嘉实全球价值机会股票型证券投资基金 （QDII） 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2024 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经由全部独立董事签字同意，并由代董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 08 月 28 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 境外资产托管人...... 6 2.5 信息披露方式...... 6 2.6 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现...... 7 3.3 其他指标...... 9 §4 管理人报告...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 13 §5 托管人报告...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 14 6.1 资产负债表 ...... 14 6.2 利润表......15 6.3 净资产变动表...... 17 6.4 报表附注......18 §7 投资组合报告 ...... 40 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 40 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布...... 40 7.3 期末按行业分类的权益投资组合...... 41 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细...... 41 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动...... 89 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合...... 92 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...... 92 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细...... 92 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细...... 93 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...... 93 7.11 投资组合报告附注 ...... 93 §8 基金份额持有人信息...... 94 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 94 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 95 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 95 §9 开放式基金份额变动...... 95 §10 重大事件揭示...... 96 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 96 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 96 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 96 10.4 基金投资策略的改变 ...... 96 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 96 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 96 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......97 10.8 其他重大事件 ...... 104 §11 备查文件目录 ......104 11.1 备查文件目录 ...... 104 11.2 存放地点......105 11.3 查阅方式......105 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII） 基金简称 嘉实全球价值股票（QDII） 基金主代码 013328 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 11 月 23 日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份 132,138,892.64 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 嘉实全球价值股票（QDII）人民币 嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇金简称 下属分级基金的交 013328 013329 易代码 报告期末下属分级 131,919,555.05 份 219,337.59 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于全球市场中具备价值投资机会的股票，在股票选 择及组合构建方面均运用基本面系统化投资方法并结合风险管理手 段，力争获取长期资本增值。 投资策略 在正常的市场条件下，本基金将在基金合同以及法律法规所允许的 投资范围内，最大程度的持有股票类资产。当基金经理认为足够审 慎时，本基金亦可以将小部分资产配置于债券类和现金类等大类资 产上。具体包括：资产配置策略、股票投资策略、固定收益投资策 略、衍生品投资策略。 业绩比较基准 MSCI 全球指数（MSCI All Country World Index）收益率× 75%+沪深 300 指数收益率×20%+境内银行活期存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平高于混合型基金、 债券型基金和货币市场基金。本基金投资境外市场，除了需要承担 与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本 基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 姓名 胡勇钦 任航 负责人 联系电话 (010)65215588 010-66060069 电子邮箱 service@jsfund.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-600-8800 95599 传真 (010)65215588 010-68121816 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆 北京东城区建国门内大街 69 号 家嘴环路 1318 号 1806A 单元 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 号 北京市西城区复兴门内大街 28 北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 号凯晨世贸中心东座 F9 层 邮政编码 100020 100031 法定代表人 经雷 谷澍 2.4 境外资产托管人 项目 境外资产托管人 英文 JP Morgan Chase Bank, National Association 名称 中文 摩根大通银行 注册地址 1111 Polaris Parkway, Columbus, OH 43240, U.S.A. 办公地址 383 Madison Avenue, New York, NY 10179-0001, U.S.A. 邮政编码 10179 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.jsfund.cn 址 基金中期报告备置地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期 间 数 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 据和指标 嘉实全球价值股票（QDII）人民币 嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇 本期已实现收益 6,485,469.31 76,200.96 本期利润 20,229,349.16 230,630.21 加权平均基金份 0.1494 0.9887 额本期利润 本期加权平均净 13.80% 14.25% 值利润率 本期基金份额净 15.22% 14.52% 值增长率 3.1.2 期 末 数 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 据和指标 期末可供分配利 -12,280,041.33 -130,634.54 润 期末可供分配基 -0.0931 -0.5956 金份额利润 期末基金资产净 153,678,775.41 1,635,520.20 值 期末基金份额净 1.1649 1.0463 值 3.1.3 累计期 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 末指标 基金份额累计净 16.49% 4.63% 值增长率 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数。 （4）嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇的期末基金份额净值为美元 s。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实全球价值股票（QDII）人民币 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 2.53% 0.61% 0.90% 0.29% 1.63% 0.32% 过去三个月 5.95% 0.74% 1.36% 0.51% 4.59% 0.23% 过去六个月 15.22% 0.75% 7.95% 0.50% 7.27% 0.25% 过去一年 19.58% 0.69% 10.72% 0.53% 8.86% 0.16% 自基金合同生效起 16.49% 0.83% -1.11% 0.75% 17.60% 0.08% 至今 嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 2.29% 0.62% 0.90% 0.29% 1.39% 0.33% 过去三个月 5.48% 0.75% 1.36% 0.51% 4.12% 0.24% 过去六个月 14.52% 0.76% 7.95% 0.50% 6.57% 0.26% 过去一年 21.25% 0.70% 10.72% 0.53% 10.53% 0.17% 自基金合同生效起 4.63% 0.84% -1.11% 0.75% 5.74% 0.09% 至今 注：本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： Return(t)=75%*(MSCI 全球指数(t)/MSCI 全球指数(t-1)-1)+20%*(沪深 300 指数(t)/沪深 300 指数(t-1)-1)+5%*((1+境内银行活期存款税后利率)^(1/365)-1） Benchmark(t)=(1+Return(t))×（1+Benchmark(t-1)）-1 其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日成立， 是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务等资格。 截止 2024 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 351 只公募基金，覆盖主动权益、固定收益、指 数投资、量化投资、资产配置、海外投资、FOF、基础设施基金等不同类别。同时，还管理多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和单一/集合资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 张自 本基金、 2021 年 - 28 年 曾任美国世纪投资管理公司（American 力 嘉实美国 11 月 23 Century Investments）资深副总经理，研 成长股票 日 究部总监暨基金经理，负责直接管理、支 （QDII） 持公司旗下近二百亿美元的多项大型公募 基金经理 基金和对冲基金类产品。2012 年 2 月加入 嘉实基金管理有限公司，曾任定量投资部 负责人、人工智能投资部负责人，现任股 票投研人工智能投资总监，博士后科研工 作站导师。博士研究生，毕业于美国德州 大学奥斯汀分校和中国科学技术大学，具 有基金从业资格。美国国籍。 注：（1）首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 9 次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本组合面向全球资本市场投资，对应的基准指数覆盖了包括 A 股在内的多地市场。报告期内，本组合面向产品基准的目标比例完成各类资产配置，并保持相关的资产配置处于稳定水平，保持 了充足的境内资产比例和流动性资产比例。 2024 上半年，基准指数收涨，MSCI 全球指数涨幅超 10%。组合最大权重地域美股市场继续上 行，道指上涨 3.79%，标普 500 上涨 14.48%，大盘成长风格和科技板块较强，第二权重地域中国市场波动并整体持平，沪深 300 指数上涨 0.89%。 报告期内，对全球资本市场影响较直接的经济事件，依然为美联储最新加息决策以及市场预期导向。2024 年上半年美联储保持利率水平并未转向降息周期，预期未来随着通胀处于高位平台并不再上行、美国就业数据继续保持较好、经济增长持续向好、企业投资开支增加等多重因素，市场的中远期美债收益率有望下行，权益类资产有更乐观的上行预期。 就美股而言，在上半年表现出较为明显的结构性特征，大盘占优、成长占优。市值维度上， 大盘指数罗素 1000 上涨 13.44%，大幅领先小盘指数罗素 2000 的 1.02%，大盘之内的风格维度上， 罗素 1000 成长上涨 20.26%，也大幅领先罗素 1000 价值的 5.46%。美股市场内的结构性特征，受 到诸多因素推动，包括最近几个季度持续强劲的企业盈利对成长板块估值的消化、AI 产业趋势继续对科技成长风格以及核心龙头股票的催化、较稳定的宏观经济指标对美联储货币政策施展空间以及投资者预期的推动。相比于美联储加息期间价值风格的走强而言，报告期内成长风格显著占优。美股市场在科技龙头的较强势表现之外，有逐步向扩散性上行趋势发展的趋势，预计随着诸如美联储降息预期升温而进一步催化，其背后是企业盈利的坚实基本面，随着盈利增厚，美股整体估值并未明显抬升到高估水平，由于一季度大面积的业绩持续超预期，美股也远未达到泡沫化水平。在货币政策转向后，美股经济预估没有深度衰退的风险，在此背景下估值扩张会是另一个整体上涨的驱动力，市场将有更广泛的 ALPHA 机会，从历史规律来看，加息转入降息通道后，对利率更为敏感的资产往往表现领先。 就 A 股而言，报告期内，A 股市场继续波动，整体呈现结构性特征，行业和风格等表现分化 较大。一季度内，A 股市场整体先抑后扬，去年有较好表现的小微盘股票、北交所股票等，年初出现较大回调，高红利类表现相对稳健。二季度内，小市值风格相比大盘风险特征更加明显。本组合在实际管理过程中，根据宏观经济形式与政策导向的变化进行组合积极优化，避免追逐市场短期热点主题或板块，在 A 股部分采取了控制实际敞口、控制估值等方式规避市场波动，在适当的持仓分散性下以较强的盈利能力、较好的流动性、与产业发展匹配的适当的估值水平为核心要素进行筛选。 欧股以及发达市场部分，本组合继续侧重于在传统发达国家各自的优势产业上进行配置，实现在全球范围内覆盖各地的强势优势行业。如大工业制造领域内的德国汽车、德国法国的电气化与半导体，以及环保制造业、工业配套服务，日本的精细工业如光学等。此外，部分高端消费品 牌也发布了较强的盈利披露信息，也在组合覆盖的范围之内。 新兴市场部分，本组合优化新兴市场头寸结构，控制具体标的的风险，紧密跟踪部分领域受到国际间政治干扰的情况、资源商品价格趋势以及美联储货币政策变化对新兴市场国家的影响。 本报告期内保持港股仓位不变。在 H 股内，本组合贯彻 “价值机会”的两层逻辑，对在 A-H 两 地上市的部分优选企业而言，H 股的估值更具吸引力，契合价值投资理念，对在 H 股有而 A 股没 有的部分优选互联网和消费股标的，符合投资机会覆盖的理念。 本组合目前未进入俄罗斯、乌克兰、以色列等资本市场，不持有与俄乌冲突相关的新兴市场上市公司股票、不持有潜在可能受中东局势影响的上市公司股票。 本基金以全球权益类资产为投资方向，核心两个高配置权重的经济体为美国和中国，这是全球经济从产业链位置、市场体量到技术水平在目前及未来一段时间内的核心部分，尤其在科技、生物医药等创新突破更强的领域，中美两国已经在全球占据优势，是本组合认为在投资价值与机会较好的方向，对本报告期内表现较弱的国内资产本组合将继续保持配置。对受限的地域或交易所，本组合通过存托凭证等方式进行敞口建立。 本报告期间，运作主要包括各类资产头寸的有效配置、各国别内的选股和组合层面的风险控制。由于投资的资本市场涉及全球不同国家不同体制，本基金资金运作流程较长，单向包括从人民币申购、确认、换汇和掉汇等一系列步骤，涉及国内外券商和银行的多个环节，后续在市场大幅震荡背景下，申赎的不确定性会直接影响仓位水平并影响投资业绩，报告期内实现了流动性的稳健管理。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实全球价值股票（QDII）人民币基金份额净值为 1.1649 元，本报告期基金份额净值增长率为 15.22%；截至本报告期末嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇基金份额净值为1.0463 美元，本报告期基金份额净值增长率为 14.52%；业绩比较基准收益率为 7.95%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 站在当前时点，随着美国经济增速保持稳健、通胀压力逐步受到控制，美联储的潜在操作方向与空间及在历史上大选年稳健政策推出方式，预期下半年美联储有很大概率在大选前正式进入降息通道，在此前提下，本基金参考基准所涵盖的权益类资产将迎来较好的配置机会。 在此宏观背景下，我们除使用企业盈利增速等成长性指标外，还将继续结合创新能力、新科技下的成长空间，进一步对静态企业估值水平进行修正，以更精细的企业价值测算方式，挖掘个股投资机会。 相对美股而言，国内资本市场经历了成长风格的持续调整后，在今年上半年成长、情绪与预 期类特征有所向好，市值维度波动较大，A 股的趋势在一定程度上释放了部分估值空间。在实体经济层面，结合积极的政策意愿与循序渐进的措施，实体经济在中长期的预期有望逐步稳定向好。对欧股、日股等发达资本市场，本组合侧重于在传统发达国家各自的优势产业上进行配置，实现在全球范围内覆盖各地的强势优势行业。对新兴市场部分，本组合将在监控全球产业链结构性调整、资源商品价格趋势以及美联储货币政策动向对新兴市场国家的影响后再积极调整新兴市场头寸和结构。在 H 股内，本组合贯彻 “价值+机会”的两层逻辑。 后续，我们将根据合同要求，坚持量化框架的纪律化操作，并积极调整和优化模型，控制风险，希望取得更好的投资效果，回馈投资者。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照《企业会计准则》及中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于基金资产估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求，履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，研究、指导基金估值业务。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，具备投研、风险管理、基金估值运作、法律合规等方面的专业胜任能力。 本基金管理人使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制，与估值相关的机构包括基金投资市场的证券交易场所以及境内相关机构等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人 —嘉实基金管理有限公司 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，嘉实基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，嘉实基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII） 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 2,368,880.11 2,649,780.09 结算备付金 58,757.92 141,300.59 存出保证金 13,057.79 9,580.05 交易性金融资产 6.4.7.2 153,913,532.29 163,294,244.67 其中：股票投资 141,217,987.40 153,854,776.01 基金投资 464,615.33 1,498,128.93 债券投资 12,230,929.56 7,941,339.73 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 156,614.85 2,494,788.42 应收股利 184,398.68 75,430.39 应收申购款 756,107.27 362,676.40 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 29,948.24 - 资产总计 157,481,297.15 169,027,800.61 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 364,589.37 0.49 应付赎回款 1,341,628.56 4,627,213.75 应付管理人报酬 222,181.64 257,293.38 应付托管费 43,202.01 50,029.26 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 195,399.96 223,260.23 负债合计 2,167,001.54 5,157,797.11 净资产： 实收基金 6.4.7.10 133,323,344.65 162,083,274.63 未分配利润 6.4.7.12 21,990,950.96 1,786,728.87 净资产合计 155,314,295.61 163,870,003.50 负债和净资产总计 157,481,297.15 169,027,800.61 注： 报告截止日 2024 年 06 月 30 日，嘉实全球价值股票（QDII）人民币基金份额净值 1.1649 元，基金份额总额 131,919,555.05 份，嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇基金份额净值 1.0463美元，基金份额总额 219,337.59 份，基金份额总额合计为 132,138,892.64 份。 6.2 利润表 会计主体：嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII） 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 22,135,848.15 25,031,581.57 1.利息收入 19,666.12 13,245.53 其中：存款利息收入 6.4.7.13 19,666.12 13,245.53 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 7,862,706.21 -551,567.96 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 6,743,059.09 -2,203,824.69 基金投资收益 6.4.7.15 12,330.03 -105,272.88 债券投资收益 6.4.7.16 102,706.63 82,376.98 资产支持证券投资 6.4.7.17 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.18 - - 衍生工具收益 6.4.7.19 - 170,247.95 股利收益 6.4.7.20 1,004,610.46 1,504,904.68 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.21 13,898,309.10 25,579,943.08 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” 291,660.30 -31,393.36 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.22 63,506.42 21,354.28 号填列） 减：二、营业总支出 1,675,868.78 1,842,584.79 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,325,832.85 1,457,797.69 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 257,800.93 283,460.69 3．销售服务费 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.23 - - 7．税金及附加 178.19 348.77 8．其他费用 6.4.7.24 92,056.81 100,977.64 三、利润总额（亏损总额 20,459,979.37 23,188,996.78 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 20,459,979.37 23,188,996.78 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 20,459,979.37 23,188,996.78 6.3 净资产变动表 会计主体：嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII） 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 162,083,274.63 - 1,786,728.87 163,870,003.50 资产 二、本期期初净 162,083,274.63 - 1,786,728.87 163,870,003.50 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -28,759,929.98 - 20,204,222.09 -8,555,707.89 号填列） （一）、综合收益 - - 20,459,979.37 20,459,979.37 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -28,759,929.98 - -255,757.28 -29,015,687.26 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 42,823,418.11 - 4,548,200.09 47,371,618.20 购款 2.基金赎 -71,583,348.09 - -4,803,957.37 -76,387,305.46 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 133,323,344.65 - 21,990,950.96 155,314,295.61 资产 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 191,131,473.36 - -29,578,928.75 161,552,544.61 资产 二、本期期初净 191,131,473.36 - -29,578,928.75 161,552,544.61 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -18,174,002.21 - 25,113,164.78 6,939,162.57 号填列） （一）、综合收益 - - 23,188,996.78 23,188,996.78 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -18,174,002.21 - 1,924,168.00 -16,249,834.21 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 3,732,982.11 - -391,829.53 3,341,152.58 购款 2.基金赎 -21,906,984.32 - 2,315,997.53 -19,590,986.79 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 172,957,471.15 - -4,465,763.97 168,491,707.18 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 经雷 梁凯 李袁 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]2555 号《关于准予嘉实全球价值机会股票 型证券投资基金（QDII）注册的批复》注册，由嘉实基金管理有限公司于 2021 年 11 月 3 日至 2021 年 11 月 19 日向社会公开募集，基金合同于 2021 年 11 月 23 日生效。本基金为契约型开放式，存 续期限不定。本基金首次设立募集规模为 237,958,337.73 份人民币基金份额和 281,215.89 份美元基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司，境外托管人为摩根大通银行。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企 业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》 、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 6 月 30 日的财 务状况以及自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简 称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以利息及利息性质的收入为销售额； 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳； 基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税； 基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 2,368,880.11 等于：本金 2,368,486.30 加：应计利息 393.81 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 2,368,880.11 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 102,554,471.28 - 141,217,987.40 38,663,516.12 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 12,110,138.39 112,539.56 12,230,929.56 8,251.61 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 12,110,138.39 112,539.56 12,230,929.56 8,251.61 资产支持证券 - - - - 基金 363,810.41 - 464,615.33 100,804.92 其他 - - - - 合计 115,028,420.08 112,539.56 153,913,532.29 38,772,572.65 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应收利息 - 其他应收款 29,948.24 待摊费用 - 合计 29,948.24 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,142.82 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 44,704.93 其中：交易所市场 44,704.93 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 119,563.12 其他应付款 29,989.09 合计 195,399.96 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 嘉实全球价值股票（QDII）人民币 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 160,486,513.62 160,486,513.62 本期申购 42,617,128.51 42,617,128.51 本期赎回（以“-”号填列） -71,184,087.08 -71,184,087.08 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 131,919,555.05 131,919,555.05 嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 249,499.68 1,596,761.01 本期申购 32,231.79 206,289.60 本期赎回（以“-”号填列） -62,393.88 -399,261.01 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 219,337.59 1,403,789.60 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 嘉实全球价值股票（QDII）人民币 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -23,537,519.33 25,306,497.83 1,768,978.50 本期期初 -23,537,519.33 25,306,497.83 1,768,978.50 本期利润 6,485,469.31 13,743,879.85 20,229,349.16 本期基金份额交易产 4,772,008.69 -5,011,115.99 -239,107.30 生的变动数 其中：基金申购款 -5,620,854.37 10,145,138.88 4,524,284.51 基金赎回款 10,392,863.06 -15,156,254.87 -4,763,391.81 本期已分配利润 - - - 本期末 -12,280,041.33 34,039,261.69 21,759,220.36 嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -234,149.39 251,899.76 17,750.37 本期期初 -234,149.39 251,899.76 17,750.37 本期利润 76,200.96 154,429.25 230,630.21 本期基金份额交易产 27,313.89 -43,963.87 -16,649.98 生的变动数 其中：基金申购款 -27,666.22 51,581.80 23,915.58 基金赎回款 54,980.11 -95,545.67 -40,565.56 本期已分配利润 - - - 本期末 -130,634.54 362,365.14 231,730.60 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 18,503.69 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 983.72 其他 178.71 合计 19,666.12 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 6,743,059.09 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 6,743,059.09 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 151,417,143.22 减：卖出股票成本总额 144,448,532.38 减：交易费用 225,551.75 买卖股票差价收入 6,743,059.09 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出/赎回基金成交总额 1,244,464.93 减：卖出/赎回基金成本总额 1,230,330.76 减：买卖基金差价收入应缴纳增 797.62 值税额 减：交易费用 1,006.52 基金投资收益 12,330.03 6.4.7.16 债券投资收益 6.4.7.16.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 债券投资收益——利息收入 92,048.30 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 10,658.33 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 102,706.63 6.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 14,280,325.01 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 14,092,776.67 本总额 减：应计利息总额 176,890.01 减：交易费用 - 买卖债券差价收入 10,658.33 6.4.7.16.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.16.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.17 资产支持证券投资收益 6.4.7.17.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.17.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.17.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.18 贵金属投资收益 6.4.7.18.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.18.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.18.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.18.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.19 衍生工具收益 6.4.7.19.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.19.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.20 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 999,812.36 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 4,798.10 合计 1,004,610.46 6.4.7.21 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 13,898,309.10 股票投资 13,947,437.63 债券投资 2,898.37 资产支持证券投资 - 基金投资 -52,026.90 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 13,898,309.10 6.4.7.22 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 63,398.79 其他 107.63 合计 63,506.42 6.4.7.23 信用减值损失 无。 6.4.7.24 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 审计费用 19,890.78 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行划款手续费 3,105.00 债券托管账户维护费 9,000.00 其他 289.76 证券组合费 98.93 合计 92,056.81 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金”) 基金管理人 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人 JPMorgan Chase Bank, National Association(“摩 境外资产托管人 根大通银行”) 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 基金交易 无。 6.4.10.1.5 权证交易 无。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,325,832.85 1,457,797.69 其中：应支付销售机构的客户维护 539,791.30 657,132.18 费 应支付基金管理人的净管理费 786,041.55 800,665.51 注：1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.80%/当年天数。 2.根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 257,800.93 283,460.69 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.35%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有 1,962,472.12 18,503.69 2,393,746.15 11,303.62 限公司_活期 摩根大通银行_活期 406,407.99 - 262,096.06 - 注：本基金的上述存款，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本期（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日），本基金未实施利润分配。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人按照法律法规和中国证监会的规定，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，建立健全内部控制机制和风险管理制度，坚持审慎经营理念，保护投资者利益和公司合法权益。 公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线，还有董事会风险控 制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门，评估各项风险并提出防控措施并有效执行。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法，主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，持有境外基金的市值合计不超过基金资产净值的 10%（持有货币市场基金可以不受前述限制），且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的 20%。 本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商及资产托管机构完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 12,230,929.56 7,941,339.73 未评级 - - 合计 12,230,929.56 7,941,339.73 注：评级取自第三方评级机构。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制 外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。由于本基金主要投资于股票，生息资产主要为银行存款，无重大利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024 年 6 月 30 日 资产 货币资金 2,368,880.11 - - - 2,368,880.11 结算备付金 58,757.92 - - - 58,757.92 存出保证金 13,057.79 - - - 13,057.79 交易性金融资产 12,230,929.56 - - 141,682,602.73 153,913,532.29 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收清算款 - - - 156,614.85 156,614.85 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - 184,398.68 184,398.68 应收申购款 - - - 756,107.27 756,107.27 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - 29,948.24 29,948.24 资产总计 14,671,625.38 - - 142,809,671.77 157,481,297.15 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付清算款 - - - 364,589.37 364,589.37 应付赎回款 - - - 1,341,628.56 1,341,628.56 应付管理人报酬 - - - 222,181.64 222,181.64 应付托管费 - - - 43,202.01 43,202.01 应付销售服务费 - - - - - 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 195,399.96 195,399.96 负债总计 - - - 2,167,001.54 2,167,001.54 利率敏感度缺口 14,671,625.38 - - 140,642,670.23 155,314,295.61 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 12 月 31 日 资产 货币资金 2,649,780.09 - - - 2,649,780.09 结算备付金 141,300.59 - - - 141,300.59 存出保证金 9,580.05 - - - 9,580.05 交易性金融资产 7,941,339.73 - - 155,352,904.94 163,294,244.67 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收清算款 - - - 2,494,788.42 2,494,788.42 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - 75,430.39 75,430.39 应收申购款 - - - 362,676.40 362,676.40 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 10,742,000.46 - - 158,285,800.15 169,027,800.61 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付清算款 - - - 0.49 0.49 应付赎回款 - - - 4,627,213.75 4,627,213.75 应付管理人报酬 - - - 257,293.38 257,293.38 应付托管费 - - - 50,029.26 50,029.26 应付销售服务费 - - - - - 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 223,260.23 223,260.23 负债总计 - - - 5,157,797.11 5,157,797.11 利率敏感度缺口 10,742,000.46 - - 153,128,003.04 163,870,003.50 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末 （2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） 市场利率上升 25 个 -15,884.61 -11,171.60 基点 市场利率下降 25 个 15,935.56 11,203.12 基点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024 年 6 月 30 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币 折合人民币 合计 币 以外币计价的 资产 490,678.9 货币资金 - 21,675.32 512,354.22 0 结算备付金 - - - - 存出保证金 - - - - 交易性金融资 89,911,98 产 9,823,367.23 22,346,948.51 122,082,302.85 7.11 衍生金融资产 - - - - 债权投资 - - - - 应收股利 22,390.35 116,626.57 23,300.77 162,317.69 应收申购款 7,733.22 - - 7,733.22 应收清算款 - 29,989.09 126,625.76 156,614.85 其他资产 29,948.24 - - 29,948.24 资产合计 90,462,73 9,969,982.89 22,518,550.36 122,951,271.07 7.82 以外币计价的 负债 364,588.7 应付清算款 - - 364,588.77 7 衍生金融负债 - - - - 应付赎回款 - - - - 应付管理人报 - - - - 酬 应付托管费 - - - - 应付销售服务 - - - - 费 应付投资顾问 - - - - 费 其他负债 - 29,989.09 - 29,989.09 364,588.7 负债合计 29,989.09 - 394,577.86 7 资产负债表外 90,098,14 汇风险敞口净 9,939,993.80 22,518,550.36 122,556,693.21 额 9.05 上年度末 2023 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币 折合人民币 合计 币 以外币计价的 资产 722,339.9 货币资金 - 25,306.41 747,646.34 3 结算备付金 - - - - 存出保证金 - - - - 交易性金融资 92,728,65 产 7,146,211.73 28,846,192.19 128,721,057.94 4.02 衍生金融资产 - - - - 债权投资 - - - - 应收股利 53,047.57 - 20,862.82 73,910.39 应收申购款 - - - - 2,313,823 应收清算款 - 180,964.46 2,494,788.42 .96 其他资产 - - - - 95,817,86 资产合计 7,146,211.73 29,073,325.88 132,037,403.09 5.48 以外币计价的 负债 应付清算款 - - - - 衍生金融负债 - - - - 应付赎回款 - - - - 应付管理人报 - - - - 酬 应付托管费 - - - - 应付销售服务 - - - - 费 应付投资顾问 - - - - 费 其他负债 - - - - 负债合计 - - - - 资产负债表外 95,817,86 汇风险敞口净 5.48 7,146,211.73 29,073,325.88 132,037,403.09 额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末 （2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 所有外币相对人民 6,127,834.66 6,601,870.15 币升值 5% 所有外币相对人民 -6,127,834.66 -6,601,870.15 币贬值 5% 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 6 月 30 日 2023年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 141,217,987.40 90.92 153,854,776.01 93.89 产－股票投资 交易性金融资 464,615.33 0.30 1,498,128.93 0.91 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 141,682,602.73 91.22 155,352,904.94 94.80 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末 （2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 业绩比较基准上升 9,558,669.02 8,591,088.21 5% 业绩比较基准下降 -9,558,669.02 -8,591,088.21 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 141,682,602.73 155,352,904.94 第二层次 12,230,929.56 7,941,339.73 第三层次 - - 合计 153,913,532.29 163,294,244.67 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、新发未上市、涨跌停等导致的交易不活跃）或非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 141,217,987.40 89.67 其中：普通股 135,609,801.77 86.11 存托凭证 5,339,100.16 3.39 优先股 - - 房地产信托凭证 269,085.47 0.17 2 基金投资 464,615.33 0.30 3 固定收益投资 12,230,929.56 7.77 其中：债券 12,230,929.56 7.77 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,427,638.03 1.54 8 其他各项资产 1,140,126.83 0.72 9 合计 157,481,297.15 100.00 注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 2,684,168.14 元，占基金资产净值的比例为 1.73%。 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 美国 89,267,727.10 57.48 中国香港 9,823,367.23 6.32 英国 3,193,818.47 2.06 丹麦 1,095,093.93 0.71 瑞士 1,481,408.11 0.95 中国 19,600,299.88 12.62 意大利 1,394,131.27 0.90 日本 8,109,634.48 5.22 荷兰 1,290,258.24 0.83 法国 2,005,476.33 1.29 德国 971,520.27 0.63 西班牙 478,550.62 0.31 挪威 252,605.11 0.16 瑞典 428,480.26 0.28 澳大利亚 540,588.09 0.35 加拿大 941,904.77 0.61 比利时 134,737.35 0.09 希腊 73,441.99 0.05 新西兰 72,149.32 0.05 奥地利 62,706.42 0.04 新加坡 88.16 0.00 合计 141,217,987.40 90.92 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 信息技术 54,144,598.71 34.86 工业 19,357,666.33 12.46 金融 16,213,193.40 10.44 非必需消费品 13,776,450.32 8.87 通信服务 11,179,527.37 7.20 医疗保健 10,034,668.23 6.46 能源 5,246,929.56 3.38 原材料 5,140,290.55 3.31 必需消费品 3,240,088.27 2.09 公用事业 2,357,116.99 1.52 房地产 258,372.20 0.17 房地产信托数据中心类 13,003.56 0.01 房地产信托写字楼类 5,352.87 0.00 房地产信托工业类 148,694.21 0.10 房地产信托零售类 57,337.96 0.04 房地产信托医疗保健类 44,696.87 0.03 合计 141,217,987.40 90.92 注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 所属 占基 序 公司名称 公司名 证券代 所在证 国家 数量 金资 号 （英文） 称（中 码 券市场 （地 （股） 公允价值 产净 文） 区） 值比 例（%） NVIDIA 纳斯达 1 Corp 英伟达 NVDA UW 克证券 美国 14,470 12,740,037.30 8.20 交易所 Microsoft 纳斯达 2 Corp 微软 MSFT UW 克证券 美国 2,790 8,887,051.90 5.72 交易所 苹果公 纳斯达 3 Apple Inc 司 AAPL UW 克证券 美国 3,801 5,705,478.19 3.67 交易所 Alphabet Alphab GOOGL 纳斯达 4 Inc et 公司 UW 克证券 美国 3,297 4,279,989.41 2.76 交易所 Alphabet Alphab 纳斯达 4 Inc et 公司 GOOG UW 克证券 美国 298 389,544.90 0.25 交易所 Amazon.co 亚马逊 纳斯达 5 m Inc 公司 AMZN UW 克证券 美国 3,318 4,569,729.10 2.94 交易所 Meta P Meta 平 纳斯达 6 latforms 台股份 META UW 克证券 美国 937 3,367,086.16 2.17 Inc 有限公 交易所 司 Taiwan 台湾集 Semicon 成电路 纽约证 7 ductor M 制造股 TSM UN 券交易 美国 2,268 2,809,392.26 1.81 anufactur 份有限 所 ing Co 公司 Ltd Eli Lill 纽约证 8 y 礼来 LLY UN 券交易 美国 408 2,632,604.57 1.70 & Co 所 Novo Nor 诺和诺 纽约证 9 disk A 德公司 NVO UN 券交易 美国 1,087 1,105,782.74 0.71 /S 所 Novo Nor 诺和诺 NOVOB 哥本哈 9 disk A 德公司 DC 根交易 丹麦 878 903,332.11 0.58 /S 所 Applied 应用材 纳斯达 10 Materia 料 AMAT UW 克证券 美国 971 1,633,079.78 1.05 ls Inc 交易所 中国石 PetroChin 油天然 香港证 中 国 11 a Co 气股份 857 HK 券交易 香港 202,000 1,456,454.74 0.94 Ltd 有限公 所 司 12 Broadcom 博通股 AVGO UW 纳斯达 美国 127 1,453,170.98 0.94 Inc 份有限 克证券 公司 交易所 ASML Hol 阿斯麦 纳斯达 13 ding N 控股公 ASML UW 克证券 美国 116 845,499.89 0.54 V 司 交易所 ASML Hol 阿斯麦 阿姆斯 13 ding N 控股公 ASML NA 特丹交 荷兰 81 598,380.30 0.39 V 司 易所 中国海 香港证 14 CNOOC Ltd 洋石油 883 HK 券交易 中 国 50,000 1,022,201.60 0.66 有限公 所 香港 司 中国海 上海证 14 CNOOC Ltd 洋石油 600938 券交易 中国 11,400 376,200.00 0.24 有限公 CH 所 司 Vertiv 维谛技 纽约证 15 Holding 术 VRT UN 券交易 美国 1,838 1,133,985.49 0.73 s Co 所 General 通用电 纽约证 16 Electri 气 GE UN 券交易 美国 959 1,086,496.55 0.70 c Co 所 3i 集团 伦敦证 17 3i Group 公共股 III LN 券交易 英国 3,852 1,067,999.28 0.69 PLC 份有限 所 公司 KLA 公 纳斯达 18 KLA Corp 司 KLAC UW 克证券 美国 178 1,045,948.98 0.67 交易所 Netflix 奈飞公 纳斯达 19 Inc 司 NFLX UW 克证券 美国 214 1,029,283.24 0.66 交易所 ABB 有 瑞士证 20 ABB Ltd 限公司 ABBN SE 券交易 瑞士 2,157 855,723.38 0.55 所 ABB 有 ABBNY 纽约证 20 ABB Ltd 限公司 UV 券交易 美国 71 28,189.42 0.02 所 QUALCOMM 高通公 纳斯达 21 Inc 司 QCOM UW 克证券 美国 574 814,802.20 0.52 交易所 Berkshire 伯克希 BRK/B 纽约证 22 Hatha 尔哈撒 UN 券交易 美国 279 808,871.84 0.52 way Inc 韦公司 所 23 Costco 开市客 COST UW 纳斯达 美国 133 805,675.26 0.52 Wholesa 克证券 le Corp 交易所 China Ra ilway 中铁特 深圳证 24 Special 货物流 001213 券交易 中国 199,900 789,605.00 0.51 Cargo Lo 股份有 CH 所 gistics 限公司 Co Ltd Lam Rese 泛林集 纳斯达 25 arch C 团 LRCX UW 克证券 美国 102 774,075.24 0.50 orp 交易所 China 中国建 香港证 26 Construct 设银行 939 HK 券交易 中 国 143,000 753,061.40 0.48 ion Bank 股份有 所 香港 Corp 限公司 特斯拉 纳斯达 27 Tesla Inc 公司 TSLA UW 克证券 美国 524 738,971.62 0.48 交易所 裕信银 意大利 28 UniCredit 行公共 UCG IM 证券交 意 大 2,756 730,706.90 0.47 SpA 有限公 易所 利 司 Hitachi 日本证 29 Ltd 日立 6501 JT 券交易 日本 4,500 724,956.92 0.47 所 日本电 气 日本证 30 NEC Corp (NEC) 6701 JT 券交易 日本 1,200 711,065.77 0.46 株式会 所 社 Servyou 税友软 上海证 31 Softwar 件集团 603171 券交易 中国 25,900 700,336.00 0.45 e Group 股份有 CH 所 Co Ltd 限公司 JPMorgan 摩根大 纽约证 32 Chase 通 JPM UN 券交易 美国 473 681,813.69 0.44 & Co 所 Ningbo J 宁波均 上海证 33 oyson 胜电子 600699 券交易 中国 45,300 671,346.00 0.43 Electroni 股份有 CH 所 c Corp 限公司 Shenzhen 深圳市 深圳证 34 Airpo 机场股 000089 券交易 中国 103,300 660,087.00 0.43 rt Co L 份有限 CH 所 td 公司 Chipot Chipotle le Mexic Mexica 纽约证 35 an Grill n Gri CMG UN 券交易 美国 1,470 656,346.21 0.42 Inc ll 股份 所 有限公 司 Espressif 乐鑫信 Syste 息科技 688018 上海证 36 ms Shang (上海) CH 券交易 中国 6,600 651,288.00 0.42 hai Co 股份有 所 Ltd 限公司 ASM In ASM 国 阿姆斯 37 ternation 际有限 ASM NA 特丹交 荷兰 117 638,070.97 0.41 al NV 公司 易所 Schneider 施耐德 巴黎证 38 Elect 电气有 SU FP 券交易 法国 370 635,852.14 0.41 ric SE 限公司 所 Postal 中国邮 Savings 政储蓄 香港证 中 国 39 Bank o 银行股 1658 HK 券交易 香港 152,000 635,371.30 0.41 f China 份有限 所 Co Ltd 公司 China 浙商银 上海证 40 Zheshang 行股份 601916 券交易 中国 223,500 616,860.00 0.40 Bank C 有限公 CH 所 o Ltd 司 Walmart 沃尔玛 纽约证 41 Inc 股份有 WMT UN 券交易 美国 1,276 615,740.98 0.40 限公司 所 Advanced 纳斯达 42 Micro AMD 公 AMD UW 克证券 美国 512 591,891.57 0.38 Devices 司 交易所 Inc Rolls-Roy 罗尔 伦敦证 43 ce Hol 斯·罗 RR/ LN 券交易 英国 14,048 580,300.70 0.37 dings PL 伊斯控 所 C 股公司 Shenzhen 深圳市 Goodi 汇顶科 603160 上海证 44 x Techno 技股份 CH 券交易 中国 8,300 570,625.00 0.37 logy Co 有限公 所 Ltd 司 45 China Ra 中国中 390 HK 香港证 中 国 142,000 558,578.41 0.36 ilway 铁股份 券交易 香港 Group Lt 有限公 所 d 司 Inner 内蒙古 Mongolia 伊利实 上海证 46 Yili I 业集团 600887 券交易 中国 20,700 534,888.00 0.34 ndustrial 股份有 CH 所 Group 限公司 Co Ltd Leedarson 立达信 IoT 物联科 605365 上海证 47 Technolog 技股份 CH 券交易 中国 32,600 517,362.00 0.33 y Inc 有限公 所 司 Shandong Himil 山东豪 e Mechan 迈机械 深圳证 48 ical Sci 科技股 002595 券交易 中国 13,550 517,203.50 0.33 ence 份有限 CH 所 & Techno 公司 logy Co Ltd ShaanXi 陕西省 Provinc 天然气 002267 深圳证 49 ial Natu 股份有 CH 券交易 中国 67,500 510,300.00 0.33 ral Gas 限公司 所 Co Ltd Shenma 神马实 上海证 50 Industr 业股份 600810 券交易 中国 82,200 509,640.00 0.33 y Co Lt 有限公 CH 所 d 司 Merck 纽约证 51 & Co 默克 MRK UN 券交易 美国 570 502,909.77 0.32 Inc 所 Maanshan 马鞍山 上海证 52 Iron 钢铁股 600808 券交易 中国 243,300 491,466.00 0.32 & Steel 份有限 CH 所 Co Ltd 公司 Hewlett 纽约证 53 Packard 慧与 HPE UN 券交易 美国 3,217 485,362.80 0.31 Enterpr 所 ise Co Infore 盈峰环 深圳证 54 Environ 境科技 000967 券交易 中国 111,300 470,799.00 0.30 ment Tec 集团股 CH 所 hnology 份有限 Group Co 公司 Ltd Progressi 前进保 纽约证 55 ve Cor 险公司 PGR UN 券交易 美国 317 469,257.52 0.30 p/The 所 Bank of 交通银 香港证 56 Commu 行股份 3328 HK 券交易 中 国 83,000 464,362.46 0.30 nications 有限公 所 香港 Co Ltd 司 Constella 美国联 纳斯达 57 tion E 合能源 CEG UW 克证券 美国 318 453,876.39 0.29 nergy Co 公司 交易所 rp Onto I Onto 创 纽约证 58 nnovation 新股份 ONTO UN 券交易 美国 290 453,780.46 0.29 Inc 有限公 所 司 Exxon Mo 埃克森 纽约证 59 bil Co 美孚石 XOM UN 券交易 美国 538 441,395.22 0.28 rp 油公司 所 Mitsubish i UFJ 三菱日 日本证 60 Financi 联金融 8306 JT 券交易 日本 5,700 440,906.41 0.28 al Group 集团 所 Inc Intuitive 直觉外 纳斯达 61 Surgi 科手术 ISRG UW 克证券 美国 139 440,679.62 0.28 cal Inc 公司 交易所 Micron 美光科 纳斯达 62 Technol 技股份 MU UW 克证券 美国 468 438,697.59 0.28 ogy Inc 有限公 交易所 司 Eaton Co 纽约证 63 rp PLC 伊顿 ETN UN 券交易 美国 195 435,748.59 0.28 所 Sumitomo Mitsu 三井住 日本证 64 i Financ 友金融 8316 JT 券交易 日本 900 431,833.55 0.28 ial Grou 集团 所 p Inc Super Mi Super cro Co Micr 纳斯达 65 mputer I o C SMCI UW 克证券 美国 73 426,272.08 0.27 nc ompute 交易所 r 股份 有限公 司 Mitsui 三井物 日本证 66 & Co 产 8031 JT 券交易 日本 2,600 424,679.94 0.27 Ltd 所 China Communica 中国交 香港证 67 tions Co 通建设 1800 HK 券交易 中 国 100,000 424,396.20 0.27 nstructio 股份有 所 香港 n Co Lt 限公司 d 厦门艾 Amoy D 德生物 深圳证 68 iagnostic 医药科 300685 券交易 中国 23,300 411,012.00 0.26 s Co Lt 技股份 CH 所 d 有限公 司 KKR KKR 纽约证 69 & Co & C KKR UN 券交易 美国 547 410,263.36 0.26 Inc o 有限 所 公司 Apollo G 阿波罗 lobal 全球管 纽约证 70 Managemen 理股份 APO UN 券交易 美国 484 407,267.26 0.26 t Inc 有限公 所 司 China Ra ilway 中铁铁 Tielong 龙集装 600125 上海证 71 Container 箱物流 CH 券交易 中国 67,600 403,572.00 0.26 Logisti 股份有 所 cs Co L 限公司 td Sumitomo 住友商 日本证 72 Corp 事有限 8053 JT 券交易 日本 2,200 395,367.60 0.25 公司 所 Guotai E 国泰新 上海证 73 point 点软件 688232 券交易 中国 20,000 394,400.00 0.25 Software 股份有 CH 所 Co Ltd 限公司 China Un 中国联 icom H 合网络 香港证 中 国 74 ong Kong 通信 762 HK 券交易 香港 60,000 392,634.94 0.25 Ltd (香港) 所 股份有 限公司 Zijin Mi 紫金矿 香港证 75 ning G 业集团 2899 HK 券交易 中 国 26,000 391,065.13 0.25 roup Co 股份有 所 香港 Ltd 限公司 Zhejiang Xinan 浙江新 Chemica 安化工 600596 上海证 76 l Indust 集团股 CH 券交易 中国 50,300 382,280.00 0.25 rial Gro 份有限 所 up Co L 公司 td Dashang 大商股 600694 上海证 77 Co Ltd 份有限 CH 券交易 中国 22,550 379,065.50 0.24 公司 所 SAP 公 德国证 78 SAP SE 司 SAP GY 券交易 德国 261 378,983.85 0.24 所 Toyota T 丰田通 日本证 79 susho 商 8015 JT 券交易 日本 2,700 378,322.42 0.24 Corp 所 Wells Fa 富国银 纽约证 80 rgo 行 WFC UN 券交易 美国 891 377,125.24 0.24 & Co 所 Tencent 腾讯控 香港证 中 国 81 Holding 股有限 700 HK 券交易 香港 1,100 373,870.24 0.24 s Ltd 公司 所 Gree Ele 珠海格 ctric 力电器 000651 深圳证 82 Appliance 股份有 CH 券交易 中国 9,400 368,668.00 0.24 s Inc o 限公司 所 f Zhuhai Jointo E 河北建 nergy 投能源 000600 深圳证 83 Investmen 投资股 CH 券交易 中国 57,100 359,730.00 0.23 t Co Lt 份有限 所 d Hebei 公司 Dell T 戴尔科 纽约证 84 echnologi 技公司 DELL UN 券交易 美国 365 358,742.80 0.23 es Inc 所 美国网 纳斯达 85 NetApp 域存储 NTAP UW 克证券 美国 389 357,075.49 0.23 Inc 技术有 交易所 限公司 BYD El 比亚迪 ectronic 电子 香港证 中 国 86 Interna (国际) 285 HK 券交易 香港 10,000 355,945.20 0.23 tional C 有限公 所 o Ltd 司 Jiangsu 江苏苏 Suzhou 州农村 上海证 87 Rural 商业银 603323 券交易 中国 73,300 352,573.00 0.23 Commercia 行股份 CH 所 l Bank 有限公 Co Ltd 司 Jiangling 江铃汽 深圳证 88 Motor 车股份 000550 券交易 中国 16,200 351,702.00 0.23 s Corp 有限公 CH 所 Ltd 司 Amphenol 安费诺 纽约证 89 Corp 公司 APH UN 券交易 美国 727 349,056.34 0.22 所 Arista Arista 纽约证 90 Network 网络股 ANET UN 券交易 美国 139 347,194.32 0.22 s Inc 份有限 所 公司 Marubeni 丸红株 日本证 91 Corp 式会社 8002 JT 券交易 日本 2,600 346,106.59 0.22 所 Shanghai 上海海 Highl 立(集 600619 上海证 92 y Group 团)股 CH 券交易 中国 66,300 342,771.00 0.22 Co Ltd 份有限 所 公司 Sunshine Guoji 三生国 an Pharm 健药业 688336 上海证 93 aceutical (上海) CH 券交易 中国 16,800 341,880.00 0.22 Shangha 股份有 所 i Co Lt 限公司 d Guizhou 贵州轮 深圳证 94 Tyre C 胎股份 000589 券交易 中国 66,300 336,141.00 0.22 o Ltd 有限公 CH 所 司 Synopsys 新思科 纳斯达 95 Inc 技公司 SNPS UW 克证券 美国 79 335,029.02 0.22 交易所 96 Zhongji 中际旭 300308 深圳证 中国 2,380 328,154.40 0.21 Innolig 创股份 CH 券交易 ht Co L 有限公 所 td 司 Celestica 天弘股 纽约证 97 Inc 份有限 CLS UN 券交易 美国 800 326,863.56 0.21 公司 所 Mitsubish 三菱商 日本证 98 i Corp 事 8058 JT 券交易 日本 2,300 323,921.02 0.21 所 TJX Cos TJX 公 纽约证 99 Inc/T 司 TJX UN 券交易 美国 409 320,926.22 0.21 he 所 10 Vistra Vistra 纽约证 0 Corp 公司 VST UN 券交易 美国 516 316,185.33 0.20 所 Lu Thai 鲁泰纺 深圳证 10 Texti 织股份 000726 券交易 中国 47,700 315,774.00 0.20 1 le Co L 有限公 CH 所 td 司 株式会 日本证 10 Keyence 社 6861 JT 券交易 日本 100 315,626.59 0.20 2 Corp KEYENC 所 E Lizhong 立中四 Sitong 通轻合 深圳证 10 Light 金集团 300428 券交易 中国 16,900 314,171.00 0.20 3 Alloys G 股份有 CH 所 roup Co 限公司 Ltd Zhejiang Sanme 浙江三 上海证 10 i Chemic 美化工 603379 券交易 中国 8,000 313,120.00 0.20 4 al Indus 股份有 CH 所 try Co 限公司 Ltd Electric 电连技 10 Conne 术股份 300679 深圳证 5 ctor Tec 有限公 CH 券交易 中国 7,400 297,702.00 0.19 hnology 司 所 Co Ltd China CI 中信银 香港证 10 TIC Ba 行股份 998 HK 券交易 中 国 65,000 297,214.25 0.19 6 nk Corp 有限公 所 香港 Ltd 司 10 Metallurg 中国冶 1618 HK 香港证 中 国 201,000 293,517.88 0.19 7 ical C 金科工 券交易 香港 orp of 股份有 所 China Lt 限公司 d Sharetron 协创数 10 ic Dat 据技术 300857 深圳证 8 a Techno 股份有 CH 券交易 中国 5,100 290,700.00 0.19 logy Co 限公司 所 Ltd 10 Tenet Tenet 纽约证 9 Healthcar 医疗保 THC UN 券交易 美国 306 290,111.93 0.19 e Corp 健公司 所 Contempor 宁德时 11 ary Am 代新能 300750 深圳证 0 perex Te 源科技 CH 券交易 中国 1,600 288,048.00 0.19 chnology 股份有 所 Co Ltd 限公司 Crowdstri CrowdS 11 ke Hol trike 纳斯达 1 dings In 控股股 CRWD UW 克证券 美国 105 286,746.44 0.18 c 份有限 交易所 公司 Spotify Spotif 纽约证 11 Technol y 科技 SPOT UN 券交易 美国 127 284,012.46 0.18 2 ogy SA 股份有 所 限公司 11 EMCOR Gr 埃姆科 纽约证 3 oup In 集团公 EME UN 券交易 美国 108 281,000.03 0.18 c 司 所 XueDa Xi 学大 aMen E (厦门) 11 ducation 教育科 000526 深圳证 4 Technol 技集团 CH 券交易 中国 4,500 277,200.00 0.18 ogy Grou 股份有 所 p Co Lt 限公司 d 11 Honda Mo 日本证 5 tor Co 本田 7267 JT 券交易 日本 3,600 277,017.70 0.18 Ltd 所 Industria 西班牙 11 de D 爱特思 ITX SQ 证券交 西 班 759 269,594.08 0.17 6 iseno Te 集团 易所 牙 xtil SA 11 Bio-Thera 百奥泰 688177 上海证 中国 12,600 266,112.00 0.17 7 Solut 生物制 CH 券交易 ions Ltd 药股份 所 有限公 司 NRG 能 纽约证 11 NRG Ener 源股份 NRG UN 券交易 美国 477 264,683.79 0.17 8 gy Inc 有限公 所 司 CGN Powe 中国广 香港证 11 r Co 核电力 1816 HK 券交易 中 国 84,000 263,728.01 0.17 9 Ltd 股份有 所 香港 限公司 China Sh 中国神 香港证 12 enhua 华能源 1088 HK 券交易 中 国 8,000 262,486.77 0.17 0 Energy C 股份有 所 香港 o Ltd 限公司 Focused 聚光科 12 Photoni 技(杭 300203 深圳证 1 cs Hangz 州)股 CH 券交易 中国 26,000 262,340.00 0.17 hou Inc 份有限 所 公司 Regeneron 再生元 纳斯达 12 Pharm 制药股 REGN UW 克证券 美国 35 262,166.82 0.17 2 aceutical 份有限 交易所 s Inc 公司 Cirrus 12 Cirrus L Logi 纳斯达 3 ogic I c CRUS UW 克证券 美国 286 260,204.88 0.17 nc 股份有 交易所 限公司 Jiangsu 江苏索 上海证 12 Sopo C 普化工 600746 券交易 中国 43,700 257,393.00 0.17 4 hemical 股份有 CH 所 Co 限公司 T-Mobi 12 T-Mobile le 纳斯达 5 US I US 股份 TMUS UW 克证券 美国 204 256,142.32 0.16 nc 有限公 交易所 司 12 Pandora 潘多拉 PNDORA 哥本哈 6 A/S 公司 DC 根交易 丹麦 138 148,391.65 0.10 所 12 Pandora 潘多拉 PANDY 纽约证 6 A/S 公司 UV 券交易 美国 388 104,773.37 0.07 所 12 Kongsberg Kongsb KOG NO 奥斯陆 挪威 433 252,605.11 0.16 7 Grupp erg (挪威) en ASA Grup 证券交 pen 公 易所 共有限 公司 Zhongjin 中金黄 上海证 12 Gold 金股份 600489 券交易 中国 16,800 248,640.00 0.16 8 Corp L 有限公 CH 所 td 司 China-Sin gapore 中新苏 Suzhou 州工业 12 Industr 园区开 601512 上海证 9 ial Park 发集团 CH 券交易 中国 32,600 248,412.00 0.16 Develop 股份有 所 ment Gro 限公司 up Co L td Hermes 爱马仕 13 Interna 国际股 巴黎证 0 tional S 份有限 RMS FP 券交易 法国 15 245,940.57 0.16 CA 合伙企 所 业 13 BAE Syst 英国宇 伦敦证 1 ems PL 航系统 BA/ LN 券交易 英国 2,058 245,658.52 0.16 C 所 Hangzhou 杭州萤 上海证 13 EZVIZ 石网络 688475 券交易 中国 7,197 245,489.67 0.16 2 Network 股份有 CH 所 Co Ltd 限公司 13 纳斯达 3 Adobe Inc 奥多比 ADBE UW 克证券 美国 62 245,471.79 0.16 交易所 Shanghai 上海艾 13 Allis 力斯医 688578 上海证 4 t Pharma 药科技 CH 券交易 中国 3,779 240,873.46 0.16 ceuticals 股份有 所 Co Ltd 限公司 意大利 Intesa 联合圣 意大利 13 Sanpaol 保罗银 ISP IM 证券交 意 大 9,041 240,434.18 0.15 5 o SpA 行股份 易所 利 有限公 司 13 Mizuho 瑞穗金 8411 JT 日本证 日本 1,600 240,368.33 0.15 6 Financi 融集团 券交易 al Group 所 Inc 13 Ferrari 纽约证 7 NV 法拉利 RACE UN 券交易 美国 82 238,650.45 0.15 所 Haier Sm 海尔智 上海证 13 art Ho 家股份 600690 券交易 中国 8,400 238,392.00 0.15 8 me Co L 有限公 CH 所 td 司 Publicis 阳狮集 巴黎证 13 Group 团股份 PUB FP 券交易 法国 312 237,562.96 0.15 9 e SA 有限公 所 司 14 Oracle 纽约证 0 Corp 甲骨文 ORCL UN 券交易 美国 235 236,481.48 0.15 所 Daiwa 日本证 14 Securitie 大和证 8601 JT 券交易 日本 4,300 236,042.16 0.15 1 s Group 券 所 Inc 14 Fiserv Fiserv 纽约证 2 Inc 公司 FI UN 券交易 美国 220 233,679.22 0.15 所 14 赛峰股 巴黎证 3 Safran SA 份有限 SAF FP 券交易 法国 152 229,887.78 0.15 公司 所 14 ServiceNo Servic 纽约证 4 w Inc eNow 公 NOW UN 券交易 美国 41 229,864.03 0.15 司 所 14 Nomura 野村控 日本证 5 Holding 股 8604 JT 券交易 日本 5,500 226,866.40 0.15 s Inc 所 Sailun G 赛轮集 上海证 14 roup C 团股份 601058 券交易 中国 16,200 226,800.00 0.15 6 o Ltd 有限公 CH 所 司 洛阳栾 14 CMOC Gro 川钼业 603993 上海证 7 up Ltd 集团股 CH 券交易 中国 26,500 225,250.00 0.15 份有限 所 公司 14 Monolithi 芯源系 MPWR UW 纳斯达 美国 38 222,526.06 0.14 8 c Powe 统有限 克证券 r System 公司 交易所 s Inc 常州匠 MotoMotio 心独具 深圳证 14 n Chin 智能家 301061 券交易 中国 4,700 220,712.00 0.14 9 a Corp 居股份 CH 所 有限公 司 江苏中 Arctech 信博新 上海证 15 Solar 能源科 688408 券交易 中国 2,390 220,071.20 0.14 0 Holding 技股份 CH 所 Co Ltd 有限公 司 Uber T 优步技 纽约证 15 echnologi 术股份 UBER UN 券交易 美国 421 218,067.82 0.14 1 es Inc 有限公 所 司 HCA He HCA 医 纽约证 15 althcare 疗保健 HCA UN 券交易 美国 95 217,521.34 0.14 2 Inc 有限公 所 司 山东天 15 SICC Co 岳先进 688234 上海证 3 Ltd 科技股 CH 券交易 中国 4,600 215,832.00 0.14 份有限 所 公司 15 Freshpet Freshp 纳斯达 4 Inc et 公司 FRPT UQ 克证券 美国 234 215,779.98 0.14 交易所 Manulife 纽约证 15 Finan 宏利金 MFC UN 券交易 美国 756 143,424.85 0.09 5 cial Cor 融 所 p Manulife 加拿大 15 Finan 宏利金 MFC CT 证券交 加 拿 375 71,412.82 0.05 5 cial Cor 融 易所 大 p Jiangxi 江西铜 香港证 15 Copper 业股份 358 HK 券交易 中 国 15,000 213,293.32 0.14 6 Co Ltd 有限公 所 香港 司 15 ITOCHU 伊藤忠 日本证 7 Corp 商事 8001 JT 券交易 日本 600 210,823.35 0.14 所 15 HSBC Hol 汇丰控 伦敦证 8 dings 股有限 HSBA LN 券交易 英国 3,394 209,902.23 0.14 PLC 公司 所 15 壳牌公 伦敦证 9 Shell PLC 共有限 SHEL LN 券交易 英国 811 207,841.96 0.13 公司 所 Shenyang 沈阳富 Fortu 创精密 上海证 16 ne Preci 设备股 688409 券交易 中国 5,624 207,750.56 0.13 0 sion Equ 份有限 CH 所 ipment C 公司 o Ltd 16 Konami G 科乐美 日本证 1 roup C 控股株 9766 JT 券交易 日本 400 207,226.42 0.13 orp 式会社 所 Salesf 纽约证 16 Salesforc orce 股 CRM UN 券交易 美国 113 207,049.93 0.13 2 e Inc 份有限 所 公司 North Hu 北方华 ajin C 锦化学 深圳证 16 hemical 工业股 000059 券交易 中国 48,500 203,215.00 0.13 3 Industrie 份有限 CH 所 s Co Lt 公司 d 通用电 气 纽约证 16 GE Verno Vernov GEV UN 券交易 美国 164 200,460.06 0.13 4 va Inc a 股份 所 有限公 司 China 中国宏 香港证 16 Hongqiao 桥集团 1378 HK 券交易 中 国 18,500 199,575.74 0.13 5 Group 有限公 所 香港 Ltd 司 16 AppLovin AppLov 纳斯达 6 Corp in 公司 APP UW 克证券 美国 335 198,685.92 0.13 交易所 16 Boston 波士顿 纽约证 7 Scienti 科学 BSX UN 券交易 美国 359 197,031.72 0.13 fic Corp 所 Puya S 普冉半 上海证 16 emiconduc 导体 688766 券交易 中国 2,027 196,963.59 0.13 8 tor Shan (上海) CH 所 ghai Co 股份有 Ltd 限公司 瑞典银 斯德哥 16 Investor 瑞达集 INVEB 尔摩证 瑞典 1,005 196,477.36 0.13 9 AB 团 SS 券交易 所 摩托罗 17 Motorola 拉解决 纽约证 0 Solut 方案股 MSI UN 券交易 美国 71 195,342.38 0.13 ions Inc 份有限 所 公司 Trane 特灵科 纽约证 17 Technolog 技公共 TT UN 券交易 美国 83 194,570.12 0.13 1 ies PLC 有限公 所 司 Commonwea 澳大利 澳大利 17 lth Ba 亚联邦 CBA AT 亚证券 澳 大 320 194,229.02 0.13 2 nk of A 银行 交易所 利亚 ustralia Universal Univer 17 Healt sal 保 纽约证 3 h Servic 健服务 UHS UN 券交易 美国 147 193,739.99 0.12 es Inc 股份有 所 限公司 Fairfax 枫信金 加拿大 17 Financi 融控股 FFH CT 证券交 加 拿 23 187,117.87 0.12 4 al Holdi 责任有 易所 大 ngs Ltd 限公司 17 维萨公 纽约证 5 Visa Inc 司 V UN 券交易 美国 100 187,057.12 0.12 所 Bank of 中国银 香港证 17 China 行股份 3988 HK 券交易 中 国 53,000 186,232.35 0.12 6 Ltd 有限公 所 香港 司 Royal 皇家加 17 Caribbean 勒比国 纽约证 7 Cruises 际游轮 RCL UN 券交易 美国 163 185,204.79 0.12 Ltd 有限公 所 司 17 UnitedHea 联合健 纽约证 8 lth Gr 康集团 UNH UN 券交易 美国 51 185,099.10 0.12 oup Inc 所 17 Vertex 福泰制 纳斯达 9 Pharmac 药 VRTX UW 克证券 美国 55 183,726.05 0.12 euticals 交易所 Inc Zhejiang 浙江台 Taihu 华新材 上海证 18 a New M 料集团 603055 券交易 中国 18,000 182,340.00 0.12 0 aterial 股份有 CH 所 Group Co 限公司 Ltd 18 Fast R 迅销有 日本证 1 etailing 限公司 9983 JT 券交易 日本 100 181,457.33 0.12 Co Ltd 所 Palo Palo Alt Alto 纳斯达 18 o Netw Netw PANW UW 克证券 美国 75 181,204.24 0.12 2 orks Inc orks 股 交易所 份有限 公司 Hon Hai 鸿海精 18 Preci 密工业 伦敦证 3 sion Ind 股份有 HHPD LI 券交易 英国 1,951 179,644.68 0.12 ustry Co 限公司 所 Ltd Guangshen 广深铁 上海证 18 Railw 路股份 601333 券交易 中国 55,100 178,524.00 0.11 4 ay Co L 有限公 CH 所 td 司 Pure Sto Pure 储 纽约证 18 rage I 存股份 PSTG UN 券交易 美国 386 176,638.17 0.11 5 nc 有限公 所 司 18 Siemens 西门子 德国证 6 Energy 能源公 ENR GY 券交易 德国 947 176,384.36 0.11 AG 司 所 Coca-Cola 可口可 纳斯达 18 Conso 乐装瓶 COKE UW 克证券 美国 22 170,116.72 0.11 7 lidated 有限公 交易所 Inc 司 18 Western 西部数 纳斯达 8 Digital 据公司 WDC UW 克证券 美国 315 170,099.26 0.11 Corp 交易所 18 RTX 公 纽约证 9 RTX Corp 司 RTX UN 券交易 美国 233 166,702.05 0.11 所 19 Industria 中国工 香港证 中 国 0 l 商银行 1398 HK 券交易 香港 39,000 165,158.57 0.11 & Commer 股份有 所 cial Ban 限公司 k of Ch ina Ltd Tokio Ma 东京海 日本证 19 rine H 上控股 8766 JT 券交易 日本 600 161,191.01 0.10 1 oldings 株式会 所 Inc 社 19 Lenovo G 联想集 香港证 中 国 2 roup L 团有限 992 HK 券交易 香港 16,000 160,923.74 0.10 td 公司 所 国际石 日本证 19 Inpex 油开发 1605 JT 券交易 日本 1,500 158,842.27 0.10 3 Corp 帝石控 所 股 19 Poste 意大利 意大利 意 大 4 Italiane 邮政集 PST IM 证券交 利 1,733 157,938.59 0.10 SpA 团 易所 19 Cameco Cameco 加拿大 加 拿 5 Corp 公司 CCO CT 证券交 大 445 156,576.05 0.10 易所 19 Tokyo 东京电 日本证 6 Electron 子 8035 JT 券交易 日本 100 156,135.62 0.10 Ltd 所 19 Banco 西班牙 西 班 7 Santander 桑坦德 SAN SQ 证券交 牙 4,682 155,344.03 0.10 SA 易所 斯伦贝 纽约证 19 Schlumber 谢公众 SLB UN 券交易 美国 461 155,007.76 0.10 8 ger NV 有限公 所 司 SkyWes 纳斯达 19 SkyWest t 股份 SKYW UW 克证券 美国 264 154,412.67 0.10 9 Inc 有限公 交易所 司 American 20 Inter 美国国 纽约证 0 national 际集团 AIG UN 券交易 美国 289 152,908.06 0.10 Group 所 Inc 20 Arch Cap 阿契资 纳斯达 1 ital G 本集团 ACGL UW 克证券 美国 211 151,713.82 0.10 roup Ltd 交易所 20 Ecolab 艺康集 ECL UN 纽约证 美国 88 149,263.70 0.10 2 Inc 团 券交易 所 20 Goodman 嘉民集 澳大利 澳 大 3 Group 团 GMG AT 亚证券 利亚 898 148,694.21 0.10 交易所 20 Teradyne 纳斯达 4 Inc 泰瑞达 TER UW 克证券 美国 140 147,956.64 0.10 交易所 Comfort 美国舒 纽约证 20 Systems 适系统 FIX UN 券交易 美国 66 143,048.56 0.09 5 USA In 公司 所 c 20 DuPont d 杜邦公 纽约证 6 e Nemo 司 DD UN 券交易 美国 249 142,835.40 0.09 urs Inc 所 20 McKesson McKess 纽约证 7 Corp on 公 MCK UN 券交易 美国 34 141,519.43 0.09 司 所 20 PulteGrou Pulte 纽约证 8 p Inc 集团公 PHM UN 券交易 美国 180 141,238.92 0.09 司 所 Cadenc Cadence e 纳斯达 20 Design 设计系 CDNS UW 克证券 美国 64 140,369.45 0.09 9 Systems 统股份 交易所 Inc 有限公 司 Hims Hims 21 & Hers & H 纽约证 0 Health ers H HIMS UN 券交易 美国 975 140,292.84 0.09 Inc ealth 所 Inc 21 安进公 纳斯达 1 Amgen Inc 司 AMGN UW 克证券 美国 63 140,286.43 0.09 交易所 21 American 美国运 纽约证 2 Expre 通 AXP UN 券交易 美国 85 140,267.90 0.09 ss Co 所 Hilton 希尔顿 21 Worldwi 全球控 纽约证 3 de Holdi 股股份 HLT UN 券交易 美国 90 139,956.10 0.09 ngs Inc 有限公 所 司 21 Owens 欧文斯 OC UN 纽约证 美国 109 134,949.38 0.09 4 Corning 科宁公 券交易 司 所 21 Cintas Cintas 纳斯达 5 Corp 公司 CTAS UW 克证券 美国 27 134,746.55 0.09 交易所 21 HubSpot HubSpo 纽约证 6 Inc t 公司 HUBS UN 券交易 美国 32 134,506.09 0.09 所 21 Citigroup 花旗集 纽约证 7 Inc 团 C UN 券交易 美国 295 133,418.68 0.09 所 21 NXP Se 恩智浦 纳斯达 8 miconduct 半导体 NXPI UW 克证券 美国 69 132,324.79 0.09 ors NV 公司 交易所 21 Autodesk 纳斯达 9 Inc 欧特克 ADSK UW 克证券 美国 75 132,264.50 0.09 交易所 22 Bank of 美国银 纽约证 0 Ameri 行公司 BAC UN 券交易 美国 457 129,528.81 0.08 ca Corp 所 22 忠利保 意大利 意 大 1 Generali 险 G IM 证券交 利 725 129,369.72 0.08 易所 Accellero Accell 瑞士证 22 n Indu eron ACLN SE 券交易 瑞士 436 121,965.73 0.08 2 stries A Indust 所 G ries AG Accellero Accell 纽约证 22 n Indu eron ACLLY 券交易 美国 25 6,941.50 0.00 2 stries A Indust UV 所 G ries AG 22 TransDigm TransD 纽约证 3 Group igm 集 TDG UN 券交易 美国 14 127,473.79 0.08 Inc 团公司 所 China Ra 中国铁 22 ilway 建股份 香港证 中 国 4 Construct 有限公 1186 HK 券交易 香港 25,000 127,090.69 0.08 ion Corp 司 所 Ltd Aluminum 中国铝 香港证 22 Corp 业股份 2600 HK 券交易 中 国 26,000 126,479.19 0.08 5 of Chi 有限公 所 香港 na Ltd 司 22 Leidos Leidos LDOS UN 纽约证 美国 121 125,798.57 0.08 6 Holding 控股公 券交易 s Inc 司 所 22 Barclays 伦敦证 7 PLC 巴克莱 BARC LN 券交易 英国 6,619 125,038.37 0.08 所 22 Verisk Verisk 纳斯达 8 Analyti 分析公 VRSK UW 克证券 美国 65 124,866.88 0.08 cs Inc 司 交易所 龙沙集 瑞士证 22 Lonza Gr 团股份 LONN SE 券交易 瑞士 32 124,712.25 0.08 9 oup AG 有限公 所 司 23 安盛集 巴黎证 0 AXA SA 团 CS FP 券交易 法国 532 124,604.07 0.08 所 Tencent 23 Music 腾讯音 纽约证 1 Entertain 乐娱乐 TME UN 券交易 美国 1,244 124,563.64 0.08 ment Gro 集团 所 up 23 Shiseido 株式会 日本证 2 Co L 社资生 4911 JT 券交易 日本 600 123,154.77 0.08 td 堂 所 Prudentia 保德信 纽约证 23 l Fina 金融集 PRU UN 券交易 美国 145 121,102.51 0.08 3 ncial In 团 所 c 23 Targa Targa 纽约证 4 Resources 资源公 TRGP UN 券交易 美国 131 120,230.40 0.08 Corp 司 所 Pop Mart 泡泡玛 23 Inter 特国际 香港证 中 国 5 national 集团有 9992 HK 券交易 香港 3,400 118,694.03 0.08 Group 限公司 所 Ltd 23 TotalEner 道达尔 巴黎证 6 gies S 集团 TTE FP 券交易 法国 247 117,955.78 0.08 E 所 Booz All 博思艾 23 en Ham 伦咨询 纽约证 7 ilton Ho 控股公 BAH UN 券交易 美国 107 117,359.15 0.08 lding Co 司 所 rp 23 Skechers 斯凯奇 SKX UN 纽约证 美国 236 116,254.64 0.07 8 USA 美国公 券交易 Inc 司 所 23 Emerson 艾默生 纽约证 9 Electri 电气 EMR UN 券交易 美国 148 116,193.07 0.07 c Co 所 Recruit Recrui 24 Holding t H 日本证 0 s Co Lt olding 6098 JT 券交易 日本 300 115,517.99 0.07 d s 株式 所 会社 GoDadd 纽约证 24 GoDaddy y 股份 GDDY UN 券交易 美国 116 115,499.49 0.07 1 Inc 有限公 所 司 Booking Bookin 纳斯达 24 Holding g 控股 BKNG UW 克证券 美国 4 112,931.27 0.07 2 s Inc 股份有 交易所 限公司 24 纽约证 3 3M Co 3M 公司 MMM UN 券交易 美国 153 111,428.02 0.07 所 24 Encompass 南方保 纽约证 4 Healt 健公司 EHC UN 券交易 美国 181 110,664.88 0.07 h Corp 所 24 General 通用汽 纽约证 5 Motors 车公司 GM UN 券交易 美国 331 109,597.78 0.07 Co 所 Smurfi Smurfit t K 伦敦证 24 Kappa appa 集 SKG LN 券交易 英国 343 109,491.74 0.07 6 Group PL 团公共 所 C 有限公 司 24 Gartner Gartne 纽约证 7 Inc r 公司 IT UN 券交易 美国 34 108,812.27 0.07 所 24 Nova 有 纳斯达 8 Nova Ltd 限公司 NVMI UW 克证券 美国 65 108,644.15 0.07 交易所 24 Oneok 纽约证 9 ONEOK Inc 股份有 OKE UN 券交易 美国 186 108,101.44 0.07 限公司 所 25 Sprouts Sprout 纳斯达 0 Farmers s F SFM UW 克证券 美国 178 106,128.60 0.07 Market armers 交易所 Inc Mark et 股份 有限公 司 25 比亚迪 香港证 中 国 1 BYD Co Ltd 股份有 1211 HK 券交易 香港 500 105,870.88 0.07 限公司 所 Howmet 25 Howmet 航空航 纽约证 2 Aerospa 天股份 HWM UN 券交易 美国 191 105,671.42 0.07 ce Inc 有限公 所 司 25 Macquarie 麦格理 澳大利 澳 大 3 Group 集团有 MQG AT 亚证券 利亚 106 103,386.87 0.07 Ltd 限公司 交易所 Mr 25 Mr Coope Cooper 纳斯达 4 r Grou 集团股 COOP UR 克证券 美国 177 102,467.06 0.07 p Inc 份有限 交易所 公司 25 邱博保 纽约证 5 Chubb Ltd 险集团 CB UN 券交易 美国 56 101,802.63 0.07 所 25 Givaudan 奇华顿 瑞士证 6 SA 股份公 GIVN SE 券交易 瑞士 3 101,563.94 0.07 司 所 Procter 纽约证 25 & Gamb 宝洁 PG UN 券交易 美国 86 101,080.26 0.07 7 le Co/Th 所 e FUJIFILM 富士胶 日本证 25 Holdi 片控股 4901 JT 券交易 日本 600 100,982.61 0.07 8 ngs Corp 株式会 所 社 25 Wix.com Wix.co 纳斯达 9 Ltd m 有限 WIX UW 克证券 美国 86 97,494.77 0.06 公司 交易所 First 26 Citizens 第一公 FCNCA 纳斯达 0 BancSha 民银行 UW 克证券 美国 8 95,990.01 0.06 res Inc/ (北卡) 交易所 NC 26 MS&AD MS&AD 日本证 1 Insurance 保险集 8725 JT 券交易 日本 600 95,963.01 0.06 Group 团控股 所 Holdings 株式会 Inc 社 26 Texas 德州仪 纳斯达 2 Instrumen 器 TXN UW 克证券 美国 69 95,659.97 0.06 ts Inc 交易所 26 Crane 纽约证 3 Crane Co Co CR UN 券交易 美国 92 95,058.40 0.06 所 Ameripris 阿默普 纽约证 26 e Fina 莱斯金 AMP UN 券交易 美国 31 94,379.43 0.06 4 ncial In 融公司 所 c Goldman 纽约证 26 Sachs 高盛 GS UN 券交易 美国 29 93,484.23 0.06 5 Group In 所 c/The Seagat Seagate e T 26 Technol echnol 纳斯达 6 ogy Hold ogy 控 STX UW 克证券 美国 126 92,734.06 0.06 ings PLC 股公共 交易所 有限公 司 26 Sompo 损保控 日本证 7 Holdings 股株式 8630 JT 券交易 日本 600 92,205.02 0.06 Inc 会社 所 ARM Hold ARM H 纳斯达 26 ings P olding ARM UW 克证券 美国 79 92,120.87 0.06 8 LC s P 交易所 LC 26 Valero E Valero 纽约证 9 nergy 能源 VLO UN 券交易 美国 81 90,492.97 0.06 Corp 所 27 Mercedes- 梅赛德 德国证 0 Benz G 斯-奔 MBG GY 券交易 德国 180 89,048.87 0.06 roup AG 驰集团 所 27 Stifel 斯迪富 纽约证 1 Financi 融资公 SF UN 券交易 美国 148 88,758.59 0.06 al Corp 司 所 27 TDK 株 日本证 2 TDK Corp 式会社 6762 JT 券交易 日本 200 88,268.07 0.06 所 27 UCB SA 优时比 UCB BB 布鲁塞 比 利 82 87,139.58 0.06 3 股份公 尔证券 时 司 交易所 BJ's W BJ's 批 27 holesale 发俱乐 纽约证 4 Club H 部控股 BJ UN 券交易 美国 138 86,390.50 0.06 oldings 有限公 所 Inc 司 EssilorLu Essilo 巴黎证 27 xottica rLuxot EL FP 券交易 法国 56 86,325.91 0.06 5 SA tica 股 所 份公司 27 Advantest 爱德万 日本证 6 Corp 测试 6857 JT 券交易 日本 300 86,232.50 0.06 所 Advanced 先进排 纽约证 27 Drain 水系统 WMS UN 券交易 美国 75 85,730.06 0.06 7 age Syst 公司 所 ems Inc 27 Komatsu 小松制 日本证 8 Ltd 作所 6301 JT 券交易 日本 400 83,588.48 0.05 所 27 Thomson 汤森路 加拿大 加 拿 9 Reuters 透 TRI CT 证券交 大 69 83,178.86 0.05 Corp 易所 国民西 28 NatWest 敏寺银 伦敦证 0 Group 行集团 NWG LN 券交易 英国 2,942 82,952.89 0.05 PLC 公共有 所 限公司 28 Kimberly- 纽约证 1 Clark 金佰利 KMB UN 券交易 美国 84 82,733.60 0.05 Corp 所 28 Ivanhoe 艾芬豪 加拿大 加 拿 2 Mines 矿业有 IVN CT 证券交 大 894 82,483.67 0.05 Ltd 限公司 易所 Charles 纽约证 28 Schwab 嘉信理 SCHW UN 券交易 美国 157 82,452.30 0.05 3 Corp/Th 财 所 e Constella Conste 28 tion S llatio 加拿大 加 拿 4 oftware n 软件 CSU CT 证券交 大 4 82,423.13 0.05 Inc/Canad (加拿 易所 a 大) 28 NU Holdi NU 控股 NU UN 纽约证 美国 866 79,554.62 0.05 5 ngs Lt 有限公 券交易 d/Cayman 司/开 所 Islands 曼群岛 28 Antero Antero 纽约证 6 Midstre 中游公 AM UN 券交易 美国 752 78,996.87 0.05 am Corp 司 所 Beijing 北京石 28 Roboroc 头世纪 688169 上海证 7 k Techno 科技股 CH 券交易 中国 200 78,520.00 0.05 logy Co 份有限 所 Ltd 公司 Japan To 日本烟 日本证 28 bacco 草产业 2914 JT 券交易 日本 400 77,808.33 0.05 8 Inc 株式会 所 社 Dai-ichi 第一生 日本证 28 Life 命控股 8750 JT 券交易 日本 400 76,913.57 0.05 9 Holding 株式会 所 s Inc 社 Lennox 雷诺士 纽约证 29 Interna 国际有 LII UN 券交易 美国 20 76,253.91 0.05 0 tional I 限公司 所 nc 29 Tower 塔尔半 纳斯达 1 Semicondu 导体有 TSEM UW 克证券 美国 272 76,202.03 0.05 ctor Ltd 限公司 交易所 Frontl 纽约证 29 Frontline ine 公 FRO UN 券交易 美国 414 76,004.76 0.05 2 PLC 共有限 所 公司 29 Parker-Ha 派克汉 纽约证 3 nnifin 尼汾公 PH UN 券交易 美国 21 75,700.94 0.05 Corp 司 所 Diamon 29 Diamondba dback 纳斯达 4 ck Ene 能源股 FANG UW 克证券 美国 53 75,615.85 0.05 rgy Inc 份有限 交易所 公司 InterCont 29 inental 洲际酒 伦敦证 5 Hotels 店集团 IHG LN 券交易 英国 99 74,539.10 0.05 Group 所 PLC 29 Corning 康宁公 GLW UN 纽约证 美国 269 74,479.69 0.05 6 Inc 司 券交易 所 DT Midst DT Mi 纽约证 29 ream I dstrea DTM UN 券交易 美国 147 74,413.84 0.05 7 nc m I 所 nc 29 励讯集 伦敦证 8 RELX PLC 团 REL LN 券交易 英国 226 74,370.90 0.05 所 29 Fair Isa 费埃哲 纽约证 9 ac Cor 公司 FICO UN 券交易 美国 7 74,265.67 0.05 p 所 30 Holcim 瑞士证 0 Holcim AG 有限公 HOLN SE 券交易 瑞士 117 74,031.53 0.05 司 所 斯德哥 30 Sectra AB Sectra SECTB 尔摩证 瑞典 453 73,913.10 0.05 1 公司 SS 券交易 所 30 Altria G 纽约证 2 roup I 高特利 MO UN 券交易 美国 227 73,690.04 0.05 nc 所 Banco Latinoame 纽约证 30 ricano d 拉美出 BLX UN 券交易 美国 348 73,585.35 0.05 3 e Comerc 口银行 所 io Exter ior SA 瑞士再 瑞士证 30 Swiss Re 保险股 SREN SE 券交易 瑞士 83 73,546.44 0.05 4 AG 份有限 所 公司 Eurobank Euroba Ergas nk 30 ias Serv Ergasi EUROB 雅典交 5 ices and as 服务 GA 易所 希腊 4,743 73,441.99 0.05 Holding 与控股 s SA 股份公 司 30 HEICO 海科航 HEI/A 纽约证 6 Corp 空公司 UN 券交易 美国 58 73,378.67 0.05 所 30 Cigna 信诺集 纽约证 7 Group/The 团 CI UN 券交易 美国 31 73,033.09 0.05 所 30 伟创力 纳斯达 8 Flex Ltd 国际有 FLEX UW 克证券 美国 347 72,928.76 0.05 限公司 交易所 30 Carvana Carvan 纽约证 9 Co a 公司 CVNA UN 券交易 美国 79 72,471.57 0.05 所 Fisher 费雪派 31 & Payk 克医疗 新西兰 新 西 0 el Healt 保健有 FPH NZ 证券交 兰 549 72,149.32 0.05 hcare Co 限公司 易所 rp Ltd 31 Allianz 安联保 德国证 1 SE 险有限 ALV GY 券交易 德国 36 71,575.60 0.05 公司 所 31 Resona 理索纳 日本证 2 Holding 控股株 8308 JT 券交易 日本 1,500 71,435.40 0.05 s Inc 式会社 所 德国商 德国证 31 Commerzba 业银行 CBK GY 券交易 德国 656 71,294.88 0.05 3 nk AG 股份公 所 司 31 Caterpill 卡特彼 纽约证 4 ar Inc 勒 CAT UN 券交易 美国 30 71,218.11 0.05 所 31 Dycom 戴康工 纽约证 5 Industrie 业公司 DY UN 券交易 美国 59 70,960.41 0.05 s Inc 所 Brown 31 Brown & B 纽约证 6 & Brow rown 股 BRO UN 券交易 美国 111 70,730.00 0.05 n Inc 份有限 所 公司 31 Intuit Intuit 纳斯达 7 Inc 股份有 INTU UW 克证券 美国 15 70,257.06 0.05 限公司 交易所 31 Fabrin 纽约证 8 Fabrinet et 公 FN UN 券交易 美国 40 69,782.77 0.04 司 所 Mitsubish 日本证 31 i Heav 三菱重 7011 JT 券交易 日本 900 69,375.22 0.04 9 y Indust 工 所 ries Ltd 32 Experian 益博睿 EXPN LN 伦敦证 英国 208 69,331.60 0.04 0 PLC 有限公 券交易 司 所 32 Carlisle 卡莱股 纽约证 1 Cos 份有限 CSL UN 券交易 美国 24 69,308.42 0.04 Inc 公司 所 32 Federal 联邦信 纽约证 2 Signal 号公司 FSS UN 券交易 美国 116 69,170.73 0.04 Corp 所 32 Suncor E 森科能 加拿大 加 拿 3 nergy 源公司 SU CT 证券交 大 249 67,879.62 0.04 Inc 易所 32 索迪斯 巴黎证 4 Sodexo SA 股份有 SW FP 券交易 法国 105 67,576.19 0.04 限公司 所 Dick's 迪克体 纽约证 32 Sportin 育用品 DKS UN 券交易 美国 44 67,372.49 0.04 5 g Goods 股份有 所 Inc 限公司 32 BlackRock 贝莱德 纽约证 6 Inc 有限公 BLK UN 券交易 美国 12 67,332.87 0.04 司 所 斯德哥 32 Alfa 阿法拉 ALFA SS 尔摩证 瑞典 215 67,220.09 0.04 7 Laval AB 伐集团 券交易 所 Sumitomo 住友电 32 Elect 气工业 日本证 8 ric Indu 有限公 5802 JT 券交易 日本 600 67,174.11 0.04 stries L 司 所 td 32 温德尔 巴黎证 9 Wendel SE 集团 MF FP 券交易 法国 106 67,082.78 0.04 所 33 爱拓利 纳斯达 0 Itron Inc 公司 ITRI UW 克证券 美国 95 67,000.47 0.04 交易所 Sumitomo 三井住 33 Mitsu 友信托 日本证 1 i Trust 控股株 8309 JT 券交易 日本 400 65,675.38 0.04 Holding 式会社 所 s Inc Mediobanc Mediob 意大利 33 a Banc anca 公 MB IM 证券交 意 大 626 65,660.31 0.04 2 a di Cr 共有限 易所 利 edito Fi 公司 nanziario SpA 33 Cabot 卡博特 纽约证 3 Corp 公司 CBT UN 券交易 美国 100 65,488.17 0.04 所 Leonar 意大利 33 Leonardo do 公共 LDO IM 证券交 意 大 388 64,448.99 0.04 4 SpA 有限公 易所 利 司 33 Fifth Th 五三银 纳斯达 5 ird Ba 行 FITB UW 克证券 美国 246 63,974.01 0.04 ncorp 交易所 Abercromb 阿贝克 纽约证 33 ie 隆比& ANF UN 券交易 美国 50 63,371.51 0.04 6 & Fitch 费奇公 所 Co 司 奥地利 33 Erste Gr 第一储 维也纳 奥 地 7 oup Ba 蓄银行 EBS AV 证券交 利 185 62,706.42 0.04 nk AG 股份公 易所 司 China 中国光 香港证 33 Everbrigh 大银行 6818 HK 券交易 中 国 28,000 62,098.75 0.04 8 t Bank 股份有 所 香港 Co Ltd 限公司 33 Deckers 德克斯 纽约证 9 Outdoor 户外用 DECK UN 券交易 美国 9 62,085.47 0.04 Corp 品公司 所 BellRing BellRi 纽约证 34 Brand ng BRBR UN 券交易 美国 152 61,898.25 0.04 0 s Inc Brands 所 Inc Medpace Medpac 纳斯达 34 Holding e 控股 MEDP UW 克证券 美国 21 61,638.62 0.04 1 s Inc 股份有 交易所 限公司 34 香港证 中 国 2 Meituan 美团 3690 HK 券交易 香港 600 60,839.25 0.04 所 Trade 34 Trade De De 纳斯达 3 sk Inc sk 股份 TTD UQ 克证券 美国 85 59,166.34 0.04 /The 有限公 交易所 司 Shanghai Pharm 上海医 香港证 34 aceutical 药集团 2607 HK 券交易 中 国 5,500 58,931.75 0.04 4 s Holdin 股份有 所 香港 g Co Lt 限公司 d Simon 西蒙房 纽约证 34 Property 地产集 SPG UN 券交易 美国 53 57,337.96 0.04 5 Group 团公司 所 Inc 34 UBS Group 瑞银集 瑞士证 6 AG 团 UBSG SE 券交易 瑞士 267 56,123.61 0.04 所 34 United 联合租 纽约证 7 Rentals 赁公司 URI UN 券交易 美国 12 55,309.38 0.04 Inc 所 Zeta Glo Zeta 34 bal Ho Global 纽约证 8 ldings C Ho ZETA UN 券交易 美国 438 55,095.15 0.04 orp ldings 所 Corp 34 MasTec MasTec 纽约证 9 Inc 股份有 MTZ UN 券交易 美国 72 54,899.74 0.04 限公司 所 Quanta Quanta 纽约证 35 Service 服务股 PWR UN 券交易 美国 30 54,325.46 0.03 0 s Inc 份有限 所 公司 Reinsuran 35 ce Gro RGA 美 纽约证 1 up of A 国再保 RGA UN 券交易 美国 37 54,127.97 0.03 merica I 险公司 所 nc Jefferies 杰富瑞 纽约证 35 Finan 金融集 JEF UN 券交易 美国 152 53,903.69 0.03 2 cial Gro 团 所 up Inc Agnico E 阿哥尼 加拿大 35 agle M 可老鹰 AEM CT 证券交 加 拿 115 53,790.99 0.03 3 ines Ltd 矿场有 易所 大 限公司 35 Copart Copart 纳斯达 4 Inc 股份有 CPRT UW 克证券 美国 138 53,266.27 0.03 限公司 交易所 35 Korn 光辉国 KFY UN 纽约证 美国 111 53,112.76 0.03 5 Ferry 际 券交易 所 35 Yokogawa 横河电 日本证 6 Elect 机 6841 JT 券交易 日本 300 52,209.25 0.03 ric Corp 所 35 Heidelber 海德堡 德国证 7 g Mate 材料股 HEI GY 券交易 德国 70 51,926.41 0.03 rials AG 份公司 所 35 Coca-Cola 可口可 纽约证 8 Co/Th 乐 KO UN 券交易 美国 109 49,444.67 0.03 e 所 35 Daiichi 第一三 日本证 9 Sankyo 共 4568 JT 券交易 日本 200 49,426.54 0.03 Co Ltd 所 T Rowe 纳斯达 36 Price 普徕仕 TROW UW 克证券 美国 59 48,485.69 0.03 0 Group In 交易所 c Vista Ou Vista 纽约证 36 tdoor 户外股 VSTO UN 券交易 美国 179 48,030.00 0.03 1 Inc 份有限 所 公司 36 Toll Bro 托尔兄 纽约证 2 thers 弟公司 TOL UN 券交易 美国 58 47,610.16 0.03 Inc 所 36 苏威有 布鲁塞 比 利 3 Solvay SA 限公司 SOLB BB 尔证券 时 189 47,597.77 0.03 交易所 36 Assurant 安信龙 纽约证 4 Inc 集团 AIZ UN 券交易 美国 40 47,393.22 0.03 所 Cheniere Chenie 纽约证 36 Energ re 能源 LNG UN 券交易 美国 38 47,347.18 0.03 5 y Inc 股份有 所 限公司 Formfa 纳斯达 36 FormFacto ctor 股 FORM UW 克证券 美国 109 47,020.99 0.03 6 r Inc 份有限 交易所 公司 36 Antofagas Antofa 伦敦证 7 ta PLC gasta ANTO LN 券交易 英国 246 46,938.60 0.03 公司 所 36 CommVault CommVa CVLT UW 纳斯达 美国 54 46,785.87 0.03 8 Syste ult 系 克证券 ms Inc 统公司 交易所 Teck R 加拿大 加拿大 36 esources 泰克资 TECK/B 证券交 加 拿 135 46,265.63 0.03 9 Ltd 源有限 CT 易所 大 公司 Anglog 37 Anglogold old 纽约证 0 Ashan Asha AU UN 券交易 美国 258 46,206.89 0.03 ti Plc nti P 所 lc 斯德哥 37 AAK AB AAK 有 AAK SS 尔摩证 瑞典 220 46,033.41 0.03 1 限公司 券交易 所 Wingst 纳斯达 37 Wingstop op 股份 WING UW 克证券 美国 15 45,183.20 0.03 2 Inc 有限公 交易所 司 37 WW Grain 固安捷 纽约证 3 ger In 股份有 GWW UN 券交易 美国 7 45,010.59 0.03 c 限公司 所 Pinter 纽约证 37 Pinterest est 股 PINS UN 券交易 美国 143 44,913.16 0.03 4 Inc 份有限 所 公司 斯德哥 37 Saab AB 萨博公 SAABB 尔摩证 瑞典 261 44,836.30 0.03 5 司 AB SS 券交易 所 37 Origin E Origin 澳大利 澳 大 6 nergy 能源有 ORG AT 亚证券 利亚 865 44,761.93 0.03 Ltd 限公司 交易所 37 Brink's Brink' 纽约证 7 Co/The s 公司 BCO UN 券交易 美国 61 44,516.84 0.03 所 37 Toyota M 丰田汽 日本证 8 otor C 车 7203 JT 券交易 日本 300 44,156.41 0.03 orp 所 COSCO 中远海 37 SHIPPING 运控股 香港证 中 国 9 Holding 股份有 1919 HK 券交易 香港 3,500 43,635.23 0.03 s Co Lt 限公司 所 d 38 WiseTech 慧咨环 WTC AT 澳大利 澳 大 91 43,491.58 0.03 0 Globa 球有限 亚证券 利亚 l Ltd 公司 交易所 38 ROCKWOOL 洛科威 ROCKB 哥本哈 1 A/S 股份公 DC 根交易 丹麦 15 43,370.17 0.03 司 所 38 Mitsui O 商船三 日本证 2 SK Lin 井 9104 JT 券交易 日本 200 43,109.54 0.03 es Ltd 所 38 CACI I CACI 纽约证 3 nternatio 国际公 CACI UN 券交易 美国 14 42,916.31 0.03 nal Inc 司 所 Texas Texas Ro 纳斯达 38 Roadhouse adhous TXRH UW 克证券 美国 35 42,831.00 0.03 4 Inc e 股份 交易所 有限公 司 38 爱尔康 瑞士证 5 Alcon Inc 公司 ALC SE 券交易 瑞士 66 42,076.08 0.03 所 Organo 纽约证 38 Organon n OGN UN 券交易 美国 284 41,897.03 0.03 6 & Co & C 所 o 38 DaVita DaVita 纽约证 7 Inc 股份有 DVA UN 券交易 美国 42 41,477.55 0.03 限公司 所 38 Renault 雷诺汽 巴黎证 8 SA 车公司 RNO FP 券交易 法国 113 41,418.54 0.03 所 38 Air Liqu 液化空 巴黎证 9 ide SA 气集团 AI FP 券交易 法国 33 40,777.41 0.03 所 39 Vulcan Vulcan 纽约证 0 Materia 材料 VMC UN 券交易 美国 23 40,762.73 0.03 ls Co 所 39 Tractor 拖拉机 纳斯达 1 Supply 供应公 TSCO UW 克证券 美国 21 40,408.96 0.03 Co 司 交易所 American 美国金 39 Finan 融集团 纽约证 2 cial Gro 公司/ AFG UN 券交易 美国 46 40,329.99 0.03 up Inc/O 俄亥俄 所 H 州 Yankuang 兖矿能 香港证 39 Energ 源集团 1171 HK 券交易 中 国 3,900 39,723.48 0.03 3 y Group 股份有 所 香港 Co Ltd 限公司 39 Lundin M 伦丁矿 加拿大 加 拿 4 ining 业公司 LUN CT 证券交 大 491 39,090.13 0.03 Corp 易所 自由港 39 Freeport- 迈克墨 纽约证 5 McMoRan 伦股份 FCX UN 券交易 美国 112 38,792.60 0.02 Inc 有限公 所 司 Manhattan 曼哈顿 纳斯达 39 Assoc 联合软 MANH UW 克证券 美国 22 38,676.86 0.02 6 iates In 件公司 交易所 c Willia 39 Williams- ms-Son 纽约证 7 Sonoma oma 股 WSM UN 券交易 美国 19 38,235.50 0.02 Inc 份有限 所 公司 Arthur J 亚瑟加 纽约证 39 Galla 拉格尔 AJG UN 券交易 美国 20 36,961.01 0.02 8 gher 有限公 所 & Co 司 MACOM MACOM Technolog 技术解 纳斯达 39 y Soluti 决方案 MTSI UW 克证券 美国 46 36,543.52 0.02 9 ons Hold 控股股 交易所 ings Inc 份有限 公司 40 FedEx 联邦快 纽约证 0 Corp 递 FDX UN 券交易 美国 17 36,327.30 0.02 所 Kansai 40 Electri 关西电 日本证 1 c Power 力 9503 JT 券交易 日本 300 36,264.62 0.02 Co Inc 所 /The 阿斯利 伦敦证 40 AstraZene 康公共 AZN LN 券交易 英国 32 35,755.30 0.02 2 ca PLC 有限公 所 司 40 Banco Bi 西班牙 BBVA SQ 西班牙 西 班 494 35,396.21 0.02 3 lbao V 对外银 证券交 牙 izcaya A 行 易所 rgentaria SA MercadoLi Mercad 纳斯达 40 bre In oLibre MELI UW 克证券 美国 3 35,136.55 0.02 4 c 股份有 交易所 限公司 40 Sea 有 纽约证 5 Sea Ltd 限公司 SE UN 券交易 美国 68 34,611.73 0.02 所 40 AbbVie 艾伯维 纽约证 6 Inc 公司 ABBV UN 券交易 美国 28 34,226.88 0.02 所 40 Next 公 伦敦证 7 Next PLC 司 NXT LN 券交易 英国 40 32,685.02 0.02 所 黑石集 纽约证 40 Blackston 团股份 BX UN 券交易 美国 37 32,645.02 0.02 8 e Inc 有限公 所 司 40 Chevron 纽约证 9 Corp 雪佛龙 CVX UN 券交易 美国 29 32,328.45 0.02 所 中国中 香港证 41 CRRC Corp 车股份 1766 HK 券交易 中 国 7,000 32,199.35 0.02 0 Ltd 有限公 所 香港 司 41 Glaukos Glauko 纽约证 1 Corp s 公司 GKOS UN 券交易 美国 38 32,051.36 0.02 所 Carpenter 卡朋特 纽约证 41 Techn 科技公 CRS UN 券交易 美国 41 32,019.14 0.02 2 ology Co 司 所 rp Zscale 纳斯达 41 Zscaler r 股份 ZS UW 克证券 美国 23 31,503.09 0.02 3 Inc 有限公 交易所 司 London S 41 tock E 伦敦证 伦敦证 4 xchange 券交易 LSEG LN 券交易 英国 37 31,451.55 0.02 Group PL 所 所 C 41 News Corp 新闻集 NWS UW 纳斯达 美国 154 31,158.80 0.02 5 团 克证券 交易所 Palantir Palant 纽约证 41 Techn ir 科技 PLTR UN 券交易 美国 172 31,049.76 0.02 6 ologies 股份有 所 Inc 限公司 Elevance Elevan 纽约证 41 Healt ce 健康 ELV UN 券交易 美国 8 30,893.82 0.02 7 h Inc 股份有 所 限公司 41 Zoetis 硕腾股 纽约证 8 Inc 份有限 ZTS UN 券交易 美国 25 30,887.55 0.02 公司 所 41 Wolters 威科集 阿姆斯 9 Kluwer 团 WKL NA 特丹交 荷兰 26 30,836.81 0.02 NV 易所 冶联科 纽约证 42 ATI Inc 技股份 ATI UN 券交易 美国 78 30,824.12 0.02 0 有限公 所 司 elf 42 elf Beau Beau 纽约证 1 ty Inc ty 股份 ELF UN 券交易 美国 20 30,035.19 0.02 有限公 所 司 Mettler-T 梅特勒 42 oledo -托利 纽约证 2 Internati 多国际 MTD UN 券交易 美国 3 29,881.03 0.02 onal Inc 股份有 所 限公司 42 Welltower Wellto 纽约证 3 Inc wer Inc WELL UN 券交易 美国 40 29,718.76 0.02 所 Imperial 加拿大 加拿大 42 Oil 帝国石 IMO CT 证券交 加 拿 60 29,256.71 0.02 4 Ltd 油有限 易所 大 公司 42 日本证 5 Kao Corp 花王 4452 JT 券交易 日本 100 29,187.07 0.02 所 德国莱 德国证 42 Rheinmeta 茵金属 RHM GY 券交易 德国 8 29,157.37 0.02 6 ll AG 股份有 所 限公司 42 Stryker 纽约证 7 Corp 史赛克 SYK UN 券交易 美国 12 29,098.72 0.02 所 Burlingto 伯灵顿 纽约证 42 n Stor 商店股 BURL UN 券交易 美国 17 29,077.34 0.02 8 es Inc 份有限 所 公司 42 阿迪达 德国证 9 adidas AG 斯公司 ADS GY 券交易 德国 17 29,045.50 0.02 所 43 Garmin 佳明有 纽约证 0 Ltd 限公司 GRMN UN 券交易 美国 25 29,027.46 0.02 所 Public 43 Service 公共服 纽约证 1 Enterpr 务企业 PEG UN 券交易 美国 55 28,888.48 0.02 ise Grou 集团 所 p Inc MKS MKS In Inst 纳斯达 43 struments rument MKSI UW 克证券 美国 31 28,849.14 0.02 2 Inc s 股份 交易所 有限公 司 43 HNI 公 纽约证 3 HNI Corp 司 HNI UN 券交易 美国 89 28,555.52 0.02 所 Fidelity Natio 繁德信 纽约证 43 nal Info 息技术 FIS UN 券交易 美国 53 28,465.01 0.02 4 rmation 有限公 所 Services 司 Inc Cie Gene rale d 巴黎证 43 es Etabl 米其林 ML FP 券交易 法国 101 27,943.06 0.02 5 issements 集团 所 Micheli n SCA Cars.c 纽约证 43 Cars.com om 股份 CARS UN 券交易 美国 198 27,798.80 0.02 6 Inc 有限公 所 司 43 E.ON SE E.ON 有 EOAN GY 德国证 德国 295 27,698.81 0.02 7 限公司 券交易 所 43 Zebra 斑马技 纳斯达 8 Technolog 术公司 ZBRA UW 克证券 美国 12 26,420.19 0.02 ies Corp 交易所 nVent nVent 纽约证 43 Electric El NVT UN 券交易 美国 48 26,207.24 0.02 9 PLC ectric 所 PLC 44 Rakuten 乐天市 日本证 0 Group 场有限 4755 JT 券交易 日本 700 25,989.65 0.02 Inc 公司 所 Coca-Cola 可口可 44 Europ 乐欧洲 纳斯达 1 acific P 合伙公 CCEP UW 克证券 美国 50 25,966.50 0.02 artners 开股份 交易所 PLC 公司 44 Delta Ai 达美航 纽约证 2 r Line 空有限 DAL UN 券交易 美国 76 25,695.25 0.02 s Inc 公司 所 Concordia Concor 44 Finan dia 金 日本证 3 cial Gro 融集团 7186 JT 券交易 日本 600 25,398.66 0.02 up Ltd 有限公 所 司 Cie Fi 瑞士证 44 nanciere 瑞士历 CFR SE 券交易 瑞士 22 24,520.78 0.02 4 Richemo 峰集团 所 nt SA China En 中国能 44 ergy E 源建设 香港证 中 国 5 ngineerin 股份有 3996 HK 券交易 香港 30,000 23,547.14 0.02 g Corp 限公司 所 Ltd 44 NN Group NN 集团 阿姆斯 6 NV 公众有 NN NA 特丹交 荷兰 69 22,970.16 0.01 限公司 易所 National 加拿大 加拿大 44 Bank 国民银 NA CT 证券交 加 拿 39 22,121.78 0.01 7 of Can 行 易所 大 ada LVMH Moe 44 t Henn LVMH 集 巴黎证 8 essy Lou 团公司 MC FP 券交易 法国 4 21,869.56 0.01 is Vuitt 所 on SE New Chin 新华人 44 a Life 寿保险 香港证 中 国 9 Insuran 股份有 1336 HK 券交易 香港 1,600 21,758.29 0.01 ce Co L 限公司 所 td 45 雅高股 巴黎证 0 Accor SA 份公司 AC FP 券交易 法国 71 20,834.46 0.01 所 45 空中客 巴黎证 1 Airbus SE 车有限 AIR FP 券交易 法国 21 20,636.48 0.01 公司 所 China Ta iping 中国太 香港证 45 Insurance 平保险 966 HK 券交易 中 国 2,800 20,392.92 0.01 2 Holding 控股有 所 香港 s Co Lt 限公司 d Edwards 爱德华 纽约证 45 Lifesci 生命科 EW UN 券交易 美国 30 19,749.08 0.01 3 ences Co 学公司 所 rp Tradew Tradeweb eb 纳斯达 45 Marke Market TW UW 克证券 美国 26 19,641.46 0.01 4 ts Inc s 股份 交易所 有限公 司 COSCO 中远海 45 SHIPPING 运发展 香港证 中 国 5 Develop 股份有 2866 HK 券交易 香港 19,000 19,595.24 0.01 ment Co 限公司 所 Ltd 45 日本证 6 Canon Inc 佳能 7751 JT 券交易 日本 100 19,478.93 0.01 所 China Wa 中国水 香港证 45 ter Af 务集团 855 HK 券交易 中 国 4,000 18,326.61 0.01 7 fairs Gr 有限公 所 香港 oup Ltd 司 45 CaixaBank Caixab 西班牙 西 班 8 SA ank 股 CABK SQ 证券交 牙 481 18,216.30 0.01 份公司 易所 45 Lennar Lennar 纽约证 9 Corp 公司 LEN UN 券交易 美国 17 18,157.59 0.01 所 46 Natera Natera 纳斯达 0 Inc 股份有 NTRA UW 克证券 美国 23 17,750.51 0.01 限公司 交易所 46 Chegg 纽约证 1 Chegg Inc 股份有 CHGG UN 券交易 美国 786 17,701.26 0.01 限公司 所 中国外 香港证 46 Sinotrans 运股份 598 HK 券交易 中 国 5,000 17,340.92 0.01 2 Ltd 有限公 所 香港 司 Nurix 46 Nurix Th 纳斯达 3 Therapeut erapeu NRIX UQ 克证券 美国 115 17,104.68 0.01 ics Inc tics 交易所 Inc 46 Deutsche 德国电 德国证 4 Telek 信 DTE GY 券交易 德国 94 16,910.29 0.01 om AG 所 46 KeyCor 纽约证 5 KeyCorp p 公司 KEY UN 券交易 美国 164 16,608.58 0.01 所 Daktro 纳斯达 46 Daktronic nics 股 DAKT UW 克证券 美国 165 16,404.11 0.01 6 s Inc 份有限 交易所 公司 Ping An 中国平 Insur 安保险 香港证 46 ance Gro (集团) 2318 HK 券交易 中 国 500 16,154.44 0.01 7 up Co o 股份有 所 香港 f China 限公司 Ltd 46 Scout24 Scout2 德国证 8 SE 4 股份 G24 GY 券交易 德国 28 15,274.37 0.01 公司 所 Sinopharm 国药控 香港证 46 Group 股股份 1099 HK 券交易 中 国 800 15,150.49 0.01 9 Co Ltd 有限公 所 香港 司 CH Robin 罗宾逊 纳斯达 47 son Wo 全球物 CHRW UW 克证券 美国 24 15,072.33 0.01 0 rldwide 流有限 交易所 Inc 公司 47 Ventas Ventas 纽约证 1 Inc 公司 VTR UN 券交易 美国 41 14,978.11 0.01 所 47 ENEOS ENEOS 日本证 2 Holdings 控股株 5020 JT 券交易 日本 400 14,792.17 0.01 Inc 式会社 所 47 Best Buy 纽约证 3 Co I 百思买 BBY UN 券交易 美国 24 14,417.23 0.01 nc 所 Bayerisch 宝马汽 德国证 47 e Moto 车股份 BMW GY 券交易 德国 21 14,219.96 0.01 4 ren Werk 公司 所 e AG Digital 数字房 纽约证 47 Realty 地产信 DLR UN 券交易 美国 12 13,003.56 0.01 5 Trust 托有限 所 Inc 公司 47 NextEra 新纪元 纽约证 6 Energy 能源公 NEE UN 券交易 美国 23 11,606.92 0.01 Inc 司 所 47 巴黎证 7 Sanofi SA 赛诺菲 SAN FP 券交易 法国 16 11,025.49 0.01 所 China Pa 中国太 cific 平洋保 香港证 47 Insurance 险(集 2601 HK 券交易 中 国 600 10,437.41 0.01 8 Group 团)股 所 香港 Co Ltd 份有限 公司 Everco 纽约证 47 Evercore re 股份 EVR UN 券交易 美国 7 10,398.07 0.01 9 Inc 有限公 所 司 48 Atmos En Atmos 纽约证 0 ergy C 能源公 ATO UN 券交易 美国 12 9,976.09 0.01 orp 司 所 48 Southern 南方铜 纽约证 1 Coppe 业公司 SCCO UN 券交易 美国 12 9,214.10 0.01 r Corp 所 Dollar 加拿大 48 Dollarama ama 股 DOL CT 证券交 加 拿 14 9,141.36 0.01 2 Inc 份有限 易所 大 公司 Melrose Melros 伦敦证 48 Industr e 工业 MRO LN 券交易 英国 180 9,007.91 0.01 3 ies PLC 公共有 所 限公司 Juniper 瞻博网 纽约证 48 Network 络股份 JNPR UN 券交易 美国 33 8,574.82 0.01 4 s Inc 有限公 所 司 Canadian 加拿大 加拿大 48 Natur 自然资 CNQ CT 证券交 加 拿 30 7,641.94 0.00 5 al Resou 源有限 易所 大 rces Ltd 公司 48 PDD Hold 纳斯达 6 ings I 拼多多 PDD UW 克证券 美国 8 7,580.06 0.00 nc 交易所 Discover Discov 纽约证 48 Finan er 金融 DFS UN 券交易 美国 8 7,458.05 0.00 7 cial Ser 服务公 所 vices 司 Brightsph Bright 48 ere In sphere 纽约证 8 vestment 投资集 BSIG UN 券交易 美国 42 6,636.05 0.00 Group 团有限 所 Inc 公司 Vitesse Vitess 纽约证 48 Energy e E VTS UN 券交易 美国 39 6,587.30 0.00 9 Inc nergy 所 Inc 49 Mitsui 三井不 日本证 0 Fudosan 动产 8801 JT 券交易 日本 100 6,569.78 0.00 Co Ltd 所 49 ConocoPhi 康菲石 纽约证 1 llips 油 COP UN 券交易 美国 8 6,521.31 0.00 所 49 纽约证 2 Ball Corp 波尔 BALL UN 券交易 美国 15 6,416.26 0.00 所 Axon 49 Axon E Ente 纳斯达 3 nterprise rprise AXON UW 克证券 美国 3 6,290.97 0.00 Inc 股份有 交易所 限公司 49 Northrop 诺斯洛 纽约证 4 Grumm 普格鲁 NOC UN 券交易 美国 2 6,213.86 0.00 an Corp 门公司 所 49 Zions Ba 锡安银 纳斯达 5 ncorp 行 ZION UW 克证券 美国 20 6,181.79 0.00 NA 交易所 49 PVH 公 纽约证 6 PVH Corp 司 PVH UN 券交易 美国 8 6,036.11 0.00 所 Comput 49 Computers ershar 澳大利 澳 大 7 hare L e CPU AT 亚证券 利亚 48 6,024.48 0.00 td 有限公 交易所 司 49 Xiaomi 小米集 香港证 中 国 8 Corp 团 1810 HK 券交易 香港 400 6,016.39 0.00 所 49 Corteva 科迪华 纽约证 9 Inc 公司 CTVA UN 券交易 美国 15 5,766.29 0.00 所 Zhuzhou 株洲中 50 CRRC T 车时代 香港证 中 国 0 imes Ele 电气股 3898 HK 券交易 香港 200 5,622.11 0.00 ctric Co 份有限 所 Ltd 公司 50 AAON 股 纳斯达 1 AAON Inc 份有限 AAON UW 克证券 美国 9 5,595.68 0.00 公司 交易所 Altair Altair En 纳斯达 50 Enginee gineer ALTR UW 克证券 美国 8 5,591.97 0.00 2 ring Inc ing 股 交易所 份有限 公司 50 意大利 意大利 意 大 3 Enel SpA 国家电 ENEL IM 证券交 利 112 5,572.58 0.00 力公司 易所 Brookf Brookfiel ield 纽约证 50 d Infr Infr BIPC UN 券交易 美国 23 5,517.43 0.00 4 astructur astruc 所 e Corp ture Corp 50 Novartis 瑞士证 5 AG 诺华 NOVN SE 券交易 瑞士 7 5,349.91 0.00 所 Ryder Sy 莱德系 纽约证 50 stem I 统股份 R UN 券交易 美国 6 5,297.21 0.00 6 nc 有限公 所 司 50 Credit 法国农 ACA FP 巴黎证 法国 54 5,270.94 0.00 7 Agricol 业信贷 券交易 e SA 银行 所 50 波士顿 纽约证 8 BXP Inc 地产公 BXP UN 券交易 美国 12 5,264.71 0.00 司 所 50 Roku 股 纳斯达 9 Roku Inc 份有限 ROKU UW 克证券 美国 12 5,125.31 0.00 公司 交易所 Legal 法通集 伦敦证 51 & Gene 团公共 LGEN LN 券交易 英国 232 4,762.41 0.00 0 ral Grou 有限公 所 p PLC 司 51 Allstate 好事达 纽约证 1 Corp/ 保险公 ALL UN 券交易 美国 4 4,551.46 0.00 The 司 所 Ovinti 纽约证 51 Ovintiv v 股份 OVV UN 券交易 美国 13 4,342.43 0.00 2 Inc 有限公 所 司 51 纽约证 3 HP Inc 惠普 HPQ UN 券交易 美国 17 4,242.87 0.00 所 Molina Molina He 纽约证 51 Healthc althca MOH UN 券交易 美国 2 4,237.60 0.00 4 are Inc re 股份 所 有限公 司 51 伦敦证 5 BP PLC BP 公司 BP/ LN 券交易 英国 94 4,039.42 0.00 所 51 US 美国合 纽约证 6 Bancorp 众银行 USB UN 券交易 美国 14 3,961.08 0.00 所 51 State St 道富集 纽约证 7 reet C 团 STT UN 券交易 美国 7 3,691.68 0.00 orp 所 51 Marathon Marath 纽约证 8 Oil on 石油 MRO UN 券交易 美国 18 3,677.86 0.00 Corp 公司 所 51 TC Energ TC 能源 加拿大 加 拿 9 y Corp 公司 TRP CT 证券交 大 13 3,524.21 0.00 易所 52 Jinmao 金茂物 816 HK 香港证 中 国 1,480 3,390.42 0.00 0 Propert 业服务 券交易 香港 y Servic 发展股 所 es Co L 份有限 td 公司 52 Lowe's C 纽约证 1 os Inc 劳氏 LOW UN 券交易 美国 2 3,142.35 0.00 所 52 XPO 股 纽约证 2 XPO Inc 份有限 XPO UN 券交易 美国 4 3,026.04 0.00 公司 所 52 Duolingo 纳斯达 3 Inc 多邻国 DUOL UW 克证券 美国 2 2,974.30 0.00 交易所 Pernod R 保乐力 巴黎证 52 icard 加股份 RI FP 券交易 法国 3 2,912.21 0.00 4 SA 有限公 所 司 52 Herc Hol Herc 控 纽约证 5 dings 股公司 HRI UN 券交易 美国 3 2,849.79 0.00 Inc 所 Ares M 阿瑞斯 纽约证 52 anagement 管理有 ARES UN 券交易 美国 3 2,849.58 0.00 6 Corp 限合伙 所 企业 52 ROBLOX Roblox 纽约证 7 Corp 公司 RBLX UN 券交易 美国 10 2,651.88 0.00 所 52 AvePoint AvePoi 纳斯达 8 Inc nt Inc AVPT UW 克证券 美国 35 2,599.14 0.00 交易所 52 Starbucks 纳斯达 9 Corp 星巴克 SBUX UW 克证券 美国 4 2,219.29 0.00 交易所 Pentai 纽约证 53 Pentair r 公共 PNR UN 券交易 美国 4 2,185.65 0.00 0 PLC 有限公 所 司 Lulule Lululemon mon 纳斯达 53 Athle Athl LULU UW 克证券 美国 1 2,128.78 0.00 1 tica Inc etica 交易所 股份有 限公司 53 Gap Gap 股 GPS UN 纽约证 美国 12 2,043.11 0.00 2 Inc/The 份有限 券交易 公司 所 53 陶氏公 纽约证 3 Dow Inc 司 DOW UN 券交易 美国 5 1,890.38 0.00 所 53 Textron 纽约证 4 Inc 德事隆 TXT UN 券交易 美国 3 1,835.72 0.00 所 53 Schindler 迅达控 瑞士证 5 Holdi 股有限 SCHP SE 券交易 瑞士 1 1,794.46 0.00 ng AG 公司 所 Insule 纳斯达 53 Insulet t 股份 PODD UW 克证券 美国 1 1,438.19 0.00 6 Corp 有限公 交易所 司 53 Monster 怪兽饮 纳斯达 7 Beverag 料公司 MNST UW 克证券 美国 4 1,423.93 0.00 e Corp 交易所 53 Glencore 伦敦证 8 PLC 嘉能可 GLEN LN 券交易 英国 31 1,264.57 0.00 所 53 Standard 渣打集 伦敦证 9 Chart 团有限 STAN LN 券交易 英国 13 841.72 0.00 ered PLC 公司 所 Cincinnat 纳斯达 54 i Fina 辛辛那 CINF UW 克证券 美国 1 841.68 0.00 0 ncial Co 提金融 交易所 rp Occidenta 纽约证 54 l Petr 西方石 OXY UN 券交易 美国 1 449.20 0.00 1 oleum Co 油 所 rp 54 Keppel 吉宝房 KREIT 新加坡 新 加 2 REIT 地产信 SP 证券交 坡 20 88.16 0.00 托 易所 注：本表所使用的证券代码为彭博代码。 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 Alphabet Inc GOOGL UW 978,963.35 0.60 1 Alphabet Inc GOOG UW 382,157.11 0.23 China Railway Sp 2 ecial Cargo Logi 001213 CH 827,123.00 0.50 stics Co Ltd 3 Exxon Mobil Corp XOM UN 809,337.96 0.49 Zhejiang Chinasta 4 rs New Materials 301077 CH 775,199.00 0.47 Group Co Ltd Beijing SPC Envi 5 ronment Protectio 002573 CH 767,278.00 0.47 n Tech Co Ltd Jiangxi JDL Envi 6 ronmental Protect 688057 CH 764,506.55 0.47 ion Co Ltd Xiamen Voke Mold 7 & Plastic Engi 301196 CH 764,208.00 0.47 neering Co Ltd Zhejiang Feida E nvironmental Scie 8 nce 600526 CH 763,800.00 0.47 & Technology Co Ltd 9 Shanghai Shen Lian 688098 CH 759,767.30 0.46 Biomedical Corp Longhua Technology 10 Group Luoyang Co 300263 CH 758,955.20 0.46 Ltd 11 Blue Sail Medical 002382 CH 754,312.00 0.46 Co Ltd 12 ASML Holding NV ASML UW 559,605.77 0.34 12 ASML Holding NV ASML NA 165,656.61 0.10 13 Ningbo Joyson 600699 CH 716,099.00 0.44 Electronic Corp 14 Shenzhen Airport Co 000089 CH 704,507.00 0.43 Ltd 15 CNOOC Ltd 883 HK 354,797.00 0.22 15 CNOOC Ltd 600938 CH 342,570.00 0.21 16 China Zheshang Bank 601916 CH 661,560.00 0.40 Co Ltd Rastar Environmen 17 tal Protection M 300834 CH 645,431.48 0.39 aterials Co Lt d 18 Greenland Holdings 600606 CH 631,665.00 0.39 Corp Ltd 19 Walmart Inc WMT UN 626,064.11 0.38 20 General Electric Co GE UN 615,260.06 0.38 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 Apple Inc AAPL UW 3,068,312.31 1.87 2 Advanced Micro AMD UW 2,455,126.54 1.50 Devices Inc 3 Microsoft Corp MSFT UW 1,433,273.51 0.87 4 NVIDIA Corp NVDA UW 1,427,016.20 0.87 5 Alphabet Inc GOOGL UW 1,256,983.10 0.77 6 Tesla Inc TSLA UW 1,092,183.71 0.67 7 HSBC Holdings PLC HSBA LN 808,550.99 0.49 7 HSBC Holdings PLC 5 HK 262,406.96 0.16 8 Shandong Ruifeng 300243 CH 921,462.00 0.56 Chemical Co Ltd 9 ASML Holding NV ASML UW 821,350.77 0.50 9 ASML Holding NV ASML NA 83,205.70 0.05 10 Meta Platforms Inc META UW 864,716.35 0.53 11 Harbin Jiuzhou 300040 CH 859,340.00 0.52 Group Co Ltd 12 General Electric Co GE UN 853,811.33 0.52 13 Sichuan Golden 600678 CH 820,075.00 0.50 Summit Group Tengda 14 Construction Group 600512 CH 749,821.00 0.46 Co Ltd Beijing SPC Envi 15 ronment Protectio 002573 CH 695,377.00 0.42 n Tech Co Ltd 16 ServiceNow Inc NOW UN 682,259.01 0.42 Zhejiang Chinasta 17 rs New Materials 301077 CH 676,953.00 0.41 Group Co Ltd 18 BOE Technology 000725 CH 668,022.00 0.41 Group Co Ltd Henan Communicati 19 ons Planning 300732 CH 664,519.00 0.41 & Design Insti tute Co Ltd Taiwan Semiconduc 20 tor Manufacturing TSM UN 664,373.42 0.41 Co Ltd 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本（成交）总额 117,864,306.14 卖出收入（成交）总额 151,417,143.22 注：7.5.1 项“买入金额”、7.5.2 项“卖出金额”及 7.5.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 债券信用等级 公允价值 占基金资产净值比例（%） AAA - - AA+ - - A+ 12,230,929.56 7.87 A - - A- - - BBB+ - - BBB - - BBB- - - BB+ - - BB - - BB- - - B+ - - B - - B- - - CCC+ - - CCC - - CCC- - - 注：本基金持有的债券主要采用国际权威评级机构（标普、惠誉、穆迪等）提供的债券信用评级信息，上述机构未提供评级信息的债券采用内部评级。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 019733 24 国债 02 4,600,000 4,649,361.15 2.99 2 019740 24 国债 09 3,400,000 3,411,623.34 2.20 3 019727 23 国债 24 2,300,000 2,341,837.95 1.51 4 019709 23 国债 16 1,800,000 1,828,107.12 1.18 注：（1）报告期末，本基金仅持有上述 4 只债券；（2）数量列示债券面值，以外币计价的债券面值按照期末中国人民银行公布的人民币兑外币汇率中间价折算为人民币。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 无。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例 （%） State S 1 SPDR Gold ETF 交易型开放 treet Glo 281,949.32 0.18 Shares 式 bal Advis ors Inc Invesco Invesco 2 QQQ Trust ETF 交易型开放 Capital 95,606.59 0.06 Series 1 式 Manageme nt LLC Global X Artifici Global X 3 al Intell ETF 交易型开放 Manage 61,450.55 0.04 igence 式 ment Co & Techn LLC ology ETF iShares BlackRock 4 20+ Year ETF 交易型开放 Fund 12,427.86 0.01 Treasury 式 Advisors Bond ETF iShares 交易型开放 BlackRock 5 Core MSCI ETF 式 Fund 7,305.68 - Europe ETF Advisors Invesco Invesco 6 Golden ETF 交易型开放 Capital 5,074.28 - Dragon 式 Manageme China ETF nt LLC iShares 交易型开放 BlackRock 7 MSCI ACWI ETF 式 Fund 801.05 - ETF Advisors 注：报告期末，本基金仅持有上述 7 只基金。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 13,057.79 2 应收清算款 156,614.85 3 应收股利 184,398.68 4 应收利息 - 5 应收申购款 756,107.27 6 其他应收款 29,948.24 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,140,126.83 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 户均持有的基 金份额 占总份 占总份 （户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 嘉实全球 价值股票 6,034 21,862.70 45,222,104.62 34.28 86,697,450.43 65.72 （ QDII ） 人民币 嘉实全球 价值股票 26 8,436.06 - - 219,337.59 100.00 （ QDII ） 美元现汇 合计 6,058 21,812.30 45,222,104.62 34.22 86,916,788.02 65.78 注：(1)嘉实全球价值股票（QDII）人民币:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实全球价值股票（QDII）人民币份额占嘉实全球价值股票（QDII）人民币总份额比例、个人投资者持有嘉实全球价值股票（QDII）人民币份额占嘉实全球价值股票（QDII）人民币总份额比例； (2)嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇份额占嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇总份额比例、个人投资者持有嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇份额占嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇总份额比例。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 嘉实全球价值股票（QDII）人 315,147.46 0.24 理人所 民币 有从业 人员持 嘉实全球价值股票（QDII）美 - - 有本基 元现汇 金 合计 315,147.46 0.24 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 嘉实全球价值股票（QDII） 10~50 基金投资和研究部门 人民币 负责人持有本开放式 嘉实全球价值股票（QDII） 0 基金 美元现汇 合计 10~50 嘉实全球价值股票（QDII） 0 本基金基金经理持有 人民币 本开放式基金 嘉实全球价值股票（QDII） 0 美元现汇 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实全球价值股票（QDII）人民币 嘉实全球价值股票（QDII）美元现 汇 基金合同生效日 （2021 年 11 月 23 237,958,337.73 281,215.89 日）基金份额总额 本报告期期初基金份 160,486,513.62 249,499.68 额总额 本报告期基金总申购 42,617,128.51 32,231.79 份额 减：本报告期基金总 71,184,087.08 62,393.88 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 131,919,555.05 219,337.59 额总额 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 本报告期内，基金管理人无重大人事变动情况。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 海通证券 股份有限 公司 82,134,768.5 Haitong - 6 30.58 53,049.66 32.77 - Securit ies CO., LTD 野村证券 - 52,461,443.4 19.53 18,634.63 11.51 - NOMURA 1 国盛证券 有限责任 公司 35,855,919.3 Guosheng - 2 13.35 23,159.59 14.31 新增 Securit ies Co ., Ltd 摩根大通 证券（亚 太）有限公 司 J.P.Morga - 25,505,753.9 9.50 9,502.37 5.87 - n Secu 3 rities (Asia Pa cific) L imited 广发证券 股份有限 公司 - 17,330,254.0 6.45 11,194.03 6.91 新增 GF Secur 6 ities Co ., Ltd 东方财富 证券 15,858,261.2 Eastmoney - 6 5.90 10,243.12 6.33 - Securit ies CO .,LTD 花旗环球 金融亚洲 有限公司 Citigroup - 9,307,101.59 3.47 3,528.21 2.18 - Global Marke ts Asia Limited 元大证券 （香港）有 限公司 Yuanta S ecurities - 9,238,866.89 3.44 17,943.08 11.08 - (Hong Ko ng) Comp any Limi ted 美林证券 公司 Bank of - 7,364,194.29 2.74 5,346.83 3.30 新增 America Merrill Lynch 中国国际 金融香港 证券有限 公司 China Internati onal Cap - 3,826,622.99 1.42 3,691.35 2.28 - ital Cor poration Hong K ong Secu rities L imited 极讯欧洲 有限公司 Instinet - 2,254,907.61 0.84 1,937.27 1.20 - Europe Limit ed 美林（亚 - 1,993,748.84 0.74 1,395.64 0.86 新增 太）有限公 司 Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited 里昂证券 有限公司 - 1,964,269.54 0.73 696.08 0.43 - CLSA Limited 高盛（亚 洲）有限责 任公司 Goldman - 1,353,546.08 0.50 541.29 0.33 - Sachs (Asia) L .L.C 招商证券 （香港）有 限公司 China Me rchants - 1,003,715.85 0.37 323.80 0.20 - Securit ies (HK) Co. , Ltd. 摩根士丹 利亚洲有 限公司 Morgan S - 587,994.83 0.22 291.60 0.18 新增 tanley Asia L imited 中信证券 CITIC - 217,664.23 0.08 152.37 0.09 - Securitie s Co., Ltd 国信证券 股份有限 公司 GUOSEN S - 154,562.00 0.06 108.19 0.07 新增 ECURITIES CO.,L TD. 瑞银集团 - 151,050.64 0.06 151.01 0.09 - Union Bank of Switzerla nd 中国银河 证券股份 有限公司 China Ga laxy I - - - - - - nternatio nal Fina ncials H oldings 长江证券 Changjian g Securi - - - - - - ties C ompany L imited 开源证券 Kaiyuan Securitie - - - - - - s CO., LTD 华兴证券 有限公司 China Re - - - - - - naissance Secur ity 申万宏源 证券 Shenwan Hongyuan - - - - - - Secur ities CO .,LTD 瑞士信贷 （香港）有 限公司 Credit S - - - - - - uisse (Hong Ko ng) Limi ted 盛博香港 有限公司 Sanford C. Berns - - - - - - tein (Hong Ko ng) Limi ted 长城证券 Greatwall Securit - - - - - - ies CO .,LTD 香港上海 汇丰银行 有限公司 The Hong kong and - - - - - - Shang hai Bank ing Corp oration Limited 法国巴黎 兴业银行 SOCIETE GENERALE Corpo - - - - - - rate and Investm ent Bank ing 信达国际 证券有限 公司 CINDA IN - - - - - - TERNATION AL SEC URITIES LIMITED 注：1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 2.交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范； （2）财务状况良好； （3）研究能力较强； 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券 权证 债券交易 回购 交易 基金交易 交易 占 占 当 占 占 当 期 当 当 期 债 期 期 债 券 权 基 券 回 证 金 券商名称 成 成 购 成 成 成 成交金 交 交 成 交 交 成交 交 额 总 金 交 金 总 金额 总 额 额 总 额 额 额 的 额 的 的 比 的 比 比 例 比 例 例 (% 例 ( (% ) ( % ) % ) ) 海通证券股份有限公司 24,423, 82 Haitong Securities CO.,LTD 736.00 .4 - - - - - - 4 876,7 58 野村证券 NOMURA - - - - - - 89.03 .7 1 国盛证券有限责任公司 1,700,9 5. - - - - - - Guosheng Securities Co., Ltd 12.00 74 摩根大通证券（亚太）有限公司 172,3 11 J.P.Morgan Securities - - - - - - 33.73 .5 (Asia Pacific) Limited 4 广发证券股份有限公司 - - - - - - - - GF Securities Co., Ltd 东方财富证券 - - - - - - - - Eastmoney Securities CO.,LTD 花旗环球金融亚洲有限公司 - - - - - - - - Citigroup Global Markets Asia Limited 元大证券（香港）有限公司 Yuanta Securities - - - - - - - - (Hong Kong) Company Limited 美林证券公司 273,9 18 Bank of America Merrill Lynch - - - - - - 61.77 .3 5 中国国际金融香港证券有限公司 123,9 8. China International Capital Corporatio - - - - - - 35.25 30 n Hong Kong Securities Limited 极讯欧洲有限公司 Instinet Europe Limited - - - - - - - - 美林（亚太）有限公司 Merrill Lynch - - - - - - - - (Asia Pacific) Limited 里昂证券有限公司 CLSA Limited - - - - - - - - 高盛（亚洲）有限责任公司 Goldman Sachs - - - - - - - - (Asia) L.L.C 招商证券（香港）有限公司 46,28 3. China Merchants Securities - - - - - - 9.21 10 (HK) Co., Ltd. 摩根士丹利亚洲有限公司 - - - - - - - - Morgan Stanley Asia Limited 中信证券 CITIC Securities Co., Ltd - - - - - - - - 国信证券股份有限公司 - - - - - - - - GUOSEN SECURITIES CO.,LTD. 瑞银集团 Union Bank of Switzerland - - - - - - - - 中国银河证券股份有限公司 China Galaxy International Financials - - - - - - - - Holdings 长江证券 3,502,8 11 Changjiang Securities Company Limited 55.30 .8 - - - - - - 2 开源证券 Kaiyuan Securities CO.,LTD - - - - - - - - 华兴证券有限公司 - - - - - - - - China Renaissance Security 申万宏源证券 - - - - - - - - Shenwan Hongyuan Securities CO.,LTD 瑞士信贷（香港）有限公司 Credit Suisse - - - - - - - - (Hong Kong) Limited 盛博香港有限公司 Sanford C. Bernstein - - - - - - - - (Hong Kong) Limited 长城证券 Greatwall Securities CO.,LTD - - - - - - - - 香港上海汇丰银行有限公司 - - - - - - - - The Hongkong and Shanghai Banking Co rporation Limited 法国巴黎兴业银行 SOCIETE GENERALE Corporate and Invest - - - - - - - - ment Banking 信达国际证券有限公司 - - - - - - - - CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于嘉实全球价值股票（QDII）2024 中国证券报、基金管理 1 年 1 月 15 日暂停申购、赎回及定投业 人网站及中国证监会基 2024 年 1 月 11 日 务的公告 金电子披露网站 关于嘉实全球价值股票（QDII）2024 中国证券报、基金管理 2 年 2 月 19 日暂停申购、赎回及定投业 人网站及中国证监会基 2024 年 2 月 7 日 务的公告 金电子披露网站 嘉实全球价值机会股票型证券投资基 中国证券报、基金管理 3 金（QDII）暂停大额申购（含定期定 人网站及中国证监会基 2024 年 3 月 23 日 额投资）业务的公告 金电子披露网站 关于嘉实全球价值股票（QDII）2024 中国证券报、基金管理 4 年 3 月 29 日、4 月 1 日暂停申购、赎 人网站及中国证监会基 2024 年 3 月 27 日 回及定期定额投资业务的公告 金电子披露网站 关于嘉实全球价值股票（QDII）2024 中国证券报、基金管理 5 年 5 月 6 日暂停申购、赎回及定期定 人网站及中国证监会基 2024 年 4 月 29 日 额投资业务的公告 金电子披露网站 关于嘉实全球价值股票（QDII）2024 中国证券报、基金管理 6 年 5 月 27 日暂停申购、赎回及定期定 人网站及中国证监会基 2024 年 5 月 23 日 额投资业务的公告 金电子披露网站 关于嘉实全球价值股票（QDII）2024 中国证券报、基金管理 7 年 6 月 19 日暂停申购、赎回及定期定 人网站及中国证监会基 2024 年 6 月 17 日 额投资业务的公告 金电子披露网站 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）注册的批复文件。 （2）《嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）基金合同》； （3）《嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）托管协议》； （4）《嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）招募说明书》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）公告的各项原稿。 11.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 11.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2024 年 8 月 30 日