基金投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下基金参加了永兴特种材料科技股份有限公司(证券简称:永兴材料,证券代码:002756)、长城证券股份有限公司(证券简称:长城证券,证券代码:002939)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资永兴材料、长城证券本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下: 账面价值 总成本占 基金 认购数量 总成本 账面价值 占基金资 证券名称 基金资产 限售期 名称 (股) (元) (元) 产净值比 净值比例 例 永兴材料 个月 397,424.00 49,999,913.44 0.40% 55,182,322.40 0.45% 6 华 夏 行 业 景 气 混 合 型 证 券 投 长城证券 个月 4,889,975.00 39,999,995.50 0.32% 41,907,085.75 0.34% 6 资基金 华夏中证 指数智 500 选增强型 长城证券 个月 3,178,484.00 25,999,999.12 0.93% 27,239,607.88 0.98% 6 证券投资 基金 华夏磐益 一年定期 开放混合 长城证券 个月 8,948,655.00 73,199,997.90 3.78% 76,689,973.35 3.96% 6 型证券投 资基金 华夏中证 指数增 500 长城证券 个月 3,056,235.00 25,000,002.30 0.93% 26,191,933.95 0.97% 6 强型证券 投资基金 华夏成长 先锋一年 持有期混 长城证券 个月 3,667,482.00 30,000,002.76 1.63% 31,430,320.74 1.71% 6 合型证券 投资基金 注:基金资产净值、账面价值为2022年8月19日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二二年八月二十三日