嘉实全球价值机会股票型证券投资基金 （QDII） 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2023 年 8 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经由全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 25 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 境外资产托管人...... 6 2.5 信息披露方式...... 6 2.6 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现...... 7 3.3 其他指标...... 9 §4 管理人报告...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 13 §5 托管人报告...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 14 6.1 资产负债表 ...... 14 6.2 利润表......15 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 16 6.4 报表附注...... 20 §7 投资组合报告 ...... 41 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 41 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布...... 42 7.3 期末按行业分类的权益投资组合...... 42 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细...... 43 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动...... 107 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合...... 109 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...... 109 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细...... 110 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细...... 110 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...... 110 7.11 投资组合报告附注 ...... 111 §8 基金份额持有人信息......112 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 112 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 112 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 112 §9 开放式基金份额变动......113 §10 重大事件揭示 ......113 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 113 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 113 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 114 10.4 基金投资策略的改变 ...... 114 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 114 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 114 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 114 10.8 其他重大事件 ...... 119 §11 备查文件目录 ......120 11.1 备查文件目录 ...... 120 11.2 存放地点......120 11.3 查阅方式......120 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII） 基金简称 嘉实全球价值股票（QDII） 基金主代码 013328 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 11 月 23 日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份 171,396,332.91 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 嘉实全球价值股票（QDII）人民币 嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇金简称 下属分级基金的交 013328 013329 易代码 报告期末下属分级 171,107,226.77 份 289,106.14 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于全球市场中具备价值投资机会的股票，在股票选 择及组合构建方面均运用基本面系统化投资方法并结合风险管理手 段，力争获取长期资本增值。 投资策略 在正常的市场条件下，本基金将在基金合同以及法律法规所允许的 投资范围内，最大程度的持有股票类资产。当基金经理认为足够审 慎时，本基金亦可以将小部分资产配置于债券类和现金类等大类资 产上。具体包括：资产配置策略、股票投资策略、固定收益投资策 略、衍生品投资策略。 业绩比较基准 MSCI 全球指数（MSCI All Country World Index）收益率× 75%+沪深 300 指数收益率×20%+境内银行活期存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平高于混合型基金、 债券型基金和货币市场基金。本基金投资境外市场，除了需要承担 与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本 基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 姓名 胡勇钦 秦一楠 负责人 联系电话 (010)65215588 010-66060069 电子邮箱 service@jsfund.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-600-8800 95599 传真 (010)65215588 010-68121816 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆 北京东城区建国门内大街 69 号 家嘴环路 1318 号 1806A 单元 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 号 北京市西城区复兴门内大街 28 北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 号凯晨世贸中心东座 F9 层 邮政编码 100020 100031 法定代表人 经雷 谷澍 2.4 境外资产托管人 项目 境外资产托管人 英文 JPMorgan Chase Bank,National Association 名称 中文 摩根大通银行 注册地址 1111 Polaris Parkway,Columbus,OH 43240,U.S.A. 办公地址 270 Park Avenue, New York,New York 10017 邮政编码 10017 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.jsfund.cn 基金中期报告备置地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日) 和指标 嘉实全球价值股票（QDII）人民币 嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇 本期已实现收益 -2,358,631.15 -32,315.15 本期利润 22,919,147.28 269,849.50 加权平均基金份 0.1266 0.7025 额本期利润 本期加权平均净 14.24% 12.39% 值利润率 本期基金份额净 15.26% 11.16% 值增长率 3.1.2 期末数据 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 和指标 期末可供分配利 -25,808,577.93 -279,050.82 润 期末可供分配基 -0.1508 -0.9652 金份额利润 期末基金资产净 166,689,087.24 1,802,619.94 值 期末基金份额净 0.9742 0.8629 值 3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 指标 基金份额累计净 -2.58% -13.71% 值增长率 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 （4）嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇的期末基金份额净值单位为美元。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实全球价值股票（QDII）人民币 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 6.68% 0.68% 4.45% 0.64% 2.23% 0.04% 过去三个月 9.87% 0.74% 3.10% 0.60% 6.77% 0.14% 过去六个月 15.26% 0.77% 9.39% 0.65% 5.87% 0.12% 过去一年 14.37% 0.84% 7.66% 0.76% 6.71% 0.08% 自基金合同生效起 -2.58% 0.91% -10.69% 0.87% 8.11% 0.04% 至今 嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 4.56% 0.74% 4.45% 0.64% 0.11% 0.10% 过去三个月 4.49% 0.73% 3.10% 0.60% 1.39% 0.13% 过去六个月 11.16% 0.76% 9.39% 0.65% 1.77% 0.11% 过去一年 6.36% 0.83% 7.66% 0.76% -1.30% 0.07% 自基金合同生效起 -13.71% 0.92% -10.69% 0.87% -3.02% 0.05% 至今 注：本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： Return(t)=75%*(MSCI 全球指数(t)/MSCI 全球指数(t-1)-1)+20%*(沪深 300 指数(t)/沪深 300 指数(t-1)-1)+5%*((1+境内银行活期存款税后利率)^(1/365)-1） Benchmark(t)=(1+Return(t))×（1+Benchmark(t-1)）-1 其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日成立， 是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务等资格。 截止 2023 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 314 只公募基金，覆盖主动权益、固定收益、指 数投资、量化投资、资产配置、海外投资、FOF、基础设施基金等不同类别。同时，还管理多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和单一/集合资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 张 自 本基金、 2021 年 - 27 年 曾任美国世纪投资管理公司（American 力 嘉实美国 11 月 23 Century Investments）资深副总经理，研 成长股票 日 究部总监暨基金经理，负责直接管理、支 （QDII）、 持公司旗下近二百亿美元的多项大型公募 嘉实事件 基金和对冲基金类产品。2012 年 2 月加入 驱动股票 嘉实基金管理有限公司，曾任定量投资部 基金经理 负责人、人工智能投资部负责人，现任股 票投研人工智能投资总监，博士后科研工 作站导师。博士研究生，毕业于美国德州 大学奥斯汀分校和中国科学技术大学，具 有基金从业资格。美国国籍。 注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 6 次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年，在报告期上半年内，本组合面向产品基准的目标比例完成各类资产配置，并保持相关的资产配置处于稳定水平。本组合面向全球资本市场投资，根据投资基准定义，底层资产上美 股配置约达到 60%，境内资产要求至少达到 20%，并在欧股日股港股等发达市场以及新兴市场如印度、巴西等进行配置。 报告期内，全球在经济与资本市场领域影响力较重大的事件，为美国国内 GDP 增速超预期、 就业率积极向好、物价指数涨幅见顶等经济统计指标，以及美联储较为坚定的持续加息，而去年开始的俄乌冲突等国际局势的变化，以及相应的国际政治局势，在资本市场内的影响已大幅降低，上游大宗商品价格的波动，也更多的来源于强美元走势的定价因素和全球经济放缓或重启的基本面因素。 就美股而言，2023 年上半年涨幅显著且波动较低，而其中成长风格显著占优，代表科技板块 的纳指则重回主要宽基指数的领头地位。 就 A 股而言，市场上半年整体呈现较大波动，并于后半程逐步调整。整体上小市值、低波、价值和红利风格相对较好，成长、质量、预期等维度则整体波动调整。一季度的市场情绪较好，伴以 AI 新技术催化，科技板块、小市值都积极向好，上半年尾声则转入价值风格。就 A 股而言，更加受到国内经济增速放缓的影响，不同角度的各类经济指标阴晴圆缺，显示国内经济还需要进一步的推动以及信心提振。 欧股以及发达市场部分，本组合继续侧重于在传统发达国家各自的优势产业上进行配置，实现在全球范围内覆盖各地的强势优势行业。如大工业制造领域内的德国汽车、德国法国的电气化与半导体，以及环保制造业、工业配套服务，日本的精细工业如光学等。在消费领域，作为全球奢侈品领导者，法国多个顶级奢侈品集团的盈利能力在疫情期间反而高歌猛进。金融板块内，银行有较好的估值投资机会，金融服务与咨询是国内尚未发展成熟的行业。本报告期内，在包括以德法为主的欧洲部分，以及欧洲外的英国、加拿大、澳大利亚、瑞士、日本等国持有头寸。报告期内，欧洲俄乌军事行动持续对欧洲资本市场产生冲击，相关的能源、自然矿产资源、基础化工产品的贸易情况尚未进一步恶化。 新兴市场部分，本组合紧密跟踪全球疫情后经济复苏进程中产业链恢复与重建、资源商品价格趋势以及美联储收紧货币对新兴市场国家的影响，优化新兴市场头寸结构。港股配置权重保持 不变，在 H 股内，本组合贯彻 “价值机会”的两层逻辑，对在 A-H 两地上市的部分优选企业而 言，H 股的估值更具吸引力，契合价值投资理念，对在 H 股有而 A 股没有的部分优选互联网和消 费股标的，符合投资机会覆盖的理念。本组合目前未进入俄罗斯和乌克兰资本市场，不持有与俄乌冲突相关的上市公司股票。 投资业绩上，本基金纯股票头寸相对业绩基准取得了正超额收益，受仓位水平、较高的交易成本和换汇成本的影响，组合净值层面的收益略有减损。 本基金以全球权益类资产为投资方向，核心两个高配置权重的经济体为美国和中国，这是全球经济从产业链位置、市场体量到技术水平在目前及未来一段时间内的核心部分，尤其在科技、生物医药等创新突破更强的领域，中美两国已经在全球占据优势，是本组合认为在投资价值与机会较好的方向。 本报告期间，运作主要包括各类资产头寸的有效配置、各国别内的选股和组合层面的风险控制。由于投资的资本市场涉及全球不同国家不同体制，本基金资金运作流程较长，单向包括从人民币申购、确认、换汇和掉汇等一系列步骤，涉及国内外券商和银行的多个环节，后续在市场大幅震荡背景下，申赎的不确定性会直接影响仓位水平并影响投资业绩，本基金将按合约要求保持90%权益资产配置、5%现金投资配置、20%的境内资产投资配置的合规约束，本报告期内实现了流动性的稳健管理。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实全球价值股票（QDII）人民币基金份额净值为 0.9742 元，本报告期基金份额净值增长率为 15.26%；截至本报告期末嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇基金份额净值为0.8629 美元，本报告期基金份额净值增长率为 11.16%；业绩比较基准收益率为 9.39%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为，站在当前时点，针对本基金参考基准给出的大类资产配置指引，权益类资产迎来较好的配置机会。随着美国经济增速的进一步超预期、通胀问题已被逐步减缓，资本市场对权益资产的偏好逐步加大。在此宏观背景下，我们除使用企业盈利增速等成长性外，还结合创新能力、新科技下的成长空间，进一步对静态企业估值水平进行修正，以更精细的企业价值测算方式，挖掘个股投资机会。 相对美股而言，国内处于拼经济的窗口期，包括应对较高的负债、较弱的内需消费拉动力等，在强烈的政策意愿与条件下，各行业的支持政策不断出台，利好经济重启和市场预期。对欧股、日股等发达资本市场，本组合侧重于在传统发达国家各自的优势产业上进行配置，实现在全球范围内覆盖各地的强势优势行业。对新兴市场部分，本组合将在监控全球产业链恢复、资源商品价格趋势以及美联储货币政策动向对新兴市场国家的影响后再积极调整新兴市场头寸和结构。在 H股内，本组合贯彻 “价值+机会”的两层逻辑。 后续，我们将根据合同要求，坚持量化框架的纪律化操作，并积极调整和优化模型，控制风险，希望取得更好的投资效果，回馈投资者。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括基金投资市场的各证券交易所以及境内相关机构等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人 —嘉实基金管理有限公司 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，嘉实基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，嘉实基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发 现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII） 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 2,655,842.21 6,236,716.10 结算备付金 50,006.94 614,790.79 存出保证金 15,955.97 337,715.97 交易性金融资产 6.4.7.2 166,914,351.00 159,360,436.37 其中：股票投资 157,198,316.75 146,469,030.63 基金投资 1,572,781.09 2,869,247.52 债券投资 8,143,253.16 10,022,158.22 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 943,388.22 - 应收股利 318,495.20 162,494.97 应收申购款 68,213.94 380,406.63 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 791,005.65 - 资产总计 171,757,259.13 167,092,560.83 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 0.56 304,129.97 应付赎回款 2,004,129.21 4,648,515.08 应付管理人报酬 245,302.62 258,615.20 应付托管费 47,697.75 50,286.29 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 968,421.81 278,469.68 负债合计 3,265,551.95 5,540,016.22 净资产： 实收基金 6.4.7.10 172,957,471.15 191,131,473.36 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 -4,465,763.97 -29,578,928.75 净资产合计 168,491,707.18 161,552,544.61 负债和净资产总计 171,757,259.13 167,092,560.83 注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，嘉实全球价值股票（QDII）人民币基金份额净值 0.9742 元，基金份额总额 171,107,226.77 份，嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇基金份额净值 0.8629美元，基金份额总额 289,106.14 份，基金份额总额合计为 171,396,332.91 份。 6.2 利润表 会计主体：嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII） 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 25,031,581.57 -29,614,179.52 1.利息收入 13,245.53 122,528.77 其中：存款利息收入 6.4.7.13 13,245.53 122,528.77 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -551,567.96 -8,876,080.73 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -2,203,824.69 -10,090,716.94 基金投资收益 6.4.7.15 -105,272.88 -538,194.16 债券投资收益 6.4.7.16 82,376.98 26,821.15 资产支持证券投资 6.4.7.17 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.18 - - 衍生工具收益 6.4.7.19 170,247.95 -126,946.94 股利收益 6.4.7.20 1,504,904.68 1,852,956.16 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.21 25,579,943.08 -20,574,411.47 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” -31,393.36 -361,883.45 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.22 21,354.28 75,667.36 号填列） 减：二、营业总支出 1,842,584.79 2,267,436.24 1．管理人报酬 1,457,797.69 1,815,430.82 2．托管费 283,460.69 353,000.48 3．销售服务费 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.23 - - 7．税金及附加 348.77 - 8．其他费用 6.4.7.24 100,977.64 99,004.94 三、利润总额（亏损总额 23,188,996.78 -31,881,615.76 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 23,188,996.78 -31,881,615.76 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 23,188,996.78 -31,881,615.76 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII） 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 191,131,473.36 - -29,578,928.75 161,552,544.61 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 191,131,473.36 - -29,578,928.75 161,552,544.61 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 -18,174,002.21 - 25,113,164.78 6,939,162.57 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - 23,188,996.78 23,188,996.78 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 -18,174,002.21 - 1,924,168.00 -16,249,834.21 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 3,732,982.11 - -391,829.53 3,341,152.58 购款 2 .基金赎 -21,906,984.32 - 2,315,997.53 -19,590,986.79 回款 （三）、 本 期 向 - - - - 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 172,957,471.15 - -4,465,763.97 168,491,707.18 资产（基 金净值） 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 239,756,122.79 - -1,958,655.36 237,797,467.43 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 239,756,122.79 - -1,958,655.36 237,797,467.43 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 -32,395,895.20 - -28,777,332.64 -61,173,227.84 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - -31,881,615.76 -31,881,615.76 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 -32,395,895.20 - 3,104,283.12 -29,291,612.08 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 3,168,066.55 - -348,058.07 2,820,008.48 购款 2 .基金赎 -35,563,961.75 - 3,452,341.19 -32,111,620.56 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 - - - - 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 207,360,227.59 - -30,735,988.00 176,624,239.59 资产（基 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 经雷 梁凯 李袁 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]2555 号《关于准予嘉实全球价值机会股票 型证券投资基金（QDII）注册的批复》注册，由嘉实基金管理有限公司于 2021 年 11 月 3 日至 2021 年 11 月 19 日向社会公开募集，基金合同于 2021 年 11 月 23 日生效。本基金为契约型开放式，存 续期限不定。本基金首次设立募集规模为 237,958,337.73 份人民币基金份额和 281,215.89 份美元基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司，境外托管人为摩根大通银行。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》 、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30 日的财 务状况以及自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简 称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以利息及利息性质的收入为销售额； 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳； 基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税； 基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 2,655,842.21 等于：本金 2,655,516.37 加：应计利息 325.84 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 2,655,842.21 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 137,423,576.82 - 157,198,316.75 19,774,739.93 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 8,036,692.78 129,253.16 8,143,253.16 -22,692.78 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 8,036,692.78 129,253.16 8,143,253.16 -22,692.78 资产支持证券 - - - - 基金 1,462,608.64 - 1,572,781.09 110,172.45 其他 - - - - 合计 146,922,878.24 129,253.16 166,914,351.00 19,862,219.60 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应收利息 - 其他应收款 791,005.65 待摊费用 - 合计 791,005.65 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 4,407.43 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 37,566.46 其中：交易所市场 37,566.46 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 134,302.56 其他应付款 792,145.36 合计 968,421.81 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 嘉实全球价值股票（QDII）人民币 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 188,279,860.18 188,279,860.18 本期申购 3,510,255.60 3,510,255.60 本期赎回（以“-”号填列） -20,682,889.01 -20,682,889.01 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 171,107,226.77 171,107,226.77 嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 445,785.86 2,851,613.18 本期申购 34,765.91 222,726.51 本期赎回（以“-”号填列） -191,445.63 -1,224,095.31 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 289,106.14 1,850,244.38 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 嘉实全球价值股票（QDII）人民币 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -25,959,648.40 -3,178,006.40 -29,137,654.80 本期利润 -2,358,631.15 25,277,778.43 22,919,147.28 本期基金份额交易产生 2,509,701.62 -709,333.63 1,800,367.99 的变动数 其中：基金申购款 -509,265.05 141,625.21 -367,639.84 基金赎回款 3,018,966.67 -850,958.84 2,168,007.83 本期已分配利润 - - - 本期末 -25,808,577.93 21,390,438.40 -4,418,139.53 嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -393,142.52 -48,131.43 -441,273.95 本期利润 -32,315.15 302,164.65 269,849.50 本期基金份额交易产生 146,406.85 -22,606.84 123,800.01 的变动数 其中：基金申购款 -32,375.39 8,185.70 -24,189.69 基金赎回款 178,782.24 -30,792.54 147,989.70 本期已分配利润 - - - 本期末 -279,050.82 231,426.38 -47,624.44 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 11,303.62 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,803.83 其他 138.08 合计 13,245.53 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -2,203,824.69 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -2,203,824.69 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 166,955,246.51 减：卖出股票成本总额 168,843,658.11 减：交易费用 315,413.09 买卖股票差价收入 -2,203,824.69 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出/赎回基金成交总额 2,178,105.85 减：卖出/赎回基金成本总额 2,283,022.67 减：买卖基金差价收入应缴纳增 -1,895.29 值税额 减：交易费用 2,251.35 基金投资收益 -105,272.88 6.4.7.16 债券投资收益 6.4.7.16.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 债券投资收益——利息收入 98,557.81 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -16,180.83 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 82,376.98 6.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 6,814,031.23 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 6,723,140.83 本总额 减：应计利息总额 107,071.23 减：交易费用 - 买卖债券差价收入 -16,180.83 6.4.7.16.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.16.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.17 资产支持证券投资收益 6.4.7.17.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.17.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.17.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.18 贵金属投资收益 6.4.7.18.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.18.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.18.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.18.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.19 衍生工具收益 6.4.7.19.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.19.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股指期货投资收益 170,247.95 6.4.7.20 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 1,496,492.89 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 8,411.79 合计 1,504,904.68 6.4.7.21 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 25,607,783.08 股票投资 25,411,558.68 债券投资 9,918.83 资产支持证券投资 - 基金投资 186,305.57 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 -27,840.00 权证投资 - 期货投资 -27,840.00 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 25,579,943.08 6.4.7.22 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 21,283.48 其他 70.80 合计 21,354.28 6.4.7.23 信用减值损失 无。 6.4.7.24 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 24,795.19 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行划款手续费 2,723.83 债券托管账户维护费 9,000.00 其他 4,843.77 证券组合费 107.48 合计 100,977.64 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金”) 基金管理人 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人 JPMorgan Chase Bank, National Association(“摩 境外资产托管人 根大通银行”) 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 基金交易 无。 6.4.10.1.5 权证交易 无。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,457,797.69 1,815,430.82 其中：支付销售机构的客户维护费 657,132.18 755,906.67 注：1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.80%/当年天数。2.根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 283,460.69 353,000.48 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.35%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有限 2,393,746.15 11,303.62 3,386,278.34 27,934.23 公司_活期 摩根大通银行_活期 262,096.06 - 2,015,040.36 - 注：本基金的上述存款，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本期(2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日),本基金未实施利润分配。 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人按照法律法规和中国证监会的规定，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，建立健全内部控制机制和风险管理制度，坚持审慎经营理念，保护投资者利益和公司合法权益。 公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线，还有董事会风险控制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门，评估各项风险并提出防控措施并有效执行。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法，主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的 10%，持有境外基金的市值合计不超过基金资产净值的 10%（持有货币市场基金可以不受前述限制），且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的 20%。 本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商及资产托管机构完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 8,143,253.16 10,022,158.22 未评级 - - 合计 8,143,253.16 10,022,158.22 注：评级取自第三方评级机构。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产 的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制 外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。由于本基金主要投资于股票，生息资产主要为银行存款，无重大利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 6 月 30 日 资产 银行存款 2,655,842.21 - - - 2,655,842.21 结算备付金 50,006.94 - - - 50,006.94 存出保证金 15,955.97 - - - 15,955.97 交易性金融资产 8,143,253.16 - - 158,771,097.84 166,914,351.00 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收清算款 - - - 943,388.22 943,388.22 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - 318,495.20 318,495.20 应收申购款 - - - 68,213.94 68,213.94 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - 791,005.65 791,005.65 资产总计 10,865,058.28 - - 160,892,200.85 171,757,259.13 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付清算款 - - - 0.56 0.56 应付赎回款 - - - 2,004,129.21 2,004,129.21 应付管理人报酬 - - - 245,302.62 245,302.62 应付托管费 - - - 47,697.75 47,697.75 应付销售服务费 - - - - - 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 968,421.81 968,421.81 负债总计 - - - 3,265,551.95 3,265,551.95 利率敏感度缺口 10,865,058.28 - - 157,626,648.90 168,491,707.18 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 12 月 31 日 资产 银行存款 6,236,716.10 - - - 6,236,716.10 结算备付金 614,790.79 - - - 614,790.79 存出保证金 8,738.37 - - 328,977.60 337,715.97 交易性金融资产 10,022,158.22 - - 149,338,278.15 159,360,436.37 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收清算款 - - - - - 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - 162,494.97 162,494.97 应收申购款 - - - 380,406.63 380,406.63 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 16,882,403.48 - - 150,210,157.35 167,092,560.83 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付清算款 - - - 304,129.97 304,129.97 应付赎回款 - - - 4,648,515.08 4,648,515.08 应付管理人报酬 - - - 258,615.20 258,615.20 应付托管费 - - - 50,286.29 50,286.29 应付销售服务费 - - - - - 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 278,469.68 278,469.68 负债总计 - - - 5,540,016.22 5,540,016.22 利率敏感度缺口 16,882,403.48 - - 144,670,141.13 161,552,544.61 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2022 年 12 月 本期末 （2023 年 6 月 30 日） 31 日 ） 市场利率上升 25 个 -6,401.48 -12,862.87 基点 分析 市场利率下降 25 个 6,411.56 12,910.66 基点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计 币元 以外币计价的 资产 1,188,654 银行存款 - 114.93 1,188,769.07 .14 结算备付金 - - - - 存出保证金 - - - - 交易性金融资 94,060,72 产 11,085,683.75 27,760,169.58 132,906,577.80 4.47 衍生金融资产 - - - - 债权投资 - - - - 应收股利 38,167.23 210,198.76 33,505.65 281,871.64 应收申购款 - - - - 151,242.8 应收清算款 792,145.36 - 943,388.22 6 791,005.6 其他资产 - - 791,005.65 5 96,229,79 资产合计 12,088,027.87 27,793,790.16 136,111,612.38 4.35 以外币计价的 负债 应付清算款 - - - - 衍生金融负债 - - - - 应付赎回款 - - - - 应付管理人报 - - - - 酬 应付托管费 - - - - 应付销售服务 - - - - 费 应付投资顾问 - - - - 费 其他负债 - 792,145.36 - 792,145.36 负债合计 - 792,145.36 - 792,145.36 资产负债表外 96,229,79 汇风险敞口净 11,295,882.51 27,793,790.16 135,319,467.02 额 4.35 上年度末 2022 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计 币元 以外币计价的 资产 3,073,412 银行存款 - 39.71 3,073,452.22 .51 结算备付金 - - - - 存出保证金 - - - - 交易性金融资 92,667,59 产 11,897,007.81 21,863,314.73 126,427,919.15 6.61 衍生金融资产 - - - - 债权投资 - - - - 131,366.6 应收股利 - 31,128.31 162,494.97 6 应收申购款 - - - - 应收清算款 - - - - 其他资产 - - - - 95,872,37 资产合计 11,897,007.81 21,894,482.75 129,663,866.34 5.78 以外币计价的 负债 应付清算款 - - - - 衍生金融负债 - - - - 应付赎回款 1,065.86 - - 1,065.86 应付管理人报 - - - - 酬 应付托管费 - - - - 应付销售服务 - - - - 费 应付投资顾问 - - - - 费 其他负债 2.37 - - 2.37 负债合计 1,068.23 - - 1,068.23 资产负债表外 95,871,30 汇风险敞口净 7.55 11,897,007.81 21,894,482.75 129,662,798.11 额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 上年度末 （2022 年 12 月 31 本期末 （2023 年 6 月 30 日） 日 ） 所有外币相对人民币 6,765,973.35 6,483,139.91 升值 5% 分析 所有外币相对人民币 -6,765,973.35 -6,483,139.91 贬值 5% 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 157,198,316.75 93.30 146,469,030.63 90.66 产－股票投资 交易性金融资 1,572,781.09 0.93 2,869,247.52 1.78 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 158,771,097.84 94.23 149,338,278.15 92.44 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2022 年 12 月 本期末 （2023 年 6 月 30 日） 31 日 ） 业绩比较基准上升 8,876,079.43 7,775,814.20 5% 分析 业绩比较基准下降 -8,876,079.43 -7,775,814.20 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 158,771,097.84 149,338,278.15 第二层次 8,143,253.16 10,022,158.22 第三层次 - - 合计 166,914,351.00 159,360,436.37 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于公开市场 交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、新发未上市、涨跌停等导 致的交易不活跃）或非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资 的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这 些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 157,198,316.75 91.52 其中：普通股 151,205,886.93 88.03 存托凭证 5,845,054.07 3.40 优先股 - - 房地产信托凭证 147,375.75 0.09 2 基金投资 1,572,781.09 0.92 3 固定收益投资 8,143,253.16 4.74 其中：债券 8,143,253.16 4.74 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,705,849.15 1.58 8 其他各项资产 2,137,058.98 1.24 9 合计 171,757,259.13 100.00 注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 2,556,364.73 元，占基金资产净值的比例为 1.52%。 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 美国 92,511,882.13 54.91 中国 25,864,520.04 15.35 中国香港 11,085,683.75 6.58 日本 7,158,378.98 4.25 法国 4,723,568.49 2.80 英国 3,814,409.91 2.26 德国 3,596,589.26 2.13 加拿大 1,651,183.62 0.98 荷兰 1,632,399.95 0.97 瑞士 1,500,590.19 0.89 意大利 1,006,197.36 0.60 瑞典 793,212.93 0.47 澳大利亚 695,201.99 0.41 西班牙 423,672.03 0.25 新加坡 274,381.92 0.16 墨西哥 260,753.92 0.15 丹麦 91,153.85 0.05 比利时 67,772.84 0.04 奥地利 46,763.59 0.03 合计 157,198,316.75 93.30 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 信息技术 49,652,738.55 29.47 工业 26,137,864.60 15.51 金融 18,529,440.89 11.00 非必需消费品 18,243,603.76 10.83 通信服务 11,805,270.80 7.01 能源 9,363,730.23 5.56 医疗保健 9,050,138.87 5.37 原材料 6,987,302.37 4.15 必需消费品 4,862,139.15 2.89 公用事业 1,900,789.58 1.13 房地产 517,922.20 0.31 房地产信托数据中心类 147,279.43 0.09 房地产信托工业类 96.32 - 合计 157,198,316.75 93.30 注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 所属 占基 序 公司名称 公司名 证券代 所在证 国家 数量 金资 号 （英文） 称（中 码 券市场 （地 （股） 公允价值 产净 文） 区） 值比 例（%） 苹果公 纳斯达 1 Apple Inc 司 AAPL UW 克证券 美国 7,213 10,109,657.32 6.00 交易所 Microsoft 微软公 纳斯达 2 Corp 司 MSFT UW 克证券 美国 3,287 8,088,235.21 4.80 交易所 NVIDIA 纳斯达 3 Corp 英伟达 NVDA UW 克证券 美国 1,929 5,896,293.12 3.50 交易所 Alphabet Alphab GOOGL 纳斯达 4 Inc et 公司 UW 克证券 美国 4,537 3,924,179.52 2.33 交易所 Amazon.co 亚马逊 纳斯达 5 m Inc 公司 AMZN UW 克证券 美国 3,576 3,368,432.11 2.00 交易所 特斯拉 纳斯达 6 Tesla Inc 公司 TSLA UW 克证券 美国 1,485 2,808,874.03 1.67 交易所 Meta Meta 平 纳斯达 7 Platforms 台股份 META UW 克证券 美国 1,195 2,478,023.80 1.47 Inc 有限公 交易所 司 Taiwan Semicondu 纽约证 8 ctor 台积电 TSM UN 券交易 美国 2,629 1,917,139.72 1.14 Manufactu 所 ring Co Ltd Advanced 纳斯达 9 Micro AMD 公 AMD UW 克证券 美国 2,312 1,902,986.11 1.13 Devices 司 交易所 Inc ASML 阿斯麦 纳斯达 10 Holding 控股公 ASML UW 克证券 美国 198 1,036,905.91 0.62 NV 司 交易所 ASML 阿斯麦 阿姆斯 10 Holding 控股公 ASML NA 特丹交 荷兰 63 329,018.59 0.20 NV 司 易所 PetroChin 中国石 香港证 中 国 11 a Co Ltd 油 857 HK 券交易 香港 226,000 1,129,351.74 0.67 所 PetroChin 中国石 601857 上海证 11 a Co Ltd 油 CH 券交易 中国 23,800 177,786.00 0.11 所 Applied 应用材 纳斯达 12 Materials 料 AMAT UW 克证券 美国 1,132 1,182,280.19 0.70 Inc 交易所 Broadcom 博通股 纳斯达 13 Inc 份有限 AVGO UW 克证券 美国 176 1,103,146.12 0.65 公司 交易所 General 通用电 纽约证 14 Electric 气 GE UN 券交易 美国 1,288 1,022,355.32 0.61 Co 所 China 中国中 香港证 中 国 15 Railway 铁 390 HK 券交易 香港 142,000 676,862.40 0.40 Group Ltd 所 China 中国中 601390 上海证 15 Railway 铁 CH 券交易 中国 44,900 340,342.00 0.20 Group Ltd 所 JPMorgan 摩根大 纽约证 16 Chase & Co 通 JPM UN 券交易 美国 936 983,661.45 0.58 所 Berkshire 伯克希 BRK/B 纽约证 17 Hathaway 尔哈撒 UN 券交易 美国 380 936,319.16 0.56 Inc 韦公司 所 China Communica 中国交 香港证 中 国 18 tions 建 1800 HK 券交易 香港 151,000 595,857.23 0.35 Construct 所 ion Co Ltd 18 China 中国交 601800 上海证 中国 31,100 339,301.00 0.20 Communica 建 CH 券交易 tions 所 Construct ion Co Ltd 壳牌公 伦敦证 19 Shell PLC 共有限 SHEL LN 券交易 英国 4,286 917,973.17 0.54 公司 所 Activisio 动视暴 纳斯达 20 n 雪股份 ATVI UW 克证券 美国 1,490 907,611.06 0.54 Blizzard 有限公 交易所 Inc 司 Mitsubish 三菱商 日本证 21 i Corp 事 8058 JT 券交易 日本 2,500 867,878.55 0.52 所 HSBC 汇丰控 伦敦证 22 Holdings 股 HSBA LN 券交易 英国 9,994 568,091.70 0.34 PLC 所 HSBC 汇丰控 香港证 中 国 22 Holdings 股 5 HK 券交易 香港 4,800 269,955.74 0.16 PLC 所 Eli Lilly 纽约证 23 & Co 礼来 LLY UN 券交易 美国 246 833,633.90 0.49 所 China 香港证 24 Shenhua 中国神 1088 HK 券交易 中 国 22,000 485,791.26 0.29 Energy Co 华 所 香港 Ltd China 上海证 24 Shenhua 中国神 601088 券交易 中国 10,000 307,500.00 0.18 Energy Co 华 CH 所 Ltd Metallurg 香港证 25 ical Corp 中国中 1618 HK 券交易 中 国 201,000 357,663.70 0.21 of China 冶 所 香港 Ltd Metallurg 上海证 25 ical Corp 中国中 601618 券交易 中国 88,700 352,139.00 0.21 of China 冶 CH 所 Ltd KLA 公 纳斯达 26 KLA Corp 司 KLAC UW 克证券 美国 202 707,940.82 0.42 交易所 27 Oracle 甲骨文 ORCL UN 纽约证 美国 821 706,487.35 0.42 Corp 券交易 所 Postal Savings 邮储银 香港证 中 国 28 Bank of 行 1658 HK 券交易 香港 152,000 675,479.43 0.40 China Co 所 Ltd China 香港证 29 Construct 建设银 939 HK 券交易 中 国 143,000 668,444.72 0.40 ion Bank 行 所 香港 Corp TotalEner 道达尔 纽约证 30 gies SE 集团 TTE UN 券交易 美国 923 384,424.99 0.23 所 TotalEner 道达尔 巴黎证 30 gies SE 集团 TTE FP 券交易 法国 625 258,713.50 0.15 所 Marubeni 丸红株 日本证 31 Corp 式会社 8002 JT 券交易 日本 5,200 635,592.67 0.38 所 ABB 有 瑞士证 32 ABB Ltd 限公司 ABBN SE 券交易 瑞士 1,687 478,433.29 0.28 所 ABB 有 ABBNY 纽约证 32 ABB Ltd 限公司 UV 券交易 美国 500 141,806.33 0.08 所 Costco 纳斯达 33 Wholesale 开市客 COST UW 克证券 美国 156 606,875.29 0.36 Corp 交易所 LVMH Moet Hennessy LVMH 集 巴黎证 34 Louis 团公司 MC FP 券交易 法国 68 462,259.74 0.27 Vuitton 所 SE LVMH Moet Hennessy LVMH 集 LVMUY 纽约证 34 Louis 团公司 UV 券交易 美国 105 143,274.61 0.09 Vuitton 所 SE Salesf 纽约证 35 Salesforc orce 股 CRM UN 券交易 美国 394 601,449.87 0.36 e Inc 份有限 所 公司 36 ServiceNo Servic NOW UN 纽约证 美国 148 600,981.06 0.36 w Inc eNow 公 券交易 司 所 Yunnan 云南铜 000878 深圳证 37 Copper Co 业 CH 券交易 中国 54,200 598,910.00 0.36 Ltd 所 China Railway 上海证 38 Signal & 中国通 688009 券交易 中国 73,300 425,140.00 0.25 Communica 号 CH 所 tion Corp Ltd China Railway 香港证 38 Signal & 中国通 3969 HK 券交易 中 国 51,000 139,182.10 0.08 Communica 号 所 香港 tion Corp Ltd Fiberhome Telecommu 烽火通 600498 上海证 39 nication 信 CH 券交易 中国 26,800 545,916.00 0.32 Technolog 所 ies Co Ltd Netflix 奈飞公 纳斯达 40 Inc 司 NFLX UW 克证券 美国 171 544,274.64 0.32 交易所 3i 集团 伦敦证 41 3i Group 公共股 III LN 券交易 英国 3,038 541,235.66 0.32 PLC 份有限 所 公司 Mercedes- 梅赛德 德国证 42 Benz 斯-奔 MBG GY 券交易 德国 926 537,363.32 0.32 Group AG 驰集团 所 Cadence Cadenc Design e 设计 纳斯达 43 Systems 系统股 CDNS UW 克证券 美国 297 503,294.60 0.30 Inc 份有限 交易所 公司 CRRC Corp 中国中 601766 上海证 44 Ltd 车 CH 券交易 中国 55,800 362,700.00 0.22 所 CRRC Corp 中国中 香港证 中 国 44 Ltd 车 1766 HK 券交易 香港 35,000 138,435.30 0.08 所 McKesson McKess 纽约证 45 Corp on 公 MCK UN 券交易 美国 161 497,112.71 0.30 司 所 PepsiCo 百事可 纳斯达 46 Inc 乐 PEP UW 克证券 美国 365 488,502.38 0.29 交易所 Mitsui & 三井物 日本证 47 Co Ltd 产 8031 JT 券交易 日本 1,800 487,905.54 0.29 所 China Railway 中国铁 601186 上海证 48 Construct 建 CH 券交易 中国 36,000 354,600.00 0.21 ion Corp 所 Ltd China Railway 中国铁 香港证 中 国 48 Construct 建 1186 HK 券交易 香港 25,000 132,765.12 0.08 ion Corp 所 Ltd Lam 泛林集 纳斯达 49 Research 团 LRCX UW 克证券 美国 103 478,453.31 0.28 Corp 交易所 China Petroleum 中国石 600028 上海证 50 & 化 CH 券交易 中国 52,300 332,628.00 0.20 Chemical 所 Corp China Petroleum 中国石 香港证 中 国 50 & 化 386 HK 券交易 香港 34,000 143,884.20 0.09 Chemical 所 Corp Exxon 埃克森 纽约证 51 Mobil 美孚石 XOM UN 券交易 美国 604 468,080.10 0.28 Corp 油公司 所 纽约证 52 BP PLC BP 公司 BP UN 券交易 美国 1,239 315,943.12 0.19 所 伦敦证 52 BP PLC BP 公司 BP/ LN 券交易 英国 3,630 152,125.57 0.09 所 Infineon 英飞凌 德国证 53 Technolog 科技有 IFX GY 券交易 德国 1,565 465,800.73 0.28 ies AG 限公司 所 Moody's 纽约证 54 Corp 穆迪 MCO UN 券交易 美国 185 464,822.71 0.28 所 China Energy 中国能 香港证 中 国 55 Engineeri 建 3996 HK 券交易 香港 348,000 308,015.08 0.18 ng Corp 所 Ltd China Energy 中国能 601868 上海证 55 Engineeri 建 CH 券交易 中国 64,700 151,398.00 0.09 ng Corp 所 Ltd HubSpot HubSpo 纽约证 56 Inc t 公司 HUBS UN 券交易 美国 117 449,838.78 0.27 所 Accelink 光迅科 002281 深圳证 57 Technolog 技 CH 券交易 中国 11,900 441,371.00 0.26 ies Co Ltd 所 China 香港证 58 Unicom 中国联 762 HK 券交易 中 国 60,000 286,551.38 0.17 Hong Kong 通 所 香港 Ltd China United 中国联 600050 上海证 58 Network 通 CH 券交易 中国 29,600 142,080.00 0.08 Communica 所 tions Ltd L'Oreal 巴黎证 59 SA 欧莱雅 OR FP 券交易 法国 127 427,267.30 0.25 所 荷兰银 阿姆斯 60 ABN AMRO 行股份 ABN NA 特丹交 荷兰 3,798 425,722.12 0.25 Bank NV 有限公 易所 司 Merck & Co 纽约证 61 Inc 默克 MRK UN 券交易 美国 507 422,729.03 0.25 所 Royal 加拿大 加拿大 加 拿 62 Bank of 皇家银 RY CT 证券交 大 610 422,321.36 0.25 Canada 行 易所 Alibaba 纽约证 63 Group 阿里巴 BABA UN 券交易 美国 695 418,577.95 0.25 Holding 巴 所 Ltd Deutsche 德国电 德国证 64 Telekom 信 DTE GY 券交易 德国 2,622 412,579.42 0.24 AG 所 Xinxing Ductile 新兴铸 000778 深圳证 65 Iron 管 CH 券交易 中国 101,000 412,080.00 0.24 Pipes Co 所 Ltd Zijin 香港证 66 Mining 紫金矿 2899 HK 券交易 中 国 38,000 402,905.26 0.24 Group Co 业 所 香港 Ltd Fortin 纳斯达 67 Fortinet et 股份 FTNT UW 克证券 美国 734 400,909.49 0.24 Inc 有限公 交易所 司 Siemens 德国证 68 AG 西门子 SIE GY 券交易 德国 332 398,922.18 0.24 所 日本 日本证 69 SMC Corp SMC 公 6273 JT 券交易 日本 100 398,147.11 0.24 司 所 Bank of 香港证 70 Communica 交通银 3328 HK 券交易 中 国 83,000 397,161.33 0.24 tions Co 行 所 香港 Ltd Intuitive 直觉外 纳斯达 71 Surgical 科手术 ISRG UW 克证券 美国 155 382,972.46 0.23 Inc 公司 交易所 埃尼集 意大利 意 大 72 Eni SpA 团 ENI IM 证券交 利 3,232 335,597.70 0.20 易所 埃尼集 纽约证 72 Eni SpA 团 E UN 券交易 美国 224 46,598.90 0.03 所 纳斯达 73 Adobe Inc 奥多比 ADBE UW 克证券 美国 108 381,601.15 0.23 交易所 SAP 公 德国证 74 SAP SE 司 SAP GY 券交易 德国 384 378,524.27 0.22 所 Capital 纽约证 75 One 第一资 COF UN 券交易 美国 473 373,805.16 0.22 Financial 本金融 所 Corp 76 Schneider 施耐德 SU FP 巴黎证 法国 283 371,075.84 0.22 Electric 电气有 券交易 SE 限公司 所 Chipot Chipotle le 纽约证 77 Mexican Mexica CMG UN 券交易 美国 24 370,943.67 0.22 Grill Inc n Grill 所 股份有 限公司 Baoshan 上海证 78 Iron & 宝钢股 600019 券交易 中国 65,900 370,358.00 0.22 Steel Co 份 CH 所 Ltd CNOOC Energy 上海证 79 Technolog 海油发 600968 券交易 中国 120,600 370,242.00 0.22 y & 展 CH 所 Services Ltd Boeing 纽约证 80 Co/The 波音 BA UN 券交易 美国 242 369,243.58 0.22 所 Ping An Insurance 中国平 香港证 中 国 81 Group Co 安 2318 HK 券交易 香港 8,000 367,685.62 0.22 of China 所 Ltd NXP 恩智浦 纳斯达 82 Semicondu 半导体 NXPI UW 克证券 美国 246 363,828.28 0.22 ctors NV 公司 交易所 Ferrari 纽约证 83 NV 法拉利 RACE UN 券交易 美国 153 359,535.07 0.21 所 ASM ASM 国 阿姆斯 84 Internati 际有限 ASM NA 特丹交 荷兰 117 357,911.40 0.21 onal NV 公司 易所 Jiangxi 江西铜 香港证 中 国 85 Copper Co 业 358 HK 券交易 香港 32,000 355,220.45 0.21 Ltd 所 ConocoPhi 康菲石 纽约证 86 llips 油 COP UN 券交易 美国 471 352,621.28 0.21 所 Ameripris 阿默普 纽约证 87 e 莱斯金 AMP UN 券交易 美国 146 350,417.77 0.21 Financial 融公司 所 Inc Super Super Micro 纳斯达 88 Micro Comput SMCI UW 克证券 美国 192 345,797.88 0.21 Computer er 股份 交易所 Inc 有限公 司 安盛集 巴黎证 89 AXA SA 团 CS FP 券交易 法国 1,616 344,011.86 0.20 所 Changhong 美菱电 000521 深圳证 90 Meiling 器 CH 券交易 中国 44,800 342,272.00 0.20 Co Ltd 所 China Shipbuild ing 中国动 600482 上海证 91 Industry 力 CH 券交易 中国 14,600 342,224.00 0.20 Group 所 Power Co Ltd Sinoma Internati 中材国 600970 上海证 92 onal 际 CH 券交易 中国 26,700 340,425.00 0.20 Engineeri 所 ng Co 株式会 日本证 93 Keyence 社 6861 JT 券交易 日本 100 339,887.79 0.20 Corp KEYENC 所 E Morgan 摩根士 纽约证 94 Stanley 丹利 MS UN 券交易 美国 549 338,778.74 0.20 所 维萨公 纽约证 95 Visa Inc 司 V UN 券交易 美国 197 338,048.65 0.20 所 China State Construct 中国建 601668 上海证 96 ion 筑 CH 券交易 中国 58,800 337,512.00 0.20 Engineeri 所 ng Corp Ltd Comcast 康卡斯 CMCSA 纳斯达 97 Corp 特公司 UW 克证券 美国 1,120 336,259.83 0.20 交易所 98 Sumitomo 住友商 8053 JT 日本证 日本 2,200 335,138.88 0.20 Corp 事有限 券交易 公司 所 New China 香港证 99 Life 新华保 1336 HK 券交易 中 国 17,500 333,180.52 0.20 Insurance 险 所 香港 Co Ltd 10 Chevron 纽约证 0 Corp 雪佛龙 CVX UN 券交易 美国 291 330,861.07 0.20 所 10 中国海 香港证 中 国 1 CNOOC Ltd 洋石油 883 HK 券交易 香港 32,000 330,437.63 0.20 所 10 Zoetis 硕腾股 纽约证 2 Inc 份有限 ZTS UN 券交易 美国 264 328,509.72 0.19 公司 所 10 McDonald' 纽约证 3 s Corp 麦当劳 MCD UN 券交易 美国 151 325,593.90 0.19 所 10 Sony 索尼集 日本证 4 Group 团公司 6758 JT 券交易 日本 500 324,734.36 0.19 Corp 所 10 CGN Power 中国广 003816 深圳证 5 Co Ltd 核 CH 券交易 中国 57,200 177,892.00 0.11 所 10 CGN Power 中国广 香港证 中 国 5 Co Ltd 核 1816 HK 券交易 香港 84,000 146,373.54 0.09 所 10 ON 安森美 纳斯达 6 Semicondu 半导体 ON UW 克证券 美国 470 321,205.60 0.19 ctor Corp 公司 交易所 Hefei 10 Departmen 合肥百 000417 深圳证 7 t Store 货 CH 券交易 中国 67,300 314,964.00 0.19 Group Co 所 Ltd Changhong 深圳证 10 Huayi 华意压 000404 券交易 中国 45,400 314,168.00 0.19 8 Compresso 缩 CH 所 r Co Ltd 10 Bayerisch 宝马汽 德国证 9 e Motoren 车股份 BMW GY 券交易 德国 349 309,329.62 0.18 Werke AG 公司 所 11 Penumbra Penumb PEN UN 纽约证 美国 123 305,791.38 0.18 0 Inc ra 股份 券交易 有限公 所 司 Mitsubish 三菱日 日本证 11 i UFJ 联金融 8306 JT 券交易 日本 5,700 304,095.63 0.18 1 Financial 集团 所 Group Inc Onto Onto 创 纽约证 11 Innovatio 新股份 ONTO UN 券交易 美国 361 303,813.60 0.18 2 n Inc 有限公 所 司 China 11 National 中国化 601117 上海证 3 Chemical 学 CH 券交易 中国 36,400 301,392.00 0.18 Engineeri 所 ng Co Ltd 11 Aluminum 中国铝 601600 上海证 4 Corp of 业 CH 券交易 中国 35,600 195,444.00 0.12 China Ltd 所 11 Aluminum 中国铝 香港证 中 国 4 Corp of 业 2600 HK 券交易 香港 34,000 105,640.47 0.06 China Ltd 所 11 Bank of 美国银 纽约证 5 America 行公司 BAC UN 券交易 美国 1,429 296,243.42 0.18 Corp 所 11 万喜集 巴黎证 6 Vinci SA 团 DG FP 券交易 法国 351 294,126.03 0.17 所 11 Wells 富国银 纽约证 7 Fargo & Co 行 WFC UN 券交易 美国 945 291,435.30 0.17 所 11 UnitedHea 联合健 纽约证 8 lth Group 康集团 UNH UN 券交易 美国 83 288,259.71 0.17 Inc 所 Uber 优步技 纽约证 11 Technolog 术股份 UBER UN 券交易 美国 918 286,358.89 0.17 9 ies Inc 有限公 所 司 12 Aeolus 风神股 600469 上海证 0 Tyre Co 份 CH 券交易 中国 44,300 285,292.00 0.17 Ltd 所 American 纽约证 12 Internati 美国国 AIG UN 券交易 美国 685 284,804.18 0.17 1 onal 际集团 所 Group Inc AVIC 12 Jonhon 中航光 002179 深圳证 2 Optronic 电 CH 券交易 中国 6,240 282,984.00 0.17 Technolog 所 y Co Ltd 12 Hermes 爱马仕 巴黎证 3 Internati 国际公 RMS FP 券交易 法国 18 282,157.72 0.17 onal 司 所 Shenzhen 深圳证 12 Invt 英威腾 002334 券交易 中国 22,100 281,554.00 0.17 4 Electric CH 所 Co Ltd Occidenta 纽约证 12 l 西方石 OXY UN 券交易 美国 662 281,268.60 0.17 5 Petroleum 油 所 Corp HCA HCA 医 纽约证 12 Healthcar 疗保健 HCA UN 券交易 美国 128 280,689.38 0.17 6 e Inc 有限公 所 司 Shanghai 12 Sunglow 翔港科 603499 上海证 7 Packaging 技 CH 券交易 中国 29,200 278,568.00 0.17 Technolog 所 y Co Ltd China Tungsten 深圳证 12 And 中钨高 000657 券交易 中国 28,496 276,126.24 0.16 8 Hightech 新 CH 所 Materials Co Ltd 12 Stryker 纽约证 9 Corp 史赛克 SYK UN 券交易 美国 125 275,564.92 0.16 所 13 Vertiv 维谛技 纽约证 0 Holdings 术 VRT UN 券交易 美国 1,538 275,275.96 0.16 Co 所 Zhejiang 13 Youpon 友邦吊 002718 深圳证 1 Integrate 顶 CH 券交易 中国 18,000 272,880.00 0.16 d Ceiling 所 Co Ltd 13 Shanghai 华铭智 300462 深圳证 2 Huaming 能 CH 券交易 中国 23,200 272,368.00 0.16 Intellige 所 nt Terminal Equipment Co Ltd 13 BNP 法国巴 巴黎证 3 Paribas 黎银行 BNP FP 券交易 法国 594 270,071.73 0.16 SA 所 13 Kehua 科华控 603161 上海证 4 Holdings 股 CH 券交易 中国 18,500 269,545.00 0.16 Co Ltd 所 Sterli 13 Sterling ng 基础 纳斯达 5 Infrastru 设施股 STRL UW 克证券 美国 664 267,724.56 0.16 cture Inc 份有限 交易所 公司 13 Hershey 好时公 纽约证 6 Co/The 司 HSY UN 券交易 美国 148 267,033.77 0.16 所 Alimentat Alimen 13 ion tation 加拿大 加 拿 7 Couche-Ta Couche ATD CT 证券交 大 715 265,779.62 0.16 rd Inc -Tard 易所 公司 Royal 皇家加 13 Caribbean 勒比国 纽约证 8 Cruises 际游轮 RCL UN 券交易 美国 349 261,611.97 0.16 Ltd 有限公 所 司 13 Progressi 前进保 纽约证 9 ve 险公司 PGR UN 券交易 美国 271 259,205.85 0.15 Corp/The 所 Tianjin 深圳证 14 Keyvia 凯发电 300407 券交易 中国 28,300 258,379.00 0.15 0 Electric 气 CH 所 Co Ltd 14 Xuji 许继电 000400 深圳证 1 Electric 气 CH 券交易 中国 11,200 258,160.00 0.15 Co Ltd 所 Chongqing 深圳证 14 Changan 长安汽 000625 券交易 中国 19,900 257,307.00 0.15 2 Automobil 车 CH 所 e Co Ltd 14 Raytheon 雷神技 纽约证 3 Technolog 术公司 RTX UN 券交易 美国 363 256,945.69 0.15 ies Corp 所 14 Telstra Telstr 澳大利 澳 大 4 Group Ltd a Group TLS AT 亚证券 利亚 12,423 256,367.98 0.15 Ltd 交易所 Yiwu 上海证 14 Huading 华鼎股 601113 券交易 中国 78,200 253,368.00 0.15 5 Nylon Co 份 CH 所 Ltd 14 Synopsys 新思科 纳斯达 6 Inc 技公司 SNPS UW 克证券 美国 79 248,548.66 0.15 交易所 14 Dongfang 东方电 600875 上海证 7 Electric 气 CH 券交易 中国 13,300 248,045.00 0.15 Corp Ltd 所 14 NARI 国电南 600406 上海证 8 Technolog 瑞 CH 券交易 中国 10,516 242,919.60 0.14 y Co Ltd 所 14 YGSOFT 远光软 002063 深圳证 9 Inc 件 CH 券交易 中国 27,600 239,568.00 0.14 所 15 Tande Co 600665 上海证 0 Ltd 天地源 CH 券交易 中国 59,100 239,355.00 0.14 所 China 上海证 15 Avionics 中航电 600372 券交易 中国 15,700 238,326.00 0.14 1 Systems 子 CH 所 Co Ltd 15 National 英国国 伦敦证 2 Grid PLC 家电网 NG/ LN 券交易 英国 2,500 237,837.49 0.14 所 15 TJX Cos TJX 公 纽约证 3 Inc/The 司 TJX UN 券交易 美国 386 236,492.77 0.14 所 Molson 莫尔森 纽约证 15 Coors 库尔斯 TAP UN 券交易 美国 497 236,446.10 0.14 4 Beverage 饮料公 所 Co 司 Booking Bookin 纳斯达 15 Holdings g 控股 BKNG UW 克证券 美国 12 234,144.53 0.14 5 Inc 股份有 交易所 限公司 15 Aisino 航天信 600271 上海证 6 Corp 息 CH 券交易 中国 17,000 232,730.00 0.14 所 15 Accenture 埃森哲 ACN UN 纽约证 美国 104 231,892.69 0.14 7 PLC 公司 券交易 所 15 Commercia 美国商 纽约证 8 l Metals 业金属 CMC UN 券交易 美国 605 230,208.93 0.14 Co 公司 所 15 Coca-Cola 可口可 纽约证 9 Co/The 乐 KO UN 券交易 美国 528 229,752.69 0.14 所 China 16 Railway 中铁工 600528 上海证 0 Hi-tech 业 CH 券交易 中国 23,200 229,216.00 0.14 Industry 所 Co Ltd 16 赛峰公 巴黎证 1 Safran SA 司 SAF FP 券交易 法国 202 228,269.85 0.14 所 16 赫斯公 纽约证 2 Hess Corp 司 HES UN 券交易 美国 232 227,904.62 0.14 所 China 上海证 16 CSSC 中国船 600150 券交易 中国 6,900 227,079.00 0.13 3 Holdings 舶 CH 所 Ltd Cie 16 Financier 瑞士历 瑞士证 4 e 峰集团 CFR SE 券交易 瑞士 184 224,942.08 0.13 Richemont 所 SA Shanghai 上海证 16 Construct 上海建 600170 券交易 中国 83,000 223,270.00 0.13 5 ion Group 工 CH 所 Co Ltd China 香港证 16 CITIC 中信银 998 HK 券交易 中 国 65,000 220,537.62 0.13 6 Bank Corp 行 所 香港 Ltd Shopif 纽约证 16 Shopify y 股份 SHOP UN 券交易 美国 470 219,389.74 0.13 7 Inc 有限公 所 司 Shanghai 上海证 16 Tunnel 隧道股 600820 券交易 中国 36,400 218,764.00 0.13 8 Engineeri 份 CH 所 ng Co Ltd China Resources 16 Sanjiu 华润三 000999 深圳证 9 Medical & 九 CH 券交易 中国 3,600 218,376.00 0.13 Pharmaceu 所 tical Co Ltd 17 Sinopharm 国药控 香港证 中 国 0 Group Co 股 1099 HK 券交易 香港 9,600 216,849.70 0.13 Ltd 所 17 Fair 费埃哲 纽约证 1 Isaac 公司 FICO UN 券交易 美国 37 216,346.02 0.13 Corp 所 保乐力 巴黎证 17 Pernod 加股份 RI FP 券交易 法国 135 215,233.88 0.13 2 Ricard SA 有限公 所 司 17 Bristol-M 百时美 纽约证 3 yers 施贵宝 BMY UN 券交易 美国 462 213,485.54 0.13 Squibb Co 公司 所 17 Zhejiang 浙江震 000705 深圳证 4 Zhenyuan 元 CH 券交易 中国 26,400 212,520.00 0.13 Co Ltd 所 17 Linde 纽约证 5 Linde PLC PLC LIN UN 券交易 美国 76 209,274.20 0.12 所 Zoom Zoom 视 纳斯达 17 Video 频通信 ZM UW 克证券 美国 426 208,947.59 0.12 6 Communica 股份有 交易所 tions Inc 限公司 State Grid 17 Informati 国网信 600131 上海证 7 on & 通 CH 券交易 中国 10,300 207,957.00 0.12 Communica 所 tion Co Ltd 17 Tokyo 东京电 日本证 8 Electron 子 8035 JT 券交易 日本 200 205,986.53 0.12 Ltd 所 17 Novartis 瑞士证 9 AG 诺华 NOVN SE 券交易 瑞士 282 204,598.33 0.12 所 18 Tian Di 天地科 600582 上海证 中国 34,900 203,467.00 0.12 0 Science & 技 CH 券交易 Technolog 所 y Co Ltd Shanghai 18 Pharmaceu 上海医 香港证 中 国 1 ticals 药 2607 HK 券交易 香港 14,200 203,189.64 0.12 Holding 所 Co Ltd 18 Gartner Gartne 纽约证 2 Inc r 公司 IT UN 券交易 美国 80 202,501.60 0.12 所 China Automotiv e 上海证 18 Engineeri 中国汽 601965 券交易 中国 9,800 202,370.00 0.12 3 ng 研 CH 所 Research Institute Co Ltd 18 QUALCOMM 高通公 纳斯达 4 Inc 司 QCOM UW 克证券 美国 234 201,277.26 0.12 交易所 Constella 美国联 纳斯达 18 tion 合能源 CEG UW 克证券 美国 304 201,102.68 0.12 5 Energy 公司 交易所 Corp China Nuclear 18 Engineeri 中国核 601611 上海证 6 ng & 建 CH 券交易 中国 23,500 198,575.00 0.12 Construct 所 ion Corp Ltd GXO 18 GXO Logist 纽约证 7 Logistics ics 股 GXO UN 券交易 美国 434 197,003.34 0.12 Inc 份有限 所 公司 阿斯利 伦敦证 18 AstraZene 康公共 AZN LN 券交易 英国 100 103,098.72 0.06 8 ca PLC 有限公 所 司 阿斯利 纳斯达 18 AstraZene 康公共 AZN UW 克证券 美国 180 93,087.09 0.06 8 ca PLC 有限公 交易所 司 Steel 18 Steel Dynami 纳斯达 9 Dynamics cs 股份 STLD UW 克证券 美国 249 195,989.49 0.12 Inc 有限公 交易所 司 FleetCor FleetC 纽约证 19 Technolog or 技术 FLT UN 券交易 美国 108 195,939.42 0.12 0 ies Inc 股份有 所 限公司 19 Comfort 美国舒 纽约证 1 Systems 适系统 FIX UN 券交易 美国 165 195,768.60 0.12 USA Inc 公司 所 19 Marathon Marath 纽约证 2 Oil Corp on 石油 MRO UN 券交易 美国 1,162 193,284.66 0.11 公司 所 19 PulteGrou Pulte 纽约证 3 p Inc 集团公 PHM UN 券交易 美国 342 191,964.65 0.11 司 所 19 Advantest 爱德万 日本证 4 Corp 测试 6857 JT 券交易 日本 200 191,860.02 0.11 所 19 Nippon 日本邮 日本证 5 Yusen KK 船株式 9101 JT 券交易 日本 1,200 191,759.83 0.11 会社 所 19 DaVita DaVita 纽约证 6 Inc 股份有 DVA UN 券交易 美国 264 191,657.70 0.11 限公司 所 19 Shin-Etsu 信越化 日本证 7 Chemical 学工业 4063 JT 券交易 日本 800 191,078.55 0.11 Co Ltd 所 19 Mitsui 商船三 日本证 8 OSK Lines 井 9104 JT 券交易 日本 1,100 190,437.35 0.11 Ltd 所 19 Standard 渣打集 伦敦证 9 Chartered 团 STAN LN 券交易 英国 3,035 189,529.85 0.11 PLC 所 20 Group 1 第一汽 纽约证 0 Automotiv 车集团 GPI UN 券交易 美国 101 188,362.88 0.11 e Inc 公司 所 China 20 Aerospace 航天电 600879 上海证 1 Times 子 CH 券交易 中国 22,100 187,629.00 0.11 Electroni 所 cs Co Ltd China 20 Taiping 中国太 香港证 中 国 2 Insurance 平 966 HK 券交易 香港 25,000 187,622.93 0.11 Holdings 所 Co Ltd 20 Arch 阿契资 纳斯达 3 Capital 本集团 ACGL UW 克证券 美国 345 186,593.64 0.11 Group Ltd 交易所 20 Verisk Verisk 纳斯达 4 Analytics 分析公 VRSK UW 克证券 美国 114 186,190.22 0.11 Inc 司 交易所 China 20 Greatwall 中国长 000066 深圳证 5 Technolog 城 CH 券交易 中国 13,400 185,322.00 0.11 y Group Co 所 Ltd 20 莱茵集 德国证 6 RWE AG 团 RWE GY 券交易 德国 590 185,295.39 0.11 所 Lamb 蓝威斯 纽约证 20 Weston 顿控股 LW UN 券交易 美国 223 185,225.07 0.11 7 Holdings 股份有 所 Inc 限公司 20 Fast 迅销有 日本证 8 Retailing 限公司 9983 JT 券交易 日本 100 183,945.17 0.11 Co Ltd 所 20 Dexcom Dexcom 纳斯达 9 Inc 股份有 DXCM UW 克证券 美国 198 183,860.34 0.11 限公司 交易所 21 Continent 德国大 德国证 0 al AG 陆集团 CON GY 券交易 德国 333 181,254.43 0.11 所 21 Publicis 阳狮集 巴黎证 1 Groupe SA 团股份 PUB FP 券交易 法国 312 180,637.66 0.11 公司 所 21 Albemarle 雅保公 纽约证 2 Corp 司 ALB UN 券交易 美国 112 180,544.42 0.11 所 21 S&P 标普全 纽约证 3 Global 球 SPGI UN 券交易 美国 62 179,598.56 0.11 Inc 所 21 Zions 锡安银 纳斯达 4 Bancorp 行 ZION UW 克证券 美国 924 179,334.53 0.11 NA 交易所 Guizhou 深圳证 21 Space 航天电 002025 券交易 中国 2,800 178,640.00 0.11 5 Appliance 器 CH 所 Co Ltd China 21 National 中国核 601985 上海证 6 Nuclear 电 CH 券交易 中国 25,300 178,365.00 0.11 Power Co 所 Ltd 21 Owens 欧文斯 纽约证 7 Corning 科宁公 OC UN 券交易 美国 188 177,277.78 0.11 司 所 美洲电 America 信可变 21 Movil SAB 动资本 AMXB MF 墨西哥 墨 西 22,300 175,679.80 0.10 8 de CV 额股份 交易所 哥 有限公 司 21 IDEXX 爱德士 纳斯达 9 Laborator 股份有 IDXX UW 克证券 美国 48 174,192.65 0.10 ies Inc 限公司 交易所 裕信银 意大利 22 UniCredit 行公共 UCG IM 证券交 意 大 1,037 173,704.31 0.10 0 SpA 有限公 易所 利 司 Workda 纳斯达 22 Workday y 股份 WDAY UW 克证券 美国 106 173,017.01 0.10 1 Inc 有限公 交易所 司 22 Valiant 万润股 002643 深圳证 2 Co Ltd 份 CH 券交易 中国 9,800 170,618.00 0.10 所 22 Citigroup 花旗集 纽约证 3 Inc 团 C UN 券交易 美国 510 169,664.67 0.10 所 CSSC Offshore 22 and 中船防 香港证 中 国 4 Marine 务 317 HK 券交易 香港 16,000 168,169.15 0.10 Engineeri 所 ng Group Co Ltd 22 纽约证 5 Deere & Co 迪尔 DE UN 券交易 美国 57 166,885.85 0.10 所 Philip 菲利普 纽约证 22 Morris 莫里斯 PM UN 券交易 美国 234 165,059.53 0.10 6 Internati 国际集 所 onal Inc 团公司 Veeva 22 Veeva System 纽约证 7 Systems s 股份 VEEV UN 券交易 美国 115 164,307.10 0.10 Inc 有限公 所 司 22 Jefferies 杰富瑞 纽约证 8 Financial 金融集 JEF UN 券交易 美国 685 164,180.65 0.10 Group Inc 团 所 22 Home 纽约证 9 Depot 家得宝 HD UN 券交易 美国 73 163,857.44 0.10 Inc/The 所 Power 23 Construct 中国电 601669 上海证 0 ion Corp 建 CH 券交易 中国 28,500 163,590.00 0.10 of China 所 Ltd Yangtze Optical 23 Fibre & 长飞光 601869 上海证 1 Cable 纤 CH 券交易 中国 4,400 162,844.00 0.10 Joint 所 Stock Ltd Co 23 瑞士证 2 Nestle SA 雀巢 NESN SE 券交易 瑞士 187 162,205.04 0.10 所 23 Toyota 丰田汽 日本证 3 Motor 车 7203 JT 券交易 日本 1,400 161,898.80 0.10 Corp 所 23 Lowe's 纽约证 4 Cos Inc 劳氏 LOW UN 券交易 美国 98 159,824.58 0.09 所 23 STMicroel 意法半 STMPA 巴黎证 5 ectronics 导体有 FP 券交易 法国 445 159,719.47 0.09 NV 限公司 所 23 Mastercar 万事达 纽约证 6 d Inc 股份有 MA UN 券交易 美国 56 159,146.80 0.09 限公司 所 23 China 中油工 600339 上海证 7 Petroleum 程 CH 券交易 中国 39,100 159,137.00 0.09 Engineeri 所 ng Corp 23 Novo 诺和诺 纽约证 8 Nordisk 德公司 NVO UN 券交易 美国 136 159,031.77 0.09 A/S 所 ZTO 纽约证 23 Express 中通快 ZTO UN 券交易 美国 477 86,443.40 0.05 9 Cayman 递 所 Inc ZTO 香港证 23 Express 中通快 2057 HK 券交易 中 国 400 72,467.63 0.04 9 Cayman 递 所 香港 Inc 24 Macquarie 麦格理 澳大利 澳 大 0 Group Ltd 集团有 MQG AT 亚证券 利亚 186 158,552.71 0.09 限公司 交易所 Xiamen 深圳证 24 35.com 三五互 300051 券交易 中国 12,500 156,875.00 0.09 1 Technolog 联 CH 所 y Co Ltd Beijing 24 New 北新建 000786 深圳证 2 Building 材 CH 券交易 中国 6,400 156,864.00 0.09 Materials 所 PLC Koninklij 皇家阿 阿姆斯 24 ke Ahold 霍德德 AD NA 特丹交 荷兰 637 156,853.70 0.09 3 Delhaize 尔海兹 易所 NV 集团 Martin Martin Mariet 纽约证 24 Marietta ta 材 MLM UN 券交易 美国 47 156,795.74 0.09 4 Materials 料股份 所 Inc 有限公 司 24 Aishida 002403 深圳证 5 Co Ltd 爱仕达 CH 券交易 中国 15,500 156,240.00 0.09 所 24 Starbucks 星巴克 纳斯达 6 Corp 公司 SBUX UW 克证券 美国 218 156,041.73 0.09 交易所 24 Banco 西班牙 西 班 7 Santander 桑坦德 SAN SQ 证券交 牙 5,852 156,037.63 0.09 SA 易所 24 Sinoma 中材科 002080 深圳证 中国 7,600 155,952.00 0.09 8 Science & 技 CH 券交易 Technolog 所 y Co Ltd 24 Sempra 桑普拉 纽约证 9 Energy 能源 SRE UN 券交易 美国 147 154,644.62 0.09 所 25 T Rowe 纳斯达 0 Price 普徕仕 TROW UW 克证券 美国 191 154,601.92 0.09 Group Inc 交易所 25 Bank of 中国银 香港证 中 国 1 China Ltd 行 3988 HK 券交易 香港 53,000 153,435.91 0.09 所 Sichuan 25 Xun You 迅游科 300467 深圳证 2 Network 技 CH 券交易 中国 7,500 153,225.00 0.09 Technolog 所 y Co Ltd China 香港证 25 Water 中国水 855 HK 券交易 中 国 28,000 152,827.40 0.09 3 Affairs 务 所 香港 Group Ltd 25 Cigna 信诺集 纽约证 4 Group/The 团 CI UN 券交易 美国 75 152,066.96 0.09 所 Zhuzhou 25 CRRC 时代电 688187 上海证 5 Times 气 CH 券交易 中国 3,500 146,510.00 0.09 Electric 所 Co Ltd Zhuzhou 25 CRRC 时代电 香港证 中 国 5 Times 气 3898 HK 券交易 香港 200 5,384.36 - Electric 所 Co Ltd 25 Manhattan 曼哈顿 纳斯达 6 Associate 联合软 MANH UW 克证券 美国 105 151,650.75 0.09 s Inc 件公司 交易所 China 上海证 25 Oilfield 中海油 601808 券交易 中国 10,900 151,292.00 0.09 7 Services 服 CH 所 Ltd Offshore 上海证 25 Oil 海油工 600583 券交易 中国 25,700 150,345.00 0.09 8 Engineeri 程 CH 所 ng Co Ltd Industria 25 l & 工商银 香港证 中 国 9 Commercia 行 1398 HK 券交易 香港 39,000 150,301.18 0.09 l Bank of 所 China Ltd Tianma 深圳证 26 Microelec 深天马 000050 券交易 中国 16,300 149,634.00 0.09 0 tronics CH 所 Co Ltd Palantir Palant 纽约证 26 Technolog ir 科技 PLTR UN 券交易 美国 1,349 149,430.77 0.09 1 ies Inc 股份有 所 限公司 26 China 中国移 600941 上海证 2 Mobile 动 CH 券交易 中国 1,600 149,280.00 0.09 Ltd 所 26 JD.com 京东集 纳斯达 3 Inc 团 JD UW 克证券 美国 603 148,709.78 0.09 交易所 Ningbo 上海证 26 Joyson 均胜电 600699 券交易 中国 8,400 148,176.00 0.09 4 Electroni 子 CH 所 c Corp Swiss 瑞士人 瑞士证 26 Life 寿控股 SLHN SE 券交易 瑞士 35 147,563.93 0.09 5 Holding 公司 所 AG Vertex 纳斯达 26 Pharmaceu 福泰制 VRTX UW 克证券 美国 58 147,484.21 0.09 6 ticals 药 交易所 Inc 26 Equinix Equini 纳斯达 7 Inc x 有限 EQIX UW 克证券 美国 26 147,279.43 0.09 公司 交易所 26 Fiserv Fiserv 纽约证 8 Inc 公司 FI UN 券交易 美国 161 146,757.08 0.09 所 China 26 Resources 688396 上海证 9 Microelec 华润微 CH 券交易 中国 2,800 146,748.00 0.09 tronics 所 Ltd 27 Bank of 蒙特利 加拿大 加 拿 0 Montreal 尔银行 BMO CT 证券交 大 224 146,648.78 0.09 易所 27 Daikin 大金工 日本证 1 Industrie 业 6367 JT 券交易 日本 100 146,600.09 0.09 s Ltd 所 山特维 斯德哥 27 Sandvik 克股份 SAND SS 尔摩证 瑞典 1,044 146,484.75 0.09 2 AB 公司 券交易 所 27 Carrefour 巴黎证 3 SA 家乐福 CA FP 券交易 法国 1,063 145,319.66 0.09 所 27 Dongfang 东方电 000682 深圳证 4 Electroni 子 CH 券交易 中国 14,900 144,828.00 0.09 cs Co Ltd 所 瑞典银 斯德哥 27 Investor 瑞达集 INVEB 尔摩证 瑞典 1,005 144,668.75 0.09 5 AB 团 SS 券交易 所 Palo Palo Alto Alto 纳斯达 27 Networks Networ PANW UW 克证券 美国 78 144,008.60 0.09 6 Inc ks 股份 交易所 有限公 司 Snowfl 纽约证 27 Snowflake ake 股 SNOW UN 券交易 美国 113 143,690.38 0.09 7 Inc 份有限 所 公司 Prudentia 保德信 纽约证 27 l 金融集 PRU UN 券交易 美国 225 143,428.52 0.09 8 Financial 团 所 Inc 27 Shennan 深南电 002916 深圳证 9 Circuits 路 CH 券交易 中国 1,900 143,203.00 0.08 Co Ltd 所 Affili Affiliate ated 纽约证 28 d Manage AMG UN 券交易 美国 132 142,965.92 0.08 0 Managers rs 集团 所 Group Inc 股份有 限公司 Beijing 深圳证 28 Jingneng 京能热 002893 券交易 中国 13,200 142,164.00 0.08 1 Thermal 力 CH 所 Co Ltd 28 Nucor 纽柯公 NUE UN 纽约证 美国 119 141,001.52 0.08 2 Corp 司 券交易 所 Impulse 28 Qingdao 002899 深圳证 3 Health 英派斯 CH 券交易 中国 9,400 140,718.00 0.08 Tech Co 所 Ltd 28 BAE 英国宇 伦敦证 4 Systems 航系统 BA/ LN 券交易 英国 1,659 140,612.63 0.08 PLC 所 28 Boston 波士顿 纽约证 5 Scientifi 科学 BSX UN 券交易 美国 359 140,312.82 0.08 c Corp 所 ChangYuan 上海证 28 Technolog 长园集 600525 券交易 中国 23,800 139,944.00 0.08 6 y Group 团 CH 所 Ltd 28 China 中国电 601728 上海证 7 Telecom 信 CH 券交易 中国 24,800 139,624.00 0.08 Corp Ltd 所 Guangdong 28 Redwall 红墙股 002809 深圳证 8 New 份 CH 券交易 中国 12,900 139,320.00 0.08 Materials 所 Co Ltd 28 中原内 002448 深圳证 9 ZYNP Corp 配 CH 券交易 中国 19,900 139,300.00 0.08 所 29 Intuit Intuit 纳斯达 0 Inc 股份有 INTU UW 克证券 美国 42 139,053.15 0.08 限公司 交易所 China 香港证 29 Everbrigh 光大银 6818 HK 券交易 中 国 67,000 138,988.49 0.08 1 t Bank Co 行 所 香港 Ltd Entegr 纳斯达 29 Entegris is 股份 ENTG UW 克证券 美国 173 138,532.03 0.08 2 Inc 有限公 交易所 司 China Railway 上海证 29 Construct 铁建重 688425 券交易 中国 28,700 138,047.00 0.08 3 ion Heavy 工 CH 所 Industry Corp Ltd Fuda 上海证 29 Alloy 福达合 603045 券交易 中国 9,100 137,774.00 0.08 4 Materials 金 CH 所 Co Ltd Mediobanc Mediob 29 a Banca di anca 公 意大利 意 大 5 Credito 共有限 MB IM 证券交 利 1,593 137,528.49 0.08 Finanziar 公司 易所 io SpA 29 Sinochem 中化国 600500 上海证 6 Internati 际 CH 券交易 中国 24,700 137,332.00 0.08 onal Corp 所 Suzhou 29 Yangtze 扬子新 002652 深圳证 7 New 材 CH 券交易 中国 52,000 137,280.00 0.08 Materials 所 Co Ltd Zhuzhou 29 Times New 时代新 600458 上海证 8 Material 材 CH 券交易 中国 11,400 136,686.00 0.08 Technolog 所 y Co Ltd Fujian 深圳证 29 Green 青松股 300132 券交易 中国 24,100 136,647.00 0.08 9 Pine Co 份 CH 所 Ltd 30 Komatsu 小松制 日本证 0 Ltd 作所 6301 JT 券交易 日本 700 136,090.37 0.08 所 Guangdong SACA 深圳证 30 Precision 星徽精 300464 券交易 中国 20,400 136,068.00 0.08 1 Manufactu 密 CH 所 ring Co Ltd 30 Qingdao 青岛双 000599 深圳证 2 Doublesta 星 CH 券交易 中国 31,800 135,786.00 0.08 r Co Ltd 所 YUD Yangtze 30 River 600119 上海证 3 Investmen ST 长投 CH 券交易 中国 23,000 135,470.00 0.08 t 所 Industry Co Ltd Dynatr 纽约证 30 Dynatrace ace 股 DT UN 券交易 美国 364 135,375.94 0.08 4 Inc 份有限 所 公司 30 State 道富集 纽约证 5 Street 团 STT UN 券交易 美国 256 135,368.72 0.08 Corp 所 Luxi 深圳证 30 Chemical 鲁西化 000830 券交易 中国 12,800 135,168.00 0.08 6 Group Co 工 CH 所 Ltd Baosheng Science 30 and 宝胜股 600973 上海证 7 Technolog 份 CH 券交易 中国 27,700 134,345.00 0.08 y 所 Innovatio n Co Ltd Datang 上海证 30 Telecom *ST 大 600198 券交易 中国 19,600 134,260.00 0.08 8 Technolog 唐 CH 所 y Co Ltd 30 Hitachi 日本证 9 Ltd 日立 6501 JT 券交易 日本 300 133,690.87 0.08 所 Hytera 深圳证 31 Communica 海能达 002583 券交易 中国 23,000 133,630.00 0.08 0 tions CH 所 Corp Ltd NanJing 31 Sanchao 三超新 300554 深圳证 1 Advanced 材 CH 券交易 中国 6,400 133,312.00 0.08 Materials 所 Co Ltd Shandong 上海证 31 Huifa 惠发食 603536 券交易 中国 20,700 133,308.00 0.08 2 Foodstuff 品 CH 所 Co Ltd Jiangsu Zhangjiag 深圳证 31 ang Rural 张家港 002839 券交易 中国 31,500 133,245.00 0.08 3 Commercia 行 CH 所 l Bank Co Ltd 31 World 世界摔 WWE UN 纽约证 美国 170 133,243.03 0.08 4 Wrestling 角娱乐 券交易 Entertain 公司 所 ment Inc Wester Western n 纽约证 31 Alliance Allian WAL UN 券交易 美国 504 132,816.56 0.08 5 Bancorp ce 所 Bancor p 31 纳斯达 6 Baidu Inc 百度 BIDU UW 克证券 美国 134 132,564.09 0.08 交易所 31 Tatwah 达华智 002512 深圳证 7 Smartech 能 CH 券交易 中国 33,000 132,330.00 0.08 Co Ltd 所 Trade Trade 纳斯达 31 Desk Desk 股 TTD UQ 克证券 美国 237 132,240.38 0.08 8 Inc/The 份有限 交易所 公司 Asia Cuanon 上海证 31 Technolog 亚士创 603378 券交易 中国 14,500 132,095.00 0.08 9 y 能 CH 所 Shanghai Co Ltd LandOcean 深圳证 32 Energy 恒泰艾 300157 券交易 中国 41,000 132,020.00 0.08 0 Services 普 CH 所 Co Ltd 32 Caterpill 卡特彼 纽约证 1 ar Inc 勒 CAT UN 券交易 美国 74 131,565.20 0.08 所 Shandong 深圳证 32 Humon 恒邦股 002237 券交易 中国 12,000 130,680.00 0.08 2 Smelting 份 CH 所 Co Ltd 32 Walmart 沃尔玛 纽约证 3 Inc 股份有 WMT UN 券交易 美国 115 130,611.39 0.08 限公司 所 32 Central 建业新 香港证 中 国 4 China New 生活 9983 HK 券交易 香港 54,000 130,441.73 0.08 Life Ltd 所 32 Las Vegas 拉斯维 纽约证 5 Sands 加斯金 LVS UN 券交易 美国 309 129,500.79 0.08 Corp 沙集团 所 Jiangsu 32 Lianhuan 联环药 600513 上海证 6 Pharmaceu 业 CH 券交易 中国 13,400 129,444.00 0.08 tical Co 所 Ltd 32 Ford 福特汽 纽约证 7 Motor Co 车 F UN 券交易 美国 1,183 129,333.08 0.08 所 32 Western 西联汇 纽约证 8 Union 款 WU UN 券交易 美国 1,524 129,172.16 0.08 Co/The 所 Hunan 32 Lead 领湃科 300530 深圳证 9 Power 技 CH 券交易 中国 5,700 129,048.00 0.08 Technolog 所 y Inc Co Assicuraz 意大利 33 ioni 忠利保 G IM 证券交 意 大 878 128,777.67 0.08 0 Generali 险 易所 利 SpA Jilin Aodong 深圳证 33 Pharmaceu 吉林敖 000623 券交易 中国 8,000 128,320.00 0.08 1 tical 东 CH 所 Group Co Ltd Shanghai Metersbon 深圳证 33 we 美邦服 002269 券交易 中国 81,500 127,955.00 0.08 2 Fashion & 饰 CH 所 Accessori es Co Ltd Anhui Construct 上海证 33 ion 安徽建 600502 券交易 中国 23,900 126,192.00 0.07 3 Engineeri 工 CH 所 ng Group Co Ltd 33 Heineken 荷兰喜 阿姆斯 4 NV 力公司 HEIA NA 特丹交 荷兰 170 126,117.10 0.07 易所 Shandong 深圳证 33 Hi-Speed 山东路 000498 券交易 中国 19,600 125,832.00 0.07 5 Road & 桥 CH 所 Bridge Co Ltd Shanghai Xinnanyan 33 g Only 昂立教 600661 上海证 6 Education 育 CH 券交易 中国 13,200 125,796.00 0.07 & 所 Technolog y Co Ltd MongoD 纳斯达 33 MongoDB B 股份 MDB UQ 克证券 美国 42 124,728.72 0.07 7 Inc 有限公 交易所 司 33 UBS Group 瑞银集 瑞士证 8 AG 团 UBSG SE 券交易 瑞士 855 124,719.77 0.07 所 33 Barclays 伦敦证 9 PLC 巴克莱 BARC LN 券交易 英国 8,872 124,419.48 0.07 所 KAISA 深圳证 34 JiaYun 佳云科 300242 券交易 中国 35,700 123,165.00 0.07 0 Technolog 技 CH 所 y Inc Hunan 34 Jingfeng 景峰医 000908 深圳证 1 Pharmaceu 药 CH 券交易 中国 48,300 122,199.00 0.07 tical Co 所 Ltd 34 Analog 亚德诺 纳斯达 2 Devices 半导体 ADI UW 克证券 美国 85 119,650.94 0.07 Inc 交易所 Oversea-C 华侨银 新加坡 34 hinese 行有限 OCBC SP 证券交 新 加 1,800 118,128.20 0.07 3 Banking 公司 易所 坡 Corp Ltd Axon 34 Axon Enterp 纳斯达 4 Enterpris rise 股 AXON UW 克证券 美国 83 117,021.54 0.07 e Inc 份有限 交易所 公司 Shenzhen 上海证 34 Gongjin 共进股 603118 券交易 中国 8,800 116,952.00 0.07 5 Electroni 份 CH 所 cs Co Ltd 34 Suzhou 泽璟制 688266 上海证 中国 2,500 116,375.00 0.07 6 Zelgen 药 CH 券交易 Biopharma 所 ceutical Co Ltd China 34 National 中国建 香港证 中 国 7 Building 材 3323 HK 券交易 香港 26,000 115,542.53 0.07 Material 所 Co Ltd Pentai 纽约证 34 Pentair r 公共 PNR UN 券交易 美国 245 114,362.74 0.07 8 PLC 有限公 所 司 34 Disco Disco 日本证 9 Corp 公司 6146 JT 券交易 日本 100 113,262.53 0.07 所 35 FedEx 联邦快 纽约证 0 Corp 递 FDX UN 券交易 美国 63 112,850.38 0.07 所 35 Equinor 挪威国 纽约证 1 ASA 家石油 EQNR UN 券交易 美国 530 111,864.78 0.07 公司 所 Sonic Sonic 澳大利 35 Healthcar 医疗保 SHL AT 亚证券 澳 大 653 111,472.03 0.07 2 e Ltd 健有限 交易所 利亚 公司 Spotify Spotif 纽约证 35 Technolog y 科技 SPOT UN 券交易 美国 96 111,369.81 0.07 3 y SA 股份有 所 限公司 Daiwa 日本证 35 Securitie 大和证 8601 JT 券交易 日本 3,000 111,253.76 0.07 4 s Group 券 所 Inc 阿特拉 斯德哥 35 Atlas 斯·科 ATCOA 尔摩证 瑞典 1,060 109,955.28 0.07 5 Copco AB 普柯集 SS 券交易 团 所 35 Edwards 爱德华 纽约证 6 Lifescien 生命科 EW UN 券交易 美国 161 109,739.16 0.07 ces Corp 学公司 所 35 Lloyds 劳埃德 伦敦证 7 Banking 银行集 LLOY LN 券交易 英国 27,422 109,290.96 0.06 Group PLC 团 所 35 Regeneron 再生元 REGN UW 纳斯达 美国 21 109,032.55 0.06 8 Pharmaceu 制药股 克证券 ticals 份有限 交易所 Inc 公司 35 Valero Valero 纽约证 9 Energy 能源 VLO UN 券交易 美国 128 108,491.05 0.06 Corp 所 Hangzhou 上海证 36 Raycloud 光云科 688365 券交易 中国 7,500 108,150.00 0.06 0 Technolog 技 CH 所 y Co Ltd 36 Viewshine 威星智 002849 深圳证 1 Ltd 能 CH 券交易 中国 5,800 108,112.00 0.06 所 36 Copart Copart 纳斯达 2 Inc 股份有 CPRT UW 克证券 美国 164 108,086.70 0.06 限公司 交易所 36 Terex 特雷克 纽约证 3 Corp 斯公司 TEX UN 券交易 美国 247 106,782.94 0.06 所 Quanta Quanta 纽约证 36 Services 服务股 PWR UN 券交易 美国 75 106,463.13 0.06 4 Inc 份有限 所 公司 36 Bentley Bentle 纳斯达 5 Systems y 系统 BSY UW 克证券 美国 269 105,409.03 0.06 Inc 公司 交易所 Take-Two Take-T 36 Interacti wo 互动 纳斯达 6 ve 软件股 TTWO UW 克证券 美国 99 105,271.52 0.06 Software 份有限 交易所 Inc 公司 36 General 通用汽 纽约证 7 Motors Co 车公司 GM UN 券交易 美国 377 105,042.32 0.06 所 36 NiSource NiSour 纽约证 8 Inc ce 公 NI UN 券交易 美国 527 104,148.71 0.06 司 所 Penske Penske 36 Automotiv 汽车集 纽约证 9 e Group 团股份 PAG UN 券交易 美国 86 103,547.01 0.06 Inc 有限公 所 司 37 Axcelis Axceli ACLS UW 纳斯达 美国 78 103,327.06 0.06 0 Technolog s 技术 克证券 ies Inc 股份有 交易所 限公司 37 Kunlun 昆仑能 香港证 中 国 1 Energy Co 源 135 HK 券交易 香港 18,000 102,229.14 0.06 Ltd 所 37 PACCAR 纳斯达 2 Inc 帕卡 PCAR UW 克证券 美国 169 102,150.05 0.06 交易所 37 Air 液化空 巴黎证 3 Liquide 气集团 AI FP 券交易 法国 78 100,886.75 0.06 SA 所 Wolong 上海证 37 Electric 卧龙电 600580 券交易 中国 6,900 100,809.00 0.06 4 Group Co 驱 CH 所 Ltd 37 新闻集 纳斯达 5 News Corp 团 NWS UW 克证券 美国 707 100,742.39 0.06 交易所 37 Carrier 开利全 纽约证 6 Global 球公司 CARR UN 券交易 美国 280 100,574.47 0.06 Corp 所 37 Cintas CINTAS 纳斯达 7 Corp 公司 CTAS UW 克证券 美国 28 100,570.42 0.06 交易所 37 BlackRock 贝莱德 纽约证 8 Inc 有限公 BLK UN 券交易 美国 20 99,880.79 0.06 司 所 37 Swisscom 瑞士电 瑞士证 9 AG 信股份 SCMN SE 券交易 瑞士 22 98,926.28 0.06 公司 所 H & M 海恩斯 斯德哥 38 Hennes & 莫里斯 HMB SS 尔摩证 瑞典 799 98,764.31 0.06 0 Mauritz 公司 券交易 AB 所 London 伦敦证 伦敦证 38 Stock 券交易 LSEG LN 券交易 英国 129 98,674.69 0.06 1 Exchange 所 所 Group PLC 38 拜耳股 德国证 2 Bayer AG 份公司 BAYN GY 券交易 德国 247 98,585.77 0.06 所 38 Arrow 艾睿电 纽约证 3 Electroni 子 ARW UN 券交易 美国 95 98,320.38 0.06 cs Inc 所 38 Nintendo 日本证 4 Co Ltd 任天堂 7974 JT 券交易 日本 300 98,314.48 0.06 所 38 Industria 爱特思 西班牙 西 班 5 de Diseno 集团 ITX SQ 证券交 牙 349 97,483.37 0.06 Textil SA 易所 38 Fastenal 法思诺 纳斯达 6 Co 公司 FAST UW 克证券 美国 228 97,184.99 0.06 交易所 38 空中客 巴黎证 7 Airbus SE 车有限 AIR FP 券交易 法国 93 96,963.00 0.06 公司 所 德国莱 德国证 38 Rheinmeta 茵金属 RHM GY 券交易 德国 49 96,803.26 0.06 8 ll AG 股份有 所 限公司 38 Denso 日本电 日本证 9 Corp 装 6902 JT 券交易 日本 200 96,631.33 0.06 所 39 Panasonic Panaso 日本证 0 Holdings nic 株 6752 JT 券交易 日本 1,100 96,623.81 0.06 Corp 式会社 所 Coca-Cola 可口可 纳斯达 39 Consolida 乐装瓶 COKE UW 克证券 美国 21 96,510.82 0.06 1 ted Inc 有限公 交易所 司 Arista Arista 纽约证 39 Networks 网络股 ANET UN 券交易 美国 82 96,023.08 0.06 2 Inc 份有限 所 公司 39 Renesas 瑞萨电 日本证 3 Electroni 子有限 6723 JT 券交易 日本 700 94,730.26 0.06 cs Corp 公司 所 Hilton 希尔顿 39 Worldwide 全球控 纽约证 4 Holdings 股股份 HLT UN 券交易 美国 90 94,654.37 0.06 Inc 有限公 所 司 39 Union 联合太 纽约证 5 Pacific 平洋 UNP UN 券交易 美国 64 94,626.76 0.06 Corp 所 39 J 桑斯博 伦敦证 6 Sainsbury 里 SBRY LN 券交易 英国 3,839 94,421.00 0.06 PLC 所 39 Pfizer 辉瑞制 纽约证 7 Inc 药 PFE UN 券交易 美国 356 94,355.07 0.06 所 China 39 Pacific 中国太 香港证 中 国 8 Insurance 保 2601 HK 券交易 香港 5,000 93,350.48 0.06 Group Co 所 Ltd 39 Singapore 新加坡 新加坡 新 加 9 Airlines 航空公 SIA SP 证券交 坡 2,400 91,706.47 0.05 Ltd 司 易所 40 CITIC 中信证 香港证 中 国 0 Securitie 券 6030 HK 券交易 香港 7,000 91,644.81 0.05 s Co Ltd 所 Mitsubish 日本证 40 i 三菱电 6503 JT 券交易 日本 900 91,386.48 0.05 1 Electric 机 所 Corp 40 Carlsberg 嘉士伯 CARLB 哥本哈 2 AS 公司 DC 根交易 丹麦 79 91,153.85 0.05 所 40 Air 加拿大 加拿大 加 拿 3 Canada 航空公 AC CT 证券交 大 666 91,074.02 0.05 司 易所 PNC 40 Financial PNC 财 纽约证 4 Services 务服务 PNC UN 券交易 美国 100 91,008.95 0.05 Group 所 Inc/The Shandong Hongyu 深圳证 40 Agricultu 弘宇股 002890 券交易 中国 6,160 90,983.20 0.05 5 ral 份 CH 所 Machinery Co Ltd 40 Cardinal 嘉德诺 纽约证 6 Health 健康集 CAH UN 券交易 美国 133 90,884.74 0.05 Inc 团 所 Takeda 日本证 40 Pharmaceu 武田药 4502 JT 券交易 日本 400 90,710.22 0.05 7 tical Co 品工业 所 Ltd 40 TransDigm TransD 纽约证 8 Group Inc igm 集 TDG UN 券交易 美国 14 90,455.31 0.05 团公司 所 Dollar 加拿大 40 Dollarama ama 股 DOL CT 证券交 加 拿 184 90,336.05 0.05 9 Inc 份有限 易所 大 公司 41 Capgemini 凯捷咨 巴黎证 0 SE 询公司 CAP FP 券交易 法国 66 90,226.67 0.05 所 41 United 联合租 纽约证 1 Rentals 赁公司 URI UN 券交易 美国 28 90,108.33 0.05 Inc 所 Johnson 江森自 纽约证 41 Controls 控国际 JCI UN 券交易 美国 183 90,102.98 0.05 2 Internati 有限公 所 onal plc 司 41 陶氏公 纽约证 3 Dow Inc 司 DOW UN 券交易 美国 234 90,053.99 0.05 所 elf elf 纽约证 41 Beauty Beauty ELF UN 券交易 美国 109 89,968.94 0.05 4 Inc 股份有 所 限公司 Songz 41 Automobil 松芝股 002454 深圳证 5 e Air 份 CH 券交易 中国 10,600 89,782.00 0.05 Condition 所 ing Co Ltd Atlantic 41 China 600558 上海证 6 Welding 大西洋 CH 券交易 中国 22,500 89,325.00 0.05 Consumabl 所 es Inc Guangzhou 41 Baiyun 白云电 603861 上海证 7 Electric 器 CH 券交易 中国 9,300 89,280.00 0.05 Equipment 所 Co Ltd 41 DR Horton 霍顿房 纽约证 8 Inc 屋公司 DHI UN 券交易 美国 101 88,810.07 0.05 所 Zhejiang 上海证 41 Meilun 梅轮电 603321 券交易 中国 11,400 88,806.00 0.05 9 Elevator 梯 CH 所 Co Ltd 42 Shandong 山东矿 002526 深圳证 中国 35,500 88,750.00 0.05 0 Mining 机 CH 券交易 Machinery 所 Group Co Ltd Primer 纽约证 42 Primerica ica 股 PRI UN 券交易 美国 62 88,596.40 0.05 1 Inc 份有限 所 公司 42 Charles 嘉信理 纽约证 2 Schwab 财 SCHW UN 券交易 美国 216 88,464.60 0.05 Corp/The 所 Evolut 斯德哥 42 Evolution ion 集 EVO SS 尔摩证 瑞典 97 88,433.75 0.05 3 AB 团 券交易 所 斯德哥 42 Volvo AB 沃尔沃 VOLVB 尔摩证 瑞典 594 88,420.00 0.05 4 集团 SS 券交易 所 42 Omron 欧姆龙 日本证 5 Corp 株式会 6645 JT 券交易 日本 200 87,844.84 0.05 社 所 42 Lennar Lennar 纽约证 6 Corp 公司 LEN UN 券交易 美国 97 87,830.10 0.05 所 42 Franklin 富兰克 纽约证 7 Resources 林资源 BEN UN 券交易 美国 455 87,815.51 0.05 Inc 所 Banco 42 Bilbao 西班牙 西班牙 西 班 8 Vizcaya 对外银 BBVA SQ 证券交 牙 1,585 87,795.95 0.05 Argentari 行 易所 a SA Science 42 Applicati 科学应 纽约证 9 ons 用国际 SAIC UN 券交易 美国 108 87,777.86 0.05 Internati 公司 所 onal Corp Pilbara Pilbar 澳大利 43 Minerals a 矿业 PLS AT 亚证券 澳 大 3,731 87,559.44 0.05 0 Ltd 有限公 交易所 利亚 司 Microchip 微芯科 纳斯达 43 Technolog 技股份 MCHP UW 克证券 美国 135 87,393.52 0.05 1 y Inc 有限公 交易所 司 43 Parker-Ha 派克汉 纽约证 2 nnifin 尼汾公 PH UN 券交易 美国 31 87,368.88 0.05 Corp 司 所 Weatherfo 威德福 纳斯达 43 rd 国际公 WFRD UW 克证券 美国 182 87,348.65 0.05 3 Internati 共有限 交易所 onal PLC 公司 Zhejiang 43 Baida 百达精 603331 上海证 4 Precision 工 CH 券交易 中国 5,900 87,202.00 0.05 Manufactu 所 ring Corp Hangzhou 上海证 43 Nbond 诺邦股 603238 券交易 中国 6,900 87,009.00 0.05 5 Nonwovens 份 CH 所 Co Ltd 43 Honda 日本证 6 Motor Co 本田 7267 JT 券交易 日本 400 86,983.22 0.05 Ltd 所 Fairfax 枫信金 加拿大 43 Financial 融控股 FFH CT 证券交 加 拿 16 86,878.56 0.05 7 Holdings 责任有 易所 大 Ltd 限公司 Anhui Province 上海证 43 Natural 皖天然 603689 券交易 中国 9,900 86,823.00 0.05 8 Gas 气 CH 所 Developme nt Co Ltd Jiangsu 上海证 43 Linyang 林洋能 601222 券交易 中国 10,600 86,814.00 0.05 9 Energy Co 源 CH 所 Ltd 美国网 纳斯达 44 NetApp 域存储 NTAP UW 克证券 美国 157 86,672.03 0.05 0 Inc 技术有 交易所 限公司 Mitsubish 44 i 三菱化 日本证 1 Chemical 学控股 4188 JT 券交易 日本 2,000 86,482.28 0.05 Group 所 Corp 44 FAWER 富奥股 000030 深圳证 2 Automotiv 份 CH 券交易 中国 17,100 86,184.00 0.05 e Parts Co 所 Ltd Shenzhen 44 Internati 深圳国 香港证 中 国 3 onal 际 152 HK 券交易 香港 13,500 85,882.44 0.05 Holdings 所 Ltd 44 巴黎证 4 Sanofi 赛诺菲 SAN FP 券交易 法国 111 85,861.97 0.05 所 44 Eurazeo Euraze 巴黎证 5 SE o 股份 RF FP 券交易 法国 169 85,797.77 0.05 公司 所 44 Gilead 吉利德 纳斯达 6 Sciences 科学 GILD UW 克证券 美国 154 85,761.43 0.05 Inc 交易所 Shenzhen Moso 深圳证 44 Power 茂硕电 002660 券交易 中国 8,900 85,707.00 0.05 7 Supply 源 CH 所 Technolog y Co Ltd 44 Renault 雷诺汽 巴黎证 8 SA 车公司 RNO FP 券交易 法国 282 85,699.38 0.05 所 44 Pembina 彭比纳 加拿大 加 拿 9 Pipeline 管道公 PPL CT 证券交 大 376 85,695.27 0.05 Corp 司 易所 45 ITOCHU 伊藤忠 日本证 0 Corp 商事 8001 JT 券交易 日本 300 85,465.37 0.05 所 45 Abrdn 伦敦证 1 abrdn plc 公共有 ABDN LN 券交易 英国 4,277 85,328.09 0.05 限公司 所 黑石集 纽约证 45 Blackston 团股份 BX UN 券交易 美国 127 85,316.39 0.05 2 e Inc 有限公 所 司 Hunan 45 Warrant 华纳药 688799 上海证 3 Pharmaceu 厂 CH 券交易 中国 2,100 85,302.00 0.05 tical Co 所 Ltd 45 Sinomach ST 国重 601399 上海证 中国 26,800 85,224.00 0.05 4 Heavy 装 CH 券交易 Equipment 所 Group Co Ltd 西麦斯 45 Cemex SAB 可变动 CEMEXC 墨西哥 墨 西 5 de CV 资本额 PO MF 交易所 哥 16,600 85,074.12 0.05 股份有 限公司 45 Intact Intact 加拿大 加 拿 6 Financial 金融公 IFC CT 证券交 大 76 85,064.01 0.05 Corp 司 易所 Marriott 纳斯达 45 Internati 万豪国 MAR UW 克证券 美国 64 84,947.66 0.05 7 onal 际 交易所 Inc/MD Beijing 45 Jingyunto 601908 上海证 8 ng 京运通 CH 券交易 中国 14,000 84,700.00 0.05 Technolog 所 y Co Ltd Fresenius 费森尤 45 Medical 斯医药 德国证 9 Care AG & 用品 AG FME GY 券交易 德国 245 84,471.26 0.05 Co KGaA & Co 所 KGaA 46 Open Text Open 加拿大 加 拿 0 Corp Text 公 OTEX CT 证券交 大 278 83,820.53 0.05 司 易所 46 Airbnb 爱彼迎 纳斯达 1 Inc 股份有 ABNB UW 克证券 美国 90 83,345.27 0.05 限公司 交易所 PayPal Paypal 纳斯达 46 Holdings 控股股 PYPL UW 克证券 美国 172 82,934.55 0.05 2 Inc 份有限 交易所 公司 46 Principal 信安金 纳斯达 3 Financial 融 PFG UW 克证券 美国 151 82,748.71 0.05 Group Inc 交易所 46 XPO 股 纽约证 4 XPO Inc 份有限 XPO UN 券交易 美国 194 82,706.51 0.05 公司 所 46 纽约证 5 Ball Corp 波尔 BALL UN 券交易 美国 196 82,440.31 0.05 所 46 Amadeus Amadeu 西班牙 西 班 6 IT Group s IT 集 AMS SQ 证券交 牙 150 82,355.08 0.05 SA 团公司 易所 46 Centene Centen 纽约证 7 Corp e 公司 CNC UN 券交易 美国 168 81,879.88 0.05 所 46 EOG EOG 资 纽约证 8 Resources 源 EOG UN 券交易 美国 99 81,865.13 0.05 Inc 所 46 Smith & 伦敦证 9 Nephew 施乐辉 SN/ LN 券交易 英国 705 81,734.72 0.05 PLC 所 China 47 Merchants 招商局 香港证 中 国 0 Port 港口 144 HK 券交易 香港 8,000 81,576.79 0.05 Holdings 所 Co Ltd 47 WEX 股 纽约证 1 WEX Inc 份有限 WEX UN 券交易 美国 62 81,567.29 0.05 公司 所 德国商 德国证 47 Commerzba 业银行 CBK GY 券交易 德国 1,018 81,391.71 0.05 2 nk AG 股份公 所 司 47 捷普集 纽约证 3 Jabil Inc 团 JBL UN 券交易 美国 104 81,107.58 0.05 所 Pioneer Pionee 纽约证 47 Natural r 自然 PXD UN 券交易 美国 54 80,840.23 0.05 4 Resources 资源公 所 Co 司 Kinder 特拉华 纽约证 47 Morgan 州金德 KMI UN 券交易 美国 647 80,505.09 0.05 5 Inc 摩根公 所 司 丘吉尔 纳斯达 47 Churchill 唐斯股 CHDN UW 克证券 美国 80 80,449.17 0.05 6 Downs Inc 份有限 交易所 公司 Servyou 上海证 47 Software 税友股 603171 券交易 中国 2,000 79,960.00 0.05 7 Group Co 份 CH 所 Ltd 47 Prosus NV Prosus PRX NA 阿姆斯 荷兰 151 79,823.46 0.05 8 公众有 特丹交 限公司 易所 47 Haleon Haleon 伦敦证 9 PLC PLC HLN LN 券交易 英国 2,706 79,729.53 0.05 所 48 Assurant 安信龙 纽约证 0 Inc 集团 AIZ UN 券交易 美国 87 79,033.20 0.05 所 Cisen 上海证 48 Pharmaceu 辰欣药 603367 券交易 中国 5,200 78,936.00 0.05 1 tical Co 业 CH 所 Ltd 48 Deutsche 德国汉 德国证 2 Lufthansa 莎航空 LHA GY 券交易 德国 1,068 78,903.10 0.05 AG 公司 所 48 Wendel 巴黎证 3 Wendel SE 公司 MF FP 券交易 法国 106 78,487.42 0.05 所 Riyue 上海证 48 Heavy 日月股 603218 券交易 中国 4,100 77,859.00 0.05 4 Industry 份 CH 所 Co Ltd 48 Phillips Philli 纽约证 5 66 ps 66 PSX UN 券交易 美国 112 77,190.04 0.05 所 48 耐克公 纽约证 6 NIKE Inc 司 NKE UN 券交易 美国 96 76,561.11 0.05 所 EssilorLu Essilo 巴黎证 48 xottica rLuxot EL FP 券交易 法国 56 76,136.90 0.05 7 SA tica 股 所 份公司 48 日本证 8 Canon Inc 佳能 7751 JT 券交易 日本 400 75,942.50 0.05 所 Yunnan 48 Chihong 驰宏锌 600497 上海证 9 Zinc&Germ 锗 CH 券交易 中国 15,100 75,802.00 0.04 anium Co 所 Ltd 49 FANUC 发那科 日本证 0 Corp 株式会 6954 JT 券交易 日本 300 75,621.90 0.04 社 所 49 Konami 科乐美 9766 JT 日本证 日本 200 75,351.39 0.04 1 Group 控股株 券交易 Corp 式会社 所 Canadian 加拿大 加拿大 49 Natural 自然资 CNQ CT 证券交 加 拿 182 74,176.29 0.04 2 Resources 源有限 易所 大 Ltd 公司 49 安进公 纳斯达 3 Amgen Inc 司 AMGN UW 克证券 美国 46 73,796.52 0.04 交易所 49 FNB FNB/宾 纽约证 4 Corp/PA 州 FNB UN 券交易 美国 883 72,991.56 0.04 所 49 Exact Exact 纳斯达 5 Sciences 科学公 EXAS UR 克证券 美国 107 72,599.78 0.04 Corp 司 交易所 Datado 纳斯达 49 Datadog g 股份 DDOG UW 克证券 美国 102 72,509.17 0.04 6 Inc 有限公 交易所 司 49 Korn 光辉国 纽约证 7 Ferry 际 KFY UN 券交易 美国 202 72,309.16 0.04 所 49 Cameco Cameco 加拿大 加 拿 8 Corp 公司 CCO CT 证券交 大 318 72,197.90 0.04 易所 49 Societe 法国兴 巴黎证 9 Generale 业银行 GLE FP 券交易 法国 385 72,177.87 0.04 SA 所 50 Toyota 丰田通 日本证 0 Tsusho 商 8015 JT 券交易 日本 200 71,524.21 0.04 Corp 所 GE GE HealthCar Health 纳斯达 50 e Care GEHC UW 克证券 美国 120 70,442.88 0.04 1 Technolog Techno 交易所 ies Inc logies Inc 日本电 50 气 日本证 2 NEC Corp (NEC) 6701 JT 券交易 日本 200 69,780.94 0.04 株式会 所 社 50 Ally Ally 金 ALLY UN 纽约证 美国 357 69,675.28 0.04 3 Financial 融公司 券交易 Inc 所 Moncle 意大利 50 Moncler r 股份 MONC IM 证券交 意 大 139 69,352.04 0.04 4 SpA 有限公 易所 利 司 Mercad 纳斯达 50 MercadoLi oLibre MELI UW 克证券 美国 8 68,477.46 0.04 5 bre Inc 股份有 交易所 限公司 50 达能股 巴黎证 6 Danone SA 份有限 BN FP 券交易 法国 154 68,101.94 0.04 公司 所 50 意大利 意大利 意 大 7 Enel SpA 国家电 ENEL IM 证券交 利 1,401 68,068.94 0.04 力公司 易所 Anheuser- 百威英 布鲁塞 50 Busch 博股份 ABI BB 尔证券 比 利 166 67,772.84 0.04 8 InBev 公司 交易所 时 SA/NV 50 Rohm Co 罗姆株 日本证 9 Ltd 式会社 6963 JT 券交易 日本 100 67,727.09 0.04 所 Restau rant Restauran Brands 纽约证 51 t Brands Intern QSR UN 券交易 美国 119 66,657.14 0.04 0 Internati ationa 所 onal Inc l 股份 有限公 司 DoorDa 纽约证 51 DoorDash sh 股份 DASH UN 券交易 美国 120 66,263.48 0.04 1 Inc 有限公 所 司 Mr 51 Mr Cooper Cooper 纳斯达 2 Group Inc 集团股 COOP UR 克证券 美国 177 64,766.87 0.04 份有限 交易所 公司 51 德国邮 德国证 3 DHL Group 政股份 DHL GY 券交易 德国 183 64,723.77 0.04 公司 所 51 Keppel 吉宝企 新加坡 新 加 4 Corp Ltd 业有限 KEP SP 证券交 坡 1,800 64,547.25 0.04 公司 易所 Micron 美光科 纳斯达 51 Technolog 技股份 MU UW 克证券 美国 141 64,298.85 0.04 5 y Inc 有限公 交易所 司 51 Delta Air 达美航 纽约证 6 Lines Inc 空有限 DAL UN 券交易 美国 187 64,237.22 0.04 公司 所 51 巴黎证 7 Engie SA Engie ENGI FP 券交易 法国 535 64,174.58 0.04 所 51 Eaton 纽约证 8 Corp PLC 伊顿 ETN UN 券交易 美国 44 63,936.77 0.04 所 51 Keysight 是德科 纽约证 9 Technolog 技公司 KEYS UN 券交易 美国 52 62,917.93 0.04 ies Inc 所 Verizon Verizo 纽约证 52 Communica n 通信 VZ UN 券交易 美国 234 62,882.24 0.04 0 tions Inc 股份有 所 限公司 52 WW 固安捷 纽约证 1 Grainger 股份有 GWW UN 券交易 美国 11 62,680.13 0.04 Inc 限公司 所 Guarda 52 Guardant nt 纳斯达 2 Health Health GH UW 克证券 美国 242 62,601.44 0.04 Inc 股份有 交易所 限公司 52 GMS 股 纽约证 3 GMS Inc 份有限 GMS UN 券交易 美国 123 61,503.12 0.04 公司 所 SPS SPS 商 纳斯达 52 Commerce 业股份 SPSC UW 克证券 美国 44 61,062.63 0.04 4 Inc 有限公 交易所 司 52 Allianz 安联保 德国证 5 SE 险有限 ALV GY 券交易 德国 36 60,458.32 0.04 公司 所 Zillow 纳斯达 52 Zillow 集团股 Z UW 克证券 美国 164 59,559.67 0.04 6 Group Inc 份有限 交易所 公司 52 EMCOR 埃姆科 EME UN 纽约证 美国 44 58,748.07 0.03 7 Group Inc 集团公 券交易 司 所 52 Yum China 百胜中 纽约证 8 Holdings 国 YUMC UN 券交易 美国 143 58,380.85 0.03 Inc 所 52 Toronto-D 多伦多 加拿大 加 拿 9 ominion 道明银 TD CT 证券交 大 81 36,394.44 0.02 Bank/The 行 易所 52 Toronto-D 多伦多 纽约证 9 ominion 道明银 TD UN 券交易 美国 49 21,955.52 0.01 Bank/The 行 所 Array 53 Array Techno 纳斯达 0 Technolog logies ARRY UQ 克证券 美国 357 58,299.20 0.03 ies Inc 股份有 交易所 限公司 53 AbbVie 艾伯维 纽约证 1 Inc 公司 ABBV UN 券交易 美国 59 57,438.39 0.03 所 Advanced 先进排 纽约证 53 Drainage 水系统 WMS UN 券交易 美国 69 56,728.46 0.03 2 Systems 公司 所 Inc Conflu 纳斯达 53 Confluent ent 股 CFLT UW 克证券 美国 222 56,641.75 0.03 3 Inc 份有限 交易所 公司 InterD 纳斯达 53 InterDigi igital IDCC UW 克证券 美国 81 56,509.73 0.03 4 tal Inc 股份有 交易所 限公司 Hikma Hikma 伦敦证 53 Pharmaceu 制药公 HIK LN 券交易 英国 325 56,177.01 0.03 5 ticals 共有限 所 PLC 公司 53 Oriental 东方地 日本证 6 Land Co 产 4661 JT 券交易 日本 200 56,115.30 0.03 Ltd/Japan 所 China 香港证 53 Galaxy 中国银 6881 HK 券交易 中 国 14,500 55,881.21 0.03 7 Securitie 河 所 香港 s Co Ltd 53 Asahi 朝日集 日本证 8 Group 团控股 2502 JT 券交易 日本 200 55,844.79 0.03 Holdings 株式会 所 Ltd 社 Watts 沃茨水 纽约证 53 Water 工业公 WTS UN 券交易 美国 42 55,759.04 0.03 9 Technolog 司 所 ies Inc 54 Orange 巴黎证 0 Orange SA 公司 ORA FP 券交易 法国 657 55,385.54 0.03 所 Brown & 纽约证 54 Brown & Brown BRO UN 券交易 美国 111 55,214.07 0.03 1 Brown Inc 股份有 所 限公司 54 美国电 纽约证 2 AT&T Inc 话电报 T UN 券交易 美国 478 55,090.22 0.03 公司 所 MAXIMU 纽约证 54 Maximus S 股份 MMS UN 券交易 美国 90 54,958.71 0.03 3 Inc 有限公 所 司 54 ANSYS 纳斯达 4 ANSYS Inc 股份有 ANSS UW 克证券 美国 23 54,888.69 0.03 限公司 交易所 54 NCR 公 纽约证 5 NCR Corp 司 NCR UN 券交易 美国 300 54,627.05 0.03 所 54 阿迪达 德国证 6 adidas AG 斯公司 ADS GY 券交易 德国 39 54,615.24 0.03 所 54 Norsk 挪威海 NHYDY 纽约证 7 Hydro ASA 德鲁公 UV 券交易 美国 1,270 54,601.76 0.03 司 所 Match 纳斯达 54 Match 集团股 MTCH UW 克证券 美国 179 54,129.55 0.03 8 Group Inc 份有限 交易所 公司 54 Atmos Atmos 纽约证 9 Energy 能源公 ATO UN 券交易 美国 64 53,801.57 0.03 Corp 司 所 55 ING Groep 荷兰国 阿姆斯 0 NV 际集团 INGA NA 特丹交 荷兰 553 53,744.74 0.03 易所 55 Intesa 意大利 意大利 意 大 1 Sanpaolo 联合圣 ISP IM 证券交 利 2,797 52,877.40 0.03 SpA 保罗银 易所 行股份 有限公 司 Live Live 纽约证 55 Nation Nation LYV UN 券交易 美国 80 52,667.41 0.03 2 Entertain 娱乐公 所 ment Inc 司 Broadridg 布罗德 e 里奇金 纽约证 55 Financial 融解决 BR UN 券交易 美国 44 52,659.61 0.03 3 Solutions 方案股 所 Inc 份有限 公司 55 TELUS 泰勒斯 加拿大 加 拿 4 Corp 电信公 T CT 证券交 大 373 52,619.39 0.03 司 易所 Cisco 思科系 纳斯达 55 Systems 统股份 CSCO UW 克证券 美国 140 52,340.80 0.03 5 Inc 有限公 交易所 司 55 Akamai 阿卡迈 纳斯达 6 Technolog 技术公 AKAM UW 克证券 美国 80 51,950.61 0.03 ies Inc 司 交易所 斯德哥 55 Husqvarna 富世华 HUSQB 尔摩证 瑞典 791 51,554.13 0.03 7 AB 集团 SS 券交易 所 Coca-Cola 可口可 55 Europacif 乐欧洲 纳斯达 8 ic 合伙公 CCEP UW 克证券 美国 110 51,211.41 0.03 Partners 开股份 交易所 PLC 公司 Monolithi 芯源系 纳斯达 55 c Power 统有限 MPWR UW 克证券 美国 13 50,746.72 0.03 9 Systems 公司 交易所 Inc 56 赛博股 巴黎证 0 SEB SA 份有限 SK FP 券交易 法国 68 50,698.59 0.03 公司 所 56 Next 公 伦敦证 1 Next PLC 司 NXT LN 券交易 英国 80 50,470.46 0.03 所 56 Abbott 雅培制 纽约证 2 Laborator 药 ABT UN 券交易 美国 64 50,416.43 0.03 ies 所 56 Fifth 五三银 纳斯达 3 Third 行 FITB UW 克证券 美国 264 49,998.49 0.03 Bancorp 交易所 56 Adyen ADYEN 阿姆斯 4 Adyen NV 公众有 NA 特丹交 荷兰 4 49,966.02 0.03 限公司 易所 56 VMware VMware 纽约证 5 Inc 股份有 VMW UN 券交易 美国 48 49,837.21 0.03 限公司 所 56 Manulife 宏利金 纽约证 6 Financial 融 MFC UN 券交易 美国 364 49,736.92 0.03 Corp 所 56 CVS CVS 健 纽约证 7 Health 康公司 CVS UN 券交易 美国 97 48,453.40 0.03 Corp 所 56 Procter & 纽约证 8 Gamble 宝洁 PG UN 券交易 美国 44 48,243.49 0.03 Co/The 所 Consolida 纽约证 56 ted 联合爱 ED UN 券交易 美国 73 47,684.50 0.03 9 Edison 迪生 所 Inc PBF PBF 能 纽约证 57 Energy 源股份 PBF UN 券交易 美国 160 47,331.88 0.03 0 Inc 有限公 所 司 奥地利 57 Erste 第一储 维也纳 奥 地 1 Group 蓄银行 EBS AV 证券交 利 185 46,763.59 0.03 Bank AG 股份公 易所 司 57 Roku 股 纳斯达 2 Roku Inc 份有限 ROKU UW 克证券 美国 101 46,678.38 0.03 公司 交易所 57 Marvell 美满电 纳斯达 3 Technolog 子科技 MRVL UW 克证券 美国 108 46,651.50 0.03 y Inc 公司 交易所 57 Tencent 腾讯控 TCEHY 纽约证 4 Holdings 股 UV 券交易 美国 149 45,746.61 0.03 Ltd 所 57 Genmab Genmab 纳斯达 5 A/S 股份有 GMAB UW 克证券 美国 166 45,592.34 0.03 限公司 交易所 57 Brenntag Brennt BNR GY 德国证 德国 81 45,556.42 0.03 6 SE ag 券交易 所 Opendo 57 Opendoor or 纳斯达 7 Technolog Techno OPEN UW 克证券 美国 1,541 44,762.53 0.03 ies Inc logies 交易所 Inc 57 Carlisle 卡莱股 纽约证 8 Cos Inc 份有限 CSL UN 券交易 美国 24 44,487.23 0.03 公司 所 West 57 Pharmaceu 西氏医 纽约证 9 tical 药服务 WST UN 券交易 美国 16 44,218.43 0.03 Services 公司 所 Inc CK 香港证 58 Hutchison 长和 1 HK 券交易 中 国 1,000 44,116.74 0.03 0 Holdings 所 香港 Ltd 斯德哥 58 Assa 亚萨合 ASSAB 尔摩证 瑞典 252 43,567.19 0.03 1 Abloy AB 莱集团 SS 券交易 所 Woodside 伍德赛 澳大利 58 Energy 德能源 WDS AT 亚证券 澳 大 262 43,304.53 0.03 2 Group Ltd 集团有 交易所 利亚 限公司 Heidelber 海德堡 德国证 58 g 材料股 HEI GY 券交易 德国 73 43,242.13 0.03 3 Materials 份公司 所 AG 58 Vipshop 唯品会 纽约证 4 Holdings 控股有 VIPS UN 券交易 美国 354 42,205.90 0.03 Ltd 限公司 所 Barratt 巴莱特 伦敦证 58 Developme 开发股 BDEV LN 券交易 英国 1,106 41,814.69 0.02 5 nts PLC 份有限 所 公司 58 DENTSPLY 登士柏 纳斯达 6 SIRONA 西诺德 XRAY UW 克证券 美国 144 41,641.42 0.02 Inc 公司 交易所 Yankuang 香港证 58 Energy 兖矿能 1171 HK 券交易 中 国 2,000 41,396.90 0.02 7 Group Co 源 所 香港 Ltd 58 Crane 纽约证 8 Crane Co Co CR UN 券交易 美国 64 41,213.65 0.02 所 58 泰雷兹 巴黎证 9 Thales SA 集团 HO FP 券交易 法国 38 41,068.05 0.02 所 Cincinnat 纳斯达 59 i 辛辛那 CINF UW 克证券 美国 58 40,786.46 0.02 0 Financial 提金融 交易所 Corp NIPPON NIPPON 59 EXPRESS EXPRES 日本证 1 HOLDINGS S 9147 JT 券交易 日本 100 40,596.18 0.02 INC HOLDIN 所 GS INC BILL Bill 控 纽约证 59 Holdings 股股份 BILL UN 券交易 美国 48 40,528.07 0.02 2 Inc 有限公 所 司 59 Eagle 鹰牌材 纽约证 3 Materials 料有限 EXP UN 券交易 美国 30 40,411.01 0.02 Inc 公司 所 59 General 通用磨 纽约证 4 Mills Inc 坊 GIS UN 券交易 美国 72 39,903.76 0.02 所 59 Monster 怪兽饮 纳斯达 5 Beverage 料公司 MNST UW 克证券 美国 96 39,844.80 0.02 Corp 交易所 亿客行 纳斯达 59 Expedia 集团股 EXPE UW 克证券 美国 50 39,521.51 0.02 6 Group Inc 份有限 交易所 公司 China 59 Overseas 中国海 香港证 中 国 7 Land & 外发展 688 HK 券交易 香港 2,500 39,368.55 0.02 Investmen 所 t Ltd Procor 59 Procore e 纽约证 8 Technolog Techno PCOR UN 券交易 美国 82 38,554.99 0.02 ies Inc logies 所 Inc 59 InterCont 洲际酒 伦敦证 9 inental 店集团 IHG LN 券交易 英国 76 37,759.95 0.02 Hotels 所 Group PLC Infrastru 意大利 60 tture 无线基 意大利 意 大 0 Wireless 础设施 INW IM 证券交 利 395 37,586.37 0.02 Italiane 公共有 易所 SpA 限公司 Julius 瑞士宝 瑞士证 60 Baer 盛集团 BAER SE 券交易 瑞士 81 36,788.52 0.02 1 Group Ltd 有限公 所 司 Teledyne Teledy 纽约证 60 Technolog ne 科技 TDY UN 券交易 美国 12 35,647.18 0.02 2 ies Inc 股份有 所 限公司 Lulule Lululemon mon 纳斯达 60 Athletica Athlet LULU UW 克证券 美国 13 35,554.55 0.02 3 Inc ica 股 交易所 份有限 公司 60 Wolters 威科集 阿姆斯 4 Kluwer NV 团 WKL NA 特丹交 荷兰 38 34,812.06 0.02 易所 60 Halliburt 哈利伯 纽约证 5 on Co 顿 HAL UN 券交易 美国 142 33,849.84 0.02 所 60 US 美国合 纽约证 6 Bancorp 众银行 USB UN 券交易 美国 138 32,946.18 0.02 所 ZoomInfo ZoomIn 纳斯达 60 Technolog fo 科技 ZI UW 克证券 美国 175 32,106.04 0.02 7 ies Inc 股份有 交易所 限公司 Huntingto 俄亥俄 60 n 州亨廷 纳斯达 8 Bancshare 顿银行 HBAN UW 克证券 美国 408 31,780.80 0.02 s Inc/OH 控股公 交易所 司 Ryder 莱德系 纽约证 60 System 统股份 R UN 券交易 美国 49 30,021.10 0.02 9 Inc 有限公 所 司 61 Paychex Payche 纳斯达 0 Inc x 公司 PAYX UW 克证券 美国 37 29,908.96 0.02 交易所 61 Wynn 永利渡 纳斯达 1 Resorts 假村有 WYNN UW 克证券 美国 39 29,761.55 0.02 Ltd 限公司 交易所 61 Pandora 潘多拉 PANDY 纽约证 2 A/S 公司 UV 券交易 美国 185 29,703.10 0.02 所 61 IQVIA 纽约证 3 Holdings 艾昆纬 IQV UN 券交易 美国 17 27,610.43 0.02 Inc 所 61 Splunk Splunk 纳斯达 4 Inc 公司 SPLK UW 克证券 美国 35 26,830.48 0.02 交易所 61 Bruker 布鲁克 纳斯达 5 Corp 公司 BRKR UW 克证券 美国 50 26,706.56 0.02 交易所 61 Targa Targa 纽约证 6 Resources 资源公 TRGP UN 券交易 美国 48 26,394.40 0.02 Corp 司 所 61 Crane NXT Crane 纽约证 7 Co NXT Co CXT UN 券交易 美国 64 26,100.75 0.02 所 COSCO 香港证 61 SHIPPING 中远海 1919 HK 券交易 中 国 4,000 26,036.72 0.02 8 Holdings 控 所 香港 Co Ltd Commonwea 澳大利 澳大利 61 lth Bank 亚联邦 CBA AT 亚证券 澳 大 54 25,985.65 0.02 9 of 银行 交易所 利亚 Australia Apollo 阿波罗 62 Global 全球管 纽约证 0 Managemen 理股份 APO UN 券交易 美国 45 24,975.62 0.01 t Inc 有限公 所 司 安飞士 62 Avis 百捷乐 纳斯达 1 Budget 集团股 CAR UW 克证券 美国 15 24,784.86 0.01 Group Inc 份有限 交易所 公司 62 Newmont 纽蒙黄 纽约证 2 Corp 金公司 NEM UN 券交易 美国 79 24,351.96 0.01 所 62 United 美国联 UAL UW 纳斯达 美国 61 24,185.26 0.01 3 Airlines 合航空 克证券 Holdings 控股股 交易所 Inc 份有限 公司 T-Mobi 纳斯达 62 T-Mobile le US TMUS UW 克证券 美国 24 24,087.93 0.01 4 US Inc 股份有 交易所 限公司 62 Diageo 帝亚吉 伦敦证 5 PLC 欧 DGE LN 券交易 英国 77 23,789.05 0.01 所 62 Westlake Westla 纽约证 6 Corp ke 公司 WLK UN 券交易 美国 27 23,308.19 0.01 所 斯伦贝 纽约证 62 Schlumber 谢公众 SLB UN 券交易 美国 64 22,715.60 0.01 7 ger NV 有限公 所 司 62 Generac Genera 纽约证 8 Holdings c 控股 GNRC UN 券交易 美国 21 22,629.25 0.01 Inc 公司 所 自由港 62 Freeport- 迈克墨 纽约证 9 McMoRan 伦股份 FCX UN 券交易 美国 78 22,544.50 0.01 Inc 有限公 所 司 63 Skechers 斯凯奇 纽约证 0 USA Inc 美国公 SKX UN 券交易 美国 58 22,069.62 0.01 司 所 63 Clorox 高乐氏 纽约证 1 Co/The 公司 CLX UN 券交易 美国 19 21,834.63 0.01 所 63 Xerox Xerox 纳斯达 2 Holdings Holdin XRX UW 克证券 美国 197 21,195.66 0.01 Corp gs Corp 交易所 63 阿尔斯 巴黎证 3 Alstom SA 通股份 ALO FP 券交易 法国 98 21,089.83 0.01 公司 所 63 Texas 德州仪 纳斯达 4 Instrumen 器 TXN UW 克证券 美国 16 20,812.62 0.01 ts Inc 交易所 Nexstar Nexsta 纳斯达 63 Media r 媒体 NXST UW 克证券 美国 17 20,458.77 0.01 5 Group Inc 集团股 交易所 份有限 公司 63 Sea 有 纽约证 6 Sea Ltd 限公司 SE UN 券交易 美国 48 20,130.50 0.01 所 63 Cheniere Chenie 纽约证 7 Energy re 能 LNG UA 券交易 美国 18 19,816.61 0.01 Inc 源公司 所 Pacific 香港证 63 Basin 太平洋 2343 HK 券交易 中 国 9,000 19,748.81 0.01 8 Shipping 航运 所 香港 Ltd 63 Humana Humana 纽约证 9 Inc 股份有 HUM UN 券交易 美国 6 19,385.23 0.01 限公司 所 MGM 美高梅 纽约证 64 Resorts 国际酒 MGM UN 券交易 美国 61 19,358.79 0.01 0 Internati 店集团 所 onal 64 ResMed 瑞思迈 纽约证 1 Inc 股份有 RMD UN 券交易 美国 12 18,946.05 0.01 限公司 所 64 E.ON 有 德国证 2 E.ON SE 限公司 EOAN GY 券交易 德国 204 18,768.92 0.01 所 64 Teradyne 纳斯达 3 Inc 泰瑞达 TER UW 克证券 美国 23 18,502.31 0.01 交易所 Bank of 加拿大 加拿大 64 Nova 丰业银 BNS CT 证券交 加 拿 51 18,497.23 0.01 4 Scotia/Th 行 易所 大 e Canadian 加拿大 加拿大 64 National 国家铁 CNR CT 证券交 加 拿 21 18,434.52 0.01 5 Railway 路公司 易所 大 Co 64 NN Group NN 集团 阿姆斯 6 NV 公众有 NN NA 特丹交 荷兰 69 18,430.76 0.01 限公司 易所 British 伦敦证 64 American 英美烟 BATS LN 券交易 英国 77 18,361.01 0.01 7 Tobacco 草 所 PLC 64 Align Align ALGN UW 纳斯达 美国 7 17,887.32 0.01 8 Technolog 科技股 克证券 y Inc 份有限 交易所 公司 Rolls-Roy 罗尔 伦敦证 64 ce 斯·罗 RR/ LN 券交易 英国 1,271 17,553.57 0.01 9 Holdings 伊斯控 所 PLC 股公司 65 Suncor 森科能 加拿大 加 拿 0 Energy 源公司 SU CT 证券交 大 82 17,436.96 0.01 Inc 易所 Exelix 纳斯达 65 Exelixis is 股份 EXEL UW 克证券 美国 126 17,398.71 0.01 1 Inc 有限公 交易所 司 65 艺达思 纽约证 2 IDEX Corp 集团 IEX UN 券交易 美国 11 17,109.68 0.01 所 COSCO 香港证 65 SHIPPING 中远海 2866 HK 券交易 中 国 19,000 16,992.09 0.01 3 Developme 发 所 香港 nt Co Ltd 65 AppLovin AppLov 纳斯达 4 Corp in 公司 APP UW 克证券 美国 91 16,918.70 0.01 交易所 65 Glencore 伦敦证 5 PLC 嘉能可 GLEN LN 券交易 英国 412 16,744.31 0.01 所 Cloudf 纽约证 65 Cloudflar lare 股 NET UN 券交易 美国 35 16,532.27 0.01 6 e Inc 份有限 所 公司 65 Omnicom Omnico 纽约证 7 Group Inc m 集团 OMC UN 券交易 美国 24 16,500.84 0.01 所 Inspire Inspir 65 Medical e 医疗 纽约证 8 Systems 系统股 INSP UN 券交易 美国 7 16,420.49 0.01 Inc 份有限 所 公司 65 小鹏汽 纽约证 9 XPeng Inc 车 XPEV UN 券交易 美国 167 16,194.03 0.01 所 66 Archer-Da Archer 纽约证 0 niels-Mid -Danie ADM UN 券交易 美国 29 15,833.46 0.01 land Co ls-Mid 所 land 公 司 66 纳斯达 1 APA Corp APA APA UW 克证券 美国 64 15,801.96 0.01 交易所 美商良 纽约证 66 Haemoneti 卫股份 HAE UN 券交易 美国 24 14,764.91 0.01 2 cs Corp 有限公 所 司 66 Emerson 艾默生 纽约证 3 Electric 电气 EMR UN 券交易 美国 22 14,369.08 0.01 Co 所 英国电 伦敦证 66 BT Group 信集团 BT/A LN 券交易 英国 1,222 13,670.18 0.01 4 PLC 公共有 所 限公司 Hewlett 纽约证 66 Packard 慧与 HPE UN 券交易 美国 112 13,596.07 0.01 5 Enterpris 所 e Co 66 Sinotrans 中国外 香港证 中 国 6 Ltd 运 598 HK 券交易 香港 5,000 12,861.62 0.01 所 66 Kraft 卡夫亨 纳斯达 7 Heinz 氏公司 KHC UW 克证券 美国 49 12,569.28 0.01 Co/The 交易所 66 American 美国航 纳斯达 8 Airlines 空集团 AAL UW 克证券 美国 96 12,444.56 0.01 Group Inc 公司 交易所 66 开云集 巴黎证 9 Kering SA 团 KER FP 券交易 法国 3 11,947.99 0.01 所 United 联合包 纽约证 67 Parcel 裹服务 UPS UN 券交易 美国 9 11,657.02 0.01 0 Service 股份有 所 Inc 限公司 LyondellB 利安德 纽约证 67 asell 巴塞尔 LYB UN 券交易 美国 17 11,280.27 0.01 1 Industrie 工业公 所 s NV 司 67 Caesars 凯撒娱 纳斯达 2 Entertain 乐集团 CZR UW 克证券 美国 30 11,048.97 0.01 ment Inc 交易所 67 Accellero Accell ACLN SE 瑞士证 瑞士 34 5,870.96 0.00 3 n eron 券交易 Industrie Indu 所 s AG stries AG Accellero Accell 67 n eron ACLLY 纽约证 3 Industrie Indu UV 券交易 美国 25 4,317.42 0.00 s AG stries 所 AG 67 Rio Tinto 力拓公 纽约证 4 PLC 司 RIO UN 券交易 美国 22 10,148.49 0.01 所 Indutr 斯德哥 67 Indutrade ade 公 INDT SS 尔摩证 瑞典 59 9,566.18 0.01 5 AB 共有限 券交易 公司 所 Crowdstri CrowdS 67 ke trike 纳斯达 6 Holdings 控股股 CRWD UW 克证券 美国 9 9,551.28 0.01 Inc 份有限 交易所 公司 67 Intel 纳斯达 7 Corp 英特尔 INTC UW 克证券 美国 39 9,423.60 0.01 交易所 Goldman 纽约证 67 Sachs 高盛 GS UN 券交易 美国 4 9,322.44 0.01 8 Group 所 Inc/The 67 KKR & Co KKR & 纽约证 9 Inc Co Inc KKR UN 券交易 美国 22 8,902.19 0.01 所 68 瑞士西 瑞士证 0 Sika AG 卡股份 SIKA SE 券交易 瑞士 4 8,245.20 0.00 公司 所 68 Skyworks 思佳讯 纳斯达 1 Solutions 解决方 SWKS UW 克证券 美国 10 7,998.24 0.00 Inc 案公司 交易所 MP MP 纽约证 68 Materials Materi MP UN 券交易 美国 47 7,770.34 0.00 2 Corp als 公 所 司 Teck 加拿大 纽约证 68 Resources 泰克资 TECK UN 券交易 美国 25 7,605.15 0.00 3 Ltd 源有限 所 公司 Brookfiel Brookf 68 d ield 纽约证 4 Infrastru Infras BIPC UN 券交易 美国 23 7,575.10 0.00 cture tructu 所 Corp re Corp 68 Angang 鞍钢股 香港证 中 国 5 Steel Co 份 347 HK 券交易 香港 4,000 7,560.24 0.00 Ltd 所 Juniper 瞻博网 纽约证 68 Networks 络股份 JNPR UN 券交易 美国 33 7,470.68 0.00 6 Inc 有限公 所 司 68 Everest 安富来 纽约证 7 Re Group 集团有 RE UN 券交易 美国 3 7,410.64 0.00 Ltd 限公司 所 68 Cerence Cerenc 纳斯达 8 Inc e Inc CRNC UW 克证券 美国 34 7,181.14 0.00 交易所 斯德哥 68 Alleima Alleim ALLEI 尔摩证 瑞典 208 6,811.61 0.00 9 AB a AB SS 券交易 所 Discover Discov 纽约证 69 Financial er 金融 DFS UN 券交易 美国 8 6,754.68 0.00 0 Services 服务公 所 司 69 Lockheed 洛克希 纽约证 1 Martin 德马丁 LMT UN 券交易 美国 2 6,653.23 0.00 Corp 所 69 Qorvo 纳斯达 2 Qorvo Inc 股份有 QRVO UW 克证券 美国 9 6,635.24 0.00 限公司 交易所 69 Vodafone 伦敦证 3 Group PLC 沃达丰 VOD LN 券交易 英国 981 6,634.76 0.00 所 69 Northrop 诺斯洛 纽约证 4 Grumman 普格鲁 NOC UN 券交易 美国 2 6,587.04 0.00 Corp 门公司 所 CF CF 工业 69 Industrie 控股股 纽约证 5 s 份有限 CF UN 券交易 美国 13 6,521.00 0.00 Holdings 公司 所 Inc 69 BHP Group 必和必 BHP AT 澳大利 澳 大 30 6,477.48 0.00 6 Ltd 拓集团 亚证券 利亚 交易所 Brightsph Bright 69 ere sphere 纽约证 7 Investmen 投资集 BSIG UN 券交易 美国 42 6,357.98 0.00 t Group 团有限 所 Inc 公司 Vitesse Vitess 纽约证 69 Energy e VTS UN 券交易 美国 39 6,312.46 0.00 8 Inc Energy 所 Inc 69 Qifu 奇富科 纳斯达 9 Technolog 技-S QFIN UW 克证券 美国 46 5,743.64 0.00 y Inc 交易所 Crown Crown 纽约证 70 Holdings 控股股 CCK UN 券交易 美国 9 5,649.35 0.00 0 Inc 份有限 所 公司 70 邦吉有 纽约证 1 Bunge Ltd 限公司 BG UN 券交易 美国 8 5,454.03 0.00 所 Comput 澳大利 70 Computers ershar CPU AT 亚证券 澳 大 48 5,385.85 0.00 2 hare Ltd e 有限 交易所 利亚 公司 70 PDD 纳斯达 3 Holdings 拼多多 PDD UW 克证券 美国 10 4,995.92 0.00 Inc 交易所 70 PVH 公 纽约证 4 PVH Corp 司 PVH UN 券交易 美国 8 4,911.81 0.00 所 Allegr Allegro o 纳斯达 70 MicroSyst MicroS ALGM UW 克证券 美国 15 4,892.59 0.00 5 ems Inc ystems 交易所 股份有 限公司 Legal & 法通集 伦敦证 70 General 团公共 LGEN LN 券交易 英国 232 4,821.58 0.00 6 Group PLC 有限公 所 司 Jinmao 香港证 70 Property 金茂服 816 HK 券交易 中 国 1,480 4,434.72 0.00 7 Services 务 所 香港 Co Ltd 70 Bachem Bachem 瑞士证 8 Holding 控股股 BANB SE 券交易 瑞士 7 4,401.52 0.00 AG 份公司 所 斯德哥 70 Nordea 北欧联 NDA SS 尔摩证 瑞典 55 4,306.45 0.00 9 Bank Abp 合银行 券交易 所 Renaissan 复兴再 纽约证 71 ceRe 保险控 RNR UN 券交易 美国 3 4,043.27 0.00 0 Holdings 股公司 所 Ltd RingCe 纽约证 71 RingCentr ntral RNG UN 券交易 美国 17 4,020.51 0.00 1 al Inc 股份有 所 限公司 71 TC Energy TC 能源 加拿大 加 拿 2 Corp 公司 TRP CT 证券交 大 13 3,808.69 0.00 易所 71 ROBLOX Roblox 纽约证 3 Corp 公司 RBLX UN 券交易 美国 13 3,785.60 0.00 所 Warner 华纳兄 纳斯达 71 Bros 弟探索 WBD UW 克证券 美国 41 3,715.07 0.00 4 Discovery 股份有 交易所 Inc 限公司 71 Resona 理索纳 日本证 5 Holdings 控股株 8308 JT 券交易 日本 100 3,457.99 0.00 Inc 式会社 所 Ovinti 纽约证 71 Ovintiv v 股份 OVV UN 券交易 美国 10 2,750.86 0.00 6 Inc 有限公 所 司 71 CNH 凯斯纽 意大利 意 大 7 Industria 荷兰工 CNHI IM 证券交 利 26 2,704.44 0.00 l NV 业集团 易所 71 ArcelorMi 安赛乐 纽约证 8 ttal SA 米塔尔 MT UN 券交易 美国 13 2,568.19 0.00 所 71 Owens & Owens & 纽约证 9 Minor Inc Minor OMI UN 券交易 美国 17 2,338.85 0.00 公司 所 72 Roche 罗氏控 瑞士证 0 Holding 股股份 ROG SE 券交易 瑞士 1 2,204.79 0.00 AG 公司 所 72 Credicorp Credic 纽约证 1 Ltd orp 有 BAP UN 券交易 美国 2 2,133.63 0.00 限公司 所 Ares 阿瑞斯 纽约证 72 Managemen 管理有 ARES UN 券交易 美国 3 2,088.62 0.00 2 t Corp 限合伙 所 企业 Insule 纳斯达 72 Insulet t 股份 PODD UW 克证券 美国 1 2,083.49 0.00 3 Corp 有限公 交易所 司 72 Embecta Embect 纳斯达 4 Corp a Corp EMBC UW 克证券 美国 13 2,029.00 0.00 交易所 72 Walt 华特迪 纽约证 5 Disney 士尼公 DIS UN 券交易 美国 3 1,935.36 0.00 Co/The 司 所 Auto 72 Auto Trader 伦敦证 6 Trader 集团公 AUTO LN 券交易 英国 34 1,897.58 0.00 Group PLC 共有限 所 公司 梅西百 纽约证 72 Macy's 货股份 M UN 券交易 美国 16 1,855.59 0.00 7 Inc 有限公 所 司 72 Schindler 迅达控 瑞士证 8 Holding 股有限 SCHP SE 券交易 瑞士 1 1,690.48 0.00 AG 公司 所 72 Trip.com 携程集 纳斯达 9 Group Ltd 团 TCOM UW 克证券 美国 4 1,011.61 0.00 交易所 斯德哥 73 Epiroc AB 安百拓 EPIA SS 尔摩证 瑞典 5 680.53 0.00 0 集团 券交易 所 73 Anglo 英美公 伦敦证 1 American 司 AAL LN 券交易 英国 3 612.50 0.00 PLC 所 73 Goodman 嘉民集 澳大利 澳 大 2 Group 团 GMG AT 亚证券 利亚 1 96.32 0.00 交易所 注：本表所使用的证券代码为彭博代码。 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 Alphabet Inc GOOGL UW 2,308,359.18 1.43 2 NVIDIA Corp NVDA UW 1,685,661.90 1.04 3 Amazon.com Inc AMZN UW 1,351,919.80 0.84 Yealink Network 4 Technology Corp 300628 CH 1,330,388.00 0.82 Ltd Jiangsu Zhangjiag 5 ang Rural Commer 002839 CH 1,318,007.00 0.82 cial Bank Co Ltd 6 Advanced Micro AMD UW 1,278,054.75 0.79 Devices Inc Jiangsu Changbao 7 Steeltube Co 002478 CH 1,004,345.00 0.62 Ltd Anhui Guangxin A 8 grochemical Co 603599 CH 1,002,763.00 0.62 Ltd 9 Tesla Inc TSLA UW 982,994.21 0.61 10 Avary Holding 002938 CH 947,755.00 0.59 Shenzhen Co Ltd 11 WuXi AppTec Co Ltd 603259 CH 934,024.00 0.58 Zhejiang Dayuan 12 Pumps Industria 603757 CH 909,994.00 0.56 l Co Ltd 13 Haier Smart Home Co 600690 CH 896,405.00 0.55 Ltd 14 Tande Co Ltd 600665 CH 885,335.00 0.55 Advanced Micro-Fa 15 brication Equipme 688012 CH 885,127.73 0.55 nt Inc China 16 China Shenhua 601088 CH 884,004.90 0.55 Energy Co Ltd 17 Huaibei Mining 600985 CH 772,640.00 0.48 Holdings Co Ltd Qingdao NovelBeam 18 Technology Co 688677 CH 762,511.38 0.47 Ltd 19 Zhejiang Yinlun 002126 CH 753,278.00 0.47 Machinery Co L td 20 Salesforce Inc CRM UN 751,105.39 0.46 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 Berkshire Hathawa BRK/B UN 3,213,023.71 1.99 y Inc 2 Exxon Mobil Corp XOM UN 1,763,565.98 1.09 3 CIG Shanghai Co Ltd 603083 CH 1,688,901.00 1.05 4 Steel Dynamics Inc STLD UW 1,500,351.93 0.93 5 Teck Resources Ltd TECK UN 1,438,673.99 0.89 Yealink Network 6 Technology Corp 300628 CH 1,332,234.00 0.82 Ltd 7 CRRC Corp Ltd 601766 CH 1,199,257.00 0.74 Jiangsu Zhangjiag 8 ang Rural Commer 002839 CH 1,193,643.00 0.74 cial Bank Co Ltd 9 BOE Technology 000725 CH 1,180,084.00 0.73 Group Co Ltd 10 Baidu Inc BIDU UW 1,094,770.97 0.68 Foxconn Industria 11 l Internet Co 601138 CH 1,077,071.00 0.67 Ltd Anhui Guangxin A 12 grochemical Co 603599 CH 1,051,896.00 0.65 Ltd 13 General Dynamics GD UN 1,035,224.24 0.64 Corp Jiangsu Changbao 14 Steeltube Co 002478 CH 1,002,126.00 0.62 Ltd 15 Bank of Shanghai Co 601229 CH 987,054.00 0.61 Ltd Advanced Micro-Fa 16 brication Equipme 688012 CH 966,057.37 0.6 nt Inc China Zhejiang Dayuan 17 Pumps Industria 603757 CH 950,866.00 0.59 l Co Ltd 18 Avary Holding 002938 CH 944,715.00 0.58 Shenzhen Co Ltd China Minsheng B 19 anking Corp Lt 600016 CH 937,564.00 0.58 d 20 Huaxia Bank Co Ltd 600015 CH 922,953.00 0.57 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本（成交）总额 154,165,260.66 卖出收入（成交）总额 166,955,246.51 注：7.5.1 项“买入金额”、7.5.2 项“卖出金额”及 7.5.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 债券信用等级 公允价值 占基金资产净值比例（%） AAA - - AA- - - A+ 8,143,253.16 4.83 A - - A- - - BBB+ - - BBB - - BBB- - - BB+ - - BB - - BB- - - B+ - - B - - B- - - CCC+ - - CCC - - CCC- - - 注：本基金持有的债券主要采用国际权威评级机构（标普、惠誉、穆迪等）提供的债券信用评级信息，上述机构未提供评级信息的债券采用内部评级。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 019663 21 国债 15 60,000 6,120,867.95 3.63 2 019688 22 国债 23 20,000 2,022,385.21 1.20 注：报告期末，本基金仅持有上述 2 只债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 无。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例 （%） VanEck Van Eck 1 Gold ETF 交易型开放 Associat 387,925.24 0.23 Miners 式 es Corp ETF/USA State SPDR Gold 交易型开放 Street 2 Shares ETF 式 Global 283,391.54 0.17 Advisors Inc Invesco Invesco 3 QQQ Trust ETF 交易型开放 Capital 197,532.27 0.12 Series 1 式 Management LLC ARK ARK 4 Innovation ETF 交易型开放 Investment 191,687.03 0.11 ETF 式 Management LLC iShares BlackRock 5 20+ Year ETF 交易型开放 Fund 182,236.84 0.11 Treasury 式 Advisors Bond ETF Global X Artifici Global X 6 al Intell ETF 交易型开放 Management 172,536.50 0.10 igence 式 Co LLC & Techn ology ETF Invesco Invesco 7 Golden ETF 交易型开放 Capital 75,814.68 0.04 Dragon 式 Management China ETF LLC 8 iShares ETF 交易型开放 BlackRock 50,179.71 0.03 Russell 式 Fund 1000 Value Advisors ETF BlackRock iShares Investment 9 CORE ETF 交易型开放 Management 23,938.75 0.01 S&P/ASX 式 Australia 200 ETF Ltd/Austra lia iShares 交易型开放 BlackRock 10 Core MSCI ETF 式 Fund 6,845.29 - Europe ETF Advisors 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 15,955.97 2 应收清算款 943,388.22 3 应收股利 318,495.20 4 应收利息 - 5 应收申购款 68,213.94 6 其他应收款 791,005.65 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,137,058.98 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 户均持有的基 金份额 占总份 占总份 （户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 嘉实全球 价值股票 5,434 31,488.26 23,027,126.71 13.46 148,080,100.06 86.54 （ QDII ） 人民币 嘉实全球 价值股票 23 12,569.83 - - 289,106.14 100.00 （ QDII ） 美元现汇 合计 5,455 31,420.04 23,027,126.71 13.44 148,369,206.20 86.56 注：(1)嘉实全球价值股票（QDII）人民币:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实全球价值股票（QDII）人民币份额占嘉实全球价值股票（QDII）人民币总份额比例、个人投资者持有嘉实全球价值股票（QDII）人民币份额占嘉实全球价值股票（QDII）人民币总份额比例； (2)嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇份额占嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇总份额比例、个人投资者持有嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇份额占嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇总份额比例。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理 嘉实全球价值股票（QDII）人民 176,788.25 0.10 人所有从 币 业人员持 嘉实全球价值股票（QDII）美元 - - 有本基金 现汇 合计 176,788.25 0.10 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基嘉实全球价值股票（QDII）人 0~10 金投资和研究部门负责 民币 人持有本开放式基金 嘉实全球价值股票（QDII）美 0 元现汇 合计 0~10 嘉实全球价值股票（QDII）人 0 本基金基金经理持有本 民币 开放式基金 嘉实全球价值股票（QDII）美 0 元现汇 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实全球价值股票（QDII）人民币 嘉实全球价值股票（QDII）美元现 汇 基金合同生效日 （2021 年 11 月 23 237,958,337.73 281,215.89 日）基金份额总额 本报告期期初基金份 188,279,860.18 445,785.86 额总额 本报告期基金总申购 3,510,255.60 34,765.91 份额 减：本报告期基金总 20,682,889.01 191,445.63 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 171,107,226.77 289,106.14 额总额 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2023 年 4 月 29 日，本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，张 峰先生任公司副总经理。 2023 年 4 月 29 日，本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，程 剑先生任公司副总经理。 2023 年 4 月 29 日，本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，李 明先生任公司财务总监。 2023 年 6 月 20 日，本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，姚 志鹏先生任公司副总经理。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 中信证券 CITIC 183,104,164. Securitie - 77 57.06 115,726.86 63.21 - s Co., Ltd 摩根大通 证券（亚 90,248,724.1 太）有限公 - 0 28.13 36,335.85 19.85 - 司 J.P.Morga n Securi ties (Asia Pa cific) L imited 瑞银集团 Union 12,293,994.7 Bank of - 5 3.83 7,285.93 3.98 - Switzerla nd 瑞士信贷 （香港）有 限公司 Credit S - 8,411,381.59 2.62 2,614.55 1.43 - uisse (Hong Ko ng) Li mited 高盛（亚 洲）有限责 任公司 Goldman - 6,821,477.40 2.13 2,685.36 1.47 - Sachs (Asia) L.L.C 野村证券 - 6,570,868.52 2.05 5,489.70 3.00 - NOMURA 华兴证券 有限公司 China - 4,982,772.99 1.55 9,965.57 5.44 - Renaissan ce Security 花旗环球 金融亚洲 有限公司 Citigroup - 4,074,675.74 1.27 1,380.99 0.75 - Global Markets Asia Limited 极讯欧洲 有限公司 - 2,504,830.05 0.78 766.99 0.42 - Instinet Europe Limited 中国国际 金融香港 证券有限 公司 China In ternation al Cap - 1,627,491.43 0.51 470.43 0.26 - ital Cor poration Hong K ong Secu rities L imited 盛博香港 有限公司 Sanford C. Berns - 204,964.81 0.06 307.44 0.17 - tein (Hong Ko ng) Li mited 元大证券 （香港）有 限公司 Yuanta S ecurities - 24,800.29 0.01 49.60 0.02 - (Hong Kong) Co mpany Li mited 法国巴黎 兴业银行 SOCIETE GENERALE Corpora - - - - - - te and Investm ent Bank ing 信达国际 证券有限 公司 - - - - - - CINDA IN TERNATION AL SECUR ITIES LIMITED 香港上海 汇丰银行 有限公司 The Hong kong and - - - - - - Shangha i Bank ing Corp oration Limited 招商证券 （香港）有 限公司 China Me rchants - - - - - - Securitie s (HK) Co. , Ltd. 中国银河 证券股份 有限公司 China Ga laxy Int - - - - - - ernationa l Fina ncials H oldings 注：1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 2.交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范； （2）财务状况良好； （3）研究能力较强； 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券 权证 债券交易 回购 交易 基金交易 交易 占 占 当 占 占 当 期 当 当 期 债 期 期 债 券 权 基 券 回 证 金 券商名称 成 成 购 成 成 成 成交金 交 交 成 交 交 成交金 交 额 总 金 交 金 总 额 总 额 额 总 额 额 额 的 额 的 的 比 的 比 比 例 比 例 例 (% 例 ( (% ) ( % ) % ) ) 7,337, 63 中信证券 CITIC Securities Co., Ltd 463.23 .1 - - - - - - 3 摩根大通证券（亚太）有限公司 2,477, 83 J.P.Morgan Securities - - - - - - 601.33 .1 (Asia Pacific) Limited 9 瑞银集团 Union Bank of Switzerland - - - - - - 108,53 3. 4.71 64 瑞士信贷（香港）有限公司 Credit Suisse - - - - - - - - (Hong Kong) Limited 高盛（亚洲）有限责任公司 Goldman Sachs (Asia) - - - - - - - - L.L.C 野村证券 NOMURA - - - - - - 84,354 2. .03 83 华兴证券有限公司 China Renaissance Security - - - - - - - - 花旗环球金融亚洲有限公司 - - - - - - 81,966 2. Citigroup Global Markets Asia Limited .44 76 极讯欧洲有限公司 Instinet Europe Limited - - - - - - - - 中国国际金融香港证券有限公司 225,90 7. China International Capital Corporatio - - - - - - 0.01 58 n Hong Kong Securities Limited 盛博香港有限公司 Sanford C. Bernstein - - - - - - - - (Hong Kong) Limited 元大证券（香港）有限公司 Yuanta Securities - - - - - - - - (Hong Kong) Company Limited 法国巴黎兴业银行 SOCIETE GENERALE Corporate and Invest - - - - - - - - ment Banking 信达国际证券有限公司 - - - - - - - - CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED 香港上海汇丰银行有限公司 The Hongkong and Shanghai Banking Co - - - - - - - - rporation Limited 招商证券（香港）有限公司 China Merchants Securities - - - - - - - - (HK) Co., Ltd. 中国银河证券股份有限公司 4,285, 36 China Galaxy International Financials 960.00 .8 - - - - - - Holdings 7 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于嘉实全球价值股票（QDII）2023 中国证券报、基金管理 1 年 1 月 16 日暂停申购、赎回及定投业 人网站及中国证监会基 2023 年 1 月 12 日 务的公告 金电子披露网站 关于嘉实全球价值股票（QDII）2023 中国证券报、基金管理 2 年 2 月 20 日暂停申购、赎回及定投业 人网站及中国证监会基 2023 年 2 月 16 日 务的公告 金电子披露网站 嘉实基金管理有限公司关于防范不法 中国证券报、基金管理 3 分子诈骗活动的提示性公告 人网站及中国证监会基 2023 年 3 月 21 日 金电子披露网站 关于嘉实全球价值股票（QDII）2023 中国证券报、基金管理 4 年 4 月 7 日、4 月 10 日暂停申购、赎 人网站及中国证监会基 2023 年 4 月 4 日 回及定投业务的公告 金电子披露网站 嘉实基金管理有限公司高级管理人员 中国证券报、基金管理 5 变更公告 人网站及中国证监会基 2023 年 4 月 29 日 金电子披露网站 关于嘉实全球价值股票（QDII）2023 中国证券报、基金管理 6 年 5 月 8 日暂停申购、赎回及定投业 人网站及中国证监会基 2023 年 5 月 4 日 务的公告 金电子披露网站 关于嘉实全球价值股票（QDII）2023 中国证券报、基金管理 7 年 5 月 29 日暂停申购、赎回及定投业 人网站及中国证监会基 2023 年 5 月 25 日 务的公告 金电子披露网站 关于嘉实全球价值股票（QDII）2023 中国证券报、基金管理 8 年 6 月 19 日暂停申购、赎回及定投业 人网站及中国证监会基 2023 年 6 月 15 日 务的公告 金电子披露网站 嘉实基金管理有限公司高级管理人员 中国证券报、基金管理 9 变更公告 人网站及中国证监会基 2023 年 6 月 20 日 金电子披露网站 关于嘉实全球价值股票（QDII）2023 中国证券报、基金管理 10 年 7 月 4 日暂停申购、赎回及定投业 人网站及中国证监会基 2023 年 6 月 30 日 务的公告 金电子披露网站 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）注册的批复文件。 （2）《嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）基金合同》； （3）《嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）托管协议》； （4）《嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）招募说明书》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）公告的各项原稿。 11.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 11.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2023 年 8 月 29 日