安康颐利混合型证券投资基金增设 份额及调整收益分配原则并相应修改 相关法律文件的公告为满足投资者的理财需求,提供更灵活的理财服务,根据《天弘安康颐利混合型证券投资基金基金合同》、《天弘安康颐利混合型证券投资基金招募说明书》及其更新的有关约定,天弘基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)经与基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,决定自2024年10月30日起增加天弘安康颐利混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)E类基金份额、调整本基金收益分配原则,并相应修改基金合同等法律文件的有关内容。现将有关事项公告如下: 1一、、基增金设份E额类类基别金份额的基本情况 本基金在现有份额的基础上增设E类基金份额。 本基金根据销售费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取 前端认购/申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务 费的,称为A类基金份额;在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用,而是从本类别基金资产中计提 销售服务费,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的,称为C类基金份额;在投资者申购时收取申购费 用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,并从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为E类基金份 额。本基金A类、C类及E类基金份额的登记机构均为天弘基金管理有限公司。 本基金A类、C类和E类基金份额单独设置基金代码。A类基金份额代码013267,C类基金份额代 码013268,E类基金份额代码022296。本基金各类基金份额将分别计算和公告基金份额净值和基金 份额累2、E计类净基值金。份投额资的人费可率自结行构选择申购的基金份额类别。 1)本基金E类基金份额的申购费率具体如下表所示: 申M<购1金00额万(M元) 申0购.80费%率 100万M元≥≤50M0<万5元00万元 1,000.040元%/笔 2)本基金E类基金份额的赎回费率具体如下表所示: 持有N<时7间天(N) 赎1回.50费%率 7天3≤0N天<≤3N0天 00..0500%% 3)本基金E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额的基金资产净值的0.20%年费率计 提。 销H=售E×服0.务20费%的÷当计年算天方数法如下: HE为为EE类类基基金金份份额额前每一日日应基计金提资的产销净售值服务费 基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自 动在次月初5个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等,支 付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,应及时联系基金托管人协 商解决3、投。资管理 本4、信基息金披将露对各类基金份额的资产合并进行投资管理。 由于基金费用的不同,本基金各类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净 值。新增的E类基金份额自2024年10月30日起,在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销 售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 二、调整收益分配原则 本基金基金收益分配原则中,将“4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额 收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额 享有同等分配权;” 补充完善为: “4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额和E类基金份额收取销售服务 费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益 分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;” 三1、、投重资要者提可示自2024年10月30日起办理本基金E类基金份额的申购、赎回、定期定额投资及转换 业务2;、若本日基后金调增整设上E述类业基务金的份适额用、调范整围收,基益金分管配理原人则将并另相行应通修知订或基公金告合。同等法律文件对原有基金份额 持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。此次修订已经履行了规定的程序, 符合相3、关基法金律管法理规人及及基基金金合托同管的人规对《定天。弘安康颐利混合型证券投资基金基金合同》、《天弘安康颐利混 合型证券投资基金托管协议》和《天弘安康颐利混合型证券投资基金招募说明书》等法律文件进行了 相应4修、订投。资修者订可后登的录上本述公法司律网文站(件w自ww2.0th2f4u年nd1.c0o月m.c3n0)日查起阅生本效基。金修订后的法律文件或拨打客户服务 电话(95046)获取相关信息。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利,也不保证最低收益。投资者投资前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料 概要等信息披露文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 天弘基金管理有限公司 二〇二四年十月三十日 附件: 《天弘安康颐利混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 所在部分 修订前 62、E类基金份额:指投资人申修购订基后金时收取申购费用,在赎回时 第二部分 释义 无 根据持有期限收取赎回费用,并从本类别基金资产中计提销售服 务费的基金份额 八、基金份额类别 八、基金份额类别 ……在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用,而是从本 ……在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用,而是从本 类别基金资产中计提销售服务费,在赎回时根据持有期限收取赎 第三部分 基金的基 类别基金资产中计提销售服务费,在赎回时根据持有期限收取赎 回费用的,称为C类基金份额;在投资者申购时收取申购费用,在 本情况 回费用的,称为C类基金份额。 赎回时根据持有期限收取赎回费用,并从本类别基金资产中计提 本基金A类、C类基金份额单独设置基金代码,分别计算和 销售服务费的,称为E类基金份额。 公告基金份额净值和基金份额累计净值。 本基金A类、C类和E类基金份额单独设置基金代码,分别计 算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申1购、本和基赎金回A的类价基格金、费份用额及和其C类用基途金份额分别设置代码,分别设置代1、码本,基分金别A计类算基和金公份告额各、类C类基基金金份份额额净和值和E类各基类金基份金额份分额累别 计算和2、公…告…各本类基基金金A类份基额金净份值额和的各申类购基金费份率额由累基计金净管值理。人…决…定,计净值2、。…………本基金A类基金份额和E类基金份额的申购费率由 第六部分 基金份额 并在招募说明书及基金产品资料概要中列示;…… 基金管理人决定,并在招募说明书及基金产品资料概要中列 的申购与赎回 3、……本基金A类基金份额和C类基金份额赎回金额的计 示;…… 算详见4、《A招类募基说金明份书额》。的…申…购费用由投资人承担,不列入基金财赎回金3、额…的…计本算基详金见A《类招基募金说份明额书、》C。类…基…金份额和E类基金份额 产。 4、A类基金份额和E类基金份额的申购费用由申购相应类 别基金份额的投资人承担,不列入基金财产。 三、基金份额持有人 三、基金份额持有人 第七部分 基金合同 ……本基金A类基金份额与C类基金份额由于基金份额净 ……本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额由 当事人及权利义务 值的不同,基金收益分配的金额以及参与清算后的剩余基金财产 于基金份额净值的不同,基金收益分配的金额以及参与清算后的 分配的数量将可能有所不同。 剩余基金财产分配的数量将可能有所不同。 一、基3、金C费类用基的金种份类额的销售服务费; 一、基3、金C费类用基的金种份类额和E类基金份额的销售服务费; 二3、、销基售金服费务用费计提方法、计提标准和支付方式 二3、、销基售金服费务用费计提方法、计提标准和支付方式 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额和E 第十五部分 基金费 销售服务费。 类基金份额收取销售服务费。 用与税收 C 本基金销售服务费按前一日C类基金份额或E类基金份额本基金销售服务费按前一日类基金份额的基金资产净值 的0.2H0=%E年×0费.20率%计÷当提年,销天售数服务费的计算方法如下:的下:基金资产净值的0.20%年费率计提,销售服务费的计算方法如 HE为为CC类类基基金金份份额额前每一日日应基计金提资的产销净售值服务费HEH=为为E该该×0类类.20基基%金金÷当份份年额额天前每数一日日应基计金提资的产销净售值服务费 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金 第十六部分 基金的 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金 份额和E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可 收益与分配 份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有 供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制 所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配