汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金获配非公开发行股 票的公告 汇添富基金管理股份有限公司(以下称“本公司”)旗下部分基金参加了锦浪科技股份有限公司非公开发行股票的认购。锦浪科技股份有限公司已发布《锦浪科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票发行情况报告书》、《锦浪科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,现将本公司旗下基金获配非公开发行股票情况披露如下: 基金名称 汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基 金 获配股票 锦浪科技【300763】 获配数量(股) 333,333.00 总成本(元) 49,999,950.00 总成本占基金净资产(%) 0.96 账面价值(元) 51,119,948.88 账面价值占基金净资产(%) 0.98 锁定期 6个月 基金名称 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投 资基金 获配股票 锦浪科技【300763】 获配数量(股) 133,333.00 总成本(元) 19,999,950.00 总成本占基金净资产(%) 1.23 账面价值(元) 20,447,948.88 账面价值占基金净资产(%) 1.26 锁定期 6个月 基金名称 汇添富中证光伏产业指数增强型发起式 证券投资基金 获配股票 锦浪科技【300763】 获配数量(股) 66,667.00 总成本(元) 10,000,050.00 总成本占基金净资产(%) 1.08 账面价值(元) 10,224,051.12 账面价值占基金净资产(%) 1.11 锁定期 6个月 基金名称 汇添富碳中和主题混合型证券投资基金 获配股票 锦浪科技【300763】 获配数量(股) 80,000.00 总成本(元) 12,000,000.00 总成本占基金净资产(%) 0.38 账面价值(元) 12,268,800.00 账面价值占基金净资产(%) 0.38 锁定期 6个月 基金名称 汇添富进取成长混合型证券投资基金 获配股票 锦浪科技【300763】 获配数量(股) 20,000.00 总成本(元) 3,000,000.00 总成本占基金净资产(%) 0.58 账面价值(元) 3,067,200.00 账面价值占基金净资产(%) 0.59 锁定期 6个月 基金名称 汇添富成长精选混合型证券投资基金 获配股票 锦浪科技【300763】 获配数量(股) 66,667.00 总成本(元) 10,000,050.00 总成本占基金净资产(%) 0.29 账面价值(元) 10,224,051.12 账面价值占基金净资产(%) 0.30 锁定期 6个月 基金名称 汇添富可转换债券债券型证券投资基金 获配股票 锦浪科技【300763】 获配数量(股) 133,333.00 总成本(元) 19,999,950.00 总成本占基金净资产(%) 0.31 账面价值(元) 20,447,948.88 账面价值占基金净资产(%) 0.32 锁定期 6个月 基金名称 汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券 投资基金 获配股票 锦浪科技【300763】 获配数量(股) 26,667.00 总成本(元) 4,000,050.00 总成本占基金净资产(%) 0.19 账面价值(元) 4,089,651.12 账面价值占基金净资产(%) 0.19 锁定期 6个月 基金名称 汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券 投资基金 获配股票 锦浪科技【300763】 获配数量(股) 33,333.00 总成本(元) 4,999,950.00 总成本占基金净资产(%) 0.31 账面价值(元) 5,111,948.88 账面价值占基金净资产(%) 0.31 锁定期 6个月 基金名称 汇添富稳健添益一年持有期混合型证券 投资基金 获配股票 锦浪科技【300763】 获配数量(股) 40,000.00 总成本(元) 6,000,000.00 总成本占基金净资产(%) 0.25 账面价值(元) 6,134,400.00 账面价值占基金净资产(%) 0.25 锁定期 6个月 基金名称 汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投 资基金 获配股票 锦浪科技【300763】 获配数量(股) 20,000.00 总成本(元) 3,000,000.00 总成本占基金净资产(%) 0.87 账面价值(元) 3,067,200.00 账面价值占基金净资产(%) 0.88 锁定期 6个月 基金名称 汇添富民营活力混合型证券投资基金 获配股票 锦浪科技【300763】 获配数量(股) 100,000.00 总成本(元) 15,000,000.00 总成本占基金净资产(%) 0.55 账面价值(元) 15,336,000.00 账面价值占基金净资产(%) 0.57 锁定期 6个月 基金名称 汇添富科技创新灵活配置混合型证券投 资基金 获配股票 锦浪科技【300763】 获配数量(股) 66,667.00 总成本(元) 10,000,050.00 总成本占基金净资产(%) 0.51 账面价值(元) 10,224,051.12 账面价值占基金净资产(%) 0.52 锁定期 6个月 注:基金资产净值、账面价值为2023年2月10日数据。 投资者可以登录本公司网站( www.99fund.com)或拨打客服热线(400-888-9918)咨询相关情况。 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2023年2月11日