo Leonar LDO IM 意大利 意 大 511 205,149.47 0.13 3 SpA do 公共 证券交 利 有限公 易所 司 Yongjin 甬金科 上海证 19 Technolog 技集团 603995 券交易 中国 11,600 205,088.00 0.13 4 y Group Co 股份有 CH 所 Ltd 限公司 无锡药 WuXi 明康德 上海证 19 AppTec Co 新药开 603259 券交易 中国 2,600 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有限公 CH 所 司 Xiamen 厦门国 上海证 20 ITG Group 贸集团 600755 券交易 中国 30,300 183,315.00 0.12 7 Corp Ltd 股份有 CH 所 限公司 Bank of 江苏银 上海证 20 Jiangsu 行股份 600919 券交易 中国 15,300 182,682.00 0.12 8 Co Ltd 有限公 CH 所 司 Kingnet 恺英网 深圳证 20 Network 络股份 002517 券交易 中国 9,400 181,514.00 0.11 9 Co Ltd 有限公 CH 所 司 21 Tapestry TPR-DR 纽约证 0 Inc S-RS TPR UN 券交易 美国 288 181,035.84 0.11 所 Automa Automatic tic 21 Data Data 纳斯达 1 Processin Proces ADP UW 克证券 美国 82 181,032.40 0.11 g Inc sing 股 交易所 份有限 公司 21 UGI 公 纽约证 2 UGI Corp 司 UGI UN 券交易 美国 692 180,415.62 0.11 所 FARO FARO 科 纳斯达 21 Technolog 技股份 FARO UW 克证券 美国 572 179,840.07 0.11 3 ies Inc 有限公 交易所 司 21 ExlServic ExlSer 纳斯达 4 e vice 控 EXLS UW 克证券 美国 572 179,307.75 0.11 Holdings 股公司 交易所 Inc 宇通客 上海证 21 Yutong 车股份 600066 券交易 中国 7,200 178,992.00 0.11 5 Bus Co Ltd 有限公 CH 所 司 Shanghai 上海联 21 United 影医疗 688271 上海证 6 Imaging 科技股 CH 券交易 中国 1,400 178,836.00 0.11 Healthcar 份有限 所 e Co Ltd 公司 21 Fresenius 费森尤 德国证 7 SE & Co 斯集团 FRE GY 券交易 德国 493 176,796.91 0.11 KGaA 所 21 安盛股 巴黎证 8 AXA SA 份有限 CS FP 券交易 法国 501 175,414.13 0.11 公司 所 China 中国船 Shipbuild 舶重工 21 ing 集团动 600482 上海证 9 Industry 力股份 CH 券交易 中国 7,600 175,332.00 0.11 Group 有限公 所 Power Co 司 Ltd China 中国交 22 Communica 通建设 香港证 中 国 0 tions 股份有 1800 HK 券交易 香港 37,000 173,097.23 0.11 Construct 限公司 所 ion Co Ltd Royal 皇家加 22 Caribbean 勒比国 纽约证 1 Cruises 际游轮 RCL UN 券交易 美国 77 172,606.59 0.11 Ltd 有限公 所 司 Axon 22 Axon Enterp 纳斯达 2 Enterpris rise 股 AXON UW 克证券 美国 29 171,879.85 0.11 e Inc 份有限 交易所 公司 Sterli 22 Sterling ng 基础 纳斯达 3 Infrastru 设施股 STRL UW 克证券 美国 104 171,777.19 0.11 cture Inc 份有限 交易所 公司 22 Foshan 佛山市 603288 上海证 中国 4,400 171,204.00 0.11 4 Haitian 海天调 CH 券交易 Flavourin 味食品 所 g & Food 股份有 Co Ltd 限公司 BOC Hong 中银香 香港证 22 Kong 港（控 2388 HK 券交易 中 国 5,500 171,036.22 0.11 5 Holdings 股）有 所 香港 Ltd 限公司 22 Oracle Oracle 日本证 6 Corp Corp 4716 JT 券交易 日本 200 170,454.58 0.11 Japan Japan 所 22 Cigna 信诺集 纽约证 7 Group/The 团 CI UN 券交易 美国 72 170,387.28 0.11 所 Shenzhen 深圳市 22 Inovance 汇川技 300124 深圳证 8 Technolog 术股份 CH 券交易 中国 2,600 167,882.00 0.11 y Co Ltd 有限公 所 司 Gree 珠海格 22 Electric 力电器 000651 深圳证 9 Appliance 股份有 CH 券交易 中国 3,700 166,204.00 0.10 s Inc of 限公司 所 Zhuhai Bank Bank 特拉维 23 Leumi Leumi 夫 ( 以 以 色 0 Le-Israel Le-Isr LUMI IT 色 列 ) 列 1,231 163,789.12 0.10 BM ael BM 证券交 易所 纳斯达 纳斯达 23 Nasdaq 克股份 NDAQ UW 克证券 美国 255 163,231.11 0.10 1 Inc 有限公 交易所 司 Enova Enova 纽约证 23 Internati Intern ENVA UN 券交易 美国 204 162,858.72 0.10 2 onal Inc ationa 所 l 公司 23 Antero Antero 纽约证 3 Midstream 中游公 AM UN 券交易 美国 1,196 162,243.94 0.10 Corp 司 所 中国海 香港证 23 CNOOC Ltd 洋石油 883 HK 券交易 中 国 10,000 161,597.54 0.10 4 有限公 所 香港 司 23 3i Group 3i 集团 III LN 伦敦证 英国 396 160,378.42 0.10 5 PLC 公共有 券交易 限公司 所 Qifu 奇富科 纳斯达 23 Technolog 技股份 QFIN UW 克证券 美国 516 160,164.80 0.10 6 y Inc 有限公 交易所 司 23 Parker-Ha 派克汉 纽约证 7 nnifin 尼汾公 PH UN 券交易 美国 32 160,002.15 0.10 Corp 司 所 23 Dollar 美元树 纳斯达 8 Tree Inc 公司 DLTR UW 克证券 美国 225 159,522.24 0.10 交易所 盛美半 ACM 导体设 上海证 23 Research 备（上 688082 券交易 中国 1,400 159,516.00 0.10 9 Shanghai 海）股 CH 所 Inc 份有限 公司 Inner Mongolia 内蒙古 Junzheng 君正能 上海证 24 Energy & 源化工 601216 券交易 中国 28,800 158,976.00 0.10 0 Chemical 集团股 CH 所 Industry 份有限 Group Co 公司 Ltd XTC New 厦门厦 24 Energy 钨新能 688778 上海证 1 Materials 源材料 CH 券交易 中国 2,800 156,576.00 0.10 Xiamen Co 股份有 所 Ltd 限公司 埃尔比 特拉维 24 Elbit 特系统 夫 ( 以 以 色 2 Systems 有限公 ESLT IT 色 列 ) 列 49 155,963.09 0.10 Ltd 司 证券交 易所 24 Nomura 野村控 日本证 3 Holdings 股 8604 JT 券交易 日本 3,300 155,804.51 0.10 Inc 所 Virtu Virtu 纽约证 24 Financial 金融股 VIRT UN 券交易 美国 484 155,186.71 0.10 4 Inc 份有限 所 公司 24 ABB 有 瑞士证 5 ABB Ltd 限公司 ABBN SE 券交易 瑞士 363 154,082.63 0.10 所 24 NetEase 网易股 香港证 中 国 6 Inc 份有限 9999 HK 券交易 香港 800 153,937.16 0.10 公司 所 24 Travelers 旅行家 纽约证 7 Cos 集团 TRV UN 券交易 美国 80 153,216.95 0.10 Inc/The 所 24 Sumec 苏美达 600710 上海证 8 Corp Ltd 股份有 CH 券交易 中国 15,900 152,799.00 0.10 限公司 所 安格鲁 24 Anglogold 阿山帝 纽约证 9 Ashanti 黄金公 AU UN 券交易 美国 468 152,669.74 0.10 Plc 共有限 所 公司 Constella 美国联 纳斯达 25 tion 合能源 CEG UW 克证券 美国 66 152,493.64 0.10 0 Energy 公司 交易所 Corp 25 Cameco Cameco 加拿大 加 拿 1 Corp 公司 CCO CT 证券交 大 287 151,965.48 0.10 易所 American 纽约证 25 Internati 美国国 AIG UN 券交易 美国 248 151,950.73 0.10 2 onal 际集团 所 Group Inc Axis 阿克西 纽约证 25 Capital 斯资本 AXS UN 券交易 美国 204 151,613.99 0.10 3 Holdings 控股有 所 Ltd 限公司 25 Sompo 损保控 日本证 4 Holdings 股株式 8630 JT 券交易 日本 700 150,840.15 0.10 Inc 会社 所 Banco 25 Bilbao 西班牙 西班牙 西 班 5 Vizcaya 对外银 BBVA SQ 证券交 牙 1,368 150,060.48 0.09 Argentari 行 易所 a SA China 中国电 上海证 25 Telecom 信股份 601728 券交易 中国 19,300 149,575.00 0.09 6 Corp Ltd 有限公 CH 所 司 China 中国建 上海证 25 State 筑股份 601668 券交易 中国 25,900 149,443.00 0.09 7 Construct 有限公 CH 所 ion 司 Engineeri ng Corp Ltd Universal Univer 25 Insurance sal 保 纽约证 8 Holdings 险控股 UVE UN 券交易 美国 747 148,285.46 0.09 Inc 有限公 所 司 25 Dollar 达乐公 纽约证 9 General 司 DG UN 券交易 美国 181 148,202.92 0.09 Corp 所 26 ASML 阿斯麦 阿姆斯 0 Holding 控股公 ASML NA 特丹交 荷兰 26 148,030.12 0.09 NV 司 易所 26 Infineon 英飞凌 德国证 1 Technolog 科技有 IFX GY 券交易 德国 487 147,781.50 0.09 ies AG 限公司 所 Hengdian 横店集 26 Group 团东磁 002056 深圳证 2 DMEGC 股份有 CH 券交易 中国 10,400 147,160.00 0.09 Magnetics 限公司 所 Co Ltd 26 Encompass 南方保 纽约证 3 Health 健公司 EHC UN 券交易 美国 167 146,602.47 0.09 Corp 所 Dongfang 东方电 上海证 26 Electric 气股份 600875 券交易 中国 8,600 143,964.00 0.09 4 Corp Ltd 有限公 CH 所 司 太平洋 Grupo 机场集 26 Aeroportu 团可变 墨西哥 墨 西 5 ario del 动资本 GAPB MF 交易所 哥 875 143,549.32 0.09 Pacifico 额股份 SAB de CV 有限公 司 26 Blackrock 贝莱德 纽约证 6 Inc 股份有 BLK UN 券交易 美国 19 142,712.06 0.09 限公司 所 China 中国神 上海证 26 Shenhua 华能源 601088 券交易 中国 3,500 141,890.00 0.09 7 Energy Co 股份有 CH 所 Ltd 限公司 26 SF 顺丰控 002352 深圳证 中国 2,900 141,404.00 0.09 8 Holding 股股份 CH 券交易 Co Ltd 有限公 所 司 26 BNP 法国巴 巴黎证 9 Paribas 黎银行 BNP FP 券交易 法国 217 139,155.84 0.09 SA 所 Wellto 纽约证 27 Welltower wer 股 WELL UN 券交易 美国 126 138,661.94 0.09 0 Inc 份有限 所 公司 Sany 三一重 上海证 27 Heavy 工股份 600031 券交易 中国 7,700 138,215.00 0.09 1 Industry 有限公 CH 所 Co Ltd 司 Snowfl 纽约证 27 Snowflake ake 股 SNOW UN 券交易 美国 86 137,761.67 0.09 2 Inc 份有限 所 公司 瑞士再 瑞士证 27 Swiss Re 保险股 SREN SE 券交易 瑞士 109 134,127.06 0.08 3 AG 份有限 所 公司 27 State 道富集 纽约证 4 Street 团 STT UN 券交易 美国 176 133,979.21 0.08 Corp 所 27 Pitney Pitney 纽约证 5 Bowes Inc Bowes PBI UN 券交易 美国 1,705 133,161.06 0.08 公司 所 27 Stryker 纽约证 6 Corp 史赛克 SYK UN 券交易 美国 47 133,111.38 0.08 所 Sprout Sprouts s 27 Farmers Farmer 纳斯达 7 Market s SFM UW 克证券 美国 112 132,002.29 0.08 Inc Market 交易所 股份有 限公司 江苏宁 27 Jiangsu 沪高速 600377 上海证 8 Expresswa 公路股 CH 券交易 中国 8,600 131,924.00 0.08 y Co Ltd 份有限 所 公司 27 瑞士证 9 Nestle SA 雀巢 NESN SE 券交易 瑞士 185 130,845.07 0.08 所 DoorDa 纳斯达 28 DoorDash sh 股份 DASH UW 克证券 美国 74 130,585.32 0.08 0 Inc 有限公 交易所 司 28 National 国家燃 纽约证 1 Fuel Gas 气公司 NFG UN 券交易 美国 215 130,377.08 0.08 Co 所 Banco Latinoame 纽约证 28 ricano de 拉美出 BLX UN 券交易 美国 441 127,224.79 0.08 2 Comercio 口银行 所 Exterior SA OTP 银 布达佩 28 OTP Bank 行公共 OTP HB 斯证券 匈 牙 222 126,720.60 0.08 3 Nyrt 有限公 交易所 利 司 意大利 Intesa 联合圣 意大利 28 Sanpaolo 保罗银 ISP IM 证券交 意 大 3,083 126,712.31 0.08 4 SpA 行股份 易所 利 有限公 司 Chefs' 28 Chefs' Wareho 纳斯达 5 Warehouse use 股 CHEF UW 克证券 美国 277 126,530.90 0.08 Inc/The 份有限 交易所 公司 Zhejiang 浙江巨 上海证 28 Juhua Co 化股份 600160 券交易 中国 4,400 126,192.00 0.08 6 Ltd 有限公 CH 所 司 奥地利 28 Erste 第一储 维也纳 奥 地 7 Group 蓄银行 EBS AV 证券交 利 207 125,751.16 0.08 Bank AG 股份公 易所 司 28 Manulife 宏利金 加拿大 加 拿 8 Financial 融 MFC CT 证券交 大 298 67,934.09 0.04 Corp 易所 28 Manulife 宏利金 纽约证 8 Financial 融 MFC UN 券交易 美国 251 57,426.00 0.04 Corp 所 28 Caterpill 卡特彼 CAT UN 纽约证 美国 45 125,056.80 0.08 9 ar Inc 勒 券交易 所 QBE 澳大利 澳大利 29 Insurance 亚昆士 QBE AT 亚证券 澳 大 1,142 125,054.67 0.08 0 Group Ltd 兰保险 交易所 利亚 集团 COSCO 中远海 上海证 29 SHIPPING 运控股 601919 券交易 中国 8,300 124,832.00 0.08 1 Holdings 股份有 CH 所 Co Ltd 限公司 29 英杰华 伦敦证 2 Aviva PLC 集团 AV/ LN 券交易 英国 2,048 124,656.39 0.08 所 29 Walt 华特迪 纽约证 3 Disney 士尼公 DIS UN 券交易 美国 140 124,283.32 0.08 Co/The 司 所 29 China 中国移 600941 上海证 4 Mobile 动有限 CH 券交易 中国 1,100 123,805.00 0.08 Ltd 公司 所 29 ASM ASM 国 阿姆斯 5 Internati 际有限 ASM NA 特丹交 荷兰 27 123,278.33 0.08 onal NV 公司 易所 29 Engie 巴黎证 6 Engie SA 公司 ENGI FP 券交易 法国 728 121,880.17 0.08 所 29 Texas 德州仪 纳斯达 7 Instrumen 器 TXN UW 克证券 美国 82 121,874.02 0.08 ts Inc 交易所 China 中国人 上海证 29 Life 寿保险 601628 券交易 中国 1,700 70,023.00 0.04 8 Insurance 股份有 CH 所 Co Ltd 限公司 China 中国人 香港证 29 Life 寿保险 2628 HK 券交易 中 国 3,000 51,543.41 0.03 8 Insurance 股份有 所 香港 Co Ltd 限公司 29 赫斯公 纽约证 9 Hess Corp 司 HES UN 券交易 美国 122 120,993.80 0.08 所 Ping An 平安银 深圳证 30 Bank Co 行股份 000001 券交易 中国 10,000 120,700.00 0.08 0 Ltd 有限公 CH 所 司 30 Gan & Lee 甘李药 603087 上海证 中国 2,200 120,516.00 0.08 1 Pharmaceu 业股份 CH 券交易 ticals Co 有限公 所 Ltd 司 30 Danske 丹斯克 DANSKE 哥本哈 2 Bank A/S 银行股 DC 根交易 丹麦 414 120,437.21 0.08 份公司 所 30 ArcelorMi 安赛乐 阿姆斯 3 ttal SA 米塔尔 MT NA 特丹交 荷兰 532 120,110.96 0.08 易所 Fuyao 福耀玻 30 Glass 璃工业 600660 上海证 4 Industry 集团股 CH 券交易 中国 2,100 119,721.00 0.08 Group Co 份有限 所 Ltd 公司 30 ServiceNo Servic 纽约证 5 w Inc eNow 公 NOW UN 券交易 美国 16 117,753.82 0.07 司 所 Muyuan 牧原食 深圳证 30 Foods Co 品股份 002714 券交易 中国 2,800 117,628.00 0.07 6 Ltd 有限公 CH 所 司 30 Crane 纽约证 7 Crane Co Co CR UN 券交易 美国 86 116,903.80 0.07 所 30 Home 纽约证 8 Depot 家得宝 HD UN 券交易 美国 44 115,483.68 0.07 Inc/The 所 30 Konami 科乐美 日本证 9 Group 控股株 9766 JT 券交易 日本 100 113,148.71 0.07 Corp 式会社 所 Imperial 帝国品 伦敦证 31 Brands 牌公共 IMB LN 券交易 英国 399 112,840.83 0.07 0 PLC 有限公 所 司 PNC 31 Financial PNC 财 纽约证 1 Services 务服务 PNC UN 券交易 美国 83 110,764.02 0.07 Group 所 Inc/The 利氏兄 加拿大 31 RB Global 弟全球 RBA CT 证券交 加 拿 145 109,832.16 0.07 2 Inc 股份有 易所 大 限公司 31 Monster 怪兽饮 MNST UW 纳斯达 美国 244 109,413.19 0.07 3 Beverage 料公司 克证券 Corp 交易所 Metallurg 中国冶 香港证 31 ical Corp 金科工 1618 HK 券交易 中 国 73,000 107,847.21 0.07 4 of China 股份有 所 香港 Ltd 限公司 Ameripris 阿默普 纽约证 31 e 莱斯金 AMP UN 券交易 美国 28 106,981.27 0.07 5 Financial 融公司 所 Inc Citizens 公民金 纽约证 31 Financial 融集团 CFG UN 券交易 美国 330 105,714.63 0.07 6 Group Inc 股份有 所 限公司 31 Advantest 爱德万 日本证 7 Corp 测试 6857 JT 券交易 日本 200 105,684.81 0.07 所 31 TotalEner 道达尔 巴黎证 8 gies SE 集团 TTE FP 券交易 法国 241 105,501.37 0.07 所 31 F5 股份 纳斯达 9 F5 Inc 有限公 FFIV UW 克证券 美国 50 105,345.96 0.07 司 交易所 China Green 天津中 Electrici 绿电投 深圳证 32 ty 资股份 000537 券交易 中国 12,500 104,500.00 0.07 0 Investmen 有限公 CH 所 t of 司 Tianjin Co Ltd 32 Moody's 纽约证 1 Corp 穆迪 MCO UN 券交易 美国 29 104,129.78 0.07 所 32 Robinhood 罗宾汉 纳斯达 2 Markets 市场股 HOOD UW 克证券 美国 154 103,220.00 0.07 Inc 份公司 交易所 Lifco 斯德哥 32 Lifco AB 公共有 LIFCOB 尔摩证 瑞典 356 103,138.42 0.07 3 限公司 SS 券交易 所 Kinder 特拉华 纽约证 32 Morgan 州金德 KMI UN 券交易 美国 485 102,074.48 0.06 4 Inc 摩根公 所 司 Beijing-S hanghai 京沪高 上海证 32 High 速铁路 601816 券交易 中国 17,600 101,200.00 0.06 5 Speed 股份有 CH 所 Railway 限公司 Co Ltd China 中国船 上海证 32 CSSC 舶工业 600150 券交易 中国 3,100 100,874.00 0.06 6 Holdings 股份有 CH 所 Ltd 限公司 Swiss 瑞士人 瑞士证 32 Life 寿控股 SLHN SE 券交易 瑞士 14 100,814.10 0.06 7 Holding 公司 所 AG T-Mobi 纳斯达 32 T-Mobile le US TMUS UW 克证券 美国 59 100,630.87 0.06 8 US Inc 股份有 交易所 限公司 32 LifeMD LifeMD 纳斯达 9 Inc 股份有 LFMD UQ 克证券 美国 1,028 100,230.14 0.06 限公司 交易所 Seagat Seagate e 33 Technolog Techno 纳斯达 0 y logy 控 STX UW 克证券 美国 97 100,220.47 0.06 Holdings 股公共 交易所 PLC 有限公 司 Insule 纳斯达 33 Insulet t 股份 PODD UW 克证券 美国 44 98,959.91 0.06 1 Corp 有限公 交易所 司 HCA HCA 医 纽约证 33 Healthcar 疗保健 HCA UN 券交易 美国 36 98,728.55 0.06 2 e Inc 有限公 所 司 Sichuan 四川路 33 Road and 桥建设 600039 上海证 3 Bridge 集团股 CH 券交易 中国 9,900 98,010.00 0.06 Group Co 份有限 所 Ltd 公司 斯德哥 33 Tele2 AB Tele2 TEL2B 尔摩证 瑞典 928 97,098.31 0.06 4 集团 SS 券交易 所 Zscale 纳斯达 33 Zscaler r 股份 ZS UW 克证券 美国 43 96,636.95 0.06 5 Inc 有限公 交易所 司 33 Vinci 巴黎证 6 Vinci SA 股份有 DG FP 券交易 法国 91 95,653.76 0.06 限公司 所 33 Komatsu 小松制 日本证 7 Ltd 作所 6301 JT 券交易 日本 400 93,970.71 0.06 所 XCMG 徐工集 33 Construct 团工程 000425 深圳证 8 ion 机械股 CH 券交易 中国 11,900 92,463.00 0.06 Machinery 份有限 所 Co Ltd 公司 33 Darden 达登餐 纽约证 9 Restauran 饮公司 DRI UN 券交易 美国 59 92,061.24 0.06 ts Inc 所 Grand Grand 34 Canyon Canyon 纳斯达 0 Education 教育股 LOPE UW 克证券 美国 67 90,649.35 0.06 Inc 份有限 交易所 公司 中国中 上海证 34 CRRC Corp 车股份 601766 券交易 中国 12,800 90,112.00 0.06 1 Ltd 有限公 CH 所 司 Johnson 江森自 纽约证 34 Controls 控国际 JCI UN 券交易 美国 119 89,974.87 0.06 2 Internati 有限公 所 onal plc 司 Mitsubish 日本证 34 i Heavy 三菱重 7011 JT 券交易 日本 500 89,517.17 0.06 3 Industrie 工 所 s Ltd Verizon Verizo 纽约证 34 Communica n 通信 VZ UN 券交易 美国 288 89,208.76 0.06 4 tions Inc 股份有 所 限公司 Muenchene r 慕尼黑 德国证 34 Rueckvers 再保险 MUV2 GY 券交易 德国 19 87,900.87 0.06 5 icherungs 公司 所 -Gesellsc haft AG in Muenchen Weichai 潍柴动 深圳证 34 Power Co 力股份 000338 券交易 中国 5,700 87,666.00 0.06 6 Ltd 有限公 CH 所 司 34 Hasbro 纳斯达 7 Inc 孩之宝 HAS UW 克证券 美国 165 87,193.90 0.05 交易所 34 MasTec MasTec 纽约证 8 Inc 股份有 MTZ UN 券交易 美国 71 86,622.85 0.05 限公司 所 34 Corning 康宁公 纽约证 9 Inc 司 GLW UN 券交易 美国 230 86,588.28 0.05 所 特拉维 35 Bank Hapoal 夫 ( 以 以 色 0 Hapoalim im 银行 POLI IT 色 列 ) 列 624 85,677.24 0.05 BM 公司 证券交 易所 SS&C 35 Technolog SS&C 科 纳斯达 1 ies 技控股 SSNC UW 克证券 美国 144 85,353.42 0.05 Holdings 公司 交易所 Inc Trane 特灵科 纽约证 35 Technolog 技公共 TT UN 券交易 美国 27 84,543.57 0.05 2 ies PLC 有限公 所 司 35 Devon 戴文能 纽约证 3 Energy 源 DVN UN 券交易 美国 370 84,254.57 0.05 Corp 所 Juniper 瞻博网 纽约证 35 Networks 络股份 JNPR UN 券交易 美国 294 84,037.81 0.05 4 Inc 有限公 所 司 康方生 35 物科技 香港证 中 国 5 Akeso Inc （开 9926 HK 券交易 香港 1,000 83,853.80 0.05 曼）有 所 限公司 35 HEICO 海科航 HEI/A 纽约证 6 Corp 空公司 UN 券交易 美国 26 48,159.48 0.03 所 35 HEICO 海科航 HEI UN 纽约证 美国 15 35,220.31 0.02 6 Corp 空公司 券交易 所 Crown Crown 纽约证 35 Holdings 控股股 CCK UN 券交易 美国 113 83,302.77 0.05 7 Inc 份有限 所 公司 35 NN Group NN 集团 阿姆斯 8 NV 公众有 NN NA 特丹交 荷兰 175 82,961.10 0.05 限公司 易所 35 Rollins Rollin 纽约证 9 Inc s 公司 ROL UN 券交易 美国 205 82,797.08 0.05 所 以色列 特拉维 36 Israel 贴现银 夫 ( 以 以 色 0 Discount 行有限 DSCT IT 色 列 ) 列 1,161 82,788.14 0.05 Bank Ltd 公司 证券交 易所 Oversea-C 华侨银 新加坡 36 hinese 行有限 OCBC SP 证券交 新 加 900 82,465.15 0.05 1 Banking 公司 易所 坡 Corp Ltd SAIC 上海汽 上海证 36 Motor 车集团 600104 券交易 中国 5,100 81,855.00 0.05 2 Corp Ltd 股份有 CH 所 限公司 Aluminum 中国铝 上海证 36 Corp of 业股份 601600 券交易 中国 11,600 81,664.00 0.05 3 China Ltd 有限公 CH 所 司 自由港 36 Freeport- 迈克墨 纽约证 4 McMoRan 伦股份 FCX UN 券交易 美国 263 81,615.56 0.05 Inc 有限公 所 司 Shaanxi 陕西煤 上海证 36 Coal 业股份 601225 券交易 中国 4,200 80,808.00 0.05 5 Industry 有限公 CH 所 Co Ltd 司 Cal-Ma 36 Cal-Maine ine 食 纳斯达 6 Foods Inc 品股份 CALM UW 克证券 美国 113 80,592.88 0.05 有限公 交易所 司 36 Charles 查理斯 CRL UN 纽约证 美国 74 80,376.90 0.05 7 River 河实验 券交易 Laborator 室国际 所 ies 有限公 Internati 司 onal Inc NU NU 控股 纽约证 36 Holdings 有限公 NU UN 券交易 美国 818 80,340.68 0.05 8 Ltd/Cayma 司/开 所 n Islands 曼群岛 36 温德尔 巴黎证 9 Wendel SE 集团 MF FP 券交易 法国 106 79,802.63 0.05 所 37 Schneider 施耐德 巴黎证 0 Electric 电气有 SU FP 券交易 法国 42 79,685.00 0.05 SE 限公司 所 黑石集 纽约证 37 Blackston 团股份 BX UN 券交易 美国 74 79,237.97 0.05 1 e Inc 有限公 所 司 37 Toronto-D 多伦多 加拿大 加 拿 2 ominion 道明银 TD CT 证券交 大 151 79,187.08 0.05 Bank/The 行 易所 Palo Palo Alto Alto 纳斯达 37 Networks Networ PANW UW 克证券 美国 54 79,106.54 0.05 3 Inc ks 股份 交易所 有限公 司 斯德哥 37 Saab AB 萨博公 SAABB 尔摩证 瑞典 197 78,662.83 0.05 4 司 AB SS 券交易 所 Coupan 纽约证 37 Coupang g 股份 CPNG UN 券交易 美国 366 78,496.63 0.05 5 Inc 有限公 所 司 Banort Grupo e 金融 37 Financier 集团可 GFNORT 墨西哥 墨 西 6 o Banorte 变动资 EO MF 交易所 哥 1,200 78,394.21 0.05 SAB de CV 本额股 份有限 公司 37 Wesfarmer 西农有 澳大利 澳 大 7 s Ltd 限公司 WES AT 亚证券 利亚 197 78,164.49 0.05 交易所 37 Empire Co Empire EMP/A 加拿大 加 拿 8 Ltd 有限公 CT 证券交 大 264 78,111.02 0.05 司 易所 37 Euronext 泛欧交 巴黎证 9 NV 易所公 ENX FP 券交易 法国 64 78,028.05 0.05 司 所 Nasper 约翰内 南 非 38 Naspers s 有限 NPN SJ 斯堡证 共 和 35 77,816.06 0.05 0 Ltd 公司 券交易 国 所 Zhejiang 浙江华 上海证 38 Huayou 友钴业 603799 券交易 中国 2,100 77,742.00 0.05 1 Cobalt Co 股份有 CH 所 Ltd 限公司 38 Power 加拿大 加拿大 加 拿 2 Corp of 鲍尔公 POW CT 证券交 大 279 77,699.32 0.05 Canada 司 易所 挪威银 奥斯陆 38 DNB Bank 行公共 DNB NO (挪威) 挪威 389 77,119.05 0.05 3 ASA 有限公 证券交 司 易所 Super 38 Super Group 纽约证 4 Group （SGHC SGHC UN 券交易 美国 981 77,037.78 0.05 SGHC Ltd ） 有限 所 公司 38 Sezzle Sezzle 纳斯达 5 Inc 股份有 SEZL UR 克证券 美国 60 76,990.74 0.05 限公司 交易所 38 Kinross 金罗斯 加拿大 加 拿 6 Gold Corp 黄金公 K CT 证券交 大 691 76,989.72 0.05 司 易所 38 Sembcorp 胜科工 新加坡 新 加 7 Industrie 业有限 SCI SP 证券交 坡 2,000 76,965.23 0.05 s Ltd 公司 易所 Gjensi Gjensidig dige 奥斯陆 38 e Forsik GJF NO (挪威) 挪威 423 76,876.25 0.05 8 Forsikrin ring 股 证券交 g ASA 份有限 易所 公司 38 Nexi 股 意大利 意 大 9 Nexi SpA 份公司 NEXI IM 证券交 利 1,791 76,357.06 0.05 易所 39 Twilio Twilio 纽约证 0 Inc 股份有 TWLO UN 券交易 美国 85 75,670.70 0.05 限公司 所 Wheaton Wheato 加拿大 39 Precious n 贵金 WPM CT 证券交 加 拿 117 75,017.60 0.05 1 Metals 属公司 易所 大 Corp 39 SBI SBI 控 日本证 2 Holdings 股株式 8473 JT 券交易 日本 300 74,837.35 0.05 Inc 会社 所 39 塔兰克 德国证 3 Talanx AG 斯股份 TLX GY 券交易 德国 81 74,797.32 0.05 公司 所 Adtalem Adtale 39 Global m 环球 纽约证 4 Education 教育股 ATGE UN 券交易 美国 82 74,684.67 0.05 Inc 份有限 所 公司 39 Ralph 拉夫劳 纽约证 5 Lauren 伦 RL UN 券交易 美国 38 74,611.51 0.05 Corp 所 美盈森 深圳证 39 MYS Group 集团股 002303 券交易 中国 20,900 74,404.00 0.05 6 Co Ltd 份有限 CH 所 公司 Walgreens 沃博联 纳斯达 39 Boots 股份有 WBA UW 克证券 美国 897 73,716.11 0.05 7 Alliance 限公司 交易所 Inc Dongguan 东莞市 39 Tarry 达瑞电 300976 深圳证 8 Electroni 子股份 CH 券交易 中国 1,480 73,689.20 0.05 cs Co Ltd 有限公 所 司 39 Simon 西蒙房 纽约证 9 Property 地产集 SPG UN 券交易 美国 64 73,652.26 0.05 Group Inc 团公司 所 40 Republic 公共服 纽约证 0 Services 务公司 RSG UN 券交易 美国 41 72,380.68 0.05 Inc 所 40 Marubeni 丸红株 日本证 1 Corp 式会社 8002 JT 券交易 日本 500 72,233.66 0.05 所 40 Talen Talen TLN UW 纳斯达 美国 34 70,771.21 0.04 2 Energy 能源公 克证券 Corp 司 交易所 40 Applied 应用材 纳斯达 3 Materials 料 AMAT UW 克证券 美国 54 70,768.34 0.04 Inc 交易所 40 Marvell 美满电 纳斯达 4 Technolog 子科技 MRVL UW 克证券 美国 126 69,813.53 0.04 y Inc 公司 交易所 40 Nintendo 日本证 5 Co Ltd 任天堂 7974 JT 券交易 日本 100 68,836.47 0.04 所 40 Albertson 艾伯森 纽约证 6 s Cos Inc 股份有 ACI UN 券交易 美国 444 68,367.78 0.04 限公司 所 爱尔兰 40 AIB Group 联合银 爱尔兰 爱 尔 7 PLC 行集团 AIBG ID 证券交 兰 1,157 67,905.26 0.04 公共有 易所 限公司 Pentai 纽约证 40 Pentair r 公共 PNR UN 券交易 美国 91 66,876.07 0.04 8 PLC 有限公 所 司 L3Harr L3Harris is 纽约证 40 Technolog Techno LHX UN 券交易 美国 37 66,439.54 0.04 9 ies Inc logies 所 股份有 限公司 Cheniere Chenie 纽约证 41 Energy re 能源 LNG UN 券交易 美国 38 66,243.97 0.04 0 Inc 股份有 所 限公司 Fortin 纳斯达 41 Fortinet et 股份 FTNT UW 克证券 美国 87 65,842.23 0.04 1 Inc 有限公 交易所 司 Fujian 福建星 41 Star-net 网锐捷 002396 深圳证 2 Communica 通讯股 CH 券交易 中国 2,900 65,105.00 0.04 tion Co 份有限 所 Ltd 公司 41 Excelerat Excele 纽约证 3 e Energy rate 能 EE UN 券交易 美国 305 64,016.50 0.04 Inc 源股份 所 有限公 司 TKO Group TKO 集 纽约证 41 Holdings 团控股 TKO UN 券交易 美国 49 63,822.86 0.04 4 Inc 股份有 所 限公司 New China 新华人 香港证 41 Life 寿保险 1336 HK 券交易 中 国 1,600 62,377.38 0.04 5 Insurance 股份有 所 香港 Co Ltd 限公司 41 Honda 日本证 6 Motor Co 本田 7267 JT 券交易 日本 900 62,242.95 0.04 Ltd 所 Mr 41 Mr Cooper Cooper 纳斯达 7 Group Inc 集团股 COOP UR 克证券 美国 58 61,951.81 0.04 份有限 交易所 公司 Fujian 福建发 41 Expresswa 展高速 600033 上海证 8 y 公路股 CH 券交易 中国 17,500 61,950.00 0.04 Developme 份有限 所 nt Co Ltd 公司 Nu Skin 如新企 纽约证 41 Enterpris 业股份 NUS UN 券交易 美国 1,073 61,372.61 0.04 9 es Inc 有限公 所 司 42 EQT 公 纽约证 0 EQT Corp 司 EQT UN 券交易 美国 147 61,370.96 0.04 所 42 Mondelez 亿滋国 纳斯达 1 Internati 际 MDLZ UW 克证券 美国 126 60,829.77 0.04 onal Inc 交易所 42 Holcim 瑞士证 2 Holcim AG 有限公 HOLN SE 券交易 瑞士 115 60,772.52 0.04 司 所 42 Entergy Enterg 纽约证 3 Corp y 公司 ETR UN 券交易 美国 101 60,097.31 0.04 所 42 George 乔治韦 加拿大 加 拿 4 Weston 斯顿有 WN CT 证券交 大 42 60,057.87 0.04 Ltd 限公司 易所 42 Northern 北美信 NTRS UW 纳斯达 美国 66 59,904.17 0.04 5 Trust 托 克证券 Corp 交易所 42 Marathon 马拉松 纽约证 6 Petroleum 石油公 MPC UN 券交易 美国 50 59,455.75 0.04 Corp 司 所 Salesf 纽约证 42 Salesforc orce 股 CRM UN 券交易 美国 30 58,562.36 0.04 7 e Inc 份有限 所 公司 42 Alpha Alpha ALPHA 雅典交 希腊 2,326 58,436.51 0.04 8 Bank SA Bank SA GA 易所 爱马仕 42 Hermes 国际股 巴黎证 9 Internati 份有限 RMS FP 券交易 法国 3 57,951.35 0.04 onal SCA 合伙企 所 业 浙江新 深圳证 43 Zhejiang 和成股 002001 券交易 中国 2,700 57,429.00 0.04 0 NHU Co Ltd 份有限 CH 所 公司 43 Heineken 荷兰喜 阿姆斯 1 NV 力公司 HEIA NA 特丹交 荷兰 92 57,219.00 0.04 易所 43 Carlsberg 嘉士伯 CARLB 哥本哈 2 AS 公司 DC 根交易 丹麦 56 56,599.17 0.04 所 43 纽约证 3 Deere & Co 迪尔 DE UN 券交易 美国 15 54,601.15 0.03 所 43 Charles 嘉信理 纽约证 4 Schwab 财 SCHW UN 券交易 美国 83 54,211.51 0.03 Corp/The 所 43 Comfort 美国舒 纽约证 5 Systems 适系统 FIX UN 券交易 美国 14 53,739.18 0.03 USA Inc 公司 所 Anhui 安徽海 上海证 43 Conch 螺水泥 600585 券交易 中国 2,500 53,675.00 0.03 6 Cement Co 股份有 CH 所 Ltd 限公司 43 Eaton 伊顿公 纽约证 7 Corp PLC 共有限 ETN UN 券交易 美国 21 53,666.52 0.03 公司 所 43 EMCOR 埃姆科 纽约证 8 Group Inc 集团公 EME UN 券交易 美国 14 53,606.89 0.03 司 所 BPM 银 意大利 43 Banco BPM 行公共 BAMI IM 证券交 意 大 643 53,552.02 0.03 9 SpA 有限公 易所 利 司 44 Southern 南方公 纽约证 0 Co/The 司 SO UN 券交易 美国 81 53,247.31 0.03 所 TE 44 TE Connec 纽约证 1 Connectiv tivity TEL UN 券交易 美国 44 53,127.41 0.03 ity PLC 公共有 所 限公司 44 Resona 理索纳 日本证 2 Holdings 控股株 8308 JT 券交易 日本 800 52,847.37 0.03 Inc 式会社 所 44 Intel 纳斯达 3 Corp 英特尔 INTC UW 克证券 美国 329 52,756.02 0.03 交易所 44 Charter Charte 纳斯达 4 Communica r 通信 CHTR UW 克证券 美国 18 52,677.13 0.03 tions Inc 公司 交易所 SoFi 44 SoFi Techno 纳斯达 5 Technolog logies SOFI UW 克证券 美国 403 52,534.32 0.03 ies Inc 股份有 交易所 限公司 Monolithi 芯源系 纳斯达 44 c Power 统有限 MPWR UW 克证券 美国 10 52,356.57 0.03 6 Systems 公司 交易所 Inc 史密斯 伦敦证 44 Smiths 集团公 SMIN LN 券交易 英国 237 52,325.29 0.03 7 Group PLC 共有限 所 公司 44 巴斯夫 德国证 8 BASF SE 欧洲公 BAS GY 券交易 德国 148 52,055.22 0.03 司 所 Tianshan 天山铝 深圳证 44 Aluminum 业集团 002532 券交易 中国 6,200 51,522.00 0.03 9 Group Co 股份有 CH 所 Ltd 限公司 ENN 新奥能 香港证 45 Energy 源控股 2688 HK 券交易 中 国 900 51,461.34 0.03 0 Holdings 有限公 所 香港 Ltd 司 China 中国巨 上海证 45 Jushi Co 石股份 600176 券交易 中国 4,500 51,300.00 0.03 1 Ltd 有限公 CH 所 司 Huayu 华域汽 上海证 45 Automotiv 车系统 600741 券交易 中国 2,900 51,185.00 0.03 2 e Systems 股份有 CH 所 Co Ltd 限公司 45 Singapore 新加坡 新加坡 新 加 3 Exchange 交易所 SGX SP 证券交 坡 600 50,156.61 0.03 Ltd 易所 思泰瑞 纽约证 45 STERIS 医疗公 STE UN 券交易 美国 29 49,869.53 0.03 4 PLC 共有限 所 公司 45 ResMed 瑞思迈 纽约证 5 Inc 股份有 RMD UN 券交易 美国 27 49,866.81 0.03 限公司 所 Credo Credo 45 Technolog 科技集 纳斯达 6 y Group 团控股 CRDO UW 克证券 美国 75 49,711.11 0.03 Holding 有限公 交易所 Ltd 司 Shandong 山东黄 香港证 45 Gold 金矿业 1787 HK 券交易 中 国 2,000 49,701.28 0.03 7 Mining Co 股份有 所 香港 Ltd 限公司 Palomar Paloma 纳斯达 45 Holdings r 控股 PLMR UW 克证券 美国 45 49,689.63 0.03 8 Inc 股份有 交易所 限公司 Westingho 45 use Air 西屋制 纽约证 9 Brake 动公司 WAB UN 券交易 美国 33 49,455.55 0.03 Technolog 所 ies Corp Great 长城汽 上海证 46 Wall 车股份 601633 券交易 中国 2,300 49,404.00 0.03 0 Motor Co 有限公 CH 所 Ltd 司 Liberty Libert 46 Media y 传媒 FWONA 纳斯达 1 Corp-Libe 公司 UW 克证券 美国 47 31,949.69 0.02 rty -Liber 交易所 Formula ty 一级 One 方程式 Liberty Libert Media y 传媒 纳斯达 46 Corp-Libe 公司 FWONK 克证券 美国 23 17,205.70 0.01 1 rty -Liber UW 交易所 Formula ty 一级 One 方程式 46 Dell 戴尔科 纽约证 2 Technolog 技公司 DELL UN 券交易 美国 56 49,148.08 0.03 ies Inc 所 46 STMicroel 意法半 STMPA 巴黎证 3 ectronics 导体有 FP 券交易 法国 224 48,813.24 0.03 NV 限公司 所 46 Deutsche 德国邮 德国证 4 Post AG 政股份 DHL GY 券交易 德国 147 48,430.34 0.03 公司 所 Mediba 澳大利 46 Medibank nk 私人 MPL AT 亚证券 澳 大 2,047 48,396.37 0.03 5 Pvt Ltd 有限公 交易所 利亚 司 46 ROBLOX Roblox 纽约证 6 Corp 公司 RBLX UN 券交易 美国 64 48,197.42 0.03 所 Singapore 新加坡 46 Technolog 科技工 新加坡 新 加 7 ies 程有限 STE SP 证券交 坡 1,100 48,139.79 0.03 Engineeri 公司 易所 ng Ltd 46 CaixaBank Caixab 西班牙 西 班 8 SA ank 股 CABK SQ 证券交 牙 779 48,135.42 0.03 份公司 易所 Shanxi 山西焦 Coking 煤能源 深圳证 46 Coal 集团股 000983 券交易 中国 7,500 48,000.00 0.03 9 Energy 份有限 CH 所 Group Co 公司 Ltd 47 Celanese 塞拉尼 纽约证 0 Corp 斯公司 CE UN 券交易 美国 121 47,926.33 0.03 所 47 Unum 尤纳姆 纽约证 1 Group 集团 UNM UN 券交易 美国 82 47,406.54 0.03 所 47 Samsung 三星电 SMSN LI 伦敦证 英国 6 47,289.71 0.03 2 Electroni 子有限 券交易 cs Co Ltd 公司 所 沃达康 约翰内 南 非 47 Vodacom 集团有 VOD SJ 斯堡证 共 和 857 47,225.34 0.03 3 Group Ltd 限公司 券交易 国 所 英国豪 伦敦证 47 Halma PLC 迈国际 HLMA LN 券交易 英国 149 46,869.44 0.03 4 有限公 所 司 47 BeOne 百济神 688235 上海证 5 Medicines 州有限 CH 券交易 中国 200 46,728.00 0.03 Ltd 公司 所 Quebec 加拿大 47 Quebecor or 股 QBR/B 证券交 加 拿 215 46,660.14 0.03 6 Inc 份有限 CT 易所 大 公司 CyberArk CyberA 纳斯达 47 Software rk 软件 CYBR UW 克证券 美国 16 46,603.06 0.03 7 Ltd 有限公 交易所 司 47 eBay 股 纳斯达 8 eBay Inc 份有限 EBAY UW 克证券 美国 87 46,373.55 0.03 公司 交易所 Mitsubish 日本证 47 i 三菱电 6503 JT 券交易 日本 300 46,286.08 0.03 9 Electric 机 所 Corp Yara 奥斯陆 48 Internati 雅苒国 YAR NO (挪威) 挪威 174 46,059.92 0.03 0 onal ASA 际集团 证券交 易所 Capitec Capite 约翰内 南 非 48 Bank c 银行 CPI SJ 斯堡证 共 和 32 45,805.91 0.03 1 Holdings 控股有 券交易 国 Ltd 限公司 所 48 Smith & 伦敦证 2 Nephew 施乐辉 SN/ LN 券交易 英国 416 45,513.69 0.03 PLC 所 48 S&P 标普全 纽约证 3 Global 球 SPGI UN 券交易 美国 12 45,295.90 0.03 Inc 所 48 Winner 稳健医 300888 深圳证 中国 1,100 45,210.00 0.03 4 Medical 疗用品 CH 券交易 Co Ltd 股份有 所 限公司 British 伦敦证 48 American 英美烟 BATS LN 券交易 英国 129 43,913.26 0.03 5 Tobacco 草 所 PLC Geely 吉利汽 48 Automobil 车控股 香港证 中 国 6 e 有限公 175 HK 券交易 香港 3,000 43,664.17 0.03 Holdings 司 所 Ltd WEC WEC 能 纽约证 48 Energy 源集团 WEC UN 券交易 美国 58 43,263.71 0.03 7 Group Inc 股份有 所 限公司 厦门建 上海证 48 Xiamen C & 发股份 600153 券交易 中国 4,100 42,517.00 0.03 8 D Inc 有限公 CH 所 司 48 Maplebear Mapleb 纳斯达 9 Inc ear Inc CART UW 克证券 美国 130 42,101.16 0.03 交易所 49 Sherwin-W 宣伟公 纽约证 0 illiams 司 SHW UN 券交易 美国 17 41,785.61 0.03 Co/The 所 49 Thomson 汤森路 加拿大 加 拿 1 Reuters 透 TRI CT 证券交 大 29 41,579.37 0.03 Corp 易所 Urban 49 Urban Outfit 纳斯达 2 Outfitter ters 股 URBN UW 克证券 美国 80 41,542.79 0.03 s Inc 份有限 交易所 公司 Armstrong 阿姆斯 纽约证 49 World 壮世界 AWI UN 券交易 美国 35 40,699.50 0.03 3 Industrie 工业有 所 s Inc 限公司 49 Stride Stride 纽约证 4 Inc 股份有 LRN UN 券交易 美国 39 40,534.93 0.03 限公司 所 Brown & 纽约证 49 Brown & Brown BRO UN 券交易 美国 51 40,477.37 0.03 5 Brown Inc 股份有 所 限公司 49 Truist Truist 纽约证 6 Financial 金融公 TFC UN 券交易 美国 130 40,007.27 0.03 Corp 司 所 49 Grindr Grindr 纽约证 7 Inc 股份有 GRND UN 券交易 美国 246 39,975.05 0.03 限公司 所 斯德哥 49 Telia Co Telia TELIA 尔摩证 瑞典 1,554 39,952.61 0.03 8 AB 公司 SS 券交易 所 49 ESCO ESCO 纽约证 9 Technolog 科技公 ESE UN 券交易 美国 29 39,832.10 0.03 ies Inc 司 所 Anheuser- 百威英 布鲁塞 50 Busch 博股份 ABI BB 尔证券 比 利 80 39,148.46 0.02 0 InBev 公司 交易所 时 SA/NV 50 Futu 富途控 纳斯达 1 Holdings 股有限 FUTU UQ 克证券 美国 44 38,928.18 0.02 Ltd 公司 交易所 Tradew Tradeweb eb 纳斯达 50 Markets Market TW UW 克证券 美国 37 38,776.70 0.02 2 Inc s 股份 交易所 有限公 司 50 Xcel Xcel 纳斯达 3 Energy 能源 XEL UW 克证券 美国 79 38,512.55 0.02 Inc 交易所 Royalty Royalt 纳斯达 50 Pharma y RPRX UW 克证券 美国 148 38,172.80 0.02 4 PLC Pharma 交易所 公司 Liberty Libert 纳斯达 50 Broadband y 宽带 LBRDK 克证券 美国 54 38,030.21 0.02 5 Corp 有限公 UW 交易所 司 Shopif 纳斯达 50 Shopify y 股份 SHOP UW 克证券 美国 46 37,984.25 0.02 6 Inc 有限公 交易所 司 50 Fujikura 藤仓株 日本证 7 Ltd 式会社 5803 JT 券交易 日本 100 37,547.62 0.02 所 AVIC 中航机 上海证 50 Airborne 载系统 600372 券交易 中国 3,100 37,386.00 0.02 8 Systems 股份有 CH 所 Co Ltd 限公司 Ningxia 宁夏宝 50 Baofeng 丰能源 600989 上海证 9 Energy 集团股 CH 券交易 中国 2,300 37,122.00 0.02 Group Co 份有限 所 Ltd 公司 瑞典银 斯德哥 51 Investor 瑞达集 INVEB 尔摩证 瑞典 174 36,839.85 0.02 0 AB 团 SS 券交易 所 Pediat 51 Pediatrix rix 医 纽约证 1 Medical 疗集团 MD UN 券交易 美国 354 36,364.97 0.02 Group Inc 股份有 所 限公司 FinecoBan Fineco 意大利 51 k Banca 银行公 FBK IM 证券交 意 大 226 35,766.58 0.02 2 Fineco 共有限 易所 利 SpA 公司 Live Live 纽约证 51 Nation Nation LYV UN 券交易 美国 33 35,737.45 0.02 3 Entertain 娱乐公 所 ment Inc 司 Quanta Quanta 纽约证 51 Services 服务股 PWR UN 券交易 美国 13 35,184.81 0.02 4 Inc 份有限 所 公司 Cincinnat 纳斯达 51 i 辛辛那 CINF UW 克证券 美国 33 35,179.94 0.02 5 Financial 提金融 交易所 Corp Wuxi 药明生 香港证 51 Biologics 物技术 2269 HK 券交易 中 国 1,500 35,087.28 0.02 6 Cayman 有限公 所 香港 Inc 司 Cboe Cboe 环 芝加哥 51 Global 球市场 CBOE UF 期权交 美国 21 35,058.60 0.02 7 Markets 公司 易所 Inc 51 Youngor 雅戈尔 600177 上海证 8 Fashion 时尚股 CH 券交易 中国 4,800 35,040.00 0.02 Co Ltd 份有限 所 公司 Super Super Micro 纳斯达 51 Micro Comput SMCI UW 克证券 美国 99 34,733.46 0.02 9 Computer er 股份 交易所 Inc 有限公 司 52 Volkswage 大众汽 德国证 0 n AG 车股份 VOW3 GY 券交易 德国 46 34,639.06 0.02 公司 所 Gen 52 Gen Digita 纳斯达 1 Digital l 股份 GEN UW 克证券 美国 163 34,305.44 0.02 Inc 有限公 交易所 司 Cia de 布埃纳 纽约证 52 Minas 文图拉 BVN UN 券交易 美国 288 33,852.73 0.02 2 Buenavent 矿业公 所 ura SAA 司 52 Credicorp Credic 纽约证 3 Ltd orp 有 BAP UN 券交易 美国 21 33,601.90 0.02 限公司 所 52 Unisplend 紫光股 000938 深圳证 4 our Corp 份有限 CH 券交易 中国 1,400 33,586.00 0.02 Ltd 公司 所 52 National 希腊国 雅典交 5 Bank of 家银行 ETE GA 易所 希腊 367 33,396.26 0.02 Greece SA Shizuo Shizuoka ka 日本证 52 Financial Financ 5831 JT 券交易 日本 400 33,287.49 0.02 6 Group Inc ial 所 Group Inc 52 Trimble 天宝股 纳斯达 7 Inc 份有限 TRMB UW 克证券 美国 61 33,178.54 0.02 公司 交易所 52 Allstate 好事达 纽约证 8 Corp/The 保险公 ALL UN 券交易 美国 23 33,145.25 0.02 司 所 Broadridg 布罗德 52 e 里奇金 纽约证 9 Financial 融解决 BR UN 券交易 美国 19 33,055.34 0.02 Solutions 方案股 所 Inc 份有限 公司 Huaneng 华能国 上海证 53 Power 际电力 600011 券交易 中国 4,600 32,844.00 0.02 0 Internati 股份有 CH 所 onal Inc 限公司 53 CenterPoi 中点能 纽约证 1 nt Energy 源 CNP UN 券交易 美国 124 32,612.86 0.02 Inc 所 Microchip 微芯科 纳斯达 53 Technolog 技股份 MCHP UW 克证券 美国 64 32,240.04 0.02 2 y Inc 有限公 交易所 司 53 TMX Group TMX 集 加拿大 加 拿 3 Ltd 团有限 X CT 证券交 大 106 32,034.30 0.02 公司 易所 53 Procter & 纽约证 4 Gamble 宝洁 PG UN 券交易 美国 28 31,934.23 0.02 Co/The 所 53 Inter & Co Inter & 纳斯达 5 Inc Co Inc INTR UW 克证券 美国 595 31,647.10 0.02 交易所 53 Carvana Carvan 纽约证 6 Co a 公司 CVNA UN 券交易 美国 13 31,358.10 0.02 所 53 Amer Amer 纽约证 7 Sports Sports AS UN 券交易 美国 113 31,353.81 0.02 Inc Inc 所 53 StoneCo StoneC 纳斯达 8 Ltd o 有限 STNE UW 克证券 美国 273 31,346.94 0.02 公司 交易所 澳大利 澳大利 53 Telstra 亚电信 TLS AT 亚证券 澳 大 1,365 30,930.12 0.02 9 Group Ltd 集团有 交易所 利亚 限公司 沃尔玛 Wal-Mart 墨西哥 54 de Mexico 可变动 WALMEX 墨西哥 墨 西 1,300 30,773.19 0.02 0 SAB de CV 资本额 * MF 交易所 哥 股份有 限公司 54 Next 公 伦敦证 1 Next PLC 司 NXT LN 券交易 英国 25 30,571.30 0.02 所 54 Fisher & 费雪派 FPH NZ 新西兰 新 西 195 30,561.84 0.02 2 Paykel 克医疗 证券交 兰 Healthcar 保健有 易所 e Corp Ltd 限公司 Pinter 纽约证 54 Pinterest est 股 PINS UN 券交易 美国 116 29,778.06 0.02 3 Inc 份有限 所 公司 Yihai 益海嘉 Kerry 里金龙 深圳证 54 Arawana 鱼食品 300999 券交易 中国 1,000 29,530.00 0.02 4 Holdings 集团股 CH 所 Co Ltd 份有限 公司 西麦斯 54 Cemex SAB 可变动 CEMEXC 墨西哥 墨 西 5 de CV 资本额 PO MF 交易所 哥 5,900 29,101.12 0.02 股份有 限公司 54 Valero Valero 纽约证 6 Energy 能源 VLO UN 券交易 美国 30 28,867.77 0.02 Corp 所 Hygon 海光信 54 Informati 息技术 688041 上海证 7 on 股份有 CH 券交易 中国 200 28,258.00 0.02 Technolog 限公司 所 y Co Ltd 54 Plexus Plexus 纳斯达 8 Corp 有限公 PLXS UW 克证券 美国 29 28,090.27 0.02 司 交易所 Shandong 山东南 上海证 54 Nanshan 山铝业 600219 券交易 中国 7,300 27,959.00 0.02 9 Aluminum 股份有 CH 所 Co Ltd 限公司 Zhaojin 招金矿 香港证 55 Mining 业股份 1818 HK 券交易 中 国 1,500 27,905.67 0.02 0 Industry 有限公 所 香港 Co Ltd 司 CF CF 工业 55 Industrie 控股股 纽约证 1 s 份有限 CF UN 券交易 美国 42 27,660.83 0.02 Holdings 公司 所 Inc 55 TransUnio 环联有 纽约证 2 n 限责任 TRU UN 券交易 美国 43 27,088.14 0.02 公司 所 Pony Testing 谱尼测 深圳证 55 Internati 试集团 300887 券交易 中国 3,100 27,063.00 0.02 3 onal 股份有 CH 所 Group Co 限公司 Ltd Ubiqui 纽约证 55 Ubiquiti ti 股份 UI UN 券交易 美国 9 26,521.54 0.02 4 Inc 有限公 所 司 Shantou 汕头万 Wanshun 顺新材 深圳证 55 New 集团股 300057 券交易 中国 4,800 26,160.00 0.02 5 Material 份有限 CH 所 Group Co 公司 Ltd Nexsta 55 Nexstar r 媒体 纳斯达 6 Media 集团股 NXST UW 克证券 美国 21 25,999.68 0.02 Group Inc 份有限 交易所 公司 55 小鹏汽 香港证 中 国 7 XPeng Inc 车有限 9868 HK 券交易 香港 400 25,753.47 0.02 公司 所 Daheng 大恒新 55 New Epoch 纪元科 600288 上海证 8 Technolog 技股份 CH 券交易 中国 2,500 25,700.00 0.02 y Inc 有限公 所 司 Tofflon 东富龙 55 Science & 科技集 300171 深圳证 9 Technolog 团股份 CH 券交易 中国 1,900 25,251.00 0.02 y Group Co 有限公 所 Ltd 司 Beijing 北京同 上海证 56 Tong Ren 仁堂股 600085 券交易 中国 700 25,242.00 0.02 0 Tang Co 份有限 CH 所 Ltd 公司 Beijing 北京大 上海证 56 Dahao 豪科技 603025 券交易 中国 1,800 25,236.00 0.02 1 Technolog 股份有 CH 所 y Corp Ltd 限公司 56 Suzhou 苏州电 300215 深圳证 2 Electrica 器科学 CH 券交易 中国 4,300 24,940.00 0.02 l 研究院 所 Apparatus 股份有 Science 限公司 Academy Co Ltd Paycom Paycom 纽约证 56 Software 软件股 PAYC UN 券交易 美国 15 24,847.50 0.02 3 Inc 份有限 所 公司 Top 天壕能 深圳证 56 Resource 源股份 300332 券交易 中国 4,900 24,794.00 0.02 4 Energy Co 有限公 CH 所 Ltd 司 China 招商证 上海证 56 Merchants 券股份 600999 券交易 中国 1,400 24,626.00 0.02 5 Securitie 有限公 CH 所 s Co Ltd 司 Bank of 北京银 上海证 56 Beijing 行股份 601169 券交易 中国 3,600 24,588.00 0.02 6 Co Ltd 有限公 CH 所 司 WINBO-Don 广东东 gjian 箭汽车 深圳证 56 Automotiv 科技股 300978 券交易 中国 2,200 24,552.00 0.02 7 e 份有限 CH 所 Technolog 公司 y Co Ltd Ningbo 宁波金 Jintian 田铜业 上海证 56 Copper （集 601609 券交易 中国 3,500 24,535.00 0.02 8 Group Co 团）股 CH 所 Ltd 份有限 公司 深圳秋 56 Shenzhen 田微电 300939 深圳证 9 AV-Displa 子股份 CH 券交易 中国 800 24,320.00 0.02 y Co Ltd 有限公 所 司 Hancock Hancoc 纳斯达 57 Whitney k HWC UW 克证券 美国 59 24,243.31 0.02 0 Corp Whitne 交易所 y 公司 China 中国光 上海证 57 Everbrigh 大银行 601818 券交易 中国 5,800 24,070.00 0.02 1 t Bank Co 股份有 CH 所 Ltd 限公司 Fujian 福建龙 上海证 57 Longking 净环保 600388 券交易 中国 2,000 24,000.00 0.02 2 Co Ltd 股份有 CH 所 限公司 57 安道麦 000553 深圳证 3 ADAMA Ltd 股份有 CH 券交易 中国 3,300 23,826.00 0.02 限公司 所 Levima 联泓新 57 Advanced 材料科 003022 深圳证 4 Materials 技股份 CH 券交易 中国 1,500 23,745.00 0.01 Corp 有限公 所 司 Lets 垒知控 深圳证 57 Holdings 股集团 002398 券交易 中国 4,800 23,712.00 0.01 5 Group Co 股份有 CH 所 Ltd 限公司 Foxconn 富士康 57 Industria 工业互 601138 上海证 6 l 联网股 CH 券交易 中国 1,100 23,518.00 0.01 Internet 份有限 所 Co Ltd 公司 中国全 China 聚德 深圳证 57 Quanjude （集 002186 券交易 中国 2,200 23,276.00 0.01 7 Group Co 团）股 CH 所 Ltd 份有限 公司 CNOOC 中海油 Energy 能源发 上海证 57 Technolog 展股份 600968 券交易 中国 5,700 23,256.00 0.01 8 y & 有限公 CH 所 Services 司 Ltd Bluestar 蓝星安 上海证 57 Adisseo 迪苏股 600299 券交易 中国 2,400 23,160.00 0.01 9 Co 份有限 CH 所 公司 Fujian 福建福 上海证 58 Funeng Co 能股份 600483 券交易 中国 2,400 23,136.00 0.01 0 Ltd 有限公 CH 所 司 Hunan 湖南艾 上海证 58 Aihua 华集团 603989 券交易 中国 1,500 23,100.00 0.01 1 Group Co 股份有 CH 所 Ltd 限公司 Shanghai 上海盛 上海证 58 Shengjian 剑科技 603324 券交易 中国 900 22,860.00 0.01 2 Technolog 股份有 CH 所 y Co Ltd 限公司 中国重 Sinotruk 汽集团 深圳证 58 Jinan 济南卡 000951 券交易 中国 1,300 22,854.00 0.01 3 Truck Co 车股份 CH 所 Ltd 有限公 司 Tangshan 唐山冀 深圳证 58 Jidong 东水泥 000401 券交易 中国 5,200 22,776.00 0.01 4 Cement Co 股份有 CH 所 Ltd 限公司 City 城发环 58 Developme 境股份 000885 深圳证 5 nt 有限公 CH 券交易 中国 1,700 22,644.00 0.01 Environme 司 所 nt Co Ltd Qingdao 青岛港 58 Port 国际股 601298 上海证 6 Internati 份有限 CH 券交易 中国 2,600 22,594.00 0.01 onal Co 公司 所 Ltd 58 OGE OGE 能 纽约证 7 Energy 源公司 OGE UN 券交易 美国 71 22,556.61 0.01 Corp 所 Tianneng 天能电 上海证 58 Battery 池集团 688819 券交易 中国 800 22,208.00 0.01 8 Group Co 股份有 CH 所 Ltd 限公司 齐鲁银 上海证 58 Qilu Bank 行股份 601665 券交易 中国 3,500 22,120.00 0.01 9 Co Ltd 有限公 CH 所 司 安徽皖 59 Anhui 通高速 600012 上海证 0 Expresswa 公路股 CH 券交易 中国 1,300 22,074.00 0.01 y Co Ltd 份有限 所 公司 59 Houlihan 华利安 纽约证 1 Lokey Inc 股份有 HLI UN 券交易 美国 17 21,899.23 0.01 限公司 所 59 China 招商局 001872 深圳证 中国 1,100 21,846.00 0.01 2 Merchants 港口集 CH 券交易 Port 团股份 所 Group Co 有限公 Ltd 司 Tencent 59 Music 腾讯音 纽约证 3 Entertain 乐娱乐 TME UN 券交易 美国 154 21,486.25 0.01 ment 集团 所 Group 59 Northrop 诺斯洛 纽约证 4 Grumman 普格鲁 NOC UN 券交易 美国 6 21,474.94 0.01 Corp 门公司 所 Digital 数字房 纽约证 59 Realty 地产信 DLR UN 券交易 美国 17 21,215.30 0.01 5 Trust Inc 托有限 所 公司 59 Antofagas Antofa 伦敦证 6 ta PLC gasta ANTO LN 券交易 英国 119 21,167.04 0.01 公司 所 亿客行 纳斯达 59 Expedia 集团股 EXPE UW 克证券 美国 17 20,527.72 0.01 7 Group Inc 份有限 交易所 公司 59 United 新加坡 新加坡 新 加 8 Overseas 大华银 UOB SP 证券交 坡 100 20,224.44 0.01 Bank Ltd 行 易所 59 US Foods 美国食 纽约证 9 Holding 品控股 USFD UN 券交易 美国 36 19,846.22 0.01 Corp 公司 所 奥斯陆 60 Telenor 挪威电 TEL NO (挪威) 挪威 175 19,513.63 0.01 0 ASA 信公司 证券交 易所 60 Duke 杜克能 纽约证 1 Energy 源 DUK UN 券交易 美国 23 19,428.44 0.01 Corp 所 60 Ajinomoto 日本证 2 Co Inc 味之素 2802 JT 券交易 日本 100 19,386.29 0.01 所 60 Exxon 埃克森 纽约证 3 Mobil 美孚石 XOM UN 券交易 美国 25 19,292.43 0.01 Corp 油公司 所 60 Fastenal 法思诺 纳斯达 4 Co 公司 FAST UW 克证券 美国 64 19,242.32 0.01 交易所 Mercad 纳斯达 60 MercadoLi oLibre MELI UW 克证券 美国 1 18,709.93 0.01 5 bre Inc 股份有 交易所 限公司 60 Sysco Sysco 纽约证 6 Corp 公司 SYY UN 券交易 美国 34 18,434.54 0.01 所 Credit Credit 纳斯达 60 Acceptanc Accept CACC UW 克证券 美国 5 18,234.03 0.01 7 e Corp ance 公 交易所 司 60 ING Groep 荷兰国 阿姆斯 8 NV 际集团 INGA NA 特丹交 荷兰 116 18,154.39 0.01 易所 PJT PJT 合 纽约证 60 Partners 伙股份 PJT UN 券交易 美国 15 17,718.61 0.01 9 Inc 有限公 所 司 Elanco Elanco 61 Animal 动物健 纽约证 0 Health 康股份 ELAN UN 券交易 美国 173 17,684.89 0.01 Inc 有限公 所 司 61 BWX BWX 科 纽约证 1 Technolog 技公司 BWXT UN 券交易 美国 17 17,531.55 0.01 ies Inc 所 61 ARM ARM 纳斯达 2 Holdings Holdin ARM UW 克证券 美国 15 17,367.48 0.01 PLC gs PLC 交易所 Datado 纳斯达 61 Datadog g 股份 DDOG UW 克证券 美国 18 17,309.07 0.01 3 Inc 有限公 交易所 司 ANTA 安踏体 香港证 61 Sports 育用品 2020 HK 券交易 中 国 200 17,235.86 0.01 4 Products 有限公 所 香港 Ltd 司 Wcon 维峰电 61 Electroni 子（广 301328 深圳证 5 cs 东）股 CH 券交易 中国 400 16,860.00 0.01 Guangdong 份有限 所 Co Ltd 公司 61 Terex 特雷克 纽约证 6 Corp 斯公司 TEX UN 券交易 美国 50 16,711.75 0.01 所 61 Rockwell 罗克韦 纽约证 7 Automatio 尔自动 ROK UN 券交易 美国 7 16,645.11 0.01 n Inc 化 所 61 Lockheed 洛克希 纽约证 8 Martin 德马丁 LMT UN 券交易 美国 5 16,577.17 0.01 Corp 所 Popula 纳斯达 61 Popular r 股份 BPOP UW 克证券 美国 21 16,567.94 0.01 9 Inc 有限公 交易所 司 62 Atmos Atmos 纽约证 0 Energy 能源公 ATO UN 券交易 美国 15 16,548.18 0.01 Corp 司 所 62 DT DT 纽约证 1 Midstream Midstr DTM UN 券交易 美国 21 16,522.84 0.01 Inc eam Inc 所 62 MSCI 纽约证 2 MSCI Inc 明晟 MSCI UN 券交易 美国 4 16,514.60 0.01 所 Planet 62 Planet Fitnes 纽约证 3 Fitness s 股份 PLNT UN 券交易 美国 21 16,393.55 0.01 Inc 有限公 所 司 62 W R WR 纽约证 4 Berkley Berkle WRB UN 券交易 美国 31 16,304.21 0.01 Corp y 公司 所 Cargur 纳斯达 62 Cargurus us 股份 CARG UW 克证券 美国 67 16,053.09 0.01 5 Inc 有限公 交易所 司 62 LY 株式 日本证 6 LY Corp 会社 4689 JT 券交易 日本 600 15,782.79 0.01 所 EVERTE 纽约证 62 EVERTEC C 股份 EVTC UN 券交易 美国 61 15,742.12 0.01 7 Inc 有限公 所 司 Take-Two Take-T 62 Interacti wo 互动 纳斯达 8 ve 软件股 TTWO UW 克证券 美国 9 15,646.19 0.01 Software 份有限 交易所 Inc 公司 62 Estee 雅诗兰 EL UN 纽约证 美国 27 15,617.20 0.01 9 Lauder 黛 券交易 Cos 所 Inc/The Huntingto Huntin 63 n Ingalls gton 纽约证 0 Industrie Ingall HII UN 券交易 美国 9 15,556.64 0.01 s Inc s 工业 所 公司 Brinker Brinke 纽约证 63 Internati r 国际 EAT UN 券交易 美国 12 15,490.92 0.01 1 onal Inc 股份有 所 限公司 63 Zebra 斑马技 纳斯达 2 Technolog 术公司 ZBRA UW 克证券 美国 7 15,451.98 0.01 ies Corp 交易所 Dynatr 纽约证 63 Dynatrace ace 股 DT UN 券交易 美国 39 15,413.83 0.01 3 Inc 份有限 所 公司 63 耐克公 纽约证 4 NIKE Inc 司 NKE UN 券交易 美国 30 15,256.41 0.01 所 63 拜耳股 德国证 5 Bayer AG 份公司 BAYN GY 券交易 德国 71 15,233.47 0.01 所 63 E.ON 有 德国证 6 E.ON SE 限公司 EOAN GY 券交易 德国 116 15,229.35 0.01 所 elf elf 纽约证 63 Beauty Beauty ELF UN 券交易 美国 17 15,143.88 0.01 7 Inc 股份有 所 限公司 Comput 澳大利 63 Computers ershar CPU AT 亚证券 澳 大 81 15,126.99 0.01 8 hare Ltd e 有限 交易所 利亚 公司 63 Orange 巴黎证 9 Orange SA 公司 ORA FP 券交易 法国 139 15,083.90 0.01 所 Bright 光明地 Horizons 平线家 纽约证 64 Family 庭解决 BFAM UN 券交易 美国 17 15,040.43 0.01 0 Solutions 方案股 所 Inc 份有限 公司 Labcorp Labcor 纽约证 64 Holdings p 控股 LH UN 券交易 美国 8 15,033.63 0.01 1 Inc 股份有 所 限公司 MongoD 纳斯达 64 MongoDB B 股份 MDB UQ 克证券 美国 10 15,032.34 0.01 2 Inc 有限公 交易所 司 Micron 美光科 纳斯达 64 Technolog 技股份 MU UW 克证券 美国 17 14,999.06 0.01 3 y Inc 有限公 交易所 司 SkyWes 纳斯达 64 SkyWest t 股份 SKYW UW 克证券 美国 20 14,742.42 0.01 4 Inc 有限公 交易所 司 Nutani 纳斯达 64 Nutanix x 股份 NTNX UW 克证券 美国 26 14,227.29 0.01 5 Inc 有限公 交易所 司 64 CDW 特拉华 纳斯达 6 Corp/DE CDW 公 CDW UW 克证券 美国 11 14,063.00 0.01 司 交易所 Concor 64 Concordia dia 金 日本证 7 Financial 融集团 7186 JT 券交易 日本 300 13,943.85 0.01 Group Ltd 有限公 所 司 Old Old Domini 64 Dominion on 纳斯达 8 Freight Freigh ODFL UW 克证券 美国 12 13,942.09 0.01 Line Inc t Line 交易所 股份有 限公司 Beijing 北京首 Capital 创生态 64 Eco-Envir 环保集 600008 上海证 9 onment 团股份 CH 券交易 中国 4,600 13,892.00 0.01 Protectio 有限公 所 n Group Co 司 Ltd 65 Nitto 日东电 日本证 0 Denko 工公司 6988 JT 券交易 日本 100 13,844.17 0.01 Corp 所 65 MetLife 大都会 纽约证 1 Inc 集团 MET UN 券交易 美国 24 13,816.67 0.01 所 CommVa 65 Commvault ult 系 纳斯达 2 Systems 统股份 CVLT UW 克证券 美国 11 13,727.55 0.01 Inc 有限公 交易所 司 Hartford 哈特福 65 Insurance 德保险 纽约证 3 Group 集团股 HIG UN 券交易 美国 15 13,623.17 0.01 Inc/The 份有限 所 公司 65 Nutrien Nutrie 加拿大 加 拿 4 Ltd n 有限 NTR CT 证券交 大 31 12,879.28 0.01 公司 易所 Quest 65 Quest Diagno 纽约证 5 Diagnosti stics DGX UN 券交易 美国 10 12,858.99 0.01 cs Inc 股份有 所 限公司 65 McDonald' 纽约证 6 s Corp 麦当劳 MCD UN 券交易 美国 6 12,549.17 0.01 所 65 Dorman Dorman 纳斯达 7 Products 产品公 DORM UW 克证券 美国 14 12,294.04 0.01 Inc 司 交易所 AeroVi 65 AeroViron ronmen 纳斯达 8 ment Inc t 股份 AVAV UW 克证券 美国 6 12,239.06 0.01 有限公 交易所 司 65 Phillips 菲利浦 纽约证 9 66 66 PSX UN 券交易 美国 14 11,956.29 0.01 所 Travel + Travel 纽约证 66 Leisure + TNL UN 券交易 美国 31 11,453.12 0.01 0 Co Leisur 所 e 公司 中石化 Sinopec 石油工 上海证 66 Oilfield 程技术 600871 券交易 中国 5,800 11,310.00 0.01 1 Service 服务股 CH 所 Corp 份有限 公司 66 Starbucks 纳斯达 2 Corp 星巴克 SBUX UW 克证券 美国 17 11,151.02 0.01 交易所 Elevance Elevan 纽约证 66 Health ce 健康 ELV UN 券交易 美国 4 11,137.64 0.01 3 Inc 股份有 所 限公司 Acadian Acadia 66 Asset n 资产 纽约证 4 Managemen 管理股 AAMI UN 券交易 美国 42 10,595.30 0.01 t Inc 份有限 所 公司 66 伦敦证 5 BP PLC BP 公司 BP/ LN 券交易 英国 294 10,568.82 0.01 所 66 Airbnb 爱彼迎 纳斯达 6 Inc 股份有 ABNB UW 克证券 美国 11 10,421.06 0.01 限公司 交易所 Conste 纽约证 66 Constelli llium CSTM UN 券交易 美国 107 10,187.40 0.01 7 um SE 有限公 所 司 Raymond Raymon 66 James d James 纽约证 8 Financial 金融股 RJF UN 券交易 美国 9 9,881.23 0.01 Inc 份有限 所 公司 66 Merck & Co 纽约证 9 Inc 默克 MRK UN 券交易 美国 17 9,633.47 0.01 所 67 Monday.co Monday 纳斯达 0 m Ltd .com 有 MNDY UW 克证券 美国 4 9,004.95 0.01 限公司 交易所 汉诺威 德国证 67 Hannover 再保险 HNR1 GY 券交易 德国 4 8,980.49 0.01 1 Rueck SE 有限公 所 司 67 Moelis & Moelis 纽约证 2 Co 公司 MC UN 券交易 美国 20 8,922.48 0.01 所 Beiqi 北汽福 上海证 67 Foton 田汽车 600166 券交易 中国 3,200 8,672.00 0.01 3 Motor Co 股份有 CH 所 Ltd 限公司 Pegasy 纳斯达 67 Pegasyste stems PEGA UW 克证券 美国 22 8,524.89 0.01 4 ms Inc 股份有 交易所 限公司 67 NextEra 新纪元 纽约证 5 Energy 能源公 NEE UN 券交易 美国 17 8,448.15 0.01 Inc 司 所 67 SEI 信怡泰 纳斯达 6 Investmen 投资有 SEIC UW 克证券 美国 13 8,362.53 0.01 ts Co 限公司 交易所 67 Brookfiel 博枫公 加拿大 加 拿 7 d Corp 司 BN CT 证券交 大 18 7,942.92 0.01 易所 67 SharkNinj SharkN 纽约证 8 a Inc inja SN UN 券交易 美国 11 7,794.93 0.00 Inc 所 67 意大利 意大利 意 大 9 Enel SpA 国家电 ENEL IM 证券交 利 112 7,581.23 0.00 力公司 易所 68 WW 固安捷 纽约证 0 Grainger 股份有 GWW UN 券交易 美国 1 7,446.66 0.00 Inc 限公司 所 68 Yum! 百胜餐 纽约证 1 Brands 饮集团 YUM UN 券交易 美国 7 7,425.33 0.00 Inc 所 68 Regions Region 纽约证 2 Financial s 金融 RF UN 券交易 美国 44 7,408.29 0.00 Corp 公司 所 68 Dutch Dutch 纽约证 3 Bros Inc Bros BROS UN 券交易 美国 15 7,341.50 0.00 Inc 所 Teledyne Teledy 纽约证 68 Technolog ne 科技 TDY UN 券交易 美国 2 7,334.84 0.00 4 ies Inc 股份有 所 限公司 68 Allegion 安朗杰 纽约证 5 plc 公共有 ALLE UN 券交易 美国 7 7,221.88 0.00 限公司 所 68 Astera Astera 纳斯达 6 Labs Inc Labs ALAB UW 克证券 美国 11 7,120.09 0.00 Inc 交易所 68 Huishang 徽商银 香港证 中 国 7 Bank Corp 行股份 3698 HK 券交易 香港 2,000 7,040.25 0.00 Ltd 有限公 所 司 68 Ferrari 纽约证 8 NV 法拉利 RACE UN 券交易 美国 2 7,026.02 0.00 所 Groupo 纳斯达 68 Groupon n 股份 GRPN UW 克证券 美国 29 6,944.20 0.00 9 Inc 有限公 交易所 司 China 中国中 香港证 69 Railway 铁股份 390 HK 券交易 中 国 2,000 6,857.86 0.00 0 Group Ltd 有限公 所 香港 司 Brookfiel 布鲁克 69 d 菲尔德 纽约证 1 Infrastru 基础设 BIPC UN 券交易 美国 23 6,849.35 0.00 cture 施公司 所 Corp 69 Zions 锡安银 纳斯达 2 Bancorp 行 ZION UW 克证券 美国 18 6,692.72 0.00 NA 交易所 Citic 中信海 69 Offshore 洋直升 000099 深圳证 3 Helicopte 机股份 CH 券交易 中国 300 6,534.00 0.00 r Co Ltd 有限公 所 司 69 Okta 纳斯达 4 Okta Inc Inc OKTA UW 克证券 美国 9 6,440.81 0.00 交易所 69 Corteva 科迪华 纽约证 5 Inc 公司 CTVA UN 券交易 美国 12 6,402.37 0.00 所 69 Lowe's 纽约证 6 Cos Inc 劳氏 LOW UN 券交易 美国 4 6,353.11 0.00 所 Check Check 69 Point Point 纳斯达 7 Software 软件技 CHKP UW 克证券 美国 4 6,335.36 0.00 Technolog 术有限 交易所 ies Ltd 公司 69 Eagle 鹰牌材 纽约证 8 Materials 料有限 EXP UN 券交易 美国 4 5,787.30 0.00 Inc 公司 所 69 Modine 摩丁制 MOD UN 纽约证 美国 8 5,640.98 0.00 9 Manufactu 造公司 券交易 ring Co 所 70 纳斯达 0 Adobe Inc 奥多比 ADBE UW 克证券 美国 2 5,539.04 0.00 交易所 70 Keyera Keyera 加拿大 加 拿 1 Corp Corp KEY CT 证券交 大 23 5,363.66 0.00 易所 70 Humana Humana 纽约证 2 Inc 股份有 HUM UN 券交易 美国 3 5,250.40 0.00 限公司 所 70 US 美国合 纽约证 3 Bancorp 众银行 USB UN 券交易 美国 16 5,182.83 0.00 所 O'Reilly O'Reil 纳斯达 70 Automotiv ly 汽车 ORLY UW 克证券 美国 8 5,161.64 0.00 4 e Inc 股份有 交易所 限公司 Pilgrim's Pilgri 纳斯达 70 Pride m's PPC UW 克证券 美国 16 5,151.90 0.00 5 Corp Pride 交易所 公司 70 Fifth 五三银 纳斯达 6 Third 行 FITB UW 克证券 美国 17 5,005.36 0.00 Bancorp 交易所 70 Novo 诺和诺 NOVOB 哥本哈 7 Nordisk 德公司 DC 根交易 丹麦 10 4,951.01 0.00 A/S 所 Willia 70 Williams- ms-Son 纽约证 8 Sonoma oma 股 WSM UN 券交易 美国 4 4,678.00 0.00 Inc 份有限 所 公司 70 GEO Group GEO 集 纽约证 9 Inc/The 团公司 GEO UN 券交易 美国 27 4,629.11 0.00 所 美国网 纳斯达 71 NetApp 域存储 NTAP UW 克证券 美国 6 4,576.49 0.00 0 Inc 技术有 交易所 限公司 Willis 韦莱韬 纳斯达 71 Towers 睿惠悦 WTW UW 克证券 美国 2 4,388.22 0.00 1 Watson 公共有 交易所 PLC 限公司 71 Tyler Tyler TYL UN 纽约证 美国 1 4,243.90 0.00 2 Technolog 科技公 券交易 ies Inc 司 所 71 CRH 公 纽约证 3 CRH PLC 共股份 CRH UN 券交易 美国 6 3,942.96 0.00 公司 所 71 Grifols 基立福 西班牙 西 班 4 SA 公司 GRF SQ 证券交 牙 43 3,739.49 0.00 易所 冶联科 纽约证 71 ATI Inc 技股份 ATI UN 券交易 美国 6 3,708.44 0.00 5 有限公 所 司 71 Ivanhoe 艾芬豪 加拿大 加 拿 6 Mines Ltd 矿业有 IVN CT 证券交 大 68 3,642.23 0.00 限公司 易所 Fidelity 富达国 纽约证 71 National 民金融 FNF UN 券交易 美国 9 3,611.80 0.00 7 Financial 公司 所 Inc 71 Zoetis 硕腾股 纽约证 8 Inc 份有限 ZTS UN 券交易 美国 3 3,349.15 0.00 公司 所 71 ON 安森美 纳斯达 9 Semicondu 半导体 ON UW 克证券 美国 8 3,001.46 0.00 ctor Corp 公司 交易所 72 爱拓利 纳斯达 0 Itron Inc 公司 ITRI UW 克证券 美国 3 2,826.86 0.00 交易所 LPL LPL 金 纳斯达 72 Financial 融控股 LPLA UW 克证券 美国 1 2,684.26 0.00 1 Holdings 公司 交易所 Inc 72 PPL 公 纽约证 2 PPL Corp 司 PPL UN 券交易 美国 10 2,426.05 0.00 所 72 Tyson 泰森食 纽约证 3 Foods Inc 品公司 TSN UN 券交易 美国 6 2,402.71 0.00 所 72 Morningst 晨星公 纳斯达 4 ar Inc 司 MORN UW 克证券 美国 1 2,247.30 0.00 交易所 72 UnitedHea 联合健 纽约证 5 lth Group 康集团 UNH UN 券交易 美国 1 2,233.27 0.00 Inc 所 American 纳斯达 72 Electric 美国电 AEP UW 克证券 美国 3 2,228.33 0.00 6 Power Co 力 交易所 Inc Molina 72 Molina Health 纽约证 7 Healthcar care 股 MOH UN 券交易 美国 1 2,132.55 0.00 e Inc 份有限 所 公司 72 DaVita DaVita 纽约证 8 Inc 股份有 DVA UN 券交易 美国 2 2,039.49 0.00 限公司 所 72 PepsiCo 百事可 纳斯达 9 Inc 乐 PEP UW 克证券 美国 2 1,890.44 0.00 交易所 Halozy Halozyme me 纳斯达 73 Therapeut Therap HALO UW 克证券 美国 5 1,861.95 0.00 0 ics Inc eutics 交易所 股份有 限公司 Penumb 纽约证 73 Penumbra ra 股份 PEN UN 券交易 美国 1 1,837.11 0.00 1 Inc 有限公 所 司 SBA 纳斯达 73 Communica SBA 通 SBAC UW 克证券 美国 1 1,681.13 0.00 2 tions 信公司 交易所 Corp 73 Union 联合太 纽约证 3 Pacific 平洋 UNP UN 券交易 美国 1 1,647.05 0.00 Corp 所 73 来福车 纳斯达 4 Lyft Inc 股份有 LYFT UW 克证券 美国 14 1,579.47 0.00 限公司 交易所 NBT NBT 银 纳斯达 73 Bancorp 行股份 NBTB UW 克证券 美国 5 1,487.20 0.00 5 Inc 有限公 交易所 司 73 NiSource NiSour 纽约证 6 Inc ce 公 NI UN 券交易 美国 5 1,443.89 0.00 司 所 73 BTG 北京首 600258 上海证 7 Hotels 旅酒店 CH 券交易 中国 100 1,413.00 0.00 Group Co （集 所 Ltd 团）股 份有限 公司 Shenzhen 深圳华 深圳证 73 Huakong 控赛格 000068 券交易 中国 400 1,368.00 0.00 8 SEG Co Ltd 股份有 CH 所 限公司 73 Amadeus Amadeu 西班牙 西 班 9 IT Group s IT 集 AMS SQ 证券交 牙 2 1,201.21 0.00 SA 团公司 易所 Abercromb 阿贝克 纽约证 74 ie & Fitch 隆比& ANF UN 券交易 美国 2 1,186.18 0.00 0 Co 费奇公 所 司 74 Kellan 纽约证 1 Kellanova ova K UN 券交易 美国 2 1,138.65 0.00 所 Zoom Zoom 通 纳斯达 74 Communica 信股份 ZM UW 克证券 美国 2 1,116.46 0.00 2 tions Inc 有限公 交易所 司 74 Solventum Solven 纽约证 3 Corp tum 公 SOLV UN 券交易 美国 2 1,085.82 0.00 司 所 COSCO 中远海 香港证 74 SHIPPING 运发展 2866 HK 券交易 中 国 1,000 966.67 0.00 4 Developme 股份有 所 香港 nt Co Ltd 限公司 Expeditor s 华盛顿 纽约证 74 Internati 康捷国 EXPD UN 券交易 美国 1 817.87 0.00 5 onal of 际物流 所 Washingto 公司 n Inc Pinnacle Pinnac 74 Financial le 财务 纳斯达 6 Partners 合伙人 PNFP UW 克证券 美国 1 790.38 0.00 Inc 股份有 交易所 限公司 74 卡骆弛 纳斯达 7 Crocs Inc 股份有 CROX UW 克证券 美国 1 725.02 0.00 限公司 交易所 74 Community 美国社 纽约证 8 Health 区卫生 CYH UN 券交易 美国 26 632.82 0.00 Systems 系统股 所 Inc 份有限 公司 74 CarMax CarMax 纽约证 9 Inc 股份有 KMX UN 券交易 美国 1 481.13 0.00 限公司 所 75 Alliant Allian 纳斯达 0 Energy t 能源 LNT UW 克证券 美国 1 432.88 0.00 Corp 公司 交易所 斯德哥 75 Volvo AB 沃尔沃 VOLVB 尔摩证 瑞典 2 401.73 0.00 1 集团 SS 券交易 所 注：本表所使用的证券代码为彭博代码。 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 Sanofi SA SAN FP 4,383,450.13 2.49 2 General Electric Co GE UN 2,773,774.42 1.57 3 Berkshire Hathaway BRK/B UN 2,448,245.48 1.39 Inc 4 Meta Platforms Inc META UW 2,346,221.77 1.33 5 Apple Inc AAPL UW 2,232,973.69 1.27 6 AbbVie Inc ABBV UN 1,572,438.31 0.89 7 Eli Lilly & Co LLY UN 1,405,913.29 0.80 8 Visa Inc V UN 1,262,397.40 0.72 9 Tesla Inc TSLA UW 1,153,087.62 0.65 10 American Tower Corp AMT UN 1,085,544.69 0.62 11 Microsoft Corp MSFT UW 1,056,705.54 0.60 12 Coca-Cola Co/The KO UN 950,416.82 0.54 13 Progressive PGR UN 929,137.02 0.53 Corp/The 14 Amgen Inc AMGN UW 923,772.64 0.52 15 Alibaba Group BABA UN 477,505.48 0.27 Holding Ltd 15 Alibaba Group 9988 HK 439,045.97 0.25 Holding Ltd 16 Amazon.com Inc AMZN UW 802,644.71 0.46 17 Tencent Holdings TCEHY UV 394,630.48 0.22 Ltd 17 Tencent Holdings 700 HK 379,466.29 0.22 Ltd 18 Abbott ABT UN 747,723.19 0.42 Laboratories 19 Alphabet Inc GOOGL UW 604,727.14 0.34 19 Alphabet Inc GOOG UW 142,492.43 0.08 20 Netflix Inc NFLX UW 712,937.44 0.40 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 Apple Inc AAPL UW 4,412,422.82 2.50 2 Sanofi SA SAN FP 4,356,624.42 2.47 3 Meta Platforms Inc META UW 3,323,333.66 1.88 4 Amazon.com Inc AMZN UW 3,060,229.10 1.74 5 Alphabet Inc GOOGL UW 1,871,385.03 1.06 5 Alphabet Inc GOOG UW 1,095,645.93 0.62 6 NVIDIA Corp NVDA UW 2,084,445.41 1.18 7 Eli Lilly & Co LLY UN 1,969,580.97 1.12 8 Berkshire Hathaway BRK/B UN 1,656,832.26 0.94 Inc 9 Broadcom Inc AVGO UW 1,655,405.18 0.94 10 Tesla Inc TSLA UW 1,646,610.57 0.93 11 Walmart Inc WMT UN 1,620,946.40 0.92 12 Microsoft Corp MSFT UW 1,553,494.60 0.88 Taiwan 13 Semiconductor TSM UN 1,166,804.06 0.66 Manufacturing Co Ltd 14 3i Group PLC III LN 1,065,734.47 0.60 15 ServiceNow Inc NOW UN 940,169.51 0.53 16 Progressive PGR UN 910,900.86 0.52 Corp/The 17 KKR & Co Inc KKR UN 862,368.69 0.49 18 Spotify Technology SPOT UN 856,020.53 0.49 SA 19 AbbVie Inc ABBV UN 841,922.97 0.48 20 Intuitive Surgical ISRG UW 841,141.23 0.48 Inc 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本（成交）总额 163,610,472.60 卖出收入（成交）总额 188,329,677.10 注：7.5.1 项“买入金额”、7.5.2 项“卖出金额”及 7.5.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收 入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 债券信用等级 公允价值 占基金资产净值比例（%） AAA - - AA+ - - AA - - AA- - - A+ - - A 8,667,887.20 5.47 A- - - BBB+ - - BBB - - BBB- - - BB+ - - BB - - BB- - - B+ - - B - - B- - - CCC+ - - CCC - - CCC- - - 注：本基金持有的债券主要采用国际权威评级机构（标普、惠誉、穆迪等）提供的债券信用评级信息，上述机构未提供评级信息的债券采用内部评级。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 019758 24 国债 21 3,400,000 3,430,508.71 2.16 2 019766 25 国债 01 2,300,000 2,310,137.01 1.46 3 019773 25 国债 08 1,700,000 1,705,253.23 1.08 4 019723 23 国债 20 700,000 713,418.52 0.45 5 019730 23 国债 27 500,000 508,569.73 0.32 注：数量列示债券面值，以外币计价的债券面值按照期末中国人民银行公布的人民币兑外币汇率中间价折算为人民币。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 无。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例 （%） State SPDR Gold 交易型开放 Street 1 Shares ETF 式 Global 803,033.42 0.51 Advisors Inc VanEck Van Eck 2 Gold ETF 交易型开放 Associates 323,856.07 0.20 Miners 式 Corp ETF/USA iShares BlackRock 3 20+ Year ETF 交易型开放 Fund 231,850.95 0.15 Treasury 式 Advisors Bond ETF Global X Artificial Global X 4 Intelligen ETF 交易型开放 Management 75,687.73 0.05 ce & 式 Co LLC Technology ETF iShares 交易型开放 BlackRock 5 MSCI India ETF 式 Fund 69,354.81 0.04 ETF Advisors iPath Series B Barclays 6 S&P 500 VIX ETN 交易型开放 Capital 67,762.23 0.04 Short-Term 式 Inc Futures ETN iShares 交易型开放 BlackRock 7 MSCI ACWI ETF 式 Fund 920.60 - ETF Advisors 注：报告期末，本基金仅持有上述 7 只基金。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,119.96 2 应收清算款 118,252.42 3 应收股利 126,534.15 4 应收利息 - 5 应收申购款 172,918.05 6 其他应收款 516,958.12 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 937,782.70 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 户均持有的基 金份额 占总份 占总份 （户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 嘉实全球 价值股票 14,625 8,201.63 48,086,083.55 40.09 71,862,753.99 59.91 （ QDII ） 人民币 嘉实全球 价值股票 46 2,473.61 - - 113,785.89 100.00 （ QDII ） 美元现汇 合计 14,667 8,185.90 48,086,083.55 40.05 71,976,539.88 59.95 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 嘉实全球价值股票（QDII）人 747,883.83 0.62 理人所 民币 有从业 人员持 嘉实全球价值股票（QDII）美 - - 有本基 元现汇 金 合计 747,883.83 0.62 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 嘉实全球价值股票（QDII） 10~50 基金投资和研究部门 人民币 负责人持有本开放式 嘉实全球价值股票（QDII） 0 基金 美元现汇 合计 10~50 嘉实全球价值股票（QDII） 10~50 本基金基金经理持有 人民币 本开放式基金 嘉实全球价值股票（QDII） 0 美元现汇 合计 10~50 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实全球价值股票（QDII）人民币 嘉实全球价值股票（QDII）美元现 汇 基金合同生效日 （2021 年 11 月 23 237,958,337.73 281,215.89 日）基金份额总额 本报告期期初基金份 141,882,529.07 128,021.34 额总额 本报告期基金总申购 7,645,847.43 5,724.85 份额 减：本报告期基金总 29,579,538.96 19,960.30 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 119,948,837.54 113,785.89 额总额 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2025 年 5 月 22 日本基金管理人发布公告，刘伟先生任公司首席信息官、杨竞霜先生离任公 司副总经理、首席信息官。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 2025 年 2 月，中国农业银行总行决定陈振华任托管业务部副总裁。 2025 年 3 月，中国农业银行总行决定常佳任托管业务部副总裁。 2025 年 4 月，中国农业银行总行决定李亚红任托管业务部高级专家。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 野村证券 - 166,057,446. 47.34 81,360.58 47.73 - NOMURA 63 广发证券 股份有限 公司 - 46,343,924.6 13.21 20,201.61 11.85 - GF Sec 9 urities Co.,Ltd. 摩根大通 证券（亚 太）有限公 司 J.P.Morga - 40,367,480.2 11.51 11,788.44 6.92 - n Secu 6 rities (Asia Pa cific) L imited 国盛证券 有限责任 公司 28,276,756.2 Guosheng - 1 8.06 12,325.69 7.23 - Secur ities Co ., Ltd 国泰海通 证券股份 有限公司 Guotai - 25,844,524.5 7.37 11,267.20 6.61 - Haitong 6 Securit ies Co., Ltd. 瑞银集团 - 23,670,666.3 6.75 18,948.84 11.12 - Union 3 Bank of Switzer land 长江证券 股份有限 公司 Changjian - 9,134,202.80 2.60 3,981.50 2.34 - g Secu rities C ompany L imited 极讯欧洲 有限公司 Instinet - 4,946,774.28 1.41 5,192.71 3.05 - Europ e Limite d 华泰证券 股份有限 公司 Huatai - 3,640,789.00 1.04 1,586.70 0.93 - Securit ies Co., Ltd. 元大证券 （香港）有 限公司 Yuanta Securit - 1,123,288.31 0.32 2,246.60 1.32 - ies (Hong Ko ng) Comp any Limi ted 富瑞金融 集团 Jefferies - 861,153.36 0.25 1,291.71 0.76 - Hong Kong L imited 中信证券 股份有限 - 353,718.36 0.10 176.87 0.10 - 公司 CITIC Securitie s Compan y Limite d 花旗环球 金融亚洲 有限公司 Citigroup - 141,755.48 0.04 42.53 0.02 - Globa l Market s Asia Limited 野村国际 （香港）有 限公司 Nomura Interna - 30,790.84 0.01 61.60 0.04 - tional (Hong Ko ng) Limi ted 东方财富 证券 Eastmoney - - - - - - Securit ies CO .,LTD 美林证券 公司 Bank of - - - - - - America Merrill Lynch 中国国际 金融香港 证券有限 公司 China Internati - - - - - - onal Cap ital Cor poration Hong K ong Secu rities L imited 美林（亚 太）有限公 司 Merrill - - - - - - Lynch (Asia Pacific) Limited 里昂证券 有限公司 - - - - - - CLSA Limited 高盛（亚 洲）有限责 任公司 Goldman - - - - - - Sachs (Asia) L .L.C 招商证券 （香港）有 限公司 China Me rchants - - - - - - Securit ies (HK) Co. , Ltd. 摩根士丹 利亚洲有 限公司 Morgan S - - - - - - tanley A sia Li mited 国信证券 股份有限 公司 GUOSEN S - - - - - - ECURITIES CO.,L TD. 中国银河 - - - - - - 证券股份 有限公司 China Ga laxy I nternatio nal Fina ncials H oldings 开源证券 Kaiyuan - - - - - - Securitie s CO.,LTD 华兴证券 有限公司 China Re - - - - - - naissance Secur ity 申万宏源 证券 Shenwan Hongyuan - - - - - - Secur ities CO .,LTD 瑞士信贷 （香港）有 限公司 Credit S - - - - - - uisse (Hong Ko ng) Limi ted 盛博香港 有限公司 Sanford C. Berns - - - - - - tein (Hong Ko ng) Limi ted 长城证券 Greatwall Securit - - - - - - ies CO .,LTD 香港上海 汇丰银行 有限公司 The Hong kong and - - - - - - Shang hai Bank ing Corp oration Limited 法国巴黎 兴业银行 SOCIETE GENERALE Corpo - - - - - - rate and Investm ent Bank ing 信达国际 证券有限 公司 CINDA IN - - - - - - TERNATION AL SEC URITIES LIMITED 注：1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 2.交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范； （2）财务状况良好； （3）合规风控能力较强； （4）研究、交易等服务能力较强。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。 3.国泰君安证券股份有限公司于 2025 年 3 月 14 日完成吸收合并海通证券股份有限公司，并 自 2025 年 4 月 3 日起更名为国泰海通证券股份有限公司。上表中列示的国泰海通证券股份有限公 司相关数据包含了被合并后的海通证券股份有限公司相关数据。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券 权证 债券交易 回购 交易 基金交易 交易 占 占 当 占 占 当 期 当 当 期 债 期 期 债 券 权 基 券 回 证 金 券商名称 成 成 购 成 成 成 成交金 交 交 成 交 交 成交金 交 额 总 金 交 金 总 额 总 额 额 总 额 额 额 的 额 的 的 比 的 比 比 例 比 例 例 (% 例 ( (% ) ( % ) % ) ) 2,417, 89 野村证券 NOMURA - - - - - - 525.38 .4 0 广发证券股份有限公司 6,700, 57 GF Securities Co.,Ltd. 497.00 .2 - - - - - - 9 摩根大通证券（亚太）有限公司 200,23 7. J.P.Morgan Securities - - - - - - 7.45 41 (Asia Pacific) Limited 国盛证券有限责任公司 2,498, 21 Guosheng Securities Co., Ltd 551.00 .3 - - - - - - 6 国泰海通证券股份有限公司 1,397, 11 Guotai Haitong Securities Co., Ltd. 938.00 .9 - - - - - - 5 瑞银集团 Union Bank of Switzerland - - - - - - 86,297 3. .70 19 长江证券股份有限公司 - - - - - - - - Changjiang Securities Company Limited 极讯欧洲有限公司 - - - - - - - - Instinet Europe Limited 华泰证券股份有限公司 799,73 6. - - - - - - Huatai Securities Co., Ltd. 6.00 84 元大证券（香港）有限公司 Yuanta Securities - - - - - - - - (Hong Kong) Company Limited 富瑞金融集团 - - - - - - - - Jefferies Hong Kong Limited 中信证券股份有限公司 299,84 2. - - - - - - CITIC Securities Company Limited 4.00 56 花旗环球金融亚洲有限公司 - - - - - - - - Citigroup Global Markets Asia Limited 野村国际（香港）有限公司 Nomura International - - - - - - - - (Hong Kong) Limited 东方财富证券 - - - - - - - - Eastmoney Securities CO.,LTD 美林证券公司 - - - - - - - - Bank of America Merrill Lynch 中国国际金融香港证券有限公司 China International Capital Corporatio - - - - - - - - n Hong Kong Securities Limited 美林（亚太）有限公司 Merrill Lynch - - - - - - - - (Asia Pacific) Limited 里昂证券有限公司 CLSA Limited - - - - - - - - 高盛（亚洲）有限责任公司 Goldman Sachs - - - - - - - - (Asia) L.L.C 招商证券（香港）有限公司 China Merchants Securities - - - - - - - - (HK) Co., Ltd. 摩根士丹利亚洲有限公司 - - - - - - - - Morgan Stanley Asia Limited 国信证券股份有限公司 - - - - - - - - GUOSEN SECURITIES CO.,LTD. 中国银河证券股份有限公司 China Galaxy International Financials - - - - - - - - Holdings 开源证券 Kaiyuan Securities CO.,LTD - - - - - - - - 华兴证券有限公司 - - - - - - - - China Renaissance Security 申万宏源证券 - - - - - - - - Shenwan Hongyuan Securities CO.,LTD 瑞士信贷（香港）有限公司 Credit Suisse - - - - - - - - (Hong Kong) Limited 盛博香港有限公司 Sanford C. Bernstein - - - - - - - - (Hong Kong) Limited 长城证券 Greatwall Securities CO.,LTD - - - - - - - - 香港上海汇丰银行有限公司 The Hongkong and Shanghai Banking Co - - - - - - - - rporation Limited 法国巴黎兴业银行 SOCIETE GENERALE Corporate and Invest - - - - - - - - ment Banking 信达国际证券有限公司 - - - - - - - - CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于嘉实全球价值股票（QDII）2025 中国证券报、基金管理 1 年 1 月 9 日暂停申购、赎回及定期定 人网站及中国证监会基 2025 年 1 月 7 日 额投资业务的公告 金电子披露网站 关于嘉实全球价值股票（QDII）2025 中国证券报、基金管理 2 年 1 月 20 日暂停申购、赎回及定期定 人网站及中国证监会基 2025 年 1 月 16 日 额投资业务的公告 金电子披露网站 嘉实全球价值机会股票型证券投资基 中国证券报、基金管理 3 金（QDII）暂停申购（含定期定额投 人网站及中国证监会基 2025 年 1 月 23 日 资）业务的公告 金电子披露网站 嘉实基金管理有限公司关于调低旗下 中国证券报、基金管理 4 部分基金管理费率、托管费率并修订 人网站及中国证监会基 2025 年 1 月 25 日 基金合同及托管协议的公告 金电子披露网站 关于嘉实全球价值股票（QDII）2025 中国证券报、基金管理 5 年 2 月 17 日暂停赎回业务的公告 人网站及中国证监会基 2025 年 2 月 13 日 金电子披露网站 嘉实全球价值机会股票型证券投资基 中国证券报、基金管理 6 金（QDII）恢复申购（含定期定额投 人网站及中国证监会基 2025 年 3 月 15 日 资）业务并暂停大额申购（含定期定 金电子披露网站 额投资）业务的公告 关于嘉实全球价值股票（QDII）2025 中国证券报、基金管理 7 年 4 月 18 日、4 月 21 日暂停申购、 人网站及中国证监会基 2025 年 4 月 16 日 赎回及定期定额投资业务的公告 金电子披露网站 关于嘉实全球价值股票（QDII）2025 中国证券报、基金管理 8 年 5 月 26 日暂停申购、赎回及定期定 人网站及中国证监会基 2025 年 5 月 22 日 额投资业务的公告 金电子披露网站 嘉实基金管理有限公司高级管理人员 中国证券报、基金管理 9 变更公告 人网站及中国证监会基 2025 年 5 月 22 日 金电子披露网站 关于嘉实全球价值股票（QDII）2025 中国证券报、基金管理 10 年 6 月 19 日暂停申购、赎回及定期定 人网站及中国证监会基 2025 年 6 月 17 日 额投资业务的公告 金电子披露网站 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）注册的批复文件。 （2）《嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）基金合同》； （3）《嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）托管协议》； （4）《嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）招募说明书》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）公告的各项原稿。 11.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 11.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2025 年 8 月 29 日