关于汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 (QDII)开放转换业务的公告 公告送出日期:2025年6月14日 1 公告基本信息 基金名称 汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起 式联接基金(QDII) 基金简称 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII) 基金主代码 013127 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年10月31日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 汇添富基金管理股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规 和《汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发 起式联接基金(QDII)基金合同》的有关规定。 转换转入起始日 2025年6月16日 转换转出起始日 2025年6月16日 下属基金份额的基金简称 汇添富恒生科技ETF联接 汇添富恒生科技ETF联接 发起式(QDII)A 发起式(QDII)C 下属基金份额的交易代码 013127 013128 该基金份额是否开放上述 是 是 业务 2 日常转换业务 2.1 转换费率 基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准 收取费用。上述基金调整后的转换费用如下: (一)赎回费用 转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招 募说明书或在本公司网站(www.99fund.com)查询。基金转换费用中转出基金的赎回 费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。 (二)申购补差费用 当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计 算的申购费用差额;当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,不收取费用补 差。 基金转换份额的计算公式: 转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值 赎回费=转出确认金额×赎回费率 补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率) 转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费 转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值 (若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,补差费为零) 2.2 其他与转换相关的事项 基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的 同一基金管理人管理的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可 赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。 基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金。本基金的单笔转换份额 不得低于0.1份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。转换后基金份额持 有人在销售机构保留本基金份额不足0.1份的,登记系统有权将全部剩余份额自动赎 回。 3 办理转换业务的销售机构 3.1 场外销售机构 3.1.1 直销机构 汇添富基金管理股份有限公司直销中心、汇添富基金管理股份有限公司线上直销 系统办理本基金的转换(含跨TA转换)业务。 3.1.2 场外代销机构 A类基金份额: 工商银行 建设银行 交通银行 招商银行 中信银行 光大银行 邮储银行 广发银行 平安银行 宁波银行 江苏银行 长沙银行 杭州联合银行 鑫鼎盛 众惠基金 上海长量 展恒理财 嘉实财富 泛华普益 宜信普泽 浦领基金 华源证券 钱景基金 海银基金 福克斯基金 爱建基金 中信建投期货 兴证期货 中信期货 徽商期货 东证期货 弘业期货 国泰海通 中信建投 国信证券 广发证券 中信证券 银河证券 申万宏源 兴业证券 长江证券 国投证券 湘财证券 万联证券 民生证券 国元证券 渤海证券 华泰证券 山西证券 中信证券(山 东) 东兴证券 东吴证券 信达证券 东方证券 方正证券 长城证券 光大证券 中信证券(华 东北证券 南京证券 南) 上海证券 大同证券 浙商证券 平安证券 华安证券 国海证券 财信证券 东莞证券 国都证券 东海证券 中银国际 恒泰证券 国盛证券 华西证券 申万宏源西部 中泰证券 第一创业 金元证券 中航证券 华林证券 德邦证券 西部证券 华福证券 华龙证券 中金公司 财通证券 华鑫证券 中金财富 国金证券 华宝证券 长城国瑞证券 英大证券 国新证券 天风证券 首创证券 开源证券 华金证券 联储证券 阳光人寿 肯特瑞基金 天天基金 蚂蚁基金 佰鲲基金 诺亚正行 同花顺 苏宁基金 雪球基金 盈米基金 众禄基金 奕丰金融 新浪基金 云湾基金 有鱼基金 中正达广 和耕传承 汇付基金 度小满基金 前海财厚 东方财富证券 新兰德 一路财富 虹点基金 国美基金 凯石财富 广源达信 汇林保大 玄元保险 华夏财富 通华财富 金斧子 攀赢基金 中欧财富 博时财富 排排网 财咨道 万家财富 陆享基金 大智慧基金 华瑞保险 基煜基金 C类基金份额: 工商银行 建设银行 交通银行 招商银行 中信银行 光大银行 邮储银行 广发银行 平安银行 宁波银行 江苏银行 长沙银行 杭州联合银行 鑫鼎盛 众惠基金 上海长量 展恒理财 嘉实财富 泛华普益 宜信普泽 浦领基金 华源证券 钱景基金 海银基金 福克斯基金 爱建基金 中信建投期货 兴证期货 中信期货 徽商期货 东证期货 弘业期货 国泰海通 中信建投 国信证券 广发证券 中信证券 银河证券 申万宏源 兴业证券 长江证券 国投证券 湘财证券 万联证券 民生证券 国元证券 渤海证券 华泰证券 山西证券 中信证券(山 东) 东兴证券 东吴证券 信达证券 东方证券 方正证券 长城证券 光大证券 中信证券(华 东北证券 南京证券 南) 上海证券 大同证券 浙商证券 平安证券 华安证券 国海证券 财信证券 东莞证券 国都证券 东海证券 中银国际 恒泰证券 国盛证券 华西证券 申万宏源西部 中泰证券 第一创业 金元证券 中航证券 华林证券 德邦证券 西部证券 华福证券 华龙证券 中金公司 财通证券 华鑫证券 中金财富 国金证券 华宝证券 长城国瑞证券 英大证券 国新证券 天风证券 首创证券 开源证券 华金证券 联储证券 阳光人寿 肯特瑞基金 天天基金 蚂蚁基金 佰鲲基金 诺亚正行 同花顺 苏宁基金 雪球基金 盈米基金 众禄基金 奕丰金融 新浪基金 云湾基金 有鱼基金 中正达广 和耕传承 汇付基金 度小满基金 前海财厚 东方财富证券 新兰德 一路财富 虹点基金 国美基金 凯石财富 广源达信 汇林保大 玄元保险 通华财富 金斧子 攀赢基金 中欧财富 博时财富 排排网 财咨道 万家财富 陆享基金 大智慧基金 华瑞保险 基煜基金 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择符合要求的其他机构代理销售本基 金,并在基金管理人网站公示。 4 其他需要提示的事项 1、本公告仅对本基金的开放转换业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基 金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》 和《招募说明书》等法律文件,还可拨打本公司客户服务热线(400-888-9918)咨询 相关信息。 2、投资者在本基金销售机构办理基金事务,具体办理规则及程序请遵循各销售 机构的规定。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金 投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资 的快乐! 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2025年6月14日