(C类份额)基金产品资料概要更新 送出日期:2024年11月2编2制日日期:2024年11月12日 本作出概投要提资决供定本前基金,请的阅重读要完信整息的,招是招募说募说明书明书等销的一售部文件分。。 一、产品概况 基金简称 国联景惠混合 基金代码 013190 下属基金简称 国联景惠混合C 下属基金代码 013191 基金管理人 国联基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金合同生效日 2021年11月24日 上市交易所及上市日期 暂未上市 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 潘巍 2023年09月22日 2009年06月08日 (二一、)投基资金投目标资与与投净值资策表略现 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争实现基金资产的长期稳健增 值。 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监 会核准上市的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票 (以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金 融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券等)、资 产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适A当A程序A后A,可以将其纳入投资范围。本基金投资的信用债券中,其经国内信用评级机构认定的主体评级须在(含 )以上。本基金所指信用债 券包括金融债券(不含政策性金融债)、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次 投资范围 级债、可转换公司A债AA券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券。主体评0-级50为%的信用债A投A资占信用债资产的比例不低于50%;主0体-2评0%级为AA+的信用债投资占信用债资产的比例为;主体评级为 的信用债投资占信用债资产的比例为 。若信用等级下调,不满足投资评级 要求,自评级报告发布之日起三个月内全部卖出。 本基金股票投资占基金资产的比例为0-30%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%);本 基金投资同业存单不超过基金资产的20%;本基金投资于可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券 不超过基金资产净值的20%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后, 本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算 备付金、存出保证金和应收申购款等。 股指期货、国债期货、股票期权的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或中国证监 主要投资策略会1投、变资大策更类略投资资;产7、品配国种置债的;期2投、货债资投券比资投例策资限略策制;略8,、基;股3金、票股管期票理权投人投资在资策履策略行略;适4;、当9存、程信托序用凭后衍证生,投可品资以投策调资略整策;上5略、述资;投1产0资、支参品持与种证融的券资投投业资资务比策投例略资。;策6、略股。指期货 业绩比较基准 中债综合指数(全价)收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×5% 本基金为混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金。 风险收益特征 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异 带来的特有风险。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 的比(较三图)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准 注:本基金合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 (三一、)基投金资本销基售金相涉关及费的用费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 N〈7天 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 1.50%收费方式/费率 备注 赎回费 N7天≥3≤0N天〈30天 00..5000%% (注二:)本基基金金运C作类相份关额费不用收取认购费、申购费。 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.60% 基金管理人和销售机构 托管费 0.20% 基金托管人 销售服务费 0.40% 销售机构 审计费用 20,000.00 会计师事务所 信息披露费 120,000.00 规定披露报刊 基金合同生效后与基金/相关的律师费、诉讼费、仲裁费;基金份额持有人大会费用;基金的证券期货交易费用;基金的银行汇划费用;基金的开户 其他费用 费用、账户维护费用;因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用;按 相关服务机构 照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 产扣除2注、。:审1、计本费基用金、交信易息证披券露、费基的金年等费产用生金的额费为用基和金税整负体,按承实担际费发用生,非额单从个基份金资额 类别(费三用)基,且金年运费作用综金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 下表若:投资者认购/申合购费本用基测金算份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如 基金运作综1.2合7%费率(年化) 运作费注用:基以金最管近理一费次率基、金托年管报费披率露、销的售相服关务数费据率为(基若准有测)算为。基金现行费率,其他 (四一、)风风险险揭揭示示与重要提示 本投基资金有不风提险供,投任资何者保购证买。基投金资时者应可认能真损阅失读投本资基本金金的。《招募说明书》等销售 文件1。、本基金的特定风险:(1)本基金作为混合型基金,具有对相关市场的系统 (保市性3)证风场股基险投指金,资期不净风货能值险投完能;(资全够7)风规完存险避全托;市(跟凭4场)随证股下或投票跌超资期的越风权风市险投险场;(资和上8风)个涨基险券幅金;(风度投5险)。(资国,2)信在债资用市期产衍场货支生大投持品幅资证的上风券风涨险投险时;(资也;6()风9不港)险股能参; 与融资2 交易风险。、5市场风险:(1)政策风险6;(2)经济周期风险;(3)利率风险;(4)通货膨胀风险3;( )上市公司经营风险;( )再投资风险。、信用风险。4、操作风险。5、管理风险。6、合规风险。 (中二国)重证要监提会示对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出 实质性基判金断管或理保人证依,照也恪不尽表职明守投、资诚于实本信基用金、谨没慎有勤风险勉。的原则管理和运用基金财 产,但基不金保投证资基者金自一依定基盈金利合,同也取不得保基证金最份低额收,益即。成为基金份额持有人和基金合 同的当基事金人产。品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更 新金的,其实他际信情息况发可生能变存更在的一,定基的金滞管后理,人如每需年及更时新、一准次确。获因取此基金,本的文相件关内信容息相,比敬基请 同时关五、注基其金他管资理料人查发询布方的式相关临时公告等。 6000基以;0金1下0合-资5同6料5、1详托72见管99协国] 议联、基招金募官说方明书网站[www.glfund.com][客服电话:400-160- 基定期金报份额告净,包值括基金季度报告、中期报告和年度报告 其基金他重销售要机资构料及联系方式 六争、议其解他决情方况式说:各明方当事人同意,因基金合同产生或与之相关的争议,双方 提当事交人中应国通国过际协经商济、贸调易解仲解裁决委,员协会商,、仲调裁解地不点能为解北决京的市,任,按何照一中方国均国有际权经将济争议贸 易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均