华夏基金管理有限公司 关于旗下基金投资 非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下基金参加了新疆大全新能源股份有限公司(证券简称:大全能源,代码:688303)、吉林化纤股份有限公司(证券简称:吉林化纤,代码:000420)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资大全能源、吉林化纤本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下: 账面价 总成本 值占基 基金 认购数量 总成本 占基金 账面价值 证券名称 金资产 限售期 资产净 名称 股 元 元 ( ) ( ) ( ) 净值比 值比例 例 华夏上证科 创板 成份 50 交易型开放 大全能源 个月 1,930,875.00 100,000,016.25 0.37% 119,192,913.75 0.44% 6 式指数证券 投资基金 华夏磐锐一 年定期开放 大全能源 个月 656,497.00 33,999,979.63 2.08% 40,525,559.81 2.48% 6 混合型证券 投资基金 华夏聚利债 大全能源 个月 券型证券投 386,175.00 20,000,003.25 0.63% 23,838,582.75 0.75% 6 资基金 华夏能源革 大全能源 个月 新股票型证 1,930,874.00 99,999,964.46 0.49% 119,192,852.02 0.59% 6 券投资基金 华夏磐益一 大全能源 个月 1,278,239.00 66,199,997.81 3.53% 78,905,693.47 4.21% 6 年定期开放 混合型证券 吉林化纤 个月 17,723,970.00 73,199,996.10 3.91% 86,315,733.90 4.61% 6 投资基金 注:基金资产净值、账面价值为2022年7月22日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二二年七月二十六日