华夏基金管理有限公司 关于旗下基金投资 非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了山东丰元化学股份有限公司(证券简称:丰元股份,证券代码:002805)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资丰元股份本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下: 基金证券名称 认购数量 总成本 总基金成本资产占账面价值 占账面基价金资值限售期 名称 (股) (元) 净值比例 (元) 产净例值比 华夏能源革新 股资基票金型证券投丰元股份 1,340,868.00 57,000,298.68 0.34% 53,809,032.84 0.32% 6个月 注:基金资产净值、账面价值为2022年10月11日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二二年十月十三日