兴业基金管理有限公司 关于旗下部分公开募集证券投资基金投资非公开发行股票的公告 兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分公开募集证券投资基金参与了湖北菲利华石英玻璃股份有限公司(股票简称:菲利华,证券代码:300395)非公开发行股票的认购。湖北菲利华石英玻璃股份有限公司已发布《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公开募集证券基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下: 认购数量 总成本占基 账面价值占 限售期 基金名称 (股) 总成本(元) 金资产净值 账面价值(元) 基金资产净 (月) 比例(%) 值比例(%) 兴业兴睿两年持 有期混合型证券 376,010 19,999,971.90 0.2726 16,751,245.50 0.2283 6 投资基金 兴业能源革新股 票型证券投资基 188,005 9,999,985.95 1.1758 8,375,622.75 0.9848 6 金 注:基金资产净值、账面价值为截止本次新增股份的上市时间2023年2月17日的数据。 如有疑问,投资者可登录管理人网站(www.cib-fund.com.cn)查询或拨打客户热线(40000-95561)咨询。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在公司网站的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及相关公告。 特此公告。 兴业基金管理有限公司 2023年2月21日