开放日常申购、赎回及定投业务的公告 公告送出日期:2022年2月18日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII) 基金简称 嘉实全球价值股票(QDII) 基金主代码 013328 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2021年11月23日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 嘉实基金管理有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 公告依据 等法律法规以及《嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)基金合同》、 《嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)招募说明书》 申购起始日 2022年2月22日 赎回起始日 2022年2月22日 定期定额投资起始日 2022年2月22日 下属分级基金的基金简称 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 下属分级基金的交易代码 013328 013329 该分级基金是否开放申购、赎回(定期 是 是 定额投资) 注:投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 2日常申购、赎回和定期定额投资业务的办理时间 本基金自2022年2月22日开始办理基金份额的申购、赎回和定投业务。本基金在开放日的开放时间办理基金份额的申购、赎回和定投,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所以及境外主要投资市场(以下统称为“证券交易所” )同时开放交易的工作日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回和定投业务时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》” )的有关规定在规定媒介上公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回等业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请,登记机构有权拒绝,如登记机构接收的,视为投资人在下一开放日提出的申购、赎回申请,并按照下一开放日的申请处理。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 对于人民币份额的申购,投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次申购单笔最低限额为人民币1元(含申购费),追加申购单笔最低限额为人民币1元(含申购费),投资者通过代销机构申购本基金人民币份额的具体申购最低限额以各代销机构规定为准;投资者通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为人民币20,000元(含申购费),追加申购单笔最低限额为人民币1元(含申购费)。对于美元份额的申购,投资者通过代销机构首次申购单笔最低限额为1美元(含申购费),追加申购单笔最低限额为1美元(含申购费),各代销机构对最低申购限额和追加限额有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准;投资者通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为2,000美元(含申购费),追加申购单笔最低限额为1美元(含申购费)。 投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制,但单一投资者累计持有份额不得达到或者超过本基金总份额的50%,且不得变相规避50%集中度要求。法律法规、中国证监会或基金合同另有规定的除外。 3.2 申购费率 本基金采用前端申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体如下: 申购金额(M,人民币元,含申购费) 申购费率 M<50万元 1.50% 50万元≤M<200万元 1.20% 200万元≤M<500万元 0.80% M≥500万元 按笔收取,单笔人民币1000元 对于人民币份额,可直接依照上述申购费率申购;对于美元份额,需首先将美元申购资金按有效申购申请日的汇率折算为人民币,然后依照上述申购费率结构以确定所适用的申购费率。 个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%,但中国银行长城借记卡持卡人,申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行;机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%。优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时,按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金的,前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行。 若有代销机构特别约定开办本基金申购业务实行申购费率优惠并已经发布临时公告,则具体费率优惠措施及业务规则以该等公告为准。 3.3 其他与申购相关的事项 (1)本基金的申购费在投资者申购时收取。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用 费率按单笔分别计算。 (2)本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记 新增基金申购的控制措施。基金管理人应在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规 定媒介上公告。 (4)基金管理人可以按照基金合同的约定调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 投资者通过销售机构赎回本基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回;单笔赎回不得少于1份,每个基金交易账户最低持有基金份额余额为1份,若某笔赎回导致某一销售机构的某一基金交易账户的基金份额余额少于1份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构的某一基金交易账户剩余基金份额一次性全部赎回。投资者通过代销机构赎回本基金的具体单笔赎回最低份额以各销售机构规定为准。 4.2 赎回费率 本基金对基金份额收取赎回费,在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。 本基金的赎回费率具体如下: 持有期限(T) 赎回费率 T<7天 1.50% 7天≤T〈30天 0.75% 30天≤T〈365天 0.50% 365日≤T<730日 0.30% T≥730天 0% 4.3 其他与赎回相关的事项 (1)本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,其中对持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大于等于30天但少于90天的投资者收取的赎回费中75%的部分计入基金财产;对持续持有期大于等于90天但少于180天的投资者收取的赎回费中50%的部分计入基金财产;对持续持有期大于等于180天的投资者收取的赎回费中25%的部分归入基金资产;未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 (2)基金管理人可在不违反法律法规的情况下,调整上述赎回份额的数量限制,或者新增基金赎回的控制措施。基金管理人应在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 (3)基金管理人可以按照基金合同的约定调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 5 定期定额投资业务 嘉实基金直销网上办理本基金定投费率优惠如下: 个人投资者通过嘉实基金直销网上交易办理本基金定投业务,实行费率优惠:本基金申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%,但中国银行借记卡持卡人的具体定期定额申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行。本基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时,按实际费率收取申购费。通过嘉实基金直销网上交易办理本基金定投业务,每月固定扣款金额起点为1元以上(含1元)。 6 基金销售机构 6.1直销机构 (1)嘉实基金管理有限公司直销中心 办公地址 北京市丰台区丽泽路16号院4号楼汇亚大厦12层 电话 (010)65215588 传真 (010)65215577 联系人 黄娜 (2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心 办公地址 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元 电话 (021)38789658 传真 (021)68880023 联系人 邵琦 (3)嘉实基金管理有限公司成都分公司 办公地址 成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座2单元21层04-05单元 电话 (028)86202100 传真 (028)86202100 联系人 罗毅 (4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司 电话 (0755)84362222 传真 (0755)84362284 联系人 陈寒梦 (5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司 办公地址 青岛市市南区山东路6号华润大厦B座3101室 电话 (0532)66777997 传真 (0532)66777676 联系人 胡洪峰 (6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司 办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路1366 号万象城华润大厦B座2 幢1001A 室 电话 (0571)88061392 传真 (0571)88021391 联系人 邵琦 (7)嘉实基金管理有限公司福州分公司 办公地址 福州市鼓楼区五四路137号信和广场1802单元 电话 (0591)88013670 传真 (0591)88013670 联系人 陈寒梦 (8)嘉实基金管理有限公司南京分公司 办公地址 南京市新街口汉中路2号亚太商务楼23层B区 电话 (025)66671118 联系人 潘曙晖 (9)嘉实基金管理有限公司广州分公司 办公地址 广东省广州市天河区冼村路5号凯华国际金融中心36层05-06单元 电话 (020)29141918 传真 (020)29141914 联系人 陈寒梦 (10)嘉实基金直销网上交易 投资者可登录本基金管理人网站,通过直销网上交易办理本基金人民币份额认购/申购、赎回、定投、查询等业务。具体参见相关公告。 其中,直销中心可以分别办理本基金人民币份额和美元份额(仅限机构投资者)的申购业务;网上交易系统只可办理本基金人民币份额的申购业务。 6.2 场外非直销机构 中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、西安银行股份有限公司、厦门银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、锦州银行股份有限公司、财咨道信息技术有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、通华财富(上海)基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司、海银基金销售有限公司、济安财富(北京)基金销售有限公司、上海联泰资产管理有限公司、上海汇付基金销售有限公司、泰信财富基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、大连网金基金销售有限公司、万家财富基金销售(天津)有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、腾安基金销售(深圳)有限公司、北京百度百盈基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、华泰证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司 各代销机构可办理的基金业务类型及具体业务办理状况遵循其各自规定执行。 6.3其他与基金销售机构相关的事项 销售机构办理本基金申购、赎回及定期定额投资等业务的具体网点、流程、规则、数额限制等遵循销售机构的相关规定,各销售机构可办理的基金业务类型及业务办理状况以其各自规定为准。投资者可登录本公司网站(www.jsfund.cn)查询本基金销售机构信息。 7. 基金份额净值公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将在不晚于每个开放日后的第二个工作日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值,敬请投资者留意。 8. 其他需要提示的事项 (1)嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)为契约型、开放式证券投资基 金,基金管理人为嘉实基金管理有限公司,注册登记机构为嘉实基金管理有限公司,基金 托管人为中国农业银行股份有限公司。 (2)本公告仅对本基金的开放申购、赎回及定投事项予以说明。投资者欲了解本基金 详细情况,请认真阅读《嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)招募说明书》及 其更新,亦可登陆本公司网站(www.jsfund.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http: //eid.csrc.gov.cn/fund)进行查询。 (3)投资者T日提交的有效申请,在正常情况下,基金注册登记机构在T+2日内对该 交易的有效性进行确认。投资者应在T+3日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规 定的其他方式查询申请的确认情况。否则,如因申请未得到基金管理人或注册登记机构的 确认而造成的损失,由投资者自行承担。基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表 申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购与赎回的确认以注册登记机构的 确认结果为准。 (4)风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。 嘉实基金管理有限公司