天弘安康颐利混合型证券投资基金产品资料概要 编制日期:2022年01月10日 送出日期:2022年01月11日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 天弘安康颐利混合 基金代码 013267 基金简称A 天弘安康颐利混合 基金代码A 013267 A 基金简称C 天弘安康颐利混合 基金代码C 013268 C 基金管理人 天弘基金管理有限 基金托管人 中国邮政储蓄银行 公司 股份有限公司 基金合同生效日 暂无 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 暂无 基金经理1 姜晓丽 基金经理的日期 证券从业日期 2009年7月1日 开始担任本基金 暂无 基金经理2 贺剑 基金经理的日期 证券从业日期 2007年7月9日 基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量 不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理 人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情 其他 形的,基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并 提出解决方案,解决方案包括持续运作、转换运作方式、与 其他基金合并或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份 额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定 时,从其规定。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精 投资目标 选的价值型股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力 求实现基金资产持续稳定增值,为投资者提供稳健的理财工 具。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依 法发行或上市的股票(含主板、创业板、存托凭证及其他经中 国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国 债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券 公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融 资债券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回 购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期 权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管 投资范围 机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范 围。基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比 例为0%-30%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%);每个交易日日终扣除股指期货、国债期货、股票期 权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、 股票期权及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构 的规定。如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的,以 变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。 本基金采取稳健的投资策略,通过债券等固定收益类资产的投 资获取平稳收益,并适度参与股票等权益类资产的投资增强回 主要投资策略 报,在灵活配置各类资产以及严格的风险管理基础上,力争实 现基金资产的持续稳定增值。主要投资策略包括:资产配置策 略、债券等固定收益类资产的投资策略、股票投资策略、金融 衍生品投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×13%+恒生指数收益率(使用估值汇率调 整)×2%+中证全债指数收益率×85%。 本基金为混合型基金,其风险收益预期高于货币市场基金和债 风险收益特征 券型基金,低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票, 会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交 易规则等差异带来的特有风险。 注:详见《天弘安康颐利混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投 资”。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 注:天弘安康颐利混合型证券投资基金无历史数据。(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:天弘安康颐利混合型证券投资基金无历史数据。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 金额(M)/ 收费方式 备注 持有期限(N) /费率 M<100万 0.80% 认购费(A类) 100万≤M<500万 0.40% M≥500万 1,000元/笔 认购费(C类) 0.00% M<100万 0.80% 申购费(A类) 100万≤M<500万 0.40% M≥500万 1,000元/笔 申购费(C类) 0.00% N<7天 1.50% 赎回费(A类) 7天≤N<30天 0.75% 30天≤N<180天 0.50% N≥180天 0.00% N<7天 1.50% 赎回费(C类) 7天≤N<30天 0.50% 30天≤N 0.00% 注:同一交易日投资人可以多次认购、申购本基金,认购、申购费率按每笔认购、申购申请单独计算。认购、申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.60% 托管费 0.20% 销售服务费(C类) 0.20% 其他费用 合同约定的其他费用,包括信息披露费 用、会计师费、律师费、诉讼费等。 注:本基金交易证券、期货等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等销售文件。 本基金可能产生的风险有:市场风险、基金投资特定品种可能引起的风险、流动性风险、操作风险、管理风险、合规性风险、税负增加风险、启用侧袋机制的风险、其它风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 《基金合同》生效后,基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站[www.thfund.com.cn][客服电话:95046] ?《天弘安康颐利混合型证券投资基金基金合同》 《天弘安康颐利混合型证券投资基金托管协议》 《天弘安康颐利混合型证券投资基金招募说明书》 ?定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ?基金份额净值 ?基金销售机构及联系方式 ?其他重要资料