天弘安康颐利混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)
2024-11-19
天弘安康颐利混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更
新)
编制日期:2024年11月18日
送出日期:2024年11月19日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 天弘安康颐利混合 基金代码 013267
基金简称A 天弘安康颐利混合A 基金代码A 013267
基金管理人 天弘基金管理有限公 基金托管人 中国邮政储蓄银行股
司 份有限公司
基金合同生效日 2022年04月15日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 2022年04月15日
基金经理1 贺剑 经理的日期
证券从业日期 2007年07月09日
开始担任本基金基金 2024年11月16日
基金经理2 宛茹雪 经理的日期
证券从业日期 2017年07月01日
基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报
告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在
其他 10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,解决方案包括持续
运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在6
个月内召集基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另
有规定时,从其规定。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的价值型
投资目标 股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定
增值,为投资者提供稳健的理财工具。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上
市的股票(含主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股
票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、
投资范围 企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、
超短期融资债券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、
银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监
会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金
可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资
产的比例为 0%-30%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-
50%);每个交易日日终扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的
交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年
以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股
指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监
管机构的规定。如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的,以变更后
的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
本基金采取稳健的投资策略,通过债券等固定收益类资产的投资获取平稳
收益,并适度参与股票等权益类资产的投资增强回报,在灵活配置各类资产
主要投资策略 以及严格的风险管理基础上,力争实现基金资产的持续稳定增值。主要投资
策略包括:资产配置策略、债券等固定收益类资产的投资策略、股票投资策
略、金融衍生品投资策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×13%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×2%+中
证全债指数收益率×85%。
本基金为混合型基金,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低
风险收益特征 于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资
环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
注:详见《天弘安康颐利混合型证券投资基金招募说明书》"基金的投资"章节。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
M<100万 0.80%
申购费 100万≤M<500万 0.40%
500万≤M 1000元/笔
N<7天 1.50%
赎回费 7天≤N<30天 0.75%
30天≤N<180天 0.50%
180天≤N 0.00%
注:同一交易日投资人可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。申购费用
由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方
管理费 0.60% 基金管理人和销售机构
托管费 0.20% 基金托管人
审计费用 60,000.00元 会计师事务所
信息披露费 100,000.00元 规定披露报刊
其他费用 合同约定的其他费用,包括律师费、 第三方收取方
诉讼费等。
注: 1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,
最终实际金额以基金定期报告披露为准。
(三)基金运作综合费用测算
若投资者申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表:
基金运作综合费率(年化)
0.93%
注:基金管理费率、托管费率为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关
数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金可能产生的风险有:市场风险、基金投资特定品种可能引起的风险、流动性风险、操作风险、管理风险、合规性风险、税负增加风险、启用侧袋机制的风险、其它风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册/核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。五、其他资料查询方式
以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站[www.thfund.com.cn][客服电话:95046]
●《天弘安康颐利混合型证券投资基金基金合同》
《天弘安康颐利混合型证券投资基金托管协议》
《天弘安康颐利混合型证券投资基金招募说明书》
●定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
●基金份额净值
●基金销售机构及联系方式
●其他重要资料