基金合同生效公告 公告送出日期:2022年4月16日 1、公告基本信息 基金名称 天弘安康颐利混合型证券投资基金 基金简称 天弘安康颐利混合 基金主代码 013267 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年4月15日 基金管理人名称 天弘基金管理有限公司 基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法 公告依据 律法规以及《天弘安康颐利混合型证券投资基金基金合同》、《天 弘安康颐利混合型证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 天弘安康颐利混合A 天弘安康颐利混合C 下属分级基金的交易代码 013267 013268 基金募集申请获中国证监 证监许可【2021】2415号 会注册的文号 基金募集期间 2022年1月14日至2022年4月13日 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专 2022年4月15日 户的日期 募集有效认购总户数(单 4248 位:户) 份额级别 天弘安康颐利混合A 天弘安康颐利混合C 合计 募集期间净认购金额(单 124,861,567.75 129,403,337.28 254,264,905.03 位:人民币元) 认购资金在募集期间产生 17,730.68 8,272.88 26,003.56 的利息(单位:人民币元) 有效认购份 124,861,567.75 129,403,337.28 254,264,905.03 额 募集 份 额 利息结转的 (单位:份) 17,730.68 8,272.88 26,003.56 份额 合计 124,879,298.43 129,411,610.16 254,290,908.59 认购的基金 份额(单位: - - - 其中:募集 份) 期间基金管 理人运用固 占基金总份 - - - 有资金认购 额比例 本基金情况 其他需要说 无 明的事项 认购的基金 其中:募集 份额(单位: - 3,000.21 3,000.21 期间基金管 份)(含利息 理人的从业 折份额) 人员认购本 占基金总份 基金情况 - 0.0023% 0.0012% 额比例 募集期限届满基金是否符 合法律法规规定的办理基 是 金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备 案手续获得书面确认的日 2022年4月15日 期 注:按照有关规定,本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费 等费用由本基金管理人承担,不从基金资产中列支。 3、其他需要提示的事项 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以 本基金注册登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点 进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.thfund. com.cn)或客户服务电话(95046)查询交易确认情况。 根据本基金《基金合同》的有关规定,本基金的申购和赎回业务自基金合同 生 效之日起不超过三个月的时间内开始办理。办理申购、赎回业务的具体时 间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披 露管理办法》的有关规定在规定媒介上刊登公告。 风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资 于上述基金前应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。 特此公告。 天弘基金管理有限公司 二○二二年四月十六日