民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金基 金合同生效公告 公告送出日期:2021年8月11日 1 公告基本信息 基金名称 民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金 基金简称 民生加银中证500指数增强发起式 基金主代码 012926 基金运作方式 契约型开放式、发起式 基金合同生效日 2021年8月10日 基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《民生加银 中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》、《民生加 银中证500指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简 民生加银中证 500 指数增强发 民生加银中证 500 指数增强发 起式A 起式C 称 下属分级基金的交易代 012926 012927 码 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的 证监许可【2021】1482号准予注册 文号 基金募集期间 自2021年7月19日起至2021年8月6日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2021年8月10日 募集有效认购总户数(单位:户) 1993 民生加银中证500 民生加银中证500 合计 份额级别 指数增强发起式A 指数增强发起式C 募集期间净认购金额(单位:人民 58,266,944.61 30,411,906.01 88,678,850.62 币元) 认购资金在募集期间产生的利息 8,198.19 1,478.96 9,677.15 (单位:人民币元) 有效认购份额 58,266,944.61 30,411,906.01 88,678,850.62 募集份额(单 位:份) 利息结转的份额 8,198.19 1,478.96 9,677.15 合计 58,275,142.80 30,413,384.97 88,688,527.77 认购的基金份额 10,002,500.25 0 10,002,500.25 其中:募集期 (单位:份) 间基金管理人 17.16% 0 11.28% 占基金总份额比 运用固有资金 例 认购本基金情 - - - 其他需要说明的 况 事项 其中:募集期 认购的基金份额 50,415.25 196,013.80 246,429.05 间基金管理人 (单位:份) 的从业人员认 占基金总份额比 0.0865% 0.6445% 0.2779% 购本基金情况 例 募集期限届满基金是否符合法律法 是 规规定的办理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获 2021年8月10日 得书面确认的日期 注:1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的份额区间 为【0份】。本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为【0份】。2、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由基金管理人承担,不 另从基金财产中列支。 3 发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额总数 持有份额占 发起份额总数 发起份额 发起份额承 项目 基金总份额 占基金总 诺持有期限 比例 份额比例 基金管理人固有资 10,002,500.25 11.28% 10,002,500.25 11.28% 不少于3年 金 基金管理人高级管 - - - - - 理人员 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,002,500.25 11.28% 10,002,500.25 11.28% 不少于3年 4其他需要提示的事项 1、自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 2、本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理。办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会规定的信息披露媒体上刊登公告。 3、基金份额持有人可通过销售机构网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人网站www.msjyfund.com.cn或客户服务电话400-8888-388(免长话费)查询交易确认情况。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资者投资于各基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书等资料,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 民生加银基金管理有限公司 2021年8月11日